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課程介紹

投資決策是企業(yè)所有決策中最為關(guān)鍵、最為重要的決策，投資決策的失誤動(dòng)輒放大企業(yè)現(xiàn)存在的種種弊端，甚至危及企業(yè)的生存， 使一個(gè)企業(yè)陷入困境甚至破產(chǎn)。因此，財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)極為重要的職能就是為企業(yè)當(dāng)好參謀把好投資決策關(guān)。

融資決策也是每個(gè)企業(yè)幾乎都會(huì)面臨的問題， 更是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵問題之一，對(duì)企 業(yè)的發(fā)展與價(jià)值擴(kuò)張有著重大的影響。財(cái)務(wù) 人員需要理性判斷并評(píng)估各種融資方式的代 價(jià)；通過對(duì)境內(nèi)外不同資本市場(chǎng)融資操作的 比較，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資的最優(yōu)解。

本課程旨在企業(yè)日常管理和業(yè)務(wù)發(fā)展角度出發(fā)，綜合探討企業(yè)投融資決策的優(yōu)化路徑，幫助企業(yè)做出科學(xué)的投融資決策，并有效管控投融資過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

課程收益

打開財(cái)富管理的國(guó)際化視野，拓展利用資本運(yùn)作發(fā)展企業(yè)的思路

掌握投資項(xiàng)目評(píng)估分析方法和工具，科學(xué)做出投資決策，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>

了解各種融資方式的運(yùn)用情景與代價(jià)，制定符合企業(yè)戰(zhàn)略的融資方法

建立對(duì)投融資運(yùn)作的整體認(rèn)識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)防范的工具方法

培訓(xùn)對(duì)象

董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等公司管理層

財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、投資經(jīng)理、資金經(jīng)理及其相關(guān)部門人員

課程大綱

第一模塊：做好投融資決策的基石

1.投資者與融資的關(guān)系

-投資融資活動(dòng)對(duì)公司發(fā)展的影響

-投資與融資的相互定位

-投融資與企業(yè)價(jià)值

2.新常態(tài)下中企的投融資風(fēng)險(xiǎn)

-宏觀三大風(fēng)險(xiǎn)因素的新趨勢(shì)以及對(duì)公司決策的影響

-在華資企業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)

-中企投融資所面臨的問題

第二模塊：企業(yè)投資活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1.企業(yè)投資模式

-內(nèi)生及外延模式

-兩種投資模式對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響

-中企在兩種投資中的挑戰(zhàn)

2.內(nèi)生投資方法

-不同投資模式對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素

-公司業(yè)務(wù)不同階段的決策

-中企在內(nèi)生投資方面的失誤及其影響

3.外延投資

-外延投資對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的價(jià)值所在

-五類重要的股權(quán)投資模式，詳細(xì)介紹其特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)

-相應(yīng)的投后管理模式和挑戰(zhàn)

-三種業(yè)務(wù)分拆的戰(zhàn)略選擇

-投后管理的重要性

4.兩種股權(quán)投資分類

-股權(quán)投資的兩大分類和差別、投資者與標(biāo)的公司股東的期望

-中國(guó)特色的并購(gòu)基金

-中企在兩種模式中的投前投后的常見錯(cuò)誤

5.股權(quán)投資推動(dòng)中企改革

-針對(duì)混合制經(jīng)營(yíng)、不良資產(chǎn)、PPP、債轉(zhuǎn)股等的運(yùn)用

6.投資風(fēng)險(xiǎn)管控

-投資戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)

-交易架構(gòu)的創(chuàng)意

-投資模式與項(xiàng)目管理流程的“三不同”、與中企常見的“四不足”

-融資對(duì)投資的影響

第三模塊：公司融資活動(dòng)與風(fēng)險(xiǎn)控制

1.公司融資綜述

-內(nèi)部融資與外部融資及不同的戰(zhàn)略模式和管理

-公司業(yè)務(wù)發(fā)展投資不同需求與融資證券種類的選擇

2.企業(yè)融資類別及風(fēng)險(xiǎn)管理

-債權(quán)融資

債權(quán)融資的不同分類、優(yōu)劣和風(fēng)控、及對(duì)投融資和財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的影響

債權(quán)融資的選擇與投資項(xiàng)目的匹配性

債權(quán)融資的成本監(jiān)控與管控機(jī)制

中國(guó)債權(quán)融資的新形式及其探討（互聯(lián)網(wǎng)金融、民間融資、不良資產(chǎn)等）

-股權(quán)融資

兩種常見的股權(quán)融資的差異、渠道與利弊

企業(yè)股權(quán)融資的戰(zhàn)略選擇需要和注意事項(xiàng)

投資基金三種分類及公司階段性需求

其他不同性質(zhì)的投資基金

海內(nèi)外融資（國(guó)內(nèi)與海外IPO）趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)

產(chǎn)融結(jié)合的戰(zhàn)略型融資類別與運(yùn)用

討論：股權(quán)融資模式如何與中企改革的配套

3.財(cái)務(wù)和估值對(duì)投融資的影響

-影響估值的要素

-估值對(duì)投資及融資的影響

-控制投資回報(bào)期望

-融資成本管理

影響公司綜合資金成本的因素

邊際成本的定義、分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控及對(duì)估值影響

程老師

【教育及工作背景】

美國(guó)康奈爾大學(xué)工商管理碩士、美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA，USA）

擁有二十多年在中、美、香港、歐盟、日本、拉美等地工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷，曾在世界百?gòu)?qiáng)企業(yè)擔(dān)任并購(gòu)與業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展、收購(gòu)及合資項(xiàng)目。具有多年跨國(guó)公司、合資企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)過的企業(yè)有通用電氣、霍尼韋爾、法國(guó)巴黎銀行、中銀香港、美國(guó)法瑪西亞制藥等。

程老師能迅速分析國(guó)際政經(jīng)宏觀變化對(duì)企業(yè)發(fā)展的各種影響。熟悉國(guó)際化管理、融資上市、以及國(guó)外資本市場(chǎng)、投資者、公司的對(duì)華投資和管理心態(tài)，包括協(xié)調(diào)中外公司之間的項(xiàng)目談判、日常營(yíng)運(yùn)和管理層的溝通。職業(yè)經(jīng)歷涉及醫(yī)藥生物、自動(dòng)化控制、機(jī)械、能源、銀行、高科技、管理咨詢等領(lǐng)域。在不同行業(yè)及中外公司的并購(gòu)、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)會(huì)管理、財(cái)務(wù)分析與估值、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富工作經(jīng)驗(yàn)。

【個(gè)人風(fēng)格】

程老師擁有豐富的實(shí)用性經(jīng)驗(yàn)和全球化視野，針對(duì)性、啟發(fā)性、綜合性強(qiáng)，思路寬廣，深入淺出，課堂積極互動(dòng)， 針對(duì)學(xué)員所供實(shí)際項(xiàng)目做現(xiàn)場(chǎng)分析。

【曾經(jīng)培訓(xùn)咨詢過的部分公司】

寶鋼、中石化、上海電氣、東方電氣、東風(fēng)汽車、中銀香港、海航、沈陽機(jī)床、新澳、協(xié)鑫、邁瑞、奇瑞、五菱、北控、方正科技、微創(chuàng)醫(yī)療、延長(zhǎng)石油、深能源、上海電力、云南能源投資、西安投資集團(tuán)、安登齒科、昆山國(guó)投、悅達(dá)、金川、粵港水務(wù)等國(guó)企和行業(yè)先進(jìn)民企；外企如霍尼韋爾、輝瑞、法瑪西亞、奧的斯、南德集團(tuán)、采埃孚等；政府如杭州下城區(qū)等。

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