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課程背景

隨著全球化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,企業(yè)面臨著更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn)?資金管理貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的始末,是財(cái)務(wù)管理的核心內(nèi)容,同時(shí)也是當(dāng)前企業(yè)管理工作的薄弱環(huán)節(jié)?因此,加強(qiáng)資金的管理和控制具有十分重要的意義,它的創(chuàng)新發(fā)展將給整個(gè)管理界帶來新的活力?近年來,企業(yè)財(cái)務(wù)資金管理中的問題非常突出,財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益暴露?加強(qiáng)和改善企業(yè)財(cái)務(wù)資金管理是實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新,推動(dòng)企業(yè)管理工作的重要環(huán)節(jié),必須采取有效措施加強(qiáng)和完善企業(yè)資金管理?

企業(yè)的資金就如同一個(gè)人的血液一樣，沒有它，整體機(jī)能都會(huì)停止運(yùn)轉(zhuǎn)。不管企業(yè)規(guī)模的大小，企業(yè)的性質(zhì)如何，都是如此。

那么，您作為企業(yè)一名高級(jí)管理人員，是否知曉？

企業(yè)資金管理的重要性

企業(yè)在資金管理過程中常會(huì)出現(xiàn)的問題

企業(yè)如何開展資金管理工作

什么叫資金計(jì)劃？與財(cái)務(wù)預(yù)算有何區(qū)別

如何編制資金計(jì)劃

集團(tuán)企業(yè)的資金管控模式

通過本課程的學(xué)習(xí)，您都會(huì)找到答案!

課程收益

了解企業(yè)常見的融資渠道及融資方式

你的企業(yè)到底選擇哪種融資方式最合適

企業(yè)如何進(jìn)行資金管理

如何編制多層級(jí)多期限的資金計(jì)劃

資金計(jì)劃執(zhí)行中常見問題解析及應(yīng)對(duì)策略

資金計(jì)劃差異分析

集團(tuán)企業(yè)資金管控模式：結(jié)算中心、財(cái)務(wù)公司、資金池

出現(xiàn)資金鏈異常緊張的情況下，如何通過內(nèi)部挖潛及外部融資進(jìn)行資金融通

資金富裕情況下，如何使資金使用效率最大化

課程對(duì)象：

企業(yè)老板、中、高層以上管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金主管、財(cái)務(wù)人員及其他管理人員等

課程大綱

第一單元 企業(yè)資金管理的重要性

1、有效的資金管理能為企業(yè)經(jīng)濟(jì)決策提供基礎(chǔ)信息

2、有效的資金管理有利于促進(jìn)資金的流動(dòng)，提升資金的使用效率

3、加強(qiáng)資金管理和控制,能有效地防止舞弊

4、加強(qiáng)企業(yè)資金的管理，有利于整合資源，發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)

第二單元 企業(yè)資金管理過程中存在的問題

1、資金使用分散，使用效率低下

2、資金的使用缺乏規(guī)劃

3、財(cái)務(wù)部門管理規(guī)范，人員素質(zhì)有待提升

4、缺乏資金管理意識(shí)

5、資金審批不嚴(yán)、監(jiān)管不力，容易出現(xiàn)舞弊

6、企業(yè)缺乏資金預(yù)算體系

7、會(huì)計(jì)信息失真，導(dǎo)致資金管理有名無實(shí)

第三單元 企業(yè)如何開展資金管理工作

1、融資工作的開展

1)融資計(jì)劃

2)融資方案的制定

3)融資渠道的拓展

4)融資談判

2、資金使用計(jì)劃

1)制定資金計(jì)劃

2)收款計(jì)劃與跟蹤

3)付款計(jì)劃的執(zhí)行與調(diào)整

4)資金計(jì)劃執(zhí)行情況分析

3、理財(cái)計(jì)劃及投資計(jì)劃

1）投資理財(cái)?shù)脑瓌t

2) 投資渠道的選擇

3）理財(cái)或投資方案的擬定

4）投資過程中風(fēng)險(xiǎn)的控制

第四單元 企業(yè)常用的融資方式

1、內(nèi)部融資

1）砍部門

2)賣固定資產(chǎn)

3)延期付款

4)提前收款（HB模式）

5)壓縮生產(chǎn)周期

6)壓縮采購周期

7)加快審批速度

8)促銷成品

9)處理呆滯料

10)壓縮安全庫存

11)優(yōu)化最低訂貨量和最佳定貨批次

12)砍預(yù)算

13)高管工資年終付5成

14)員工眾籌合伙企業(yè)參與公司股權(quán)激勵(lì)

15)修改購入固定資產(chǎn)計(jì)劃為租賃

2、外部融資

1)流動(dòng)資金貸款（信用，抵押，質(zhì)押，保證，綜合等）

2)銀行匯票和商業(yè)匯票

3)貿(mào)易融資：保理、福費(fèi)廷、貼現(xiàn)

a保理：短期、小額、無追索權(quán)、保理商購應(yīng)收賬款并付款80%，其余的20%等進(jìn)口商付款后再支付給出口商

b福費(fèi)庭：長期、大額、無追索權(quán)、有擔(dān)保、銀行購應(yīng)收賬款并付款100%

c貼現(xiàn)：匯票、本票貼現(xiàn)，有追索權(quán)、扣貼現(xiàn)息后放款

d出口信保融資：中信保將應(yīng)收賬款的保險(xiǎn)第一受益人確定為銀行，銀行有追索權(quán)地放款

4)信用證項(xiàng)下

a打包放款：以信用證正本為抵押放款，向開證行收款

b信用證項(xiàng)下的議付：又叫買單、買票、出口押匯，有追索權(quán)地購買出口貨權(quán)單據(jù)

c信用證項(xiàng)下的賣方遠(yuǎn)期信用融資

5)集中供應(yīng)商，調(diào)整賬期，無息的供應(yīng)商融資

6)用我司的信用額度，切給供應(yīng)商做供應(yīng)鏈融資

7)通過專業(yè)的融資公司融資

8)委托貸款

9)PE、VC

10)發(fā)公司債（上市公司）

11)售后回租

12)小額擔(dān)保公司

13)短期融資券

14)信托產(chǎn)品

15)資產(chǎn)托管計(jì)劃的杠桿融資

16)定向增發(fā)和公開增發(fā)（上市公司）

17)LBO(Leveraged Buyout)

18)MBO

19)產(chǎn)業(yè)基金

20)投資銀行的過橋貸款（一般只對(duì)馬上就上市的公司）

21)長期債劵

22)銀團(tuán)貸款

23)信托公司貸款

【案列分析】華夏幸福是如何通過16種不同的融資手段在短短四年內(nèi)融資3000億？

第五單元 不同融資方式的融資成本對(duì)比

1、銀行貸款融資成本

2、債券融資的融資成本

3、定向增發(fā)股票的成本

4、新三板掛牌與做市交易的成本

5、主板上市的融資成本

【案例分析】***集團(tuán)融資戰(zhàn)略

第六單元 企業(yè)資金計(jì)劃

1、資金計(jì)劃的概念

2、如何編制資金計(jì)劃

3、如何推動(dòng)資金計(jì)劃的執(zhí)行

4、執(zhí)行過程中常見問題及應(yīng)對(duì)策略

5、資金計(jì)劃差異分析

【案例分析】***集團(tuán)公司的三級(jí)資金計(jì)劃

第七單元 最佳資本結(jié)構(gòu)的選擇

1、什么叫資本結(jié)構(gòu)？

2、常見的資本結(jié)構(gòu)有哪些？

3、影響企業(yè)資本結(jié)構(gòu)的因素有哪些？

4、如何選擇合適的資本結(jié)構(gòu)？

【案列分析】**集團(tuán)公司如何確定最佳資本結(jié)構(gòu)

第八單元 企業(yè)富裕資金該如何進(jìn)行投資？

1、投資渠道的選擇

股票投資

基金投資

債券投資

信托投資

期權(quán)投資

參與眾籌

期貨投資：貴金屬、石油、農(nóng)產(chǎn)品等

外匯投資

貴金屬

實(shí)業(yè)投資：資產(chǎn)收購與股權(quán)并購

2、短期投資與長期投資的均衡

3、投資可行性分析

機(jī)會(huì)研究

初步可行性研究

詳細(xì)可行性研究

評(píng)價(jià)與選擇

4、投資方案的制定

產(chǎn)品的選擇

額度與收益組合

投資對(duì)象

第九單元 集團(tuán)公司常規(guī)資金管控模式

1、集團(tuán)型公司的資金管控模式

結(jié)算中心模式

資金集中監(jiān)控模式

統(tǒng)收統(tǒng)支模式

財(cái)務(wù)公司模式

資金池模式

2、如何選擇合適自己的管控模式

公司戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)管控模式

財(cái)務(wù)管控模式與資金管控模式的關(guān)系

資金管理的目標(biāo)

企業(yè)的規(guī)模與不同發(fā)展階段

3、結(jié)算中心模式

結(jié)算中心模式流程圖

結(jié)算中心模式的優(yōu)缺點(diǎn)

如何搭建結(jié)算中心

什么樣的公司適合

【案例分析】山東?；瘓F(tuán)結(jié)算模式解析

4、資金集中監(jiān)控模式

資金集中監(jiān)控模式流程圖

資金集中監(jiān)控模式的優(yōu)缺點(diǎn)

如何運(yùn)作資金集中監(jiān)控模式

什么樣的公司適合

【案例分析】中國南車集團(tuán)

5、統(tǒng)收統(tǒng)支模式

統(tǒng)收統(tǒng)支模式流程圖

統(tǒng)收統(tǒng)支模式的優(yōu)缺點(diǎn)

如何搭建統(tǒng)收統(tǒng)支模式

什么樣的公司適合

【案例分析】中國石油集團(tuán)

6、財(cái)務(wù)公司模式

財(cái)務(wù)公司模式流程圖

組建財(cái)務(wù)公司需要什么條件

如何運(yùn)作財(cái)務(wù)公司

什么樣的公司適合

【案例分析】中國石化集團(tuán)

7、現(xiàn)金池模式

現(xiàn)金池模式流程圖

現(xiàn)金池模式優(yōu)缺點(diǎn)

如何構(gòu)建資金池

什么樣的公司適合

【案例分析】西門子集團(tuán)現(xiàn)金池模式的解析

黃老師

講師介紹

高端企業(yè)上市實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師/咨詢師;

房地產(chǎn)企業(yè)上市全盤操控與項(xiàng)目咨詢輔導(dǎo)專家;

中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）;

中國注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA）;

高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師（SIFM）

國際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA）

高級(jí)會(huì)計(jì)師，國家辦稅員，證券分析師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書

劍橋財(cái)務(wù)總監(jiān)資格B級(jí)證書（國際認(rèn)可，享受國家高級(jí)人才津貼）

北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

曾任：世界五百強(qiáng)東莞諾基亞集團(tuán) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理

曾任：珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)） 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)首席官

現(xiàn)任：廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及

三板掛牌公司） 首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān)

黃海老師曾在世界五百強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營企業(yè)從事財(cái)務(wù)

工作22年，并有在5家國內(nèi)及國外上市公司財(cái)務(wù)官工作的經(jīng)驗(yàn)，長期從事上市前、上市中

上市后企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)擬上市企業(yè)的上市重組具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達(dá)上市過程，并參與了德豪潤達(dá)注入LED項(xiàng)目的項(xiàng)目選型、編寫可研報(bào)告及最終正式作出投資決策的項(xiàng)目啟動(dòng)過程，還全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及遞交資料工作，已在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)掛牌；2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運(yùn)營上市，制訂上市流程及時(shí)間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運(yùn)作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；同時(shí)也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

黃海老師，在IPO上市與輔導(dǎo)、資本運(yùn)作、投融資、企業(yè)重組、新三版、營改增等方面特別搞長，經(jīng)驗(yàn)豐富，是不可多得的實(shí)戰(zhàn)、落地、操作派專家。

教育及學(xué)術(shù)背景

黃海老師，1971年出生于廣東新會(huì)，48歲，常住珠海，中國人民大學(xué)會(huì)計(jì)本科畢業(yè)，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），中國注冊(cè)稅務(wù)師（CTA），國際注冊(cè)會(huì)計(jì)師（IPA），高級(jí)國際財(cái)務(wù)管理師（SIFM），國際注冊(cè)財(cái)務(wù)管理師（CMA），高級(jí)會(huì)計(jì)師，國家辦稅員，證券分析師，財(cái)務(wù)總監(jiān)資格A級(jí)證書，劍橋財(cái)務(wù)總監(jiān)資格B級(jí)證書（國際認(rèn)可，享受國家高級(jí)人才津貼），北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)常年客座教授。

工作經(jīng)歷

1994-2002年 世界五百強(qiáng)東莞諾基亞集團(tuán)——財(cái)務(wù)部經(jīng)理

2002-2004年珠海恒利集團(tuán)（房地產(chǎn)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 財(cái)務(wù)首席官

2004-2008年 珠海德豪潤達(dá)電器股份集團(tuán)（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部副總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理部培訓(xùn)學(xué)校負(fù)責(zé)人兼培訓(xùn)師

2008-2013年 江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)（集團(tuán)占地4千畝，人數(shù)4000多，管理財(cái)務(wù)人員60多人）——集團(tuán)財(cái)務(wù)部總監(jiān) 董事會(huì)秘書

2013年至今 廣東XX控股集團(tuán)（廣東著名建筑集團(tuán)，旗下?lián)碛惺畮准胰Y及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財(cái)務(wù)官CFO 集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁

老師優(yōu)勢(shì)

黃海老師曾在世界五百強(qiáng)企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)、汽車企業(yè)、大型民營企業(yè)從事財(cái)務(wù)管理工作25年，并在5家國內(nèi)及國外上市公司擔(dān)任財(cái)務(wù)高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席財(cái)務(wù)官（CFO）、財(cái)務(wù)副總裁等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對(duì)企業(yè)上市、并購重組、資本運(yùn)作、股權(quán)激勵(lì)等具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

咨詢輔導(dǎo)項(xiàng)目

1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達(dá)電器上市過程，并參與了德豪潤達(dá)電器注入LED項(xiàng)目的項(xiàng)目選型、編寫可研報(bào)告及最終正式作出投資決策的項(xiàng)目啟動(dòng)過程；

2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團(tuán)的上市全過程，已完成了股改、上市輔導(dǎo)、及申報(bào)資料工作，已在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)掛牌；

3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導(dǎo)運(yùn)營上市，制訂上市流程及時(shí)間表，按IPO的要求全面規(guī)范公司運(yùn)作，已完成盡調(diào)、上市輔導(dǎo)等工作，股改也在進(jìn)行中；

4.黃海老師同時(shí)也參與了廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份的重組、定向增發(fā)、板塊變更等工作，是當(dāng)年A股唯一完成的對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的增發(fā)，對(duì)境內(nèi)外企業(yè)上市的全套流程及上市后的后期維護(hù)非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

授課風(fēng)格:

清晰、嚴(yán)謹(jǐn)、幽默、實(shí)用、生動(dòng)的培訓(xùn)風(fēng)格，培訓(xùn)課程運(yùn)用大量的實(shí)例，緊密結(jié)合實(shí)際，深入淺出，通俗易懂，風(fēng)格新穎，視角獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)縝密，邏輯性強(qiáng)，給人耳目一新的感覺。

力求把世界500強(qiáng)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和思維傳授給學(xué)員，不僅能讓學(xué)員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財(cái)務(wù)理論與企業(yè)經(jīng)營實(shí)踐緊密結(jié)合，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與經(jīng)營的無縫對(duì)接。

主講課題：

上市課題：

《企業(yè)上市（IPO）解決之道》

《企業(yè)并購實(shí)務(wù)操作》《企業(yè)的并購與整合》

《新三板實(shí)務(wù)全解》《企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析與控制》

財(cái)務(wù)課題：

《總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》《戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理》

《集團(tuán)財(cái)務(wù)管控模式解析》《集團(tuán)稅務(wù)籌劃應(yīng)對(duì)策略》

《建筑業(yè)營改增面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)、難點(diǎn)及解決方案》

《全面成本管理與控制》《實(shí)戰(zhàn)中的資金管理》

《通過管理報(bào)表實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)精細(xì)管理》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險(xiǎn)控制與催收實(shí)務(wù)》

服務(wù)過的客戶：

萬科集團(tuán)、佳兆業(yè)、廣州地鐵集團(tuán)、中鐵置業(yè)集團(tuán)、中信地產(chǎn)、中建三局集團(tuán)有限公司、衡水泰華集團(tuán)、東莞諾基亞集團(tuán)、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達(dá)電氣股份集團(tuán)有限公司、廣東世榮兆業(yè)股份集團(tuán)、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)，廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份集團(tuán)、廣東華發(fā)集團(tuán)有限公司、廣東建工集團(tuán)有限公司、廣東運(yùn)達(dá)科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團(tuán)有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團(tuán)、威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、丹陽市博威汽車技術(shù)服務(wù)有限公司、廣東合迪投資有限公司、廣東科旺電器制造有限公司、廣東文宏化工集團(tuán)、廣東金萬電子有限公司等等。。

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