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一、總經理為什么要懂財務

1.不懂財務可能“語言不通”，聽不懂，說不明

1)現(xiàn)實中企業(yè)總經理的“財務障礙”

2)現(xiàn)實中企業(yè)財務人員的“管理障礙”

2.樹大招風，企業(yè)越大，總經理越需要懂“管人”和“理財”

1)企業(yè)總體管理體系

2)人力體系和財務體系在企業(yè)中的地位

3.財務的獨特性：成也財務，敗也財務。

1)企業(yè)業(yè)的成功首先是財務的成功

2)企業(yè)的失敗最終是財務的失敗

4.總經理不懂財務可能違法，甚至犯罪

5.現(xiàn)代財務管理的“五大核心命題”均是企業(yè)家關注的核心問題

1)信息：企業(yè)神經系統(tǒng)

2)資金：企業(yè)血液系統(tǒng)

3)利潤：企業(yè)生長系統(tǒng)

4)風險：企業(yè)免疫系統(tǒng)

5)資本：企業(yè)繁育系統(tǒng)

6.如何從小財務走向大財務——現(xiàn)代企業(yè)財務管理框架

1)核算型財務

2)管理型財務

3)戰(zhàn)略型財務

二、讀懂語言——看懂財務報表、透視企業(yè)經營

1.從企業(yè)的經濟循環(huán)看財務

1)兩大資金來源和兩大資金運用

2)兩大增值環(huán)節(jié)

3)四大經濟活動

2.如何閱讀資產負債表——企業(yè)的“底子”

3.如何閱讀利潤表表——企業(yè)的“面子”

4.如何閱讀現(xiàn)金流量表——企業(yè)的“日子”

案例：如何從業(yè)務看三大報表形成

5.如何通過財務分析透視企業(yè)經營管理問題

1)如何評價一個企業(yè)經營的好壞

2)盈利能力分析——企業(yè)賺錢的四個角度

3)資產管理能力分析——企業(yè)賺錢的效率

4)現(xiàn)金流量分析——企業(yè)賺錢的質量

5)償債能力分析——企業(yè)賺錢的風險

案例分析

6.總經理如何透視和管理為企業(yè)賺錢的四大杠桿

1)財務杠桿——用資本撬動資產

2)資產杠桿——用資產創(chuàng)造收入

3)市場杠桿——用收入創(chuàng)造利潤

4)現(xiàn)金杠桿——用利潤創(chuàng)造現(xiàn)金流

7.總經理如何掌握基本稅收之道

1)主要稅種介紹

2)各稅種在報表中如何表現(xiàn)

3)稅收籌劃基本思維和方法論

4)增值稅籌劃

案例分析

5)企業(yè)所得稅籌劃

案例分析

6)個人所得稅籌劃

案例分析

7)如何防范稅務風險

三、現(xiàn)金為王——現(xiàn)金流各環(huán)節(jié)決策和資產管理

1.企業(yè)資金的循環(huán)過程——血液循環(huán)

2.如何進行融資決策——“輸血”

1)各種融資方式介紹

2)融資期限決策

3)負債融資和股權融資決策

3.如何進行投資決策——“造血”

1)投資方向與戰(zhàn)略決策

2)投資的經濟可行性分析

3)投資項目過程監(jiān)控

案例分析

4.如何進行營運資金管理提高資金周轉效率——防止“淤血”

1)企業(yè)營業(yè)周期和現(xiàn)金周期

2)應收賬款的全過程管理

前期管理、中期管理、后期管理

3)存貨的作用與弊端

4)存貨的各環(huán)節(jié)管理

采購環(huán)節(jié)、生產環(huán)節(jié)、銷售環(huán)節(jié)

5)如何進行應收賬款和存貨周轉考核

案例分析

5.如何進行收益分配決策——“獻血”

1)利潤分配模式

2)利潤分配策略

3)利潤分配程序

4)如何開展股權分配和激勵

案例分析

四、降本增效——撐開企業(yè)利潤空間

1.成本的三大視角

2.成本的十組特性

3.如何劃分固定成本和變動成本

4.如何進行量本利分析

案例分析

5.全面成本控制的八大方法論

案例分析

6.全面成本控制的十一大領域

1)設計環(huán)節(jié)成本控制

2)工藝環(huán)節(jié)成本控制

3)采購環(huán)節(jié)成本控制

4)生產環(huán)節(jié)成本控制

5)銷售環(huán)節(jié)成本控制

6)質量成本控制

7)投資環(huán)節(jié)成本控制

8)人力資源成本控制

9)資金和稅收成本控制

10)日常管理環(huán)節(jié)成本控制

11)戰(zhàn)略成本研究控制

案例分析

7.企業(yè)如何組織成本控制活動

五、強身健體——重視企業(yè)風險的控制

（一）內部控制

1.內部控制發(fā)展簡介

2.內部控制的基本方法

1)不相容職責分離

2)授權批準

3)記錄報告

4)預算管理

5)資產保全

6)IT控制

7)內部審計

8)分析和業(yè)績評價

3.企業(yè)主要環(huán)節(jié)內控

1)資金管理內控

2)采購環(huán)節(jié)內控

3)銷售環(huán)節(jié)內控

4)投資環(huán)節(jié)內控

5)工程項目內控

4.企業(yè)如何建立內控體系

案例分析

（二）全面預算管理

1、什么是全面預算管理

2、企業(yè)為何應逐步開展全面預算管理

3、企業(yè)如何開展全面預算管理

1)如何將戰(zhàn)略形成具體的年度目標

2)企業(yè)應確定哪些年度目標——“4D”年度目標體

① 做大：發(fā)展規(guī)模類目標

② 做精：盈利能力類目標

③ 做久：可持續(xù)發(fā)展類目標

④ 做實：運營管理類目標

3)如何落實年度目標——計劃和預算編制

① 經營計劃和預算編制要點

② 投資計劃和預算編制要點

③ 管理計劃和預算編制要點

④ 費用預算和控制

⑤ 資金預算和控制

4、績效考核落地——3K績效體系

1)中高層績效考核模式

2)基層崗位績效考核模式

3)績效考核如何與薪酬對接

4)如何設計企業(yè)薪酬

5、過程監(jiān)控體系構建

案例分析

六、總結

1、課程總結

1)三大報表搞懂企業(yè)

2)四大杠桿逐步賺錢

3)三資管理彰顯高度

4)五大系統(tǒng)走向未來

2、“大財務本質”需要財務系統(tǒng)和非財務系統(tǒng)融合

1)大財務必能提升企業(yè)價值

2)如何管理好企業(yè)財務人員提升其綜合素養(yǎng)

3)如何指導企業(yè)財務打造“管理型財務部”

4)結束語

楊老師

【實戰(zhàn)派財務和管理咨詢專家】

中國注冊會計師（CPA）

國際注冊咨詢師(CMC)

工程師、工商管理碩士（MBA）

實戰(zhàn)派財務和管理咨詢專家，清華大學、復旦大學、浙江大學、武漢大學等高校EMBA班和財務總監(jiān)班特聘講師

擅長：大財務戰(zhàn)略、集團管控、全面預算管理、內部控制、成本管理、業(yè)績評價

【專家介紹】

楊立國老師倡導“大財務”管理，從財務出發(fā)但不囿于財務，倡導財務與業(yè)務和戰(zhàn)略的融合。致力于中國企業(yè)財務管理轉型研究（即隨著企業(yè)的發(fā)展如何從小財務轉型為大財務），在國內率先提出并致力于企業(yè)財務應從“核算型”轉為“管理型”，進而提升為“戰(zhàn)略型”。促使企業(yè)財務更加融合經營，更加支撐戰(zhàn)略，從而由一項職能管理走向企業(yè)價值管理，最大化的引領企業(yè)價值創(chuàng)造。

【資歷背景】

10年央企（特大型航空制造企業(yè)，世界500強）從業(yè)經歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經理等職，負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業(yè)的整體運作。

13年管理研究和咨詢從業(yè)經歷，曾為中國商飛、中國航天科技、中航工業(yè)、開灤集團、大唐集團、濰柴動力、湘潭電機、許繼電氣、天能集團、海信電器、深圳水務、東貝集團、大北農等多個中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓服務，尤其以大財務戰(zhàn)略、集團管控、全面預算管理、內部控制、成本管理、業(yè)績評價等見長。依靠先進的理念和豐富的企業(yè)管理實戰(zhàn)經驗，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務實的咨詢方案，并通過系統(tǒng)的培訓輔導企業(yè)實施，促使方案有效落地。其間還在清華大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、武漢大學、華中科技大學、國務院國資委研究中心、中總會、中稅網、中財訊、聚成、名仕等多個機構進行授課，收到學員的普遍歡迎。

【所獲榮譽】

2006年榮獲“中國最有影響力的500名管理咨詢專家”

國家人事部管理咨詢師水平考試《財務管理咨詢》主要參編人員

“2005年度中國企業(yè)管理咨詢精品案例” —全面預算管理案例主編人員

【授課風格】

工程師背景，授課邏輯思維清晰

10年央企技術、管理、財務工作經驗，授課務實，生動

13年管理咨詢經歷，領導過多個咨詢項目，案例豐富，實戰(zhàn)性強

不乏戰(zhàn)略高度，卻又簡明易懂

視角獨特，視野開闊、生動活潑

【精品課程】

【核心課程】注：2017年課程全新升級

課程系列核心課程

“互聯(lián)網+財務”系列《互聯(lián)網+時代的大財務思維和財務轉型》

《互聯(lián)網+時代的業(yè)財融合和價值創(chuàng)造》

《互聯(lián)網+時代的商業(yè)思維與價值鏈重塑》

《互聯(lián)網+時代的全面成本控制八大方法十一大環(huán)節(jié)》

高階管理會計系列總框架：《管理會計推動財務轉型和價值創(chuàng)造》

預算： 《全面預算管理：體系建立與全程實戰(zhàn)》

控制1：《全面成本管理六大體系建設與深化》

控制2：《內部控制體系與關鍵控制點詳解》

控制3：《集團管控與財務控制》

評價： 《戰(zhàn)略導向的業(yè)績評價與績效考核》

領導力：《財務經理的八項思維訓練與領導力提升》

總裁/高管財務系列《集團管控：1+1>2》

《總裁利潤管控與全面降本增效》

《財務管理創(chuàng)造企業(yè)價值》

《總裁的六大財務戰(zhàn)略思維》、《非財務經理的財務管理》

《“五步法”制定年度經營計劃和全面預算管理》

《戰(zhàn)略導向的績效管理》

《股權頂層設計與股權激勵》

《商業(yè)模式創(chuàng)新與財務戰(zhàn)略安排》

《年度目標達成 與戰(zhàn)略落地》

咨詢式方案班/特訓營全面預算管理咨詢式方案班/特訓營（3-4天）

年度經營計劃制定咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

財務私董會對象：董事長、總經理、財務總監(jiān)、財務經理

特點：私董會四步研討+專家點評

模式1：獨立開展，按年獨立收費

模式2：組合開展，可作為年度課程中的一個組成部分

模式3：作為以上課程系列中的一個研討環(huán)節(jié)（0.5天）

【咨詢式方案班/特訓營】

名稱主要內容說明

全面預算管理咨詢式方案班/特訓營（3-4天）?理論知識與方法講授

咨詢案例分享

現(xiàn)場提供相關工具和模板

學員分組討論，現(xiàn)場制定本企業(yè)/部門方案

老師現(xiàn)場參與小組討論和咨詢輔導

老師選擇方案進行第一輪公開咨詢點評

學員繼續(xù)分組討論完善方案

老師再進行第二輪詳細咨詢點評

老師課后咨詢答疑

要求高層領導和各部門領導均參加

真刀實槍，面向企業(yè)具體實際

即學即用，即評即改

課前按老師要求進行相關準備，課堂中形成方案框架和核心內容，課后進一步完善

老師課后可進行進一步跟蹤指導

年度經營計劃制定咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

全面成本控制咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

戰(zhàn)略績效考核咨詢式方案班/特訓營（2-3天）

【服務客戶】

【咨詢培訓代表客戶】

高校清華大學財務總監(jiān)班/EMBA班、北京大學民營經濟研究院總裁班、復旦大學總裁班/財務總監(jiān)班、上海交通大學EMBA班、浙江大學財務總監(jiān)班、上海財經大學會計領軍班、中南財經大學浙江EMBA班、華中科技大學財務總監(jiān)班/EMBA班、武漢大學總裁班/財務總監(jiān)班、南京大學總裁班、中山大學財務總監(jiān)班、對外經貿大學總裁班、澳門城市大學MBA班、阿里巴巴集團淘寶大學MBA班、華東理工大學、安徽師范大學等

政府/協(xié)會國務院國資委研究中心、財政部財政科學研究所、安徽省國資委、湖南省國資委、山東省國資委、山西省國資委、湖北省國資委、武漢市國資委、安徽省工商聯(lián)、湖北省工商聯(lián)、云南省工商聯(lián)、襄陽市工商聯(lián)、隨州市工商聯(lián)、衡陽市工商聯(lián)、中國總會計師協(xié)會、四川省企業(yè)家協(xié)會、湖北省企業(yè)家協(xié)會、湖北省總會計師協(xié)會、浙江省總會計師協(xié)會、武漢東湖開發(fā)區(qū)、長沙經濟開發(fā)區(qū)、成都天府軟件園、北京豐臺工商聯(lián)、泉州經信委等

航空航天/軍工中國商飛公司、中國航天科技集團四川航天技術研究院/上海航天804所/上海航天電子、中國航空工業(yè)集團洪都航空/606所/624所/上海航發(fā)、中國燃氣渦輪研究院、中國兵器工業(yè)集團江麓科技集團公司、湖南兵器集團、中國核工業(yè)理化研究院、國家核電公司山東核電設備公司、中船重工722所/724所、中船澄西、江南造船集團、廣東航通船業(yè)、中國印鈔造幣總公司南昌/西安印鈔公司、中國人民解放軍3542工廠、中國兵裝長安工業(yè)

能源/電力水務大唐集團、廣西桂冠電力、皖能股份、深圳水務、協(xié)鑫電力集團、國家電網冀北電力、云南能源投資、廣西投資集團方元電力、中國電建武漢電力設備廠、威海第二熱電集團、鶴壁寶發(fā)能源

機械/電子電氣許繼電氣、美的空調、海信電器、方正集團、湘潭電機、東貝股份、中電電氣、昆明機床、廣州無線電集團、海格通信、烽火科技、雷士照明、貴派電器、牛尾電機、信利半導體、科大智能、熊貓家電、東貝電器、華工激光、洛陽軸研

礦山資源中國黃金三鑫銅業(yè)、首鋼資源集團、開灤集團、山東省鹽業(yè)總公司、山東能源淄礦集團、金堆城鉬業(yè)集團、大冶有色集團、天津俊安集團、太原梗陽集團、馳宏鋅鍺股份公司、西部礦業(yè)、寶世達集團、陜西榆林能源集團、華夏建龍礦業(yè)

汽車及零部件中國一汽集團、一汽富維、一汽錫柴、一汽豐田、一汽青島汽車、東風汽車公司、東風本田、東風云汽、上海大眾聯(lián)合控股、上汽通用、江淮汽車、濰柴動力、駱駝股份、天能集團、超威動力、三環(huán)集團、陜西法士特集團、五征集團、武漢云鶴、吉興部件、中原內配

鋼鐵/冶金/化工新興鑄管、武鋼集團實業(yè)公司、華菱鋼鐵集團、萊鋼集團永鋒鋼鐵、首鋼資源、大冶特鋼、重慶鋼鐵、榮程鋼鐵、云南文山鋁業(yè)、廣投銀海鋁業(yè)、金洋冶金、德邦化工、陜西化工、華強華工、桐昆集團、濮耐股份、中沙石化、瑞星化工、云南能投化工、山東濰焦集團

電信/郵政中國聯(lián)通湖南公司、中國移動山西公司、中國移動云南公司、中國電信湖北公司、中國通信服務湖南公司、武漢電信實業(yè)、中國郵政四川公司

紡織服裝ABC鞋服、蘇豪集團、湖南云錦集團、江蘇東群集團

農業(yè)/食品大北農集團、華英農業(yè)股份、青島康大集團、蕭氏茶葉集團、湖北農業(yè)集團、禹王集團、香馳糧油、雄風飼料、瑞怡樂糖果、花冠酒業(yè)、湖北儲備糧油、花花牛乳業(yè)

醫(yī)藥施貴寶制藥、振東制藥、復星集團萬邦醫(yī)藥、豪森藥業(yè)、人福藥業(yè)、恒天藥包、駝人集團、邁瑞普利生、遠大醫(yī)藥、英特集團

建筑施工/房地產中鐵隧道、安徽交通投資、福建第一公路、中冶南方、武昌市政、大連德泰、亞廈裝飾、泰地控股、富興集團、青島偉東集團、匯豐行地產、新疆路橋、新疆交建、博特新材料、中鹽工程院

商貿/日用品中國浙江小商品城集團公司、紅云紅河集團、新中源陶瓷、世友木業(yè)、九天家私、圣諾盟家居用品、南京鵬力科技、喜臨門家具

現(xiàn)代服務業(yè)機械工業(yè)出版社、先河環(huán)保、清新環(huán)境、浙江嘉服集團、方陣集團、潤華集團、新安人才網、白馬物業(yè)、中山旅游、梅溪湖投資、中關村科技租賃等

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