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課程介紹

現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來(lái)都被視為企業(yè)資金管理的中心理念，因?yàn)楝F(xiàn)金流管理出現(xiàn)問(wèn)題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤(rùn)表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問(wèn)題。這就好像開(kāi)著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時(shí)速表，卻沒(méi)注意到油箱已經(jīng)沒(méi)油了。

在現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)環(huán)境之下，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)最重要的就是更有效地使用現(xiàn)金和資本。通過(guò)現(xiàn)金流和流動(dòng)性分析衡量出來(lái)的經(jīng)濟(jì)下滑，能告訴管理團(tuán)隊(duì)在不同情況下，需要多少現(xiàn)金來(lái)維持商業(yè)運(yùn)作。正確的模型能夠揭示改進(jìn)流程的關(guān)鍵點(diǎn)和機(jī)會(huì)。

培訓(xùn)受眾:

董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員

財(cái)務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理

財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程收益:

了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法

提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力

提高資金使用效率

學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制

理解并熟練使用財(cái)務(wù)報(bào)表，并能通過(guò)分析企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵和實(shí)質(zhì)

課程大綱:

第1 天 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)

一、 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)的目標(biāo)

- 時(shí)間范圍和預(yù)測(cè)期間

- 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)模型

- ERP 銀行對(duì)賬

- 現(xiàn)金預(yù)測(cè)過(guò)程 – 短期和長(zhǎng)期預(yù)測(cè); 收付法和分?jǐn)偡? 現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表表樣

二、 課堂練習(xí)：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)

- 預(yù)測(cè)現(xiàn)金需求和投資余額的實(shí)用練習(xí)

三、 將現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資金管理相結(jié)合

- 減少浮差的措施

- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)(DSO)— 鎖箱、干預(yù)賬戶、遠(yuǎn)程支付與支付控制

- 優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資金

- 訂單到現(xiàn)金(OTC)和購(gòu)買到支付(PTP)的循環(huán)

- 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資

- 會(huì)計(jì)和合規(guī)議題

四、 現(xiàn)金投資

- 投資工具和資產(chǎn)類別選擇

- 收益率曲線

- 可投資現(xiàn)金的最大化

- 設(shè)定投資業(yè)績(jī)基準(zhǔn)

- 恰當(dāng)?shù)呢?cái)資管理和風(fēng)險(xiǎn)管理政策

第2 天 現(xiàn)金池管理

五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中

- 名義現(xiàn)金池的定義和種類

- 一個(gè)國(guó)家單幣種現(xiàn)金池

- 跨境單幣種現(xiàn)金池

- 稅收和政策的考量

- 相關(guān)文件

- 現(xiàn)金集中和零余額管理 (Concentration, ZBA)

- 貨幣市場(chǎng)投資

- 調(diào)度核心余額 (Core balances)

- Basel III 和 IFRS 9的影響

- 有管制國(guó)家 — 如何處理?

六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動(dòng)性管理效率

- 地區(qū)和全球流動(dòng)性管理的各種方法

- 集中和分散的賬戶

- 整合居民/非居民賬戶

- 納入財(cái)資管理中心

- 納入內(nèi)部銀行

- 覆蓋銀行架構(gòu)

- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)

- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧

專家老師

由知名專家講授，運(yùn)用眾多實(shí)戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點(diǎn)問(wèn)題，欲了解老師更多詳情，敬請(qǐng)致電咨詢。

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在線報(bào)名：現(xiàn)金流預(yù)測(cè)與現(xiàn)金池管理(上海)