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課程介紹

自2014年以來(lái)，各地在基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)領(lǐng)域大力推進(jìn)PPP模式，PPP模式已成為基建投資的重要方式，但一些地方違規(guī)操作累積的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，規(guī)范化成當(dāng)務(wù)之急。2017年以來(lái)，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的文件，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議也將防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，并將有效防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)列為2018年重點(diǎn)工作。2017年11月，財(cái)政部出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》(財(cái)辦金〔2017〕92號(hào))，被稱(chēng)為PPP最嚴(yán)新規(guī)。新規(guī)嚴(yán)格新項(xiàng)目入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)于2018年3月31日前完成本地區(qū)項(xiàng)目管理庫(kù)集中清理工作。

為幫助PPP項(xiàng)目參與單位相關(guān)人員更好地學(xué)習(xí)國(guó)家出臺(tái)的關(guān)于PPP項(xiàng)目流程規(guī)范運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)管控等一系列政策文件，了解PPP最新政策的背景與內(nèi)含，合理選擇運(yùn)作方式和社會(huì)資本，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管，把控PPP項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，提高PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范水平

課程對(duì)象

PPP基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)相關(guān)行業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)的央企、地方國(guó)有企業(yè)、民企、上市公司等單位高管和投融資部門(mén)負(fù)責(zé)人，銀行、信托、證券、保險(xiǎn)、租賃、基金管理、財(cái)富管理等單位業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，設(shè)計(jì)院、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等單位專(zhuān)業(yè)人員，高等院校、研究機(jī)構(gòu)的相關(guān)研究人員等。

課程大綱

（一）PPP最新相關(guān)政策

1.《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（簡(jiǎn)稱(chēng)“87號(hào)令”）解讀；

2.《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作（PPP）綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》（財(cái)辦金[2017]92號(hào)）解讀；

3.《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》（國(guó)資發(fā)財(cái)管[2017]192號(hào)）解讀；

4. 新形勢(shì)下PPP模式發(fā)展趨勢(shì)及展望。

（二）PPP項(xiàng)目全過(guò)程操作運(yùn)作實(shí)務(wù)

1.PPP基本理念與操作程序要點(diǎn)；

2.PPP項(xiàng)目實(shí)施基本問(wèn)題與過(guò)程控制實(shí)務(wù)；

3.PPP項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn)分析。

（三）PPP合同風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)務(wù)

1.PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)分配；

2.PPP項(xiàng)目合同體系、核心條款解析；

3.PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)涉及的核心要素；

4.PPP項(xiàng)目采購(gòu)方式的選擇；

5.PPP項(xiàng)目投資回報(bào)機(jī)制分析；

6.PPP項(xiàng)目財(cái)務(wù)、融資及SPV運(yùn)營(yíng)存在的關(guān)鍵問(wèn)題及設(shè)計(jì)要點(diǎn)。

（四）PPP融資模式實(shí)務(wù)

1.PPP的主要融資模式；

2.PPP產(chǎn)業(yè)基金設(shè)計(jì)及與PPP項(xiàng)目對(duì)接；

3.PPP項(xiàng)目融資需要解決的核心問(wèn)題；

4.PPP項(xiàng)目動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整；

5.PPP項(xiàng)目的融資以及退出；

6.PPP項(xiàng)目融資案例。

（五）社會(huì)資本方介入PPP項(xiàng)目的要點(diǎn)與實(shí)踐

1.社會(huì)資本方PPP項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的操作流程；

2.社會(huì)資本方如何開(kāi)拓PPP業(yè)務(wù)；

3.PPP+EPC模式在實(shí)踐中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)及要點(diǎn)；

4.社會(huì)資本運(yùn)作PPP項(xiàng)目的核心要點(diǎn)；

5.社會(huì)資本投標(biāo)過(guò)程的關(guān)注要點(diǎn)及投標(biāo)策略設(shè)計(jì)；

6.社會(huì)資本與政府談判策略與技巧。

（六）金融機(jī)構(gòu)參與PPP項(xiàng)目的方式和風(fēng)險(xiǎn)解析

1.政策性銀行及商業(yè)銀行參與PPP的方式比較；

2.保險(xiǎn)公司、信托公司及證券公司等機(jī)構(gòu)參與PPP的方式解析；

3.金融機(jī)構(gòu)參與PPP的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)要點(diǎn)解析。

（七）PPP存量項(xiàng)目操作難點(diǎn)及融資和風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

1.存量PPP項(xiàng)目篩選；

2.存量PPP項(xiàng)目操作流程要點(diǎn)；

3.存量PPP項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)；

4.存量項(xiàng)目運(yùn)作實(shí)例。

（八）SPV公司運(yùn)營(yíng)期的操作管控思路

1.SPV的組織運(yùn)營(yíng)模式；

2.SPV不同運(yùn)營(yíng)模式的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；

3.SPV不同運(yùn)營(yíng)模式的內(nèi)部控制機(jī)制構(gòu)建；

4.SPV公司政府如何監(jiān)管及管理；

5.SPV公司運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核管理體系建設(shè)；

6.SPV公司中期評(píng)估數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)。

專(zhuān)家老師

擬邀請(qǐng)中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究院、國(guó)內(nèi)知名PPP咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所及企業(yè)界的有關(guān)專(zhuān)家授課，并安排交流與研討。

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