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課程介紹：

應收應付款對企業(yè)的日常經營至關重要，在實際工作中，如果業(yè)務處理不當或管理不善的話，會形成不合理的往來款項，占用企業(yè)資金流甚至形成呆賬壞賬，造成企業(yè)管理上的漏洞，引起資產流失。

同時，在企業(yè)應收應付款管理過程中，還會經常遇到以下困惑：

如何實現快速收款、增加現金流量？

如何實現銷售最大化、回款最快化和壞賬最小化？

怎樣建立適合企業(yè)自身和所在環(huán)境的有效信用管理體系？

如何穩(wěn)定企業(yè)的資金周轉，保證企業(yè)應付應收賬款順暢實現？

《應收賬款與應付賬款流程管理》課程，以最新的系統視角讓您感受現代企業(yè) ARAP 系統的建立與應用，從內部流程角度，借鑒精益管理思想幫助您了解更多優(yōu)化應收應付賬款管理的方法和技巧，

課程收益：

【效率提升】優(yōu)化應收與應付賬款流程管理，加速企業(yè)資金流轉

【系統支撐】建立并完善 ARAP 系統，完善企業(yè)的信用控制體系

【問題解決】互動研討解決企業(yè)面臨的應收應付賬款管理特殊問題

培訓對象：

銷售經理

商務信用或專業(yè)會計人員

催帳人員、清欠人員、銷售人員

負責信用或應收應付賬款管理的相關人員

課程介紹：

第 1 天

一、應收賬款管理的關鍵

-建立應收賬款管理制度與流程

-爭議發(fā)現及解決流程

-如何考核信用及銷售人員——信用的內部激勵機制

-應收款的持有規(guī)模是否合理？

-應收賬款管理的關鍵指標

-壞賬準備金及沖銷制度

二、企業(yè)應收賬款管理的實施流程

-做好客戶資信調查

-制訂合理的賒銷方針

-建立賒銷審批制度

-強化應收賬款的單個客戶管理和總額管理

-建立銷售回款一條龍責任制

三、強化應收賬款管理的可行途徑

-加強應收賬款的日常管理工作

-設置應收賬款明細分類賬

-設置專門的賒銷和征信部門

-實行嚴格的壞賬核銷制度

-加強應收賬款的事后管理

-實行嚴格的內審和內部控制制度

- 合理地使用銷售折扣

案例分析：

- 準確地使用法律武器- 案例1：三安光電創(chuàng)新式做賬轉移應收賬款風險

- 案例2：長虹隱痛：44億元巨額應收賬款被騙

拓展應用：

- 互動討論：如何提高人力資源效率，減少無用時間

第 2 天

四、供應商管理

1.供應商管理——信用管理部門重要職責之一

2.信用有價，如何管好我們自身的信用

3.建立完善的應付賬款流程，保持跟供應商的有效互動

五、應付賬款管理流程

1.三單相符——發(fā)票、合同、收獲確認單

2.請購、詢價與內部審批

3.資金支付

4.財務記賬

5.優(yōu)化電子化的應付賬款管理平臺

六、差旅費用報銷管理流程

1.差旅費用管理中經常存在的問題

費用報銷流程不暢

員工系統操作重復錄入

財務目標管控失效

2.如何優(yōu)化完整、規(guī)范的費用報銷管理流程

徐老師

北京大學EMBA，清華打算EMBA講師

擁有高達15年財務咨詢培訓經驗

曾在一家A股上市公司擔任財務總監(jiān)一職，經歷上市籌備、上市、日常市值管理的整個業(yè)務流程，該公司連續(xù)多年榮獲中國最具價值上市公司百強稱號。

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