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為了能夠讓學(xué)員全面掌握與大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)的知識(shí)和實(shí)踐技能，使得風(fēng)險(xiǎn)管理最終能夠在企業(yè)中實(shí)際應(yīng)用，切實(shí)管控風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)機(jī)遇，內(nèi)訓(xùn)課程將分為預(yù)備知識(shí)和應(yīng)用兩部分。其中預(yù)備知識(shí)主要為大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用進(jìn)行理念、模式、方法和技能的準(zhǔn)備，而“大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用”則針對(duì)大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)利用基礎(chǔ)篇講授的各種方法實(shí)際進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的獲取提供保障以及決策支持。

1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)

?風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語(yǔ)

?風(fēng)險(xiǎn)管理體系

?風(fēng)險(xiǎn)管理基本邏輯

?風(fēng)險(xiǎn)管理流程

?三道防線與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

?問(wèn)題與案例—問(wèn)題：風(fēng)險(xiǎn)管理與其他管理理論的區(qū)別；案例：中國(guó)五礦風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的層級(jí)分析

2.內(nèi)部控制合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理

?內(nèi)部控制概要

?內(nèi)部控制框架

?內(nèi)部控制體系建設(shè)

?內(nèi)部控制合規(guī)

?內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系

?大宗商品貿(mào)易的操作風(fēng)險(xiǎn)管理

?操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別路徑

?操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法

?案例分析：基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的管控流程設(shè)計(jì)

3.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型

?監(jiān)管?chē)?yán)格禁止的貿(mào)易業(yè)務(wù)

?監(jiān)管?chē)?yán)格控制的貿(mào)易業(yè)務(wù)

?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的典型模式

?案例：監(jiān)管缺陷分析

4.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架

?企業(yè)對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的機(jī)制與體系

?大宗商品貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理模型

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

?面向交易過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

?案例：面向過(guò)程的操作風(fēng)險(xiǎn)事中監(jiān)測(cè)模式

5.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

?大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)典型流程分類(lèi)

?業(yè)務(wù)流程上的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

?交易決策操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析

?結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

?倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)管理

?關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理

?貿(mào)易合同（欺詐）風(fēng)險(xiǎn)管理

?操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控模式與方法

?各種欺詐案例分享

6.大宗商品貿(mào)易信用風(fēng)險(xiǎn)管理

?信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念及管理對(duì)象

?信用調(diào)查及信用檔案

?授信管理

?交易總賬戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)控制

?全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式

?示例：信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查工作底稿

7.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理

?貿(mào)易資產(chǎn)集中度的戰(zhàn)略/策略管理概念

?集中度風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)

?貿(mào)易資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)限額管理

?示例：山東晨曦集團(tuán)倒閉案

8.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)價(jià)格及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

?價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念

?商品價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式

?大宗商品貿(mào)易的定價(jià)模式

?商品貿(mào)易的價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)的典型管理方法

?利用壓力測(cè)試方法來(lái)管理價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)

?示例： 應(yīng)用壓力測(cè)試或動(dòng)態(tài)模擬方法管理大宗商品貿(mào)易的匯率風(fēng)險(xiǎn)

9.大宗商品貿(mào)易資金風(fēng)險(xiǎn)管理

?貿(mào)易公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的機(jī)理

?貿(mào)易公司的負(fù)債經(jīng)營(yíng)的利弊分析

?大宗商品貿(mào)易企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的比例法

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的缺口表法

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)金流分析法

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)態(tài)模擬法

?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力測(cè)試應(yīng)用案例

胡老師

【講師背景】

?中國(guó)科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后

?在中國(guó)科學(xué)院、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心長(zhǎng)期從事研究工作

?北京市運(yùn)籌學(xué)會(huì)常務(wù)理事

?風(fēng)險(xiǎn)管理師資格認(rèn)證中國(guó)專(zhuān)家委員會(huì)委員

?CERM專(zhuān)家認(rèn)證（中國(guó)）委員會(huì)委員

?世界銀行、亞洲開(kāi)發(fā)銀行、Ernst & Young、中國(guó)APEC IEG、中國(guó)勞動(dòng)部養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項(xiàng)目專(zhuān)家

?中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)流通部任副研究員

?北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團(tuán)公司副總裁

?銀科博星科技有限公司總裁

?中國(guó)軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)顧問(wèn)

?嘉睿軟件首席設(shè)計(jì)師

【講師經(jīng)歷】

?胡樂(lè)群博士長(zhǎng)期從事企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)工作，對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。

?長(zhǎng)期從事企業(yè)績(jī)效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開(kāi)發(fā)工作。在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過(guò)20余篇論文。

?在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等方面的國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過(guò)20余篇論文。

?同時(shí)，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上涉獵過(guò)許多行業(yè)，出任過(guò)多個(gè)軟件產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開(kāi)發(fā)上做了大量的工作。

?目前胡樂(lè)群博士作為中國(guó)軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢(xún)顧問(wèn)，負(fù)責(zé)公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)方面的規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔(dān)了銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行和企業(yè)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理重大項(xiàng)目的咨詢(xún)顧問(wèn)和業(yè)務(wù)支持工作。

?胡樂(lè)群博士一直致力于信息技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實(shí)踐，在美國(guó)斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了“中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)決策支持系統(tǒng)”。是我國(guó)第一個(gè)用于國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)決策的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。自2006年以來(lái)，胡樂(lè)群博士加入了亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)有關(guān)企業(yè)績(jī)效評(píng)估、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的研究及工具軟件的開(kāi)發(fā)研究工作，并一直擔(dān)任亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》、《風(fēng)險(xiǎn)信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風(fēng)險(xiǎn)》和《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》、《決策與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)》課程的授課老師。

【主講課程】

?商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時(shí)間順序共12天課程）

基礎(chǔ)課程

1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（銀行八大風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)引）

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)

3.企業(yè)內(nèi)部控制

4.通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（資金鏈風(fēng)險(xiǎn)）

5.通過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)綜合績(jī)效）

專(zhuān)業(yè)課程

6.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（基于指引）

7.商業(yè)銀行資本管理

8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理

9.商業(yè)銀行全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理

10.客戶(hù)評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)

11.基于稽核與審計(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

12.資產(chǎn)負(fù)債管理之資金轉(zhuǎn)移定價(jià)與成本分?jǐn)?/p>

13.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)限額管理

?工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

基礎(chǔ)培訓(xùn)

1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（可選）

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3.內(nèi)部控制

4.風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)

實(shí)操培訓(xùn)

1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

2.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理

3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與管理

4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理

6.內(nèi)部控制審計(jì)

7.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)

8.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)

9.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析（高級(jí)）

【授課風(fēng)格】

成功把課堂落地企業(yè)，讓學(xué)員的學(xué)習(xí)更接地氣，并能與企業(yè)深入交流管理模式創(chuàng)新，為系統(tǒng)學(xué)習(xí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造了一個(gè)良好的環(huán)境。

【服務(wù)客戶(hù)】

中海油，中國(guó)遠(yuǎn)洋，中煤能源，中國(guó)鋁業(yè)，中國(guó)五礦，航天科技，航天科工，中航工業(yè)，東風(fēng)日產(chǎn)，揚(yáng)子江藥業(yè)，華為，蒙牛等幾十家企業(yè)做過(guò)內(nèi)訓(xùn)。公開(kāi)課涉及上千家企業(yè)。

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