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課程簡介

作為企業(yè)財務(wù)人員，在進行全面預(yù)算管理時，您是否也同樣面臨以下困惑：

- 預(yù)算管理越來越流于形式，更像是一項費用指標(biāo)，如招待費、差旅費，如何使其真正落地？

- 實際執(zhí)行與預(yù)算總是存在較大差異，如何調(diào)整以促進企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)？

- 如何使其他部門積極配合并加以重視，加強預(yù)算管理對實際業(yè)務(wù)的指導(dǎo)作用？

本次課程將幫您梳理如何編制合理的預(yù)算，如何明確并量化企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整業(yè)務(wù)行動計劃，并在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)管理控制，助您加強預(yù)算目標(biāo)的合理性、數(shù)據(jù)的可靠性、溝通的暢通性，從而發(fā)揮全面預(yù)算管理的真正效果。

課程收益：

獲取科學(xué)的預(yù)算編制模板，了解優(yōu)秀企業(yè)最佳實踐

豐富案例演練，掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點

建立全局觀，深刻理解以企業(yè)戰(zhàn)略為導(dǎo)向的預(yù)算管理

課程流程：

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

09:10 Part 1 開篇頭腦風(fēng)暴

- 預(yù)算到底有沒有用？放棄預(yù)算是否可以？

- 你是否知道老板和管理者心中對預(yù)算有何疑慮？他們?yōu)槭裁磿羞@些疑慮？

- 目前企業(yè)預(yù)算管理的狀態(tài)如何？

- 預(yù)算的核心理念是量入為出嗎？

- 全面預(yù)算到底怎樣才“全面”？什么是好的預(yù)算、有用的預(yù)算？

- 國內(nèi)及500強企業(yè)自動化財務(wù)預(yù)算模板實例介紹

Part 2 案例解讀-財務(wù)總監(jiān)是如何成功進行預(yù)算管理的

- 魚骨分析法分析財務(wù)總監(jiān)對公司各部門的KPI考核指標(biāo)

- 財務(wù)總監(jiān)是如何將成本控制目標(biāo)在預(yù)算基礎(chǔ)上下降15%的？

- 如何根據(jù)KPI指標(biāo)進行財務(wù)預(yù)算的制定？

- 人力資源部，財務(wù)部，生產(chǎn)部，銷售部，國際貿(mào)易部，進出口部，采購物流部等業(yè)務(wù)部門的KPI？

- 財務(wù)總監(jiān)是如何根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略來確定預(yù)算模式的？

- 財務(wù)總監(jiān)是如何制定預(yù)算設(shè)計思路的？

10:45 茶歇與交流

11:00 Part 3 事前準(zhǔn)備-建立全局觀，理清預(yù)算準(zhǔn)備工作

- 如何有效評估公司當(dāng)前的整體預(yù)算環(huán)境？

- 如何幫助老板梳理和確定預(yù)算的輪廓？

- 如何布置預(yù)算工作，以達(dá)到最優(yōu)效果？

- 如何培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

- 案例解析：與銷售部門之間的矛盾該如何處理？

12:00 午宴

13:15 Part 4 事中編制-如何制作財務(wù)預(yù)算分析模板

- 銷售預(yù)算模板制作

- 收入預(yù)算最重要的表格該如何設(shè)計？

- 銷售預(yù)算可以與哪些預(yù)算一起做？怎么做？（應(yīng)收賬款、銷售費用/市場費用）

- 采購預(yù)算模板制作（應(yīng)付賬款）

- 生產(chǎn)預(yù)算模板制作（存貨）

- 與人員有關(guān)的費用預(yù)算

- 費用預(yù)算技巧（業(yè)務(wù)招待費、差旅費、辦公費、會議費、公務(wù)用車費、咨詢費、廣告費……）

- 費用成本中心預(yù)算管控模板

- 固定資產(chǎn)投資預(yù)算邏輯分析

- 專門決策預(yù)算——項目投資預(yù)算盈虧平衡分析模型

- 財務(wù)三大表預(yù)算（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）

- 案例演練：通過體驗操作設(shè)計好的優(yōu)秀預(yù)算模板理解預(yù)算系統(tǒng)真諦

15:20 茶歇與交流

15:35 Part 5 事后控制-預(yù)算控制難點解析

- 如何攔截預(yù)算“假”差異，讓高層只看到真差異？

- 預(yù)算的差異與管理者KPI？如何對不同的差異授權(quán)？預(yù)算預(yù)警機制如何設(shè)計？

- 如何防止未用完的預(yù)算變成“突擊花錢”？

- 如何消減預(yù)算？

- 用什么樣的工具來支持和監(jiān)控預(yù)算的實施？

17:00課程結(jié)束

袁老師

袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，中小企業(yè)品牌促進中心——會計在線負(fù)責(zé)人，多年擔(dān)任外企財務(wù)總監(jiān)，主要研究方向有企業(yè)財務(wù)管理、 財務(wù)成本控制等。在教學(xué)中，善于根據(jù)企業(yè)需求，運用豐富的實踐工作經(jīng)驗，理論結(jié)合實際，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。 擅長話題：財務(wù)經(jīng)理人的定位、全面預(yù)算管理與控制、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用、EXCEL財務(wù)模型、供應(yīng)鏈成本管理等。

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