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課程背景：

在現(xiàn)代化的企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)與運(yùn)營中，資金管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部管理的重點(diǎn)，也是企業(yè)集團(tuán)經(jīng)營與成長的關(guān)鍵。隨著社會經(jīng)濟(jì)水平的不斷發(fā)展以及市場競爭的日益激烈，企業(yè)要在市場中取得一席之地，就必須在新時(shí)期下做好企業(yè)的資金管理工作。

資金管理要有動態(tài)的思維模式，因?yàn)樵诮M織不同的發(fā)展階段和架構(gòu)的時(shí)候，資金管理采取的模式和方法就會不同；而且隨著銀行電子技術(shù)的發(fā)展，手段也在不斷的創(chuàng)新和改變著。一位好的管理者，無論是財(cái)務(wù)還是非財(cái)體系內(nèi)，資金管控一定要牢牢緊抓在手，這是財(cái)商很重要的一部分。促進(jìn)企業(yè)資金管理的規(guī)范化，完善集團(tuán)內(nèi)部的資金管理，有助于避免出現(xiàn)閑散資金，提高資金使用的效率，強(qiáng)化資金的監(jiān)管，進(jìn)而來提升企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)效益。

因此，本次課程特別邀請著名財(cái)務(wù)管理專家周豐老師，來為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員講解現(xiàn)代企業(yè)的資金管理和融通之道，通過對國內(nèi)外先進(jìn)的資金集中管理模式與經(jīng)驗(yàn)的學(xué)習(xí)，統(tǒng)一資金管理的意識水平，提高企業(yè)的管理水平。

課程收益：

- 真實(shí)案例研讀，學(xué)習(xí)上市企業(yè)資金配置技巧

- 場景分析提煉，掌握不同階段資金管理模式

- 提升全局思維，巧妙規(guī)劃企業(yè)資金融通方式

- 收獲戰(zhàn)略視野，建立企業(yè)資金管理的格局觀

課程提綱：

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一 資金管理有那么重要么

1. 一個(gè)走訪企業(yè)現(xiàn)場的故事讓您讀懂資金緊張背后的事故

案例探討：很多企業(yè)在發(fā)展的過程，規(guī)模越來越大，資金鏈卻越繃越緊，問題出在哪兒？該如何解決？其他企業(yè)好的經(jīng)驗(yàn)是否可以分享？

2. 財(cái)務(wù)用什么來承接企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

案例探討：撬動企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)的開始和實(shí)現(xiàn)，財(cái)務(wù)的參與和動能一定功不可沒，但資金管理有其自己的道法。

3. 案例解析：看看上市公司財(cái)總?cè)绾闻渲觅Y金

4. 寒冬中現(xiàn)金為王

曾經(jīng)有些言論說在通脹的大環(huán)境下，企業(yè)握有大量現(xiàn)金流是資產(chǎn)的縮水，真是這樣嗎？

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊二 案例展示資金管理的組織架構(gòu)和人員分布

1. 不同的資金管理架構(gòu)和人員布構(gòu)最佳案例展示

場景案例1：萬科資金管理架構(gòu)與人員布構(gòu)分析

場景案例2：南車資金管理架構(gòu)與人員布構(gòu)分析

互動討論：企業(yè)這般布構(gòu)的發(fā)展背景；優(yōu)勢和劣勢在哪兒？你們企業(yè)處在什么階段，能否照搬照抄？這些案例帶給你的啟發(fā)是什么？

2. 剖析企業(yè)布局背后深層次的意義

3. 資金管理的信息化平臺搭建

場景案例：XX港口

牢記資金管理的第一要?jiǎng)?wù)安全性

模塊三 不同發(fā)展階段的資金管理模式

1. 資金管理模式

企業(yè)的不同發(fā)展階段，要運(yùn)用不同的資金管控模式

國際化企業(yè)的資金管理難度更大，手法更多變

2. 票據(jù)的管理模式

只有票據(jù)池的運(yùn)用，才能打通資金池的功能

3. 司庫建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)全局觀

司庫專指財(cái)務(wù)公司，是大型集團(tuán)化企業(yè)專有名詞，是財(cái)務(wù)管理的分支之流，也是培養(yǎng)財(cái)務(wù)和金融的復(fù)合型人才的戰(zhàn)場

16:30 課程結(jié)束

第二天

09:00 課程開始

模塊四 資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 資金管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

存量、收付款、融資和擔(dān)保、投資、金融機(jī)構(gòu)關(guān)系

2. 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)我們要儲備的制度和能力

3. 資金體系要有管理制衡力

4. 在具備風(fēng)控意識之上提升資金整體運(yùn)用能力

場景案例：資金缺口的呈現(xiàn)及其資產(chǎn)負(fù)債的匹配

12:00 午餐

13:30 課程開始

模塊五 常見資金的融通模式

1. 用好債項(xiàng)資金

銀行、貿(mào)易型融資等

2. 上市融資

3. 其他融資

政策性融資

稅收優(yōu)惠層面等

4. 跨境項(xiàng)目的融資和管理

一帶一路過程中常用的融資手法

模塊六 資金對于信息數(shù)據(jù)的管理和決策的支持

1. 資金是預(yù)算管理中的那抹濃墨重彩

資金管理是預(yù)算管理的靈魂

經(jīng)營現(xiàn)金流的閉合環(huán)及時(shí)間周期

2. 要有資金的格局觀

沒有格局觀，就拿不住資金管理的局

3. 報(bào)表中所有數(shù)據(jù)都劍指靶心---資金

上市公司報(bào)表數(shù)據(jù)實(shí)例

實(shí)戰(zhàn)演練：通透解讀數(shù)據(jù)背后的資金管理問題實(shí)質(zhì)

16:30 課程結(jié)束

周老師

周豐，著名的財(cái)務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財(cái)務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問。周老師極具親和力和感染力，擅長企業(yè)全面預(yù)算和計(jì)劃管理、成本管理、資金管理、財(cái)務(wù)分析、內(nèi)部控制等實(shí)務(wù)操作與培訓(xùn)，對大中型企業(yè)財(cái)務(wù)管控視覺銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師的培訓(xùn)深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨(dú)特，內(nèi)容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學(xué)員高效解決問題的能力和悟性。

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