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課程介紹

根據(jù)中央內(nèi)循環(huán)為主雙循化發(fā)展的戰(zhàn)略，“十四五”期間我國在投資領(lǐng)域，重點(diǎn)推進(jìn)既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的新基建新能源、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)。地方政府對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展正在從單一土地財(cái)政融資和單純基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長，逐步向以土地、產(chǎn)業(yè)、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、財(cái)政、金融、項(xiàng)目等綜合性投資開發(fā)建設(shè)轉(zhuǎn)變?；诤弦?guī)性和平臺公司高質(zhì)量發(fā)展的要求，平臺公司多是政府項(xiàng)目的載體和嫁接社會(huì)資本的橋梁。

在新形勢下，平臺公司市場化轉(zhuǎn)型升級及轉(zhuǎn)型后如何市場化投融資+運(yùn)營基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目暨地方投融資模式的重構(gòu)成為地方政府轉(zhuǎn)型發(fā)展的要?jiǎng)?wù)?？梢哉f平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展，直接影響到地方經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展。2021年，國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）和《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步做好地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)〔2021〕15號）對于平臺公司的重組整合與高質(zhì)量發(fā)展提出更高的要求。2022年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)要求2023年“重啟經(jīng)濟(jì)、全力拼經(jīng)濟(jì)”，對平臺的轉(zhuǎn)型發(fā)展指明了方向。

在此背景下，本單位將舉辦“十四五地方政府高質(zhì)量發(fā)展投融資新邏輯及融資平臺公司轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)務(wù)”高級研修班，誠邀您的出席。

培訓(xùn)內(nèi)容：

一、“十四五”地方政府投融資模式的重構(gòu)與投融資新邏輯

1、政府投融資模式重構(gòu)三步奏解讀

2、新基建與政府投融資新理念

二、政府項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)要點(diǎn)分析及案例分享

1、政府如何安排資金用于項(xiàng)目及如何判斷項(xiàng)目的資金已經(jīng)或可以列入政府預(yù)算

2、政府只有一年期的預(yù)算和三年期的中期規(guī)劃，但資金支付期需要十年，如何解決？能否簽訂超過三年的政府支付合同

3、政府合規(guī)支付項(xiàng)目款項(xiàng)的路徑及案例

4、財(cái)政如何給平臺合法合規(guī)注資、支付及案例

5、委托代建與授權(quán)開發(fā)的區(qū)別與案例

6、政府采購具有融資的機(jī)會(huì)，如何融資？政府補(bǔ)貼可否融資？

7、發(fā)改的政府投資項(xiàng)目與財(cái)政的政府采購的區(qū)別及項(xiàng)目安排

8、審批制、核準(zhǔn)制、備案制的要求有什么不同，如何認(rèn)定政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目

9、由政府設(shè)立的開發(fā)主體進(jìn)行融資是否構(gòu)成違規(guī)融資

10、無經(jīng)營收入的基建項(xiàng)目如何策劃包裝

11、施工企業(yè)為平臺公司墊資合規(guī)嗎？該如何操作

12、如何定義墊資及墊資與投資的區(qū)別

13、什么是土地增減掛鉤業(yè)務(wù)，土地增減掛鉤指標(biāo)交易可否融資

14、耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)能做融資？

15、如何甄別是否構(gòu)成隱性債務(wù)

16、特許經(jīng)營模式與PPP模式比較及運(yùn)用案例

17、平臺公司策劃自求平衡、資源補(bǔ)償、以租代建等模式運(yùn)用及案例

18、如何理解“平臺公司不得以財(cái)政性資金作為償債來源進(jìn)行融資”

19、土地出讓金返還的土地儲備模式是否可行暨案例

20、土地出讓金如何合規(guī)用于片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目暨案例

21、政府如何合規(guī)地把錢支付平臺公司暨案例

22、財(cái)政如何給平臺公司合法合規(guī)注資及案例

23、如何以政府的補(bǔ)助補(bǔ)貼資金合規(guī)增強(qiáng)平臺的還貸能力及案例

三、平臺公司授權(quán)經(jīng)營（ABO）模式轉(zhuǎn)型及合規(guī)性操作要點(diǎn)分析

1、政府授權(quán)（ABO）與PPP、特許經(jīng)營甄別

2、政府授權(quán)（ABO）合規(guī)性分析

3、政府授權(quán)（ABO）模式中A對平臺公司如何操作，是否需要招標(biāo)？

4、政府授權(quán)模式做大做強(qiáng)地方平臺公司的操作要點(diǎn)

5、40號文后ABO常見的違規(guī)與整改方式及案例

6、政府授權(quán)（ABO）市場化融資運(yùn)用要點(diǎn)及案例

7、政府授權(quán)（ABO）模式政府支付路徑的特殊性及合規(guī)性安排

8、政府授權(quán)（ABO）模式如避免政府“固化支出”，如何設(shè)置“績效評價(jià)”

9、社會(huì)資本參與“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式的合規(guī)要點(diǎn)及分險(xiǎn)防范

10、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式包含的兩層付費(fèi)關(guān)系，平臺如何與社會(huì)資本進(jìn)行結(jié)算支付

11、“政府授權(quán)+城市合伙人+EPC”模式實(shí)務(wù)案例分享

四、融資平臺公司以企業(yè)投資模式參與政府項(xiàng)目的實(shí)務(wù)與案例

1、企業(yè)核準(zhǔn)備案為何可以應(yīng)用“投資人+EPC”或“投資合作+EPC”模式？

2、真假“投資人+EPC”模式如何判斷？

3、“投資人+EPC”應(yīng)用詳細(xì)解析及案例分析

4、純公益性項(xiàng)目打包可否用“投資人+EPC”模式？是否為隱性債務(wù)？

5、“投資人+EPC”模式下合規(guī)性分析及案例

6、“投資人+EPC”模式下收益來源分析及案例

7、“投資人+EPC”模式下可融資性分析

8、“投資人+EPC”模式下項(xiàng)目資本金籌集模式

9、“投資人+EPC模式”政府補(bǔ)貼怎么補(bǔ)才合規(guī)？

10、地方平臺合作采用“投資人+EPC模式”操作項(xiàng)目的兩類合規(guī)模式分析

11、“投資人+EPC”模式“兩標(biāo)并一標(biāo)”解析

12、避免“投資人+EPC”淪為BT模式違規(guī)應(yīng)注意的問題。

五、地方政府支持平臺公司做大做強(qiáng)的項(xiàng)目自平衡策劃模式

1、有效利用公共資源謀劃策劃自平衡項(xiàng)目的要點(diǎn)與案例

2、TOD模式及案例分享

3、EOD模式及案例分享

4、城市更新項(xiàng)目自平衡模式及案例分享

5、礦山生態(tài)修復(fù)自平衡模式及案例分享

6、砂石資源自平衡模式及案例分享

7、水務(wù)行業(yè)市場化改革模式及案例分享

8、M0新型產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式及案例分享

9、資源橫向補(bǔ)償自平衡模式及案例分享

10、一二級聯(lián)動(dòng)開發(fā)自平衡模式及案例分享

11、授權(quán)+路衍經(jīng)濟(jì)模式的要點(diǎn)及案例分享

六、新政下學(xué)校醫(yī)院等公共服務(wù)項(xiàng)目的融資

1、義務(wù)教育和公立醫(yī)院融資的困境

2、專項(xiàng)債融資

3、“以租代建”模式的應(yīng)用及其案例

4、“建辦分離”模式及其案例

5、民辦公用的“共建模式”的應(yīng)用及其案例

七、地方融資平臺公司的重組整合暨高質(zhì)量發(fā)展與投融資創(chuàng)新實(shí)務(wù)

1、新形勢下平臺公司改革與轉(zhuǎn)型的背景剖析和關(guān)鍵考量

2、新一輪國資國企改革背景下的平臺公司的高質(zhì)量發(fā)展

3、地方政府債務(wù)管理之下的平臺存量債務(wù)的處置和化解

4、平臺公司轉(zhuǎn)型約束下的新型政企關(guān)系的構(gòu)建

5、平臺公司“十四五”轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略定位與功能調(diào)整

6、新時(shí)期平臺公司資產(chǎn)注入、整合重組增厚權(quán)益的新模式和平臺的高質(zhì)量發(fā)展

7、平臺公司承載的公益性政府投資項(xiàng)目的回報(bào)機(jī)制構(gòu)建

8、平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資方向、模式和路徑

9、銀保監(jiān)15號文后平臺公司的重組及信用評級體系構(gòu)建

10、混合所有制改革如何助力平臺市場化轉(zhuǎn)型

11、平臺公司的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)與市場化激勵(lì)機(jī)制建設(shè)和人才建設(shè)等

12、平臺公司的資本運(yùn)作、上市公司收購、重組上市和投融資籌劃

八、關(guān)于盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的操作模式及落地實(shí)操

（一）存量資產(chǎn)盤活的主要方式及操作實(shí)務(wù)

1、基礎(chǔ)設(shè)施（REITs）。

2、存量資產(chǎn)盤活PPP模式及操作實(shí)務(wù)要點(diǎn)（TOT模式）

3、盤活存量改擴(kuò)建與經(jīng)營性項(xiàng)目有機(jī)結(jié)合（ROT+一體化綜合開發(fā)）。

4、通過產(chǎn)權(quán)交易盤活存量的操作模式及要點(diǎn)解析

5、推動(dòng)閑置低效資產(chǎn)改造與轉(zhuǎn)型盤活存量資產(chǎn)

6、借助國有資本投資、運(yùn)營公司的資本運(yùn)營盤活存量資產(chǎn)

7、策劃“綜合開發(fā)自平衡模式”盤活存量資產(chǎn)的操作模式及要點(diǎn)解析

8、通過混改、并購及股權(quán)多元化模式盤活存量資產(chǎn)的要點(diǎn)解析及案例分享

9、通過資產(chǎn)證券化等方式盤活存量資產(chǎn)的模式介紹

（二）存量資產(chǎn)盤活土地策劃包裝的痛點(diǎn)解析與風(fēng)險(xiǎn)防范

1、集體土地入市

2、增減掛鉤、占補(bǔ)平衡

3、并購及存量合作方式的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

4、存量土地一級開發(fā)、二級拿地的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

5、城中村改造項(xiàng)目（全面改造、微改造）的操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范

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