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課程背景：

中國已經(jīng)全面進入“新常態(tài)”時代，新的經(jīng)濟形勢下，變則通，通則暢。如何將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)落實到執(zhí)行層面？在危機四伏而又無力改變的市場環(huán)境中，企業(yè)又如何通過自救來改變現(xiàn)狀？

“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，商場如戰(zhàn)場，全面預(yù)算管理就是把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)通過正式的、量化的形式表述出來，為企業(yè)明確規(guī)劃出未來經(jīng)營的道路。通過強化預(yù)算管理，給企業(yè)健康成長指明路徑，為企業(yè)在激烈競爭的戰(zhàn)場上保駕護航。

本課程將通過理論講解與實踐操作手法演示，并結(jié)合具體的國內(nèi)實例分析更直觀、更生動、更易接受地讓學(xué)員學(xué)習(xí)和掌握如下問題： 如何編制合理的預(yù)算，并使預(yù)算得到有效的實施？如何結(jié)合企業(yè)的自身狀況設(shè)計控制要點；建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；充分運用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運作。

課程收益：

掌握全面預(yù)算管理體系搭建、全面預(yù)算編制和全面預(yù)算管理與考核等全過程

把握全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵控制點，促成企業(yè)有效完成目標(biāo)

結(jié)合實際案例+工具+方法+小組討論的方式，構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系

運用財務(wù)思維視角運作企業(yè)，并尋求提升運營績效的方法

課程對象：

企業(yè)的董事會成員、高中級管理層成員、各級財務(wù)管理人員，各部門管理人員等

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

模塊一：預(yù)算的整體認識

一、預(yù)算是什么

1)用一句話描述預(yù)算。

2)全面預(yù)算在實際工作中有哪些誤區(qū)

3)案例展示

二、怎樣理解和看待全面預(yù)算

1）為什么需要預(yù)算

2）預(yù)算的6大作用

3）從孫子兵法中看預(yù)算

4）互動思考：

不用預(yù)算行不行？

做預(yù)算是否在浪費時間？

有了計劃，要不要做預(yù)算？

三、全面預(yù)算全在哪里

1)覆蓋面?

2)參與人員?

3)計劃細致程度和深度?

4)主動/被動?

5)互動思考：預(yù)算就是財務(wù)的事情嗎？

四、預(yù)算與戰(zhàn)略、績效管理、報告的關(guān)系

1）預(yù)算與績效如何在企業(yè)中發(fā)揮作用？

2）從預(yù)算到報告的設(shè)計思路？

模塊二：高效的預(yù)算組織-誰來做預(yù)算

一、預(yù)算管理的工作機構(gòu)

1)預(yù)算管理委員會

2)預(yù)算工作小組

二、全面預(yù)算中關(guān)鍵人員的預(yù)算責(zé)任

1）關(guān)鍵人員的預(yù)算責(zé)任-CEO

2）關(guān)鍵人員的預(yù)算責(zé)任-中層

3）關(guān)鍵人員的預(yù)算責(zé)任-財務(wù)

模塊三：打造一個有利于推動的預(yù)算？

一、與預(yù)算有關(guān)的制度如何構(gòu)建

1)為什么要做預(yù)算制度

2)行政性質(zhì)的預(yù)算制度怎么構(gòu)建

3)技術(shù)性質(zhì)的預(yù)算制度怎么構(gòu)建

二、預(yù)算前的準備

1) 預(yù)算要做好哪些前期準備？

2) 預(yù)算動員會怎么開？

1)預(yù)算的進度安排/工作布置？

4)預(yù)算溝通質(zhì)詢與修訂？

三、與預(yù)算息息相關(guān)的經(jīng)營分析會如何開

1)會議中有哪些關(guān)鍵性要求？

2)使用的展示工具有哪些？

模塊四：預(yù)算如何推進和編制

一、預(yù)算編制的邏輯

1)預(yù)算常規(guī)的編制邏輯以及編制起點

2)戰(zhàn)略梳理-戰(zhàn)略地圖

3)戰(zhàn)略梳理-KPI

4)編制預(yù)算的程序

5)銷售預(yù)算和人員的預(yù)算如何考慮？

6)成本預(yù)算的編制

7）費用預(yù)算的總體策略

8） 如何編制資金預(yù)算

9）如何做財務(wù)預(yù)算

模塊五：預(yù)算的其他問題

一、預(yù)算做不準怎么辦？

1)如何理解準不準？

2)是調(diào)整預(yù)算目標(biāo)還是調(diào)整行動力？

二、滾動預(yù)算

1）如何看待預(yù)算調(diào)整

2）滾動預(yù)算怎么做

三、 預(yù)算的后續(xù)跟蹤分析

1）數(shù)據(jù)挖掘

2）預(yù)算執(zhí)行效果的評估

四、 預(yù)算質(zhì)詢

1）什么是預(yù)算質(zhì)詢

2）誰來質(zhì)詢

3）如何進行質(zhì)詢

五、企業(yè)生命周期與預(yù)算

1）初創(chuàng)期

2）成長期

3）成熟期

4）轉(zhuǎn)型期

六、預(yù)算的方法

1）零基預(yù)算與增量預(yù)算

2）固定預(yù)算與彈性預(yù)算

七、業(yè)務(wù)編制形式

1）自上而下

2）自下而上

3）更為落地的方式什么樣？

主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場答疑解惑

李老師

李麗萍老師 財務(wù)管理實務(wù)專家

管理會計師 、中國會計師

人力資源管理師

18年財務(wù)管理經(jīng)驗

現(xiàn)任：財智業(yè)興工作室 創(chuàng)始人

曾任：上元教育集團有限公司 財務(wù)總監(jiān)

曾任：上元教育集團有限公司 財務(wù)經(jīng)理

曾任：遠東百貨股份有限公司 稅務(wù)經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理、財務(wù)溝通突破、全面預(yù)算管理、業(yè)財融合與價值創(chuàng)造、稅收籌劃與稽查、財務(wù)報表設(shè)計與分析等。

李老師專注于財務(wù)領(lǐng)域18年，曾就職于遠東百貨、同元集團、上元集團等上市公司、外資企業(yè)以及集團型民營企業(yè)，擔(dān)任遠東百貨稅務(wù)經(jīng)理，三明重工財務(wù)經(jīng)理，上元集團CFO等高級管理職位，為批發(fā)與零售、生產(chǎn)制造、建筑企業(yè)以及連鎖型服務(wù)企業(yè)提供過十余年的財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等服務(wù)，積累了豐富的管理實戰(zhàn)經(jīng)驗。

李老師在財務(wù)管理的專長以外精通人力管理，長期的高管經(jīng)歷和咨詢顧問經(jīng)歷，形成了跳出財務(wù)看財務(wù)，用數(shù)據(jù)引領(lǐng)業(yè)務(wù)的思維，一直秉性財務(wù)為企業(yè)創(chuàng)造價值的理念，為學(xué)員授課，為客戶展開咨詢顧問服務(wù)。授課內(nèi)容從理論到實踐，從中級會計師到創(chuàng)業(yè)者關(guān)注的財稅實踐到管理會計的成本管控、報表分析，注重財務(wù)人員是企業(yè)的財務(wù)而非僅財務(wù)部的財務(wù)，累計開展線上線下培訓(xùn)近千場次，學(xué)員超過20000人，好評率達98.2%；在咨詢顧問服務(wù)中，參與了多家企業(yè)的上市前合規(guī)工作，尤其擅長財務(wù)診斷與企業(yè)盡職調(diào)查，運用財務(wù)工具為企業(yè)創(chuàng)造價值，是一位實戰(zhàn)派財務(wù)管理和培訓(xùn)專家。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 上元教育集團丨財務(wù)總監(jiān)

→負責(zé)主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定，進行集團投融資決策支持，尤其在集團快速擴張階段，對于新開分公司的數(shù)據(jù)支撐與財務(wù)規(guī)劃方面，起到了不可或缺的作用，編制了《教育培訓(xùn)行業(yè)新開分校操作手冊》達到用數(shù)據(jù)支撐業(yè)務(wù)，通過提供財務(wù)智慧，讓企業(yè)高效發(fā)展，開辟了行業(yè)財務(wù)規(guī)范的先河；

→負責(zé)集團中高層以及子公司分公司經(jīng)理的財務(wù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，增強了整個集團公司的財務(wù)規(guī)范意識，尤其提升了全面預(yù)算效率，使財務(wù)人員和非財務(wù)管理層的溝通變得更加快捷高效，為集團上市奠定了合規(guī)化基礎(chǔ)。

★ 上元教育集團丨財務(wù)總監(jiān)

→負責(zé)集團公司、子公司、分公司財務(wù)團隊建設(shè)，公司了經(jīng)歷了快速發(fā)展期和成熟期，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)財融合，不斷優(yōu)化財務(wù)部組織架構(gòu)，編制財務(wù)人員崗位職責(zé)，并定期召開集團全體68名財務(wù)的規(guī)范化培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能提升，為集團提高28%的核算效率，并建立一支學(xué)習(xí)能力強的財務(wù)團隊，在集團年終評選活動中，被評為“冠軍團隊”！

→負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司制度監(jiān)督、流程管理、預(yù)算管理等工作，根據(jù)公司內(nèi)控管理需要，建立了費用報銷管理、合同審核管理、資金日報規(guī)范等財務(wù)管理制度，并且并且編制了操作手冊和集團文件，大大提高了財務(wù)工作可行性，規(guī)避集團運營風(fēng)險。

★ 無錫遠東百貨丨財務(wù)經(jīng)理

→負責(zé)公司稅務(wù)籌劃，百貨行業(yè)業(yè)態(tài)豐富，隨時根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對商品采購環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)、退換貨環(huán)節(jié)等各項經(jīng)營活動進行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃，成功為公司節(jié)稅近千萬。

→組織優(yōu)化公司財務(wù)分析工作，定期牽頭并主持集團經(jīng)營分析會，優(yōu)化公司業(yè)財融合表格，將析、預(yù)算和績效形成內(nèi)部良性循環(huán)，使得財務(wù)在經(jīng)營管理中提升了一大步。

部份授課案例：

中國通信服務(wù)《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理-CEO財務(wù)能力提升》

通過該次為企業(yè)29名企業(yè)中高層管理者進行財務(wù)管理知識的培訓(xùn)，使非財人員全面了解了八大財務(wù)管理思維，包括如何看懂會計報表、如何管理財務(wù)團隊、如何進行資金管控、如何進行全面預(yù)算管理與成本管控等。

?江西上饒移動公司《業(yè)財融合與稅收新政解讀》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多名財務(wù)人員，對業(yè)財融合的認識以及必備技能進行了梳理，并以工作坊的形式，現(xiàn)場收集整理企業(yè)先階段面臨的問題，和學(xué)員展開探討并給予指導(dǎo)；對當(dāng)年的稅收新政進行回顧與總結(jié)，尤其是和企業(yè)相關(guān)的建筑業(yè)營改增、納稅籌劃等重點梳理，使學(xué)員有了全新的認識和領(lǐng)悟。

上海交通大學(xué)MBA教育中心《企業(yè)管理者必備的財稅思維》

通過該次為MBA學(xué)員（大多為企業(yè)中高層管理人員）進行培訓(xùn)，使學(xué)員對企業(yè)所面臨的稅務(wù)環(huán)境和當(dāng)前稅務(wù)變化方向有了全面完整的了解，認識到了財稅思維在企業(yè)管理中的重要地位和作用。

武漢農(nóng)商行《全局思維下的全面預(yù)算管理》

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)30多名行長，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了全面預(yù)算的必要性，全面預(yù)算如何啟動并順利推動，全面預(yù)算如何分工，如何編制等，使多名管理者對預(yù)算的認知和接下來的預(yù)算管理工作有了顛覆性的改變。

上海某培訓(xùn)公司《管理會計思維下的財務(wù)分析》

通過該次培訓(xùn)，使50多名財務(wù)中高層管理者對財務(wù)分析有了全新的理解，尤其是從多個視角看待財務(wù)分析，以及如何讓財務(wù)分析透過數(shù)據(jù)表象，做對企業(yè)價值創(chuàng)造有意義的財務(wù)分析等，有了新的突破。

部分資訊籌劃項目：

為江蘇宿遷某路燈生產(chǎn)公司提供“企業(yè)財務(wù)診斷及合規(guī)性改造”，實現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅近千萬；

為上海某連鎖超市進行“盡職調(diào)查與風(fēng)險管控指導(dǎo)”，使企業(yè)按預(yù)期估值的116%實現(xiàn)了并購；

為江蘇某紡機生產(chǎn)公司提供“企業(yè)流程梳理與成本管控”服務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)全面成本節(jié)省390多萬。

主講課程：

《財務(wù)人溝通突破》

《決策者的財稅管控》

《財務(wù)分析與報表設(shè)計》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《全局思維下的全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

李老師善于根據(jù)授課對象量身定制課程，培訓(xùn)課程邏輯清晰、層次分明，培訓(xùn)現(xiàn)場互動性突出，一貫受到參加者的高度好評。

風(fēng)格務(wù)實、落地性強，講授過程風(fēng)趣幽默，授課中側(cè)重案例分享，通過深度的案例剖析，從不同視角展示專業(yè)知識，用通熟易懂的語言結(jié)合案例講授財務(wù)管理的深奧理論，將政策理論與實際問題結(jié)合，對企業(yè)實戰(zhàn)極具針對性和指導(dǎo)性。

部分服務(wù)客戶：

通訊IT行業(yè)：中國移動、中國電信、廣州中時訊通信建設(shè)有限公司……

銀行業(yè)：中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、湖北武漢農(nóng)商行……

高校與政府機構(gòu)：上海交大MBA、南京財經(jīng)大學(xué)、山東大學(xué)總裁班、西北大學(xué)EMBA、南京市政府、無錫市高新區(qū)管委會……

鋼鐵、機械、汽車行業(yè)：大眾汽車、東風(fēng)本田、上汽集團、藍天汽貿(mào)、比亞迪、太鋼集團、上海寶鋼集團……

酒店餐飲：如家酒店、康豐酒店、維也納酒店、莫泰168、泰全酒店、新石器烤肉、麥當(dāng)勞、老佟家、杭州約饃餐飲連鎖……

生產(chǎn)制造業(yè)：東嶺集團、創(chuàng)斯達科技、海航集團、成長集團、西安明泰半導(dǎo)體科技有限公司、經(jīng)緯紡織、無錫錢橋紡機、宏美達塑業(yè)……

其它行業(yè)：天津建工、美團、海航、用友集團、中天五建、蒂花之秀內(nèi)衣、華瑞制藥、良品鋪子、上海會暢股份、中天建設(shè)、長江物業(yè)、江蘇鴻光桿塔、上海沈通、上海銘言企業(yè)食品有限公司……

部分學(xué)員評價：

“李老師的的授課思路很清晰，從案例的分享中，讓人不知不覺在聽課過程中培養(yǎng)了一種深度思維，多角度思維的良好習(xí)慣。”

——東嶺集團 劉總

“李老師課程展開詼諧幽默，理論與實踐水平都非常高，能夠做到理論與實踐的完美結(jié)合，連企業(yè)會計準則和合并報表如此枯燥費解的課程，都能用一些生活中的例子做比，源于生活而高于生活，做到真正理解。”

——上海寶鋼集團 馬總

“實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富， 尤其善于將當(dāng)前時事熱點引入課程，共享小黃車的案例、人民的名義中與內(nèi)控管控的結(jié)合至今歷歷在目，并且在教授技能的同時，將職場軟技能穿插其中，我受益匪淺。”

——創(chuàng)斯達科技 王總

“曾經(jīng)有幸聽過李老師的財務(wù)分析課，深入淺出、生動活潑的授課模式令人印象深刻；聽完后不僅能解決多數(shù)人的疑惑，更重要的是能讓你融會貫通、學(xué)以致用，真正培養(yǎng)對財務(wù)分析的興趣；尤其是在工作和生活中，通過解決實際問題而獲得的成就感更是不言而喻。”

——華瑞制藥 胡總

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