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課程背景：

企業(yè)規(guī)模迅速擴張，集團公司大量涌現(xiàn)。但隨之而來的卻是企業(yè)內(nèi)部財務(wù)資金管理制度建設(shè)的相對滯后，其突出表現(xiàn)在財務(wù)計劃管理的“虛”，資金結(jié)算管理的“散”，監(jiān)督考核環(huán)節(jié)的“弱”和管理方式與手段落后，效率低下等等。傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。

課程在研究了 IBM、摩托羅拉、諾基亞、愛立信等資金管理的基礎(chǔ)上，總結(jié)出了先進的資金管理經(jīng)驗，意在建立起全球領(lǐng)先的適應(yīng)企業(yè)長足發(fā)展的現(xiàn)金流與資金管理體系。

課程收益：

掌握國內(nèi)外先進的資金管理的方法，探索適合自己企業(yè)的資金管理機制

把握資金流動性管理與控制，提升資金使用效率

學(xué)習(xí)資金集中管理模式，加強資金監(jiān)管手段

掌握現(xiàn)金流管理的最新方法，提升企業(yè)盈利質(zhì)量

培訓(xùn)對象：

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

CFO、總會計師、資金總監(jiān)、投資總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計經(jīng)理及財務(wù)分析人員

財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程大綱

第一天

一、企業(yè)現(xiàn)金流與資金管理架構(gòu)

企業(yè)財務(wù)管理架構(gòu)

企業(yè)資金管理發(fā)展、組織

資金管理核心流程及之間關(guān)系

二、營運資金管理（內(nèi)部現(xiàn)金流）

企業(yè)管控架構(gòu)與營運資金管理

識別營運資金、度量方法與管理指標(biāo)

管理多區(qū)域、多事業(yè)部營運資金管理

三、資本架構(gòu)與融資管理（外部現(xiàn)金流）

企業(yè)風(fēng)險與融資能力的關(guān)系

符合企業(yè)狀況的管理策略與原則

如何保障企業(yè)融資能力，方法與措施

資本架構(gòu)、資金成本與企業(yè)競爭優(yōu)勢

融資產(chǎn)品分析方法與特殊產(chǎn)品介紹

四、外匯風(fēng)險管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

外匯風(fēng)險如何產(chǎn)生

如何度量企業(yè)外匯風(fēng)險，管理手段

外匯風(fēng)險管理政策與流程

案例分析：

案例1：華為等財務(wù)管理架構(gòu)

案例2：IBM內(nèi)部現(xiàn)金流管理實踐

案例3：北電、愛立信、摩托、長沙軌道交通、西安恒達微波融資管理實例

案例4：中航油外匯產(chǎn)生風(fēng)險導(dǎo)致巨虧案例

應(yīng)用1：結(jié)合企業(yè)營運資金分析，設(shè)置合理的管理目標(biāo)

應(yīng)用2：財務(wù)報表規(guī)劃模型的編制

第二天

五、信用風(fēng)險與銷售融資管理（現(xiàn)金流風(fēng)險）

- 如何建立信用風(fēng)險管理體系

- 信用風(fēng)險指標(biāo)、信用評級、管理方案

- 如何從“避免”風(fēng)險到主動“管理”風(fēng)險

- 銷售融資管理方案

六、現(xiàn)金存量與短期現(xiàn)金流管理

- 如何設(shè)定最佳現(xiàn)金存量

- 現(xiàn)金管控模式介紹與分析

- 現(xiàn)金管控風(fēng)險要點與管理方法

- 如何選擇適合的資金集中模式

七、銀行關(guān)系、交易對手、資金中心與災(zāi)備管理

- 如何平衡、管理銀行合作

- 如何控制交易對手風(fēng)險

- 如何選擇資金中心

- 如何進行資金災(zāi)備管理

八、延展部分（現(xiàn)金流管理必備技能）

- 商業(yè)模式與資金流動

- 跨境資金流動管理

- 識別與管理利率風(fēng)險

- 資金成本的計算與應(yīng)用

案例分析：

案例 5：公司信用風(fēng)險發(fā)生時如何應(yīng)對

案例 6：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心

案例 7：中石油資金管理系統(tǒng)

案例 8：某公司業(yè)務(wù)與財務(wù)分析

案例 9：國資委財務(wù)指標(biāo)分析

拓展應(yīng)用：

應(yīng)用3：討論如何管理銀行關(guān)系，加強合作

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強企業(yè)、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝財大老師的培訓(xùn)。——上海海立鑄造有限公司 總經(jīng)理

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。——全球國際貨運代理（中國）有限公司 財務(wù)總監(jiān)

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標(biāo)與需求。——德爾福（上海）動力推進系統(tǒng)有限公司 總賬會計

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。——斯考根（中國）投資有限公司 商務(wù)總監(jiān)

實用性及聯(lián)系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。——上海力順船用配件有限公司 資金主管

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實用。——歐萊雅（中國）有限公司 資金分析師

講師知識淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。——常州天合光能有限公司 資金主管

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。——廣發(fā)證券股份有限公司 財務(wù)

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