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課程介紹

中國企業(yè)內控建設已經到了實務操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內控實務操作過程 中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內控，成為企業(yè)內控建設面臨的普遍難題。在實際工作中，是否遇到以下 情形：

在銷售業(yè)務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入卻沒有增加；

在采購控制中，花了高價格卻沒有買到好東西，導致產品質量出現(xiàn)問題，客戶流失；

在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

在合同管理中，因為授權審批不當、疏忽背景調查，導致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。

針對企業(yè)的迫切需求，本課程會使用大量業(yè)務循環(huán)中的內部控制案例，來詳解業(yè)務中內部控制的主要 風險點、關鍵控制點和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務循環(huán)中的內部控制，控制業(yè)務中的風險。

培訓受眾:

企業(yè)高級管理人員 ；風控、內控、法務、合規(guī)、財務、審計及各業(yè)務負責人

課程收益:

對標一流企業(yè)案例，幫助學員深刻理解并促進企業(yè)實踐。

明確具體業(yè)務的風險點及建立內控措施，做風控掌舵人。

以風險管理為切入口，建立適合企業(yè)自身情況的內部控制管理流程。

課程大綱:

一、風險管理的整體思路與框架

2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發(fā)

案例分析：風險管理失效給企業(yè)帶來巨大災難的案例

我國風險管理存在的常見問題解析

- 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷

- 缺乏事前風險評估、管理程序

- 流程、工作標準、權限設置模糊

把握內部控制的實質——風險管理

內部控制執(zhí)行的實戰(zhàn)技能

COSO 新框架方法論

構建企業(yè)風險管理的三道防線

內部控制規(guī)范應用指引在實務工作中的具體應用

案例解析一流風險管理成功企業(yè)

二、核心業(yè)務主要風險與關鍵點

組織架構業(yè)務主要風險與關鍵點

- 組織架構循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 組織結構的三種基本形式/利弊

- 組織架構及人員管理的關鍵控制點

- 組織架構及人員管理常見漏洞

- 如何使不相容崗位相互制約

- 組織架構管理內控要點

采購與付款業(yè)務主要風險與關鍵點

- 采購循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 采購循環(huán)主要風險點

- 采購循環(huán)控制措施

? 銷售與收款業(yè)務主要風險與關鍵點

- 銷售循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 銷售收款流程的關鍵控制點

- 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)

- 客戶信用等級/賒銷價值的評估方法

- 如何確定賒銷額度/信用期限？

- 應收款的跟蹤與管理

資金業(yè)務主要風險與關鍵點

- 資金管理循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 資金管理循環(huán)主要風險點

- 資金管理循環(huán)控制措施

融資業(yè)務主要風險與關鍵點

- 融資循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 融資活動常見風險

- 融資業(yè)務的關鍵控制點

- 企業(yè)融資的主要方式/渠道

投資業(yè)務主要風險與關鍵點

- 投資循環(huán)流程分解與關鍵控制點識別

- 投資活動的常見風險

- 投資業(yè)務的關鍵控制點

- 投資決策的四個原則

- 選擇投資項目的三道門檻

- 雙指標評估決策模型

- 項目執(zhí)行階段的風險管理

三、對標一流企業(yè)風險管理實踐

華為基于風險的內部控制實踐

順豐數(shù)字化風險管理實踐

大型國有企業(yè)風險管理實踐

跨國企業(yè)風險管理實踐

總結及答疑互動（Q&A）

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