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課程介紹：

眾所周知，“現(xiàn)金為王”，現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！也是企業(yè)價值評估和財務(wù)風(fēng)險判斷的重要指標(biāo)和依據(jù)。從某種意義上說，現(xiàn)金流甚至比利潤更重要。

不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開現(xiàn)金一天也玩不轉(zhuǎn)！現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有“血液”充足且流動順暢，企業(yè)才會健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構(gòu)建利潤和現(xiàn)金流量雙核心的具體措施，是每個企業(yè)必須切實關(guān)注的。

本課程專門針對企業(yè)設(shè)計，深入淺出，將告訴您，如何提高現(xiàn)金流量的周轉(zhuǎn)速度；如何實施現(xiàn)金流量預(yù)算管理；以及正確掌握現(xiàn)金流量風(fēng)險的預(yù)警方法。我們堅信，參加本期課程學(xué)習(xí)的學(xué)員一定會收益非淺。

培訓(xùn)收益：

現(xiàn)金流量能告訴你什么

現(xiàn)金流量表分析現(xiàn)狀

企業(yè)最佳現(xiàn)金持有量確定的方法

現(xiàn)金流量表對企業(yè)財務(wù)管理的影響

如何實現(xiàn)現(xiàn)金流的戰(zhàn)略管理與實施

提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

培訓(xùn)模式：

案例教學(xué)，互動交流；↘ 講師講授、現(xiàn)場提問；↘ 頭腦風(fēng)暴、貼近實戰(zhàn)。

站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實戰(zhàn)經(jīng)驗，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問題。

培訓(xùn)對象：

董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程大綱：

一、企業(yè)運用資金運動

企業(yè).影響現(xiàn)金流五大的財務(wù)風(fēng)險

管理風(fēng)險分析、決策風(fēng)險分析、利潤風(fēng)險分析、發(fā)展風(fēng)險分析、銷售風(fēng)險分析

二、高效的現(xiàn)金流管理

（一）現(xiàn)金流量管理與企業(yè)風(fēng)險控制的目標(biāo)定位

1、現(xiàn)金和利潤有何聯(lián)系與區(qū)別？

2、企業(yè)在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現(xiàn)金？

3、什么是營運資金 – 為什么它如此重要？

4、在企業(yè)增長時，怎樣才能保證企業(yè)不用光現(xiàn)金？

5、如何控制營運資金？

6如何才能確保企業(yè)在增長時避免不當(dāng)風(fēng)險？

7、哪一個才是需要知道的、進(jìn)行業(yè)務(wù)控制的數(shù)字？

（二）有關(guān)現(xiàn)金管理的問題

1.看好你的錢袋子：

2.現(xiàn)金管理

3.財務(wù)管理中的現(xiàn)金概念包括哪些內(nèi)容？

4、現(xiàn)金管理的內(nèi)容

5、如何有效管理現(xiàn)金流？

6、有效管理好現(xiàn)金流一些簡單易行的方法。

三、應(yīng)收帳款管理

（一）加強應(yīng)收帳款的必要性

應(yīng)收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的影響

（二）應(yīng)收賬款績效不良的原因分析

業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)不高、主管督導(dǎo)不夠積極、應(yīng)收賬款的回收期限拉長的原因

造成企業(yè)應(yīng)收帳款主要原因其他方面

（三）如何管理和清理應(yīng)收帳款

1.第一，明確應(yīng)收帳款具體由誰來管理 ：

2.第二，運用科學(xué)的方法對應(yīng)收帳款進(jìn)行管理

3.第三，日常銷售過程中如何管理應(yīng)收帳款

四、資金預(yù)算管理

1、現(xiàn)金安全存量預(yù)算

2、債權(quán)資金需求量預(yù)算

3、采購資金需求量預(yù)算

4、生產(chǎn)資金需求量預(yù)算

5、銷售資金需求量預(yù)算

6、債務(wù)資金需求量預(yù)算

7、資本性支出資金需求量預(yù)算

8、融資方案制定及資金成本預(yù)算

9、資金預(yù)算考核方案設(shè)計

10資金預(yù)算獎勵方案

五、資金分析管理

1、資本融資力分析

2、債務(wù)風(fēng)險防范能力分析

3、資金運動效率分析

4、流動資金周轉(zhuǎn)速度

5、速動率、DSO、DTO、DCO

6、資金固化率

7、資產(chǎn)銷售率

8、資金效果分析

9、EVA分析

10、資金作業(yè)成本分析

11、資金投入產(chǎn)出分析

12、資金分析報告編制

六、準(zhǔn)確預(yù)測未來現(xiàn)金流量

1、戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃

2、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

3、企業(yè)償債能力分析

4、最佳現(xiàn)金持有量預(yù)測

5、企業(yè)經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日

6、經(jīng)營活動、投資活動

7、融資活動現(xiàn)金流量的計算

七、如何建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風(fēng)險控制架構(gòu)

1、企業(yè)現(xiàn)金流管理目標(biāo)

（1）可持續(xù)增長率

（2）經(jīng)濟增加值

2、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略

八、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計

1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式設(shè)計

2、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設(shè)計應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素

3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的成功案例評點

閔老師

著名財務(wù)管理專家，資深財務(wù)管理培訓(xùn)師，會計師、注冊稅務(wù)師，注冊內(nèi)部審計師。20年的豐富的財務(wù)管理、內(nèi)部審計工作經(jīng)驗和深厚的理論功底，擅長通過財務(wù)報表，深度洞察企業(yè)經(jīng)營玄機并進(jìn)行財務(wù)分析及企業(yè)運營風(fēng)險分析；10余年豐富的培訓(xùn)師經(jīng)驗，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實戰(zhàn)經(jīng)驗；目前擔(dān)任許多國內(nèi)外大型企業(yè)的財務(wù)顧問，熟悉企業(yè)財會實務(wù)，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務(wù)、管理制度等有精準(zhǔn)的把握和運作經(jīng)驗，尤其對非財務(wù)管理者如何運用財務(wù)信息進(jìn)行高效管理和決策，具有豐富的經(jīng)驗

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