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課程背景

2023年10-11月，國務院辦公廳分別轉發(fā)了財政部、國家發(fā)改委《關于政府和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）和國家發(fā)展改革委、財政部《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作（PPP）新機制的指導意見》（國辦函〔2023〕115號），我國投融資體制改革走向深化，PPP項目聚焦使用者付費的特許經營，走向更規(guī)范和可持續(xù)發(fā)展的新時代。然而，當前仍有大量的存量PPP項目正在實施中，如何按照91號文進行分類處理，新開展的PPP項目如何適應115號文即PPP新機制要求？同時，PPP新機制給地方政府、社會投資人和咨詢機構等帶來了哪些挑戰(zhàn)和機會？如何按照新機制要求策劃地方政府大型基建特許經營項目？如何建立好央國企與民企的合作機制？以上都已成為在建筑業(yè)（含房地產業(yè)）萎縮形勢下相關企業(yè)轉型升級和發(fā)展的關鍵議課。

為了幫助相關單位和主管部門更好地理解和應對PPP新機制帶來的影響，準確把握PPP新機制政策和具體實施要求，依法合規(guī)處理PPP存量項目，防范新增隱性債務風險，確保財政可持續(xù)，經濟平穩(wěn)運行，w 中心決定舉辦“PPP新機制下基建項目投融資與特許經營項目實務操作”專題培訓班。

培訓對象

政府部門：主管經濟、財政、發(fā)改、工信、交通、軌道、環(huán)保、市政等部門；

平臺機構：城投、開投、交投、環(huán)投、工投、水投、醫(yī)投等投資平臺公司；

金融機構：銀行、證券、信托、基金、農信、投行、資管、外匯等機構；

業(yè)主單位：市政、基建、醫(yī)院、學校、機場、車站、港口、園區(qū)等單位；

建設單位：土木、水利、建筑、化工、電子、機械、能源、央國企等大型總包；專業(yè)機構：全過程工程咨詢、設備、材料、消防等，律師、審計等專業(yè)人士。

培訓大綱

第一部分:最新投融資政策解析與實務（王老師主講）

1.《國家發(fā)展改革委印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱及說明》（發(fā)改投資規(guī)〔2023〕304號）解析與實務；

2.《關于政府和社會資本合作（PPP）存量項目分類處理的意見》（國辦函〔2023〕91號）解析及實務；

3.《關于規(guī)范實施政府和社會資本合作（PPP）新機制的指導意見》的通知(國辦函〔2023〕115號)解析及實務；

4.《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》(國辦發(fā)〔2022〕19號)解析及實務操作。

第二部分:我國財政金融政策和形勢對基礎設施投融資的影響（王老師主講）

1.我國基礎設施投融資的演變與趨勢；

2.我國財政金融政策的發(fā)展脈絡；

3.當前公共項目投融資的變化與特點；

4.國際建筑業(yè)發(fā)展趨勢；

5.國際項目投融資模式的演變與展望。

第三部分:我國政府投融資體制和模式的發(fā)展（王老師主講）

1.公共項目投融資政策和模式的發(fā)展；

2.PPP模式的定義與演變；

3.PFI模式與特許經營模式的區(qū)別與聯(lián)系；

4.PPP新機制的國際慣例；

5.XOD（TOD、EOD、ROD等）模式的內涵與要點；

6.F+EPC、投資人+EPC等模式的合規(guī)性分析。

第四部分:PPP新機制深度解析（王老師主講）

1.PPP新機制的政策背景和內在要求；

2.PPP新機制的主要適用領域和運作模式；

3.PPP新機制與《政府投資條例》《企業(yè)投資核準與備案條例》銜接的最新審批流程和政府監(jiān)管要求；

4.政府投資支持和政府付費、可行性缺口補助的關系；

5.使用者付費特許經營項目的策劃及提升項目收益的主要路徑；

6.使用者付費特許經營項目使用財政資金進行支持或補貼的主要方式；

7.地方城投公司或融資平臺參與特許經營項目的有效方式；

8.特許經營項目公司治理如股權結構設計等。

第五部分:PPP存量項目分類處理和PPP新機制下特許經營項目實務要點解析（王老師主講）

1.PPP項目中隱性債務的主要類型和甄別要點；

2.規(guī)避PPP項目中隱性債務的主要方式；

3.存量PPP項目的認定條件和處理原則；

4.特許經營項目全生命周期的風險管理（含特許經營期設計、收益分成機制設計、調價機制設計等）；

5.特許經營方案的編制和評價重點；

6.特許經營協(xié)議的核心條款設計；

7.特許經營項目如何創(chuàng)新吸引民間投資者參與；

8.特許經營項目的運營評價；

9.生態(tài)導向的特許經營項目（PPP+EOD）項目實施要點;

10.特許經營項目實施流程主要步驟、關鍵環(huán)節(jié)各參與方職責、落地條件及項目重難點分析。

第六部分:基礎設施存量資產盤活有關政策及實務關注要點（伍老師主講）

1.盤活存量資產擴大有效投資的時代背景與有關政策導向；

2.存量資產盤活的七大方式及政策要求；

3.通過基礎設施REITs方式進行存量資產盤活的實務要點；

4.通過PPP方式進行存量資產盤活的實務要點；

5.存量資產前期手續(xù)的合規(guī)性要求。

第七部分:基礎設施REITs底層資產篩選要點和發(fā)行要求（伍老師主講）

1.基礎設施REITs的核心概念、本質特征和優(yōu)勢分析；

2.基礎設施REITs最新政策引導方向；

3.基礎設施REITs發(fā)行的基本條件和底層資產篩選要點；

4.基礎設施REITs視角下理解PPP新機制的引導方向；

5.不同行業(yè)基礎設施REITs項目的關注要點。

第八部分:地方政府專項債發(fā)行最新政策和申報策略（馮老師主講）

1.地方政府債券的分類：置換專項債券、新增專項債券、再融資專項債券、自求平衡類型專項債券的指引講解；

2.城投公司項目參與專項債的主要路徑講解；

3.專項債的項目篩選和應用領域、可用作資本金的專項債領域分析；

4.專項債發(fā)行的流程和評估要點、發(fā)改和財政系統(tǒng)審核的關注點；

5.專項債的還款來源梳理；

6.專項債項目收益增強方式介紹；

7.打包類（區(qū)域、類型、領域）專項債項目如何包裝策劃；

8.專項債項目的典型審計風險及應對措施；

9.項目收益專項債券的典型案例（含城投公司主導的區(qū)域發(fā)展類、生態(tài)環(huán)保類、交通水利、市政基礎設施類、公立醫(yī)院類、公立高校類、鄉(xiāng)村振興類等）。

第九部分:EOD模式的操作要點和案例分析（馮老師主講）

1.EOD模式產生背景及主要政策解讀；

2.《生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)（EOD）項目實施導則（試行）》（環(huán)辦科財﹝2023﹞22號）解析及實務；

3.EOD項目謀劃與申報（包含項目邊界、開發(fā)主體、資金來源、預期收益、運營方案等）；

4.EOD項目儲備庫入庫解析及相關入庫指南解析；

5.EOD項目收益和市場化運作要點（主要收益來源、收支平衡體系、政企權責劃分、投資建設一體化）；

6.EOD項目的五大開發(fā)模式（水環(huán)境治理、礦山資源修復、文化旅游、城市更新綜合整治、片區(qū)開發(fā)）及相關案例；

7.EOD項目的投融資模式創(chuàng)新（EOD與PPP模式的組合使用、EOD模式下的存量資產盤活、EOD項目如何申請政策性金融支持等）。

第十部分: 最新法律合規(guī)框架下的PPP/特許經營項目運作實務（宋老師主講）

1.最新政策文件指導下的存量PPP項目合規(guī)化整改（包含整改要求、思路、要點，存量PPP項目再談判、工程及合同變更管理、投資退出安排及爭議解決等）；

2.新公司法視角下的PPP/特許經營項目公司運作實務（包含項目公司設立路徑、資本金出資方案、公司治理結構、股東失權與突破有限責任保護等）；

3.民法典新司法解釋下的PPP/特許經營協(xié)議的核心條款設置（包含協(xié)議的性質、行政違規(guī)或刑事違法行為對特許經營合同效力的影響等）；

4.新民事訴訟法下看PPP/特許經營項目的管理及風險防控策略及方法；

5.EOD等特殊項目運作實施要點綜述（EOD項目《實施導則》重點問題分析）。

王老師

王守清：清華大學投融資政策研究中心首席專家、清華大學恒隆房地產研究中心研究員、清華大學建設管理系退休教授/博導、全國高校PPP論壇學術委員會主任。一直專注于政企合作(PPP，含特許經營/BOT/TOT/PFI等)/項目管理/基建投融資的教研與推廣，參與相關政策研討、項目評審和爭議解決。2021年獲國際項目管理協(xié)會(IPMA)“研究終身成就獎”，是首位獲此殊榮的華人，被譽為“中國PPP教父”。

伍迪：中國國際工程咨詢有限公司研究中心投融資咨詢處副處長（主持工作）主要從事基礎設施項目管理與投融資（REITs、PPP、民間投資、ESG、盤活存量資產等領域）的創(chuàng)新研究和實務咨詢，累計接觸各類基礎設施項目千余個，參與多項國家及地方有關政策的制定、起草與落實推動工作。

馮珂：北京建筑大學PPP研究中心、建筑供應鏈金融研究中心專家、中國國際工程咨詢有限公司專家?guī)鞂＜业?。曾參與國家發(fā)改委、財政部、自然科學基金委等委托、資助的PPP相關研究十余項。發(fā)表國內外相關專著三十余篇，出版專著《特許經營項目融資(PPP)：實務問答1000例》。參與二十余個PPP項目全過程策劃實施，涵蓋環(huán)衛(wèi)一體化、廚余垃圾處理、保障房、文化體育等領域。參與多個PPP及特許經營類項目談判、評審、研究等相關活動。

宋茜：上海市城市建設設計研究總院(集團) 有限公司法務總監(jiān)。

曾任上海基礎設施建設發(fā)展(集團》有限公司/上海城建投資發(fā)展有限公司風險控制部常務副部長兼首席法律顧問曾任北京市中倫 (上海) 律師事務所資深項目顧問。有6年基礎設施投資項目一線管理經驗和長達10余年基礎設施投融資項目運作、風險管理及咨詢經驗。

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