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課程介紹：

在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，企業(yè)面臨著日益激烈的市場競爭。現(xiàn)金流作為企業(yè)運(yùn)營的血液，其重要性不言而喻。一個健康、穩(wěn)定的現(xiàn)金流對企業(yè)生存與發(fā)展具有決定性作用。然而，許多企業(yè)在追求規(guī)模擴(kuò)張和利潤增長的過程中，往往忽視了現(xiàn)金流管理的核心地位，導(dǎo)致資金鏈斷裂、經(jīng)營困境甚至破產(chǎn)倒閉。因此，對企業(yè)現(xiàn)金流進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃與管理，已成為企業(yè)提升核心競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

為此，本課程應(yīng)運(yùn)而生，旨在幫助學(xué)員建立正確的現(xiàn)金流戰(zhàn)略管理理念，掌握現(xiàn)金流管理的策略與方法。課程緊密結(jié)合我國企業(yè)實際，從現(xiàn)金流管理的理論基礎(chǔ)、戰(zhàn)略規(guī)劃、實務(wù)操作等多個維度進(jìn)行深入剖析。通過學(xué)習(xí)，學(xué)員將了解企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略規(guī)劃與管理策略實務(wù)要點。

課程收益

掌握核心：掌握現(xiàn)金流管理核心技巧，提升企業(yè)財務(wù)健康度。

建立體系：建立現(xiàn)金流戰(zhàn)略規(guī)劃和管理體系，提升企業(yè)內(nèi)控水平。

交流分享：來自各個行業(yè)的精英共聚一堂，思維碰撞、深度交流、分享經(jīng)驗。

課程對象

CFO、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)高管，財務(wù)經(jīng)理等財務(wù)骨干

資金部總監(jiān)、經(jīng)理，司庫負(fù)責(zé)人、骨干

企業(yè)董事長、總經(jīng)理、其他分管資金的高管

課程對象：

CFO、資金總監(jiān)、司庫

財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

資金管理相關(guān)人員

課程大綱

第一部分:企業(yè)現(xiàn)金流管理概述

課程導(dǎo)入:現(xiàn)金流對企業(yè)的重要性

現(xiàn)金流管理的基本概念與分類

現(xiàn)金流管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系

現(xiàn)金流管理面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

第二部分:現(xiàn)金流戰(zhàn)略規(guī)劃

現(xiàn)金流戰(zhàn)略規(guī)劃的理論體系

企業(yè)生命周期與現(xiàn)金流管理策略

現(xiàn)金流預(yù)測與預(yù)算管理

現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)優(yōu)化策略

第三部分:現(xiàn)金流管理工具與方法

現(xiàn)金流分析:趨勢分析法、結(jié)構(gòu)分析法、比率分析法

現(xiàn)金流管理工具:現(xiàn)金池、票據(jù)池、供應(yīng)鏈融資

現(xiàn)金流風(fēng)險識別與防范

現(xiàn)金流管理案例分享與討論

第四部分:投融資決策與現(xiàn)金流管理

投資項目現(xiàn)金流分析

融資策略與現(xiàn)金流管理

資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化與現(xiàn)金流管理

企業(yè)并購重組中的現(xiàn)金流管理

第五部分:典型案例分析

典型案例分析:成功的現(xiàn)金流管理

典型案例分析:失敗的現(xiàn)金流管理

第六部分:分組討論與實戰(zhàn)演練

企業(yè)現(xiàn)金流管理分組討論

現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定與展示

其他學(xué)員提問與專家點評

課程總結(jié)與展望

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財大、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝老師的培訓(xùn)。

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標(biāo)與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。

實用性及聯(lián)系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運(yùn)用。

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實用。

講師知識淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團(tuán)公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。

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