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課程大綱

第一單元 地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解政策

1.地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述

2.地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解政策脈絡(luò)

3.地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解主要路徑

（1）債務(wù)置換

（2）債務(wù)重組

（3）發(fā)行額度內(nèi)通借通還

（4）存量資產(chǎn)盤活

（5）央行應(yīng)急流動(dòng)性金融工具

（6）省級(jí)應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金

（7）地方國(guó)企支持化債

4.化債政策實(shí)施后地方政府資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化

5.化債政策實(shí)施后地方政府投資能力的重建

第二單元 化債政策背景下我國(guó)城建市場(chǎng)發(fā)展前瞻

1.化債政策實(shí)施后城建市場(chǎng)發(fā)展前瞻

2.化債政策實(shí)施后政府城建需求模式的調(diào)整分析

3.化債政策實(shí)施后政府各類投融資模式應(yīng)用的調(diào)整分析

4.化債政策實(shí)施后財(cái)政金融政策和形勢(shì)對(duì)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的影響分析

5.從化債領(lǐng)域政策看未來(lái)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)方向和區(qū)域

6.近幾年我國(guó)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要支持政策分析

7.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)投建營(yíng)一體化模式的發(fā)展趨向

第三單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資全過(guò)程模擬模型

1.項(xiàng)目投資的模型化思維

2.項(xiàng)目投融資模型搭建思路

3.項(xiàng)目投資全過(guò)程模擬模型

第四單元 化債政策背景下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資的重點(diǎn)方向和區(qū)域

1.政府城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資需求分析總覽

2.政府投資需求-環(huán)境類產(chǎn)業(yè)及EOD模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資需求-市政交通類產(chǎn)業(yè)及TOD模式最新政策、操作路徑及案例

4.政府投資需求-水利水務(wù)產(chǎn)業(yè)及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資需求-城市園區(qū)類產(chǎn)業(yè)及IOD模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資需求-城市商業(yè)類產(chǎn)業(yè)及COD模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資需求-片區(qū)綜合開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資需求-鄉(xiāng)村振興綜合開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資需求-全域綜合整治開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

10.政府投資需求-城市更新開發(fā)模式最新政策、操作路徑及案例

第五單元 化債政策背景下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資模式策劃

1.政府投資項(xiàng)目策劃基礎(chǔ)

2.政府投資項(xiàng)目公營(yíng)公建模式最新政策、操作路徑及案例

3.政府投資項(xiàng)目PPP模式新機(jī)制詳細(xì)解讀及未來(lái)發(fā)展路徑分析

4.政府投資項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)模式最新政策、操作路徑及案例

5.政府投資創(chuàng)新模式-F+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

6.政府投資創(chuàng)新模式-投資人+EPC模式最新政策、操作路徑及案例

7.政府投資創(chuàng)新模式-ABO模式最新政策、操作路徑及案例

8.政府投資創(chuàng)新模式-專項(xiàng)債模式最新政策、操作路徑及案例

9.政府投資創(chuàng)新模式-專項(xiàng)債+市場(chǎng)化融資模式最新政策、操作路徑及案例

第六單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資財(cái)力規(guī)劃規(guī)劃

1.地方政府預(yù)算

中央預(yù)算內(nèi)投資及最新政策

中央對(duì)地方預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)移支付及最新政策

國(guó)債資金及專項(xiàng)國(guó)債

2.專項(xiàng)建設(shè)基金最新監(jiān)管政策及操作案例

3.地方政府融資平臺(tái)最新監(jiān)管政策及操作案例

4.地方國(guó)有企業(yè)最新監(jiān)管政策及操作案例

5.政府引導(dǎo)基金最新監(jiān)管政策及操作案例

6.政策性開發(fā)性金融工具最新監(jiān)管政策及操作案例

7.地方政府財(cái)力重點(diǎn)來(lái)源-土地財(cái)政及土地一級(jí)開發(fā)最新監(jiān)管政策及操作案例

第七單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)拓展分析

1.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)策劃要點(diǎn)

2.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目研判

3.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目合作推進(jìn)方案

整體合作方案

內(nèi)部立項(xiàng)

規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

合作協(xié)議簽署

4.下城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目手續(xù)完備方案

項(xiàng)目可行性方案

項(xiàng)目實(shí)施方案

政府批復(fù)方案

5.城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)

6.企業(yè)市場(chǎng)開發(fā)制度及流程建設(shè)

第八單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目市場(chǎng)項(xiàng)目投融資方案

1.項(xiàng)目投融資方案

2.項(xiàng)目資本金

3.項(xiàng)目債務(wù)資金

4.項(xiàng)目投融資結(jié)構(gòu)

5.項(xiàng)目投融資方案全流程設(shè)計(jì)案例

第九單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目項(xiàng)目投融資測(cè)算分析

1.搭建EXCEL測(cè)算模型的基本思路

2.投融資測(cè)算評(píng)價(jià)的主要方法

3.投融資測(cè)算模型的邏輯結(jié)構(gòu)

4.投融資測(cè)算模型的編制原則

5.投融資測(cè)算模型的編制技巧

6.投融資測(cè)算模型的理論基礎(chǔ)

7.投融資測(cè)算模型搭建全流程實(shí)務(wù)

8.項(xiàng)目投融資分析案例B-水利生態(tài)項(xiàng)目

9.項(xiàng)目投融資分析案例C-某水利工程建設(shè)項(xiàng)目

第十單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目項(xiàng)目的資信

1.項(xiàng)目資信內(nèi)容

2.項(xiàng)目資信結(jié)構(gòu)

3.設(shè)計(jì)合同結(jié)構(gòu)

4.項(xiàng)目資信增級(jí)

第十一單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)施項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)

1.項(xiàng)目股權(quán)融資及案例（合伙基金、戰(zhàn)略投資、夾層融資、尋求并購(gòu)）

2.項(xiàng)目債權(quán)融資及案例（項(xiàng)目銀行貸款、項(xiàng)目收益?zhèn)捌睋?jù)、項(xiàng)目專項(xiàng)企業(yè)債券）

3.項(xiàng)目資產(chǎn)融資及案例（資產(chǎn)證券化、保理、融資租賃）

4.借助母公司融資及案例（一般企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具）

5.境外融資及案例（境外融資通道、境外融資工具）

第十二單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資工具的創(chuàng)新路徑與方向

1.綠色債券融資政策、操作路徑及案例

2.REITS融資政策、操作路徑及案例

3.供應(yīng)鏈金融融資政策、操作路徑及案例

4.永續(xù)融資融資政策、操作路徑及案例

第十三單元 城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目融資資源

1.銀行融資最新政策及資源建設(shè)（信貸模式、投貸聯(lián)動(dòng)模式、理財(cái)資金模式）

2.信托機(jī)構(gòu)融資最新政策及資源建設(shè)（信托貸款、股權(quán)投資、收益權(quán)交易）

3.保險(xiǎn)資金融資最新政策及資源建設(shè)（債權(quán)投資、股權(quán)投資、混合投資）

4.證券公司與基金子公司資產(chǎn)管理融資最新政策及資源建設(shè)

5.私募股權(quán)投資基金融資最新政策及資源建設(shè)

第十四單元 政府股權(quán)財(cái)政、產(chǎn)業(yè)基金和資本運(yùn)營(yíng)

1.政府股權(quán)財(cái)政政策趨勢(shì)、發(fā)展路徑及運(yùn)作模式

2.政府控制的產(chǎn)業(yè)投資基金政策趨勢(shì)、發(fā)展路徑及運(yùn)作模式

3.政府股權(quán)財(cái)政與資本運(yùn)營(yíng)政策趨勢(shì)、發(fā)展路徑及運(yùn)作模式

于老師

講師簡(jiǎn)介：

于興華老師

企業(yè)并購(gòu)與投融資實(shí)戰(zhàn)專家

清華大學(xué)金融學(xué)碩士

江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

31年企業(yè)并購(gòu)重組與投融資從業(yè)經(jīng)歷

注冊(cè)會(huì)計(jì)師(CPA) 、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師(CIA)

曾任：中國(guó)中化集團(tuán)二級(jí)子公司投融資總監(jiān)

曾任：中金閩能控股有限公司副總裁

曾任：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理

曾任：大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司高級(jí)投融資項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：山東潤(rùn)華集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

于老師31年企業(yè)任職經(jīng)歷，從大型商業(yè)集團(tuán)高級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理、大型金融控股集團(tuán)高級(jí)投融資經(jīng)理、行業(yè)頭部金融服務(wù)機(jī)構(gòu)高級(jí)分析師、港主板上市公司投融資總監(jiān)、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監(jiān)、世界500強(qiáng)企業(yè)子集團(tuán)投融資總監(jiān)、大型民營(yíng)投資集團(tuán)副總裁等職。

于老師是清華大學(xué)的金融碩士與江西財(cái)大的工商管理碩士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作積淀和持續(xù)學(xué)習(xí)，使其實(shí)現(xiàn)了“業(yè)務(wù)”和“財(cái)務(wù)”，“投資”和“融資”的全面融合，企業(yè)的全面經(jīng)營(yíng)管理，投融資、財(cái)稅、審計(jì)合規(guī)風(fēng)控等方面均有個(gè)人造詣。 對(duì)各種投資、融資、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)風(fēng)控管理、資本運(yùn)作、市值管理等分析工具均能熟練運(yùn)用，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)全面負(fù)責(zé)企業(yè)的投融資（資本運(yùn)營(yíng)）管理工作，包括項(xiàng)目拓展、盡職調(diào)查、價(jià)值評(píng)估、 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判等全過(guò)程交易；及企業(yè)全面財(cái)務(wù)稅務(wù)管理、審計(jì)合規(guī)風(fēng)控等

于老師熟悉建設(shè)工程、房地產(chǎn)、商業(yè)、環(huán)保、制造行業(yè)領(lǐng)域投融資及資本運(yùn)作模式，對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場(chǎng)拓展、財(cái)務(wù)管理、投融資、風(fēng)險(xiǎn)控制、重組并購(gòu)、資本運(yùn)營(yíng)、市值管理等方面有深刻理解；

于老師參與或負(fù)責(zé)30余個(gè)并購(gòu)重組項(xiàng)目及100余個(gè)投融資項(xiàng)目的投資策劃、交易設(shè)計(jì)、協(xié)議談判、發(fā)展規(guī)劃及財(cái)稅資源整合等工作。

曾任中化環(huán)境控股有限公司（中化集團(tuán)二級(jí)子集團(tuán)）投融資總監(jiān)

先后任下屬公司副總經(jīng)理、公司投融資總監(jiān)，從事公司環(huán)保項(xiàng)目的投資、融資及并購(gòu)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實(shí)施等全過(guò)程業(yè)務(wù)的執(zhí)行；完成數(shù)十家投資并購(gòu)企業(yè)的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計(jì)、交易估值、交易談判、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目落地、財(cái)稅資源整合及項(xiàng)目融資及再融資。

曾任中金閩能控股有限公司副總裁

任公司副總裁，分管公司文旅項(xiàng)目、環(huán)境項(xiàng)目的投資、并購(gòu)及融資業(yè)務(wù)；已落地項(xiàng)目及擬落地項(xiàng)目的全面財(cái)稅管理。任內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成數(shù)個(gè)文旅項(xiàng)目、環(huán)境項(xiàng)目的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計(jì)、交易估值、交易談判、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、財(cái)稅資源整合及后期再融資工作。

曾任北控水務(wù)集團(tuán)有限公司二級(jí)集團(tuán)副總經(jīng)理

先后任集團(tuán)高級(jí)投融資經(jīng)理、二級(jí)子公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司重大投資/重大并購(gòu)/重大重組項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判等工作；任內(nèi)為公司融資十?dāng)?shù)億元，成功簽約數(shù)個(gè)水務(wù)/水環(huán)境項(xiàng)目，并和數(shù)家地方政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。負(fù)責(zé)公司融資平臺(tái)的搭建及重大融資的交易策劃等工作。

曾任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司高級(jí)投融資項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)和短期融資債券等金融產(chǎn)品發(fā)行的全面盡職調(diào)查、獨(dú)立資信評(píng)估分析；大型銀團(tuán)融資盡職調(diào)查、獨(dú)立全面評(píng)估；企業(yè)財(cái)稅管理咨詢、投融資咨詢、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢以及行業(yè)分析研究等工作。陸續(xù)參加了國(guó)家開發(fā)銀行年度貸款獨(dú)立全面盡職調(diào)查和評(píng)估分析；主持編制了聯(lián)想控股公司、東北特鋼集團(tuán)的國(guó)開行長(zhǎng)期貸款獨(dú)立盡職調(diào)查和評(píng)估分析報(bào)告；主持了山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)等3家公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；主持了水務(wù)、造紙、特鋼等行業(yè)的行業(yè)研究；主持了神州數(shù)碼公司、云天化集團(tuán)公司、中鐵一局集團(tuán)、中鐵三局集團(tuán)、華泰集團(tuán)、中條山有色金屬集團(tuán)、南山鋁業(yè)集團(tuán)、山東太陽(yáng)紙業(yè)、山西天脊化工等十?dāng)?shù)家大型集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)目的債券發(fā)行全面盡職調(diào)查和資信評(píng)估分析工作。

曾任山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

任二級(jí)公司山東國(guó)際實(shí)業(yè)投資股份有限公司投后管理經(jīng)理并兼任所投資兩家企業(yè)：山東國(guó)投房地產(chǎn)開發(fā)公司、山東亞泰制藥公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

任山東魯信置地有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，主持公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作、項(xiàng)目投資管理工作和金融證券投資工作。

曾任山東潤(rùn)華集團(tuán)(大型物資流通集團(tuán)) 財(cái)務(wù)經(jīng)理

在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部任職，歷任集團(tuán)二級(jí)公司山東潤(rùn)華儲(chǔ)運(yùn)公司財(cái)務(wù)主管、山東潤(rùn)華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、山東潤(rùn)華世紀(jì)酒店（三星級(jí)）副總會(huì)計(jì)師。

主講課程：

《企業(yè)并購(gòu)與重組》

《EPC工程總承包項(xiàng)目管理》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)作》

服務(wù)客戶：

中化集團(tuán)、北控集團(tuán)、聚光科技、東宏股份、山東水建集團(tuán)、中稅咨詢集團(tuán)、山東國(guó)金水利集團(tuán)等

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