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*課程說明 |Course Description

突如其來的疫情遭遇戰(zhàn)令到社會運行按下“暫停鍵”，除了直接沖擊的餐飲、旅游、運輸、酒店等行業(yè)外，因購房者無法出門，很多房企的房產(chǎn)銷售量出現(xiàn)了很大的程度的下降，甚至還有很多是零成交的，房地產(chǎn)行業(yè)也遭受重創(chuàng)，加之此前對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控政策及金融政策影響，房地產(chǎn)公司經(jīng)營更是雪上加霜，舉步維艱，資金鏈面臨著極大的壓力。

老師從戰(zhàn)略的高度講解后疫情期，房地產(chǎn)公司積極主動求變，結(jié)合業(yè)務(wù)階段資金的精準(zhǔn)管控、后疫情期間融資模式的創(chuàng)新，再加上資本動作的手法，從全方位解決運營資金不足的難題，幫助企業(yè)最大限度地管理集團(tuán)資金風(fēng)險，節(jié)約集團(tuán)資金占用，降低融資成本，賺取資金高效運作的效益。

*課程收益|Course Benefits

1.了解疫情對房地產(chǎn)行業(yè)帶來的沖擊

2.了解房地產(chǎn)行業(yè)在疫情后面臨的主要難題和應(yīng)對方法

3.探討房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展的方向

4.了解房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)金流管理的總體規(guī)劃

5.了解房地產(chǎn)行業(yè)來資金管理轉(zhuǎn)型的方法

6.掌握后疫情期間房地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新融資的數(shù)十種方法

7.掌握房地產(chǎn)公司綜合資金成本最低的籌資方案設(shè)計

8.掌握降低融資成本的方法

9.全面掌握房地產(chǎn)公司現(xiàn)金流分段管理的特點及方法

10.學(xué)會建立現(xiàn)金流預(yù)警體系

11.掌握房地產(chǎn)企業(yè)實用的資本運作具體方法

12.學(xué)會從專屬于房地產(chǎn)公司的稅務(wù)籌劃中節(jié)約現(xiàn)金流

參課對象：

房地產(chǎn)董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、項目經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人、其他企業(yè)中高層管理人員、及全體財務(wù)人員等。

課程內(nèi)容：

第一單元后疫情期房地產(chǎn)公司要活下去

1．疫情遭遇對房地產(chǎn)行業(yè)的重大沖擊

2．疫情期間房地產(chǎn)公司都在做些什么

3．疫情期間房地產(chǎn)公司的八仙過海積極自救

4．后疫情期房地產(chǎn)行業(yè)的寒冬才剛剛開始

5．最新中國房地產(chǎn)企業(yè)TOP10負(fù)債率

6．房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展何去何從

7．后疫情期房地產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇

8．后疫情期房地產(chǎn)企業(yè)如何主動求變

第二單元后疫情期房地產(chǎn)主動求變的現(xiàn)金管理模式

9．房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展何去何從

10．后疫情期房地產(chǎn)行業(yè)的挑戰(zhàn)和機遇

11．后疫情期房地產(chǎn)企業(yè)運營模式也會主動求變

12．現(xiàn)金流管控變?yōu)榉謽I(yè)務(wù)階段精準(zhǔn)管控

① 開發(fā)階段

② 建設(shè)階段

③ 完工階段

13．建立現(xiàn)金流預(yù)警體系

【工具】現(xiàn)金流預(yù)警體系

14．五個維度資金計劃管控長、中、短期現(xiàn)金

【工具】資金計劃套表

【案例】萬科五維資金管理模式

15．現(xiàn)金主要支出的采購部分管控現(xiàn)金流庫存管控

【案例】降低采購占用資金的37個方法

16．集團(tuán)現(xiàn)金流管控三個模式

① 現(xiàn)金池

② 結(jié)算中心

③ 財務(wù)公司模式

【案例】恒大地產(chǎn)集團(tuán)資金管理模式

第三單元 后疫情期融資模式創(chuàng)新

1．后疫情期房地產(chǎn)公司普通資金鏈風(fēng)險加大

2．房地產(chǎn)企業(yè)資金風(fēng)險主要原因

① 資金需求量大導(dǎo)致資金不足

② 資金回收期長導(dǎo)致資金鏈斷裂

③ 資金風(fēng)險高

④ 企業(yè)意識缺乏

3．傳統(tǒng)的房地產(chǎn)行業(yè)融資模式

① 銀行貸款

② 預(yù)售樓款

③ 民間借貸

④ 發(fā)行債券

4．后疫情期房地產(chǎn)行業(yè)融資模式創(chuàng)新

① “零”利息融資10法

② 創(chuàng)新債務(wù)融資30法

【視頻案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路

【互動問答】如何識別債權(quán)人是“金主”還是“掮客”

③ 股權(quán)融資10法

④ 融資降本10法

【互動問答】房地產(chǎn)公司如何降低財務(wù)費用

第四單元 資本運作管理

1．資本運作的五種主要方式

① 與企業(yè)整體整合有關(guān)：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

② 與資產(chǎn)整合有關(guān)：剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

③ 與股權(quán)有關(guān)：IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO

④ 與資本和融資有關(guān)：PE/VC/融資租賃

⑤ 與經(jīng)營活動有關(guān)：BOT/BT/特許經(jīng)營

2．房地產(chǎn)企業(yè)常用的資本運作籌集現(xiàn)金流方式

【案例】華廈幸福運用綜合資本運作手法融資3000億

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

3．房地產(chǎn)企業(yè)并購現(xiàn)金流管理

【案例】阿里巴巴美國IPO的估值

【案例】TCL的并購之痛

4．房地產(chǎn)企業(yè)反并購現(xiàn)金流管理

【案例】“寶萬之戰(zhàn)”的并購與反并購

第五單元通過稅務(wù)籌劃節(jié)約現(xiàn)金流

1．拿地階段稅務(wù)籌劃

2．招拍掛模式的稅務(wù)籌劃

【籌劃案例】房地產(chǎn)母公司拍地轉(zhuǎn)給項目公司如何節(jié)稅

3．股權(quán)并購模式取得土地使用權(quán)的稅務(wù)籌劃

【籌劃案例】巧簽土地轉(zhuǎn)讓合同節(jié)稅97%

① 施工階段稅務(wù)籌劃

② 建造成本的稅務(wù)籌劃

③ 轉(zhuǎn)移成本的稅務(wù)籌劃

④ 使用上游公司的稅務(wù)籌劃

⑤ 出售階段稅務(wù)籌劃

⑥ 出售定價臨界點籌劃

⑦ 促銷方式籌劃

⑧ 與代理公司合作籌劃

⑨ 租金收入分解節(jié)稅籌劃

⑩ 自營物業(yè)出租階段稅務(wù)籌劃

【案例】多個案例詳見課件

課后總結(jié)及答疑

黃老師

講師介紹

高端企業(yè)上市實戰(zhàn)培訓(xùn)師/咨詢師;

房地產(chǎn)企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)專家;

中國人民大學(xué)會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA）;

中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA）;

高級國際財務(wù)管理師（SIFM）

國際注冊財務(wù)管理師（CMA）

高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務(wù)總監(jiān)資格A級證書

劍橋財務(wù)總監(jiān)資格B級證書（國際認(rèn)可，享受國家高級人才津貼）

北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

曾任：世界五百強東莞諾基亞集團(tuán) 財務(wù)部經(jīng)理

曾任：珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)） 集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān) 財務(wù)首席官

現(xiàn)任：廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及

三板掛牌公司） 首席財務(wù)官CFO 集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān)

黃海老師曾在世界五百強企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營企業(yè)從事財務(wù)

工作22年，并有在5家國內(nèi)及國外上市公司財務(wù)官工作的經(jīng)驗，長期從事上市前、上市中

上市后企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業(yè)的上市重組具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達(dá)上市過程，并參與了德豪潤達(dá)注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程，還全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及遞交資料工作，已在證監(jiān)會排隊掛牌；2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；同時也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會計師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

黃海老師，在IPO上市與輔導(dǎo)、資本運作、投融資、企業(yè)重組、新三版、營改增等方面特別搞長，經(jīng)驗豐富，是不可多得的實戰(zhàn)、落地、操作派專家。

教育及學(xué)術(shù)背景

黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學(xué)會計本科畢業(yè)，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務(wù)管理師（SIFM），國際注冊財務(wù)管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務(wù)總監(jiān)資格A級證書，劍橋財務(wù)總監(jiān)資格B級證書（國際認(rèn)可，享受國家高級人才津貼），北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

工作經(jīng)歷

1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團(tuán)——財務(wù)部經(jīng)理

2002-2004年珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)）——集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān) 財務(wù)首席官

2004-2008年 珠海德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——集團(tuán)財務(wù)部副總監(jiān) 財務(wù)管理部培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人兼培訓(xùn)師

2008-2013年 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（集團(tuán)占地4千畝，人數(shù)4000多，管理財務(wù)人員60多人）——集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān) 董事會秘書

2013年至今 廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務(wù)官CFO 集團(tuán)財務(wù)副總裁

老師優(yōu)勢

黃海老師曾在世界五百強企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營企業(yè)從事財務(wù)管理工作25年，并在5家國內(nèi)及國外上市公司擔(dān)任財務(wù)高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官（CFO）、財務(wù)副總裁等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對企業(yè)上市、并購重組、資本運作、股權(quán)激勵等具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。

咨詢輔導(dǎo)項目

1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達(dá)電器上市過程，并參與了德豪潤達(dá)電器注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程；

2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及申報資料工作，已在證監(jiān)會排隊掛牌；

3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；

4.黃海老師同時也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會計師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

授課風(fēng)格:

清晰、嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實用、生動的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運用大量的實例，緊密結(jié)合實際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨到，內(nèi)容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強先進(jìn)的財務(wù)管理理念和思維傳授給學(xué)員，不僅能讓學(xué)員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營實踐緊密結(jié)合，實現(xiàn)財務(wù)與經(jīng)營的無縫對接。

主講課題：

上市課題：

《企業(yè)上市（IPO）解決之道》

《企業(yè)并購實務(wù)操作》《企業(yè)的并購與整合》

《新三板實務(wù)全解》《企業(yè)信用風(fēng)險分析與控制》

財務(wù)課題：

《總經(jīng)理的財務(wù)管理》《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》《戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理》

《集團(tuán)財務(wù)管控模式解析》《集團(tuán)稅務(wù)籌劃應(yīng)對策略》

《建筑業(yè)營改增面臨的主要風(fēng)險、難點及解決方案》

《全面成本管理與控制》《實戰(zhàn)中的資金管理》

《通過管理報表實現(xiàn)財務(wù)精細(xì)管理》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險控制與催收實務(wù)》

服務(wù)過的客戶：

萬科集團(tuán)、佳兆業(yè)、廣州地鐵集團(tuán)、中鐵置業(yè)集團(tuán)、中信地產(chǎn)、中建三局集團(tuán)有限公司、衡水泰華集團(tuán)、東莞諾基亞集團(tuán)、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達(dá)電氣股份集團(tuán)有限公司、廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)、廣東華發(fā)集團(tuán)有限公司、廣東建工集團(tuán)有限公司、廣東運達(dá)科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團(tuán)有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團(tuán)、威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、丹陽市博威汽車技術(shù)服務(wù)有限公司、廣東合迪投資有限公司、廣東科旺電器制造有限公司、廣東文宏化工集團(tuán)、廣東金萬電子有限公司等等。。

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