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課程大綱：

一、企業(yè)財(cái)資管理架構(gòu)

-財(cái)資管理目標(biāo)

-財(cái)資管理組織架構(gòu)及職能

-資金管理理念發(fā)展

-賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支

-集中化管理理念

-財(cái)務(wù)共享中心（SSC）

-財(cái)資管理環(huán)境：自貿(mào)區(qū)與財(cái)資管理資

二、營運(yùn)資本管理

-營運(yùn)資本與現(xiàn)金周期（CCC）

-信用和應(yīng)收賬款管理（葵花藥業(yè)案例）

-存貨管理（波司登服裝案例）及經(jīng)濟(jì)訂貨量（EOQ）

-最佳現(xiàn)金持有量

三、現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

-多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理

-關(guān)聯(lián)公司的資金收支結(jié)算

-保持內(nèi)部現(xiàn)金互通的渠道：集中管理

-做好短期收支預(yù)測(cè)與資金計(jì)劃

-資金管理系統(tǒng)（TMS）的建立與運(yùn)用

案例分析：

-案例1：葵花藥業(yè)

-案例2：波司登服裝

-案例3：Cytec Industries營運(yùn)資本降低40%案例

拓展應(yīng)用：

實(shí)戰(zhàn)演練：現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

四、融資決策與管理

-資金缺口預(yù)測(cè)

-融資產(chǎn)品的選擇

-商業(yè)保理

-債權(quán)、股權(quán)融資

-租賃、信托

-委托貸款

五、融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理

-風(fēng)險(xiǎn)管理流程

-風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制方法

-資金管理風(fēng)險(xiǎn)

-融資風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理

-交易風(fēng)險(xiǎn)/折算風(fēng)險(xiǎn)/經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

-外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段與工具

六、商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)

-商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類型及選擇

-建立資金中心的策略與選擇

賈老師

教育經(jīng)歷：

1.2017年7月和2018年1月哈佛大學(xué)案例教學(xué)與寫作培訓(xùn)

2.2012年8月至2013年8月美國羅德島大學(xué)工商管理學(xué)院高級(jí)訪問學(xué)者

3.2004年9月至2008年4月復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)系取得會(huì)計(jì)學(xué)（國際會(huì)計(jì)方向）博士學(xué)位

4.20002.9至2002年12月在澳大利亞查理斯竇大學(xué)商學(xué)院進(jìn)修

5.2000.9至2000年12月在丹麥Nielsbrock哥本哈根商學(xué)院進(jìn)修

6.擔(dān)任世名科技（300522）、片仔癀（600436）、金盾股份（300411）、北特科技（603009）

公司獨(dú)立董事，審計(jì)委員會(huì)主任

科研成果：

先后在《會(huì)計(jì)研究》、《上海金融》、《國際會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》、香港《國際會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)》、《當(dāng)代財(cái)經(jīng)》等刊物上發(fā)表論文多篇。

講授課程：

會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)，MANAGEMENT ACCOOUNTING,（雙語課程）

主要培訓(xùn)經(jīng)歷：

先后為中國石油浙江省分公司財(cái)務(wù)人員“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”（2008）培訓(xùn)、財(cái)才網(wǎng)公開課“《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》最新變化講解（2017年6月）”、湖北省中央企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)主辦的保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)人員“《金融工具2017》”培訓(xùn)；廣州理道財(cái)稅“《收入》準(zhǔn)則最新變化及應(yīng)用操作（2018年1月）”上海金融學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院主辦江陰農(nóng)村商業(yè)銀行信貸經(jīng)理培訓(xùn)“財(cái)務(wù)分析”（2009）；郵政儲(chǔ)蓄銀行山西省分行“商業(yè)銀行會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)分析”（2016）培訓(xùn)；東莞農(nóng)商行“商業(yè)銀行會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)”（2018年5月）；中大咨詢主辦的廣東省信用聯(lián)社“商業(yè)銀行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)分析”（2017年5月和6月兩期，2018年1月1期、3月2期）、上海安勁企業(yè)管理咨詢有限公司主辦內(nèi)蒙古農(nóng)村信用聯(lián)社“商業(yè)銀行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)分析”（2017年5月）、寶鋼公司銷售公司財(cái)務(wù)經(jīng)理“營運(yùn)資本管理”培訓(xùn)（2015）、寶鋼公司產(chǎn)融結(jié)合項(xiàng)目“財(cái)務(wù)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理”（2016）培訓(xùn)、廈門科大慧明主辦的湖北電信“中層干部管理會(huì)計(jì)”培訓(xùn)（2017年9、23；9、28兩期）。2018年5月民生銀行客戶經(jīng)理《財(cái)務(wù)分析》

培訓(xùn)專長：

1 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則；

2 非財(cái)；

3 管理會(huì)計(jì)；

4 商業(yè)銀行戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)

培訓(xùn)內(nèi)容：

1《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》最新變化講解（2天）附件1

2《金融工具會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2017》（1天）附件2

3《收入》準(zhǔn)則最新變化及應(yīng)用操作（1天）附件3

4 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)分析”（1天）附件4

5 “非財(cái)”（1天）附件5

6 財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理（1天）附件6

7 管理會(huì)計(jì)專題（1天）附件7

8“現(xiàn)金流與營運(yùn)資本管理”（1天）附件8

9 合并財(cái)務(wù)報(bào)表（1天）附件9

10 銀行客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)分析附件10

11《收入》變化及應(yīng)用操作（建筑安裝行業(yè)）附件11

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