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【課程背景】

疫情來了，企業(yè)紛紛告急。如何在這樣關(guān)鍵的時(shí)刻，讓企業(yè)活下去，讓團(tuán)隊(duì)留下來，這是擺在我們面前最突出的問題?，F(xiàn)代企業(yè)講求創(chuàng)新而創(chuàng)新型企業(yè)是智力密集型企業(yè)，人力成本又持續(xù)增長(zhǎng)，在沒有利潤(rùn)沒有收入沒有現(xiàn)金流進(jìn)賬的情況下，企業(yè)如何挺過艱難時(shí)期？

研發(fā)需要錢，廠房人員擴(kuò)張需要錢，訂單增加也需要錢，可以說企業(yè)無(wú)論什么階段，什么時(shí)期都需要資金支持。然而作為中小企業(yè)，尤其是民營(yíng)企業(yè)，融資始終是個(gè)大問題，銀行嫌貧愛富，投資人說服也越來越難。

商業(yè)計(jì)劃書怎么寫才會(huì)引起投資人關(guān)注？

投資人分幾類，應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)？

有人找我要投資，我改釋放多少股權(quán)？

啥叫估值？估值是怎么來的？

股權(quán)融資如何避免協(xié)議陷阱？

為什么銀行的錢很難拿？

如何跟銀行打交道？

很多企業(yè)自己充足他們是怎么做到的？

關(guān)于政府補(bǔ)貼要不要拿，有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

本課程老師在高成長(zhǎng)性行業(yè)及世界500強(qiáng)公司工作多年，有輔導(dǎo)公司IPO上市及各階段，股權(quán)、債權(quán)融資經(jīng)驗(yàn)。老師不僅在大型投資公司擔(dān)任高管，而且自己有過創(chuàng)業(yè)融資經(jīng)歷，具備多角度審視企業(yè)價(jià)值的能力和經(jīng)驗(yàn)。他將結(jié)合自己親身經(jīng)歷和的各種經(jīng)驗(yàn)以豐富的實(shí)戰(zhàn)案例與學(xué)員分享股權(quán)實(shí)操和融資經(jīng)驗(yàn)，引證真實(shí)鮮活，內(nèi)容落地實(shí)用。

【課程收益】

了解什么是資本，資本看企業(yè)的方式和訴求

了解新形勢(shì)下資本的投資取向和關(guān)注焦點(diǎn)

了解與資本同頻和創(chuàng)造勢(shì)差的關(guān)鍵技巧

了解與資本打交道獲得主動(dòng)的關(guān)鍵心法

掌握吸引投資人主動(dòng)上門的商業(yè)計(jì)劃八要

掌握融資與控制權(quán)和對(duì)賭風(fēng)險(xiǎn)的平衡技巧

掌握從容不迫應(yīng)對(duì)路演階段的5個(gè)能級(jí)

掌握債權(quán)融資6個(gè)技巧

掌握如何輕松獲得政府補(bǔ)貼

【課程目標(biāo)】

讓學(xué)員系統(tǒng)了解從創(chuàng)始融資到IPO上市，全過程融資工具、邏輯和心法，幫助企業(yè)明確目標(biāo)，少走彎路，綁定資源，激勵(lì)員工，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展的目的。同時(shí)能夠提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免出現(xiàn)重大控制權(quán)和資本戰(zhàn)略重大失誤。

【課程大綱】

一、什么是資本？為什么借力資本？1h

天使、VC、PE，CVC你必須知道的資本江湖

資本給企業(yè)帶來的好處只是錢嗎？

資本市場(chǎng)的前世今生

企業(yè)估值與融資輪次的考慮

融資、融智、融人所對(duì)應(yīng)的股權(quán)分配

案例：阿里的資本之路；新東方Okey

二、如何完成一次成功的股權(quán)融資？（1h）

股權(quán)融資導(dǎo)航儀——自我的內(nèi)觀

股權(quán)融資的劇本——商業(yè)計(jì)劃書

股權(quán)融資上戰(zhàn)場(chǎng)——路演準(zhǔn)備和操練

應(yīng)對(duì)地毯式轟炸——盡職調(diào)查準(zhǔn)備

合約階段咋設(shè)計(jì)——TS的責(zé)、權(quán)、利

什么叫落袋為安——保持勝利者的心法

案例：曹操專車；美國(guó)霸凌投安世；西門子代理商搖身變工業(yè)軟件黑馬

CECC電動(dòng)賽車收購(gòu)之戰(zhàn)

三、股權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)及其規(guī)避（1h）

中國(guó)合伙人——合伙之前擦亮眼睛

擇機(jī)窗口期——錯(cuò)失時(shí)機(jī)事倍功半

國(guó)有or民營(yíng)——資本屬性有哪些坑

回購(gòu)與對(duì)賭——前人的股權(quán)血淚史

數(shù)字是魔鬼——今天你的帳洗過嗎

有問題股東——以退為進(jìn)和平分手

案例：方正股權(quán)代持；雷士照明；俏江南；國(guó)投資本的電話；

四、IPO上市與新三板掛牌

什么是IPO，什么是注冊(cè)制？

什么樣的企業(yè)符合IPO標(biāo)準(zhǔn)

為什么新三板被越來越多的企業(yè)所放棄？

IPO的選擇

——戰(zhàn)場(chǎng)的選擇

——團(tuán)隊(duì)的選擇

——節(jié)奏的選擇

對(duì)IPO的幾點(diǎn)思考

案例：勝景山河，綠大地IPO折戟；立思辰業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新沖擊創(chuàng)業(yè)板

五、債權(quán)融資正確的開啟方式？

銀行融資的優(yōu)與劣

銀行融資的謀與局

銀行融資的選隊(duì)友

債權(quán)融資小眾玩法

債權(quán)融資的成本帳

債權(quán)融資的風(fēng)險(xiǎn)篇

六、中國(guó)特色現(xiàn)金收益政府補(bǔ)貼

政府補(bǔ)貼哪些企業(yè)可以申請(qǐng)

政府補(bǔ)貼真的就沒有成本

政府補(bǔ)貼需要注意的問題

案例：巧用擔(dān)保公司；浦發(fā)信用貸；

七、課程回顧與學(xué)員反饋

石老師

石磊 老師

——高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

曾任世界五百?gòu)?qiáng)吉利控股，非汽車板塊集團(tuán)副總裁&CFO

曾任創(chuàng)業(yè)板上市公司立思辰（300010）財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任仿真軟件龍頭安世亞太（833714）財(cái)務(wù)總監(jiān)&董秘

曾任銘福（上海）文化傳播公司等多家公司董事

曾任新東方旗下Okey教育聯(lián)合創(chuàng)始人CFO

曾任科技部科技創(chuàng)新基金評(píng)審委員會(huì)財(cái)務(wù)委員

北京市科技金融促進(jìn)中心創(chuàng)業(yè)大賽特邀評(píng)委

中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

石老師擁有20余年高級(jí)財(cái)務(wù)與資本運(yùn)作工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng)幫助眾多企業(yè)規(guī)范核算質(zhì)量，降低企業(yè)成本，強(qiáng)固內(nèi)控，防范財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)價(jià)值倍增。

幫助立思辰股份（股票代碼：300010）整理財(cái)務(wù)合規(guī)性，一次性通過證監(jiān)會(huì)財(cái)務(wù)審核，創(chuàng)造了從申報(bào)材料到掛牌上市不到5個(gè)月的業(yè)內(nèi)奇跡。

幫助吉利控股非汽車業(yè)務(wù)板塊集團(tuán)（百億規(guī)模）公司從0到1完成了財(cái)務(wù)管理體系的搭建，實(shí)現(xiàn)了多元化，全球化業(yè)務(wù)背景下資金、預(yù)算、人員的財(cái)務(wù)管理三統(tǒng)一。

在安世亞太（833714）期間，不僅幫助公司完成了境外紅籌架構(gòu)拆解，而且解決了困擾公司多年的軟件退稅問題。通過與國(guó)家稅務(wù)總局的不斷溝通和持續(xù)工作，取得了國(guó)稅總局的紅頭文件，此文件開了國(guó)稅總局直接對(duì)某一個(gè)企業(yè)(民營(yíng)企業(yè)）發(fā)文，支持公司產(chǎn)品符合退稅條件先例。當(dāng)年一次性獲得退稅總額約3000萬(wàn)。

在吉利控股期間，幫助銘泰賽車收購(gòu)上海義赫賽車公司（新能源賽車），從而在半年內(nèi)獲得中汽摩聯(lián)電動(dòng)賽車（CECC）獨(dú)家牌照；幫助天圣華信息技術(shù)在工業(yè)軟件領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)與清華大學(xué)天津高端院合作（成立合資公司），通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合幫助公司獲得航天二院我國(guó)首個(gè)小衛(wèi)星智能生產(chǎn)線，單筆訂單達(dá)1億元，同時(shí)完成C輪融資，公司估值超過10億元。

石老師憑借在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域多年經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出高成長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理模式，全身心致力于快速成長(zhǎng)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理，特別擅長(zhǎng)在企業(yè)擴(kuò)張過程尤其是走向資本市場(chǎng)和上市之路的過程中對(duì)于財(cái)務(wù)規(guī)范，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防范，流程梳理，內(nèi)控改善，資源對(duì)接，投資人引入等方面。幫助企業(yè)在成長(zhǎng)過程中培養(yǎng)企業(yè)高層的財(cái)務(wù)思維，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員，搭建財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)，建立內(nèi)控體系，實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合，提升財(cái)務(wù)信息化水平，為企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)快速做大做強(qiáng)，穩(wěn)健的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)之夢(mèng)助力。

【主講課程】

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》

《企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理 ——投資并購(gòu)與決策》

《企業(yè)稅收籌劃與稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)》

《財(cái)務(wù)報(bào)表與分析》

《企業(yè)經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理》

《財(cái)務(wù)成本管控與實(shí)戰(zhàn)》

《內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防》

《業(yè)財(cái)融合》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

石老師的課內(nèi)容非常實(shí)戰(zhàn)，不是書本上的概念而是多年的積累，對(duì)我有很深的啟發(fā)。

——中國(guó)大百科出版社 副社長(zhǎng) 張新智

石老師講得非常好！讓我們對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)有了全面而科學(xué)的認(rèn)識(shí)，以前對(duì)于財(cái)務(wù)的作用對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策還是低估了，幸好學(xué)了石老師的財(cái)務(wù)課，專業(yè)有深度。

—— 中智企服 副總裁 周宗武

石老師的課程非常具有實(shí)操性，從戰(zhàn)略到商業(yè)模式設(shè)計(jì)最后與財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，全面而落地，學(xué)員受益匪淺。

——蒙牛冷凍事業(yè)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 趙春明

這兩天聽石老師的課受益匪淺，原來對(duì)于新三板上市沒有一個(gè)清晰的地圖，石老師的課程中就給了清晰明確的上市地圖，相信后期如果能得到石老師的幫助，上市大有希望。

——北京 天圣華信息技術(shù)有限公司 董事長(zhǎng) 臧嘉

作為企業(yè)創(chuàng)始人，一定要聽石老師的課程，他的課程課程理論和實(shí)踐都非常豐富，課程條理清晰，邏輯性非常強(qiáng)，能快速建立起財(cái)務(wù)的系統(tǒng)思維；為石老師的專業(yè)點(diǎn)贊。

——盒子足球 創(chuàng)始人 王立農(nóng)

石老師的課程巧妙的結(jié)合了財(cái)務(wù)管理和資本市場(chǎng)，乃至于經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)，具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性 ——北京市中關(guān)村中小企業(yè)協(xié)會(huì) 理事 清竹資本 合伙人 滕懿

石老師的課程深入淺出，內(nèi)容既有高度又有可落地的深度，課程讓我們行內(nèi)人也有很多的收獲。

——山西博康財(cái)稅集團(tuán) 總經(jīng)理 張慧

【服務(wù)客戶】

朗迪鋒（VR）、天圣華信息、新東方點(diǎn)石經(jīng)緯科技、銳仕方達(dá)（獵頭服務(wù)）、中石科技（300684）、MEGA 中國(guó)（韓國(guó) SSD芯片存儲(chǔ)）、北京銀行、方正集團(tuán)、中實(shí)集團(tuán)、廣州和英咨詢集團(tuán)、和君恒成咨詢、北大資源集團(tuán)、北京市科技金融促進(jìn)中心、科技部中心企業(yè)創(chuàng)新中心、慈銘健康集團(tuán)、無(wú)界加速器、啟迪南京、眾訊股份、金龍魚股)

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