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課程概述

煤炭是我國最主要的資源之一，在大數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，我國煤企的生存越發(fā)艱難，不僅面臨著自身經(jīng)營困難、資金周轉(zhuǎn)不靈的危機(jī)，還面臨著進(jìn)口低價煤的沖擊。如何在殘酷的市場競爭中得以生存，提高煤企的核心競爭力，亟待加強(qiáng)企業(yè)財務(wù)管理。

本課程由中央財經(jīng)大學(xué)研究生導(dǎo)師、管理博士、高級會計師，具有39年企業(yè)財稅工作經(jīng)歷，其中20多年5家上市公司CFO實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家，講授煤企財務(wù)管理存在的問題與變革措施、煤企戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理、煤企戰(zhàn)略財務(wù)分析的運用、煤企精細(xì)化成本費用管理、煤企信息化平臺的建設(shè)五大模塊，旨在和煤企中高層領(lǐng)導(dǎo)一起探討如何搞好煤企財務(wù)管理變革，使煤炭企業(yè)再次走向輝煌。

課程收益:

了解煤企財務(wù)管理存在的問題，針對性掌握解決各疑難問題的對策；

掌握煤企戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理的理念、方法與及技巧；

掌握戰(zhàn)略財務(wù)分析的實務(wù)；

掌握煤企精細(xì)化成本費用管理的方法與要點；

掌握大數(shù)據(jù)背景下煤企信息化平臺建設(shè)的思路和方法

課程大綱:

第一講：煤企財務(wù)管理存在的問題與對策

一、煤企財務(wù)管理中普遍存在的問題

1. 財務(wù)管理模式選擇不當(dāng)

2. 內(nèi)控管理體制不健全

3. 投資決策水平不高

4. 數(shù)據(jù)信息管理制度不夠完善

5. 業(yè)財融合下財務(wù)管理的重要性認(rèn)識不足

6. 重視核算，輕視財務(wù)分析與全面預(yù)算管理

二、大數(shù)據(jù)時代下煤企財務(wù)管理變革

1.借鑒煤企行業(yè)先進(jìn)算賬文化理念，提升戰(zhàn)略財務(wù)分析與全面預(yù)算管理能力

案例分析：潞安化工推進(jìn)“算賬文化”

2.財務(wù)管理模式選擇

案例分析：某集團(tuán)“四統(tǒng)一分”財務(wù)管理模式經(jīng)驗分享

3.構(gòu)建內(nèi)部控制與風(fēng)險管理融合管理體系

案例分析：某上市公司內(nèi)控與風(fēng)險管理融合管理案例分享

4. 運用大數(shù)據(jù)完善煤企成本控制 案例分析：中國平煤神馬集團(tuán)信息化數(shù)據(jù)平臺實踐

5. 加速煤企從財務(wù)會計向管理會計轉(zhuǎn)變

案例分析：神華財務(wù)轉(zhuǎn)型案例分享

7. 加強(qiáng)業(yè)財融合下財務(wù)管理的重要性認(rèn)識

案例分析：華為業(yè)財融合賦能企業(yè)價值提升案例

第二講：煤企戰(zhàn)略導(dǎo)向下的全面預(yù)算管理

一、戰(zhàn)略導(dǎo)向下全面預(yù)算管理的基礎(chǔ)

1.企業(yè)全面預(yù)算管理常見的問題

引言：預(yù)則立，不預(yù)則廢

案例分析：512大地震中的最牛學(xué)校的啟示

案例分析：疫情中倒閉的兄弟連培訓(xùn)學(xué)校

2.全面預(yù)算管理是企業(yè)的金鑰匙

討論：哪種方案是預(yù)算的正確順序

3.什么是預(yù)算？

討論：預(yù)算、預(yù)測、規(guī)劃三者的關(guān)系

4.預(yù)算的實質(zhì)

5.什么是全面預(yù)算？

討論：全面預(yù)算與財務(wù)預(yù)算的區(qū)別

6.什么是全面預(yù)算管理

7.全面預(yù)算管理的內(nèi)容

8.全面預(yù)算管理全在哪？

9.全面預(yù)算與全面預(yù)算管理的區(qū)別

10.傳統(tǒng)計劃管理與全面預(yù)算管理的比較

討論：全面預(yù)算管理是財務(wù)人員的事嗎？

引例：老張周游世界案例分析

11.全面預(yù)算管理九大體系

討論：某公司的預(yù)算管理文化

12.全面預(yù)算管理組織架構(gòu)

13.全面預(yù)算管理制度框架

14.全面預(yù)算管理的信息系統(tǒng)

15.戰(zhàn)略、計劃與預(yù)算的關(guān)系

案例分析：華為經(jīng)營計劃預(yù)算的層次

二、年度全面預(yù)算的編制

16.公司全面預(yù)算編制程序：兩上兩下

17.預(yù)算編制的五種方法講解

18.全面預(yù)算編制路徑圖

19.整套全面預(yù)算編制實操講解（18張表）

三、戰(zhàn)略分解與執(zhí)行

20.KPI責(zé)任指標(biāo)如何設(shè)定？

21.目標(biāo)責(zé)任書如何設(shè)計？

四、預(yù)算管控體系

22.預(yù)算的三線管控

案例分析：財務(wù)經(jīng)理與業(yè)務(wù)經(jīng)理之爭

23.業(yè)務(wù)費用如何控制？

討論：預(yù)算對成本費用控制會束縛我們的手腳嗎？

討論：計劃變了，預(yù)算要不要調(diào)整？

24.預(yù)算在什么情況下調(diào)整？

25.預(yù)算調(diào)整具體時間？

26.預(yù)算調(diào)整方式

27.績效循環(huán)PDCA

28.打破公司績效、部門績效、個人績效三大績效

第三講：戰(zhàn)略財務(wù)分析

一、集團(tuán)戰(zhàn)略體系

案例分析：瞎子摸象的故事

普華永道模型：企業(yè)成功的關(guān)鍵因素

1.究竟什么是戰(zhàn)略

2.戰(zhàn)略3C理論

3.戰(zhàn)略制定的三大步驟八個流程

4.集團(tuán)管控模式

5.企業(yè)集團(tuán)母子公司利益博弈的怪圈

6.集團(tuán)公司管控的最終目標(biāo)

7.對于不同成長期的子公司管控

8.集團(tuán)公司管控的核心

9.集團(tuán)公司管控的四個層面

10.母子公司管控的三種類型

11.三種管控模式的比較

12.集團(tuán)總部的職能

13.平衡積分卡

二、戰(zhàn)略財務(wù)分析實務(wù)

1.戰(zhàn)略財務(wù)分析的思路

2.戰(zhàn)略財務(wù)分析的方法

案例：神華戰(zhàn)略財務(wù)分析案例講解

第四講：煤企精細(xì)化成本費用管理

案例分析：司馬煤業(yè)精細(xì)化成本管理案例解析

1. 算大賬：把企業(yè)的“大賬”“細(xì)賬”“長遠(yuǎn)賬”算得精、算的準(zhǔn)

2. 算全賬：將“算賬”貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程

3. 算“細(xì)賬”： 就要算好增效細(xì)賬，開源節(jié)流并舉，提升生產(chǎn)經(jīng)營效率效益

4.算“長遠(yuǎn)賬”，就要抓好謀篇布局，推動項目建設(shè)與可持續(xù)發(fā)展

第五講：煤企信息化平臺建設(shè)

一、煤企信息化數(shù)據(jù)平臺的現(xiàn)狀和重要性

1.大多數(shù)國有企業(yè)信息化水平不高

2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自自身特點繼續(xù)強(qiáng)化信息化管理方式

3.企業(yè)信息化數(shù)據(jù)平臺的普及使用已成為支撐和促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定快速發(fā)展的基礎(chǔ)保障

二、國有企業(yè)信息化數(shù)據(jù)平臺的功能設(shè)計

案例分享：中國平煤神馬集團(tuán)信息化數(shù)據(jù)平臺實踐

1. 企業(yè)背景

2.企業(yè)信息化現(xiàn)狀

3.企業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃

4信息化平臺建設(shè)：八個一。

（1）一標(biāo)準(zhǔn) （2）一張圖 （3）一張網(wǎng) （4）一平臺 （5）一個云

（6）一本賬 （7） 一個庫 （8）一個池

5.平煤神馬智能化改造實踐啟示

課程總結(jié)

答疑解惑

余老師

余世勇，中央財經(jīng)大學(xué)客座導(dǎo)師/劍橋大學(xué)高級財務(wù)管理； 上海證券交易所上市公司董事會秘書/獨立董事；曾任：華泰汽車控股集團(tuán)有限公司（上市）副總裁、特步（中國）有限公司(上市)副總裁、遼寧方大集團(tuán)實業(yè)有限公司（上市）副總裁、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（上市）財務(wù)總監(jiān)、福建閩東電力股份有限公司（上市）財務(wù)總監(jiān)。余世勇老師擁有39年的財稅管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，在企業(yè)稅收籌劃、財務(wù)管理與風(fēng)險管控和投融資等方面積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。為各類型的公司制定合理財稅籌劃、風(fēng)險管控以及合理節(jié)稅服務(wù)，助力企業(yè)解決各類財稅問題，提高企業(yè)財稅相關(guān)人員的管理、防控理念。

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