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課程背景：

以公司整體經(jīng)營目標為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。

培訓(xùn)講師將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實施，充分運用預(yù)算這一管理工具控制公司的整體運作。

培訓(xùn)收益：

從公司財務(wù)運作體系的角度，認識預(yù)算對于公司經(jīng)營管理的重要性

了解企業(yè)預(yù)算編制的基本流程、主要方法及執(zhí)行中的跟蹤控制的有效方法

理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系

掌握成本預(yù)測、預(yù)算差異分析等財務(wù)分析工具

學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進行有效的監(jiān)控與考評

學(xué)會如何處理和應(yīng)對企業(yè)全面預(yù)算管理、控制與實施中的疑難問題

理解預(yù)算對企業(yè)的價值及各部門的預(yù)算管理責(zé)任

增進經(jīng)營部門與財務(wù)部門在預(yù)算管理和控制方面的共識

培訓(xùn)對象：

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理

企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員

企業(yè)部門經(jīng)理(研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等部門)

企業(yè)項目經(jīng)理、分公司負責(zé)人

企業(yè)負責(zé)預(yù)算編制、控制的相關(guān)人員

企業(yè)財務(wù)人員

課程大綱:

第一部分、企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制？

什么是有效的控制？

全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

預(yù)算在企業(yè)運營過程中的角色

著名企業(yè)實施預(yù)算管理前后的轉(zhuǎn)變

有效的預(yù)算控制體系應(yīng)該是怎樣的？

從傳統(tǒng)的財務(wù)預(yù)算到全面預(yù)算管理

全員參與的預(yù)算管理

如何建立數(shù)字化管理文化？

第二部分、怎樣編制預(yù)算

預(yù)算編制的流程和邏輯

預(yù)算編制指南的準備

關(guān)鍵預(yù)算的編制方法

經(jīng)濟波動對預(yù)算目標的影響

收入預(yù)測方法及銷售費用預(yù)算

生產(chǎn)預(yù)算的編制要領(lǐng)

采購預(yù)算的編制要領(lǐng)

管理預(yù)算的編制要領(lǐng)

資金預(yù)算的編制要領(lǐng)

從需求分析開始的預(yù)算編制方法：零基預(yù)算

預(yù)算編制成果

預(yù)算的原則性與靈活性

靜態(tài)預(yù)算

彈性預(yù)算

滾動預(yù)算

在不可控因素出現(xiàn)時如何調(diào)整預(yù)算

預(yù)算偏差度的設(shè)定原則

第三部分、預(yù)算編制的類型

什么類型的預(yù)算最適合本公司？

常見預(yù)算編制的類型

第四部分、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

有效的制度、流程、執(zhí)行方法——預(yù)算執(zhí)行的有利保障

外部經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化，如何及時調(diào)整行動？

利用預(yù)算控制成本費用的關(guān)鍵點

如何通過制度、流程管理減少預(yù)算外項目的發(fā)生

預(yù)算信息系統(tǒng)管理

預(yù)算執(zhí)行中常見行為剖析

第五部分、預(yù)算的跟蹤

預(yù)算總結(jié)會議

對預(yù)算執(zhí)行的分析與調(diào)查，包括

差異分析的重點和方法

如何使用儀表板及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況

如何建立有效的預(yù)算跟蹤體系

收入、成本費用預(yù)算的自動跟蹤表格

預(yù)算的考核

第六部分、預(yù)算項目管理

如何統(tǒng)一全員預(yù)算理念

編制過程中的常見問題解析

預(yù)算執(zhí)行過程中的常見問題解析

預(yù)算跟蹤過程中的常見問題解析

預(yù)算項目管理的關(guān)鍵控制點

吳老師

教育專業(yè)

管理學(xué)學(xué)士、金融碩士

工作經(jīng)歷和成果

現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務(wù)總監(jiān)。

曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).

熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。

并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

主要業(yè)績：

建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務(wù)成本控制核算管理體系；

2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”；

2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” ；

通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元；

制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購

山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；

在任運作總監(jiān)時：

1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；

2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

主講課程：

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風(fēng)汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等

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