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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

-財務(wù)部門抱怨預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實難，全面預(yù)算管理真如此難嗎？

-業(yè)務(wù)部門反對參與預(yù)算，又抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會縮減費用，難道預(yù)算是用來討價還價的嗎？

-預(yù)算目標(biāo)形同虛設(shè)，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

-預(yù)算變成個費用目標(biāo)指標(biāo)，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

-其實，每個企業(yè)都在做預(yù)算，只是效果不同。

-無論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應(yīng)該幫助老板把對未來的預(yù)算做的更好。

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員理解如何編制合理的預(yù)算，如何明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整業(yè)務(wù)行動計劃，通過使用在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。

課程將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績！不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預(yù)算的行家里手。

課程收益:

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標(biāo)為起點，深刻理解預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

【流程清晰】 展示清晰的預(yù)算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學(xué)的預(yù)算編制模板

【實操演練】 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要預(yù)算的控制要點

課程大綱:

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

第一模塊：預(yù)算到底有沒有用？--開啟篇

1.一個財務(wù)總監(jiān)面試的考題：預(yù)算到底有沒有用？

2.趣味了解全面預(yù)算管理的實質(zhì)

3.預(yù)算的核心理念-量入為出？

4.他們?yōu)槭裁从羞@樣的疑問

-目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)

-預(yù)算工具是否完美無缺？有什么問題？

-放棄預(yù)算是否可以？

-全面預(yù)算到底怎樣才叫全面？

-什么是好的預(yù)算，有用的預(yù)算？

-互動：現(xiàn)場思考討論

5.自動化財務(wù)預(yù)算模板實例總體介紹 （國內(nèi)和500強模板分析）

第二模塊：CFO如何進(jìn)行預(yù)算管理 ---預(yù)算輪廓

1.如何梳理公司的預(yù)算輪廓？

-通過設(shè)計的預(yù)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)模板來設(shè)定公司的預(yù)算基本輪廓

2.魚骨分析法設(shè)定公司關(guān)鍵考核指標(biāo)

-案例討論：通過魚骨分析法來確定公司的KPI 關(guān)鍵指標(biāo)

3.三大表的預(yù)算模板如何建立勾稽關(guān)系

-案例分析：通過設(shè)計的情景案例讓學(xué)員了解三大表的邏輯關(guān)系

4.如何培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

-案例分析：如何處理與銷售部門的矛盾

12:00 午餐

13:30 課程開始

第三模塊：編制預(yù)算需要財務(wù)人員掌握的EXCEL 技能測試題

通過設(shè)計的技能測試題來了解學(xué)員的編制預(yù)算工具的能力

第四模塊：編制預(yù)算要使用到EXCEL的知識點--EXCEL篇

1.如何建立報表之間的鏈接

-EXCEL 知識點：IFERROR 函數(shù)，IF 函數(shù)，Vlookup函數(shù)，報表之間的鏈接和快速復(fù)制

2.預(yù)算中EXCEL 報表編制預(yù)算的基本要求

-使用外企預(yù)算模板進(jìn)行EXCEL 知識點概況展示

3.預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定

-EXCEL 知識點：數(shù)據(jù)有效性，定義名稱，相對引用，絕對引用和混合引用的區(qū)別

4.銷售預(yù)算

-EXCEL 知識點：Sumif 函數(shù)的使用， 如何制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

5.材料成本預(yù)算

-EXCEL 知識點：條件格式來監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本

-產(chǎn)品BOM 分析，通過分解的BOM 案例來完成材料成本的預(yù)算剖析

6.直接人工預(yù)算和人員費用預(yù)算

-EXCEL 知識點：ROUNDUP

-如何預(yù)算直接人工需求，如何確定合理的直接人工預(yù)算

7.期間費用預(yù)算

-EXCEL 知識點：Index+Match 組合，Indirect 函數(shù)的調(diào)用， offset 函數(shù)的使用，控件的使用

-如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析

8.實戰(zhàn)練習(xí)，在導(dǎo)師的帶領(lǐng)下，完成利潤表的預(yù)算模板的搭建

16:30 課程結(jié)束

第二天

09:00 課程開始

第五模塊: 如何制作財務(wù)預(yù)算分析模板 --預(yù)算實施

1.追本溯源

2.銷售預(yù)算模板的制作過程分析

-收入預(yù)算最重要的表格如何設(shè)計;

-銷售預(yù)算可以與那些預(yù)算一起做，怎么做？ (應(yīng)收賬款，銷售費用/市場費用）

3.采購預(yù)算模板的制作過程分析 （應(yīng)付賬款）

4.生產(chǎn)預(yù)算模板的制作過程分析 （存貨）

5.如何設(shè)計與人員有關(guān)的費用預(yù)算

6.費用預(yù)算的技巧 （業(yè)務(wù)招待費，差旅費，辦公費，會議費，公務(wù)用車費，咨詢費，廣告費等）

7.費用成本中心預(yù)算管控模板

8.固定資產(chǎn)投資預(yù)算邏輯分析

9.專門決策預(yù)算--項目投資預(yù)算盈虧平衡分析模型

10.財務(wù)預(yù)算-- 三大表財務(wù)預(yù)算（資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表）

-案例： 通過體驗操作設(shè)計好的預(yù)算模板來理解預(yù)算系統(tǒng)的真諦

12:00 午餐

13:30 課程開始

第六模塊：預(yù)算控制的重要問題解析 ---預(yù)算控制

1.如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異

-預(yù)算的差異與管理者KPI? 如何對不同的差異授權(quán)？預(yù)算預(yù)警機制的設(shè)計

2.如何設(shè)計銷售收入監(jiān)控差異模板？

3.使用瀑布圖來進(jìn)行銷售毛利的跟蹤差異分析

4.使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

-案例展示： 完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

16:30 課程結(jié)束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務(wù)高級管理經(jīng)驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)，向上承接集團戰(zhàn)略，向下引領(lǐng)各個管控子體系，并深諳財務(wù)分析與預(yù)算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設(shè)計各產(chǎn)品線盈利模型及業(yè)務(wù)評價模型、成功完成并購重組、輔導(dǎo)企業(yè)IPO上市的財務(wù)整合工作。同時，袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，在教學(xué)中，善根據(jù)企業(yè)需求，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進(jìn)的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。擅長話題：全面預(yù)算管控、財務(wù)分析、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用、Excel財務(wù)模型、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、供應(yīng)鏈成本管理等。

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