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課程介紹

黨的二十大報(bào)告明確指出：高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。去年年底召開(kāi)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要通過(guò)政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制增量、化解存量。

政府投資類建設(shè)項(xiàng)目事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，也是擴(kuò)大有效投資重要抓手。當(dāng)前，在地方政府債務(wù)嚴(yán)格管控下，精心策劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，提高項(xiàng)目謀劃包裝的層次和質(zhì)量，積極爭(zhēng)取中央、省專項(xiàng)資金支持，合理使用地方政府專項(xiàng)債券投資，通過(guò)引進(jìn)社會(huì)資本提質(zhì)增效，加快推進(jìn)當(dāng)?shù)刂卮箜?xiàng)目落地實(shí)施，為高質(zhì)量發(fā)展蓄勢(shì)賦能，成為地方政府和城投公司的重要責(zé)任。

同時(shí)，進(jìn)入2023年，一些地方政府和城投公司也進(jìn)入償債高峰，“有序開(kāi)展地方政府債務(wù)置換，推動(dòng)優(yōu)化債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，降低利率負(fù)擔(dān)”也是今年隱形債務(wù)化解重要方向! 近期，遵義道橋百億存量銀行債務(wù)重組，成為搶抓利用政策“窗口期”，緩解付息壓力，以時(shí)間換空間的一個(gè)樣本。

為了幫助地方政府相關(guān)部門和城投公司等提高謀劃包裝項(xiàng)目的質(zhì)量，探討開(kāi)展地方政府債務(wù)置換途徑和方式，減輕檔期償債壓力，緩釋隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我中心決定舉辦“學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，高質(zhì)量發(fā)展背景下地方政府項(xiàng)目謀劃包裝、合規(guī)融資與債務(wù)化解實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班”。

培訓(xùn)收益

（一）了解我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)最新形勢(shì)；

（二）學(xué)習(xí)近期基建、投融資相關(guān)文件精神；

（三）學(xué)習(xí)開(kāi)展地方政府債務(wù)置換途徑和方式相關(guān)案例；

（四）學(xué)習(xí)新時(shí)期城市更新、片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作；

（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃與實(shí)務(wù)操作典型案例。

培訓(xùn)對(duì)象

各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺(tái)公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專業(yè)人員。

課程大綱

（一）近期出臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)政策分析。

1.黨的二十大關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展解讀

2.2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重點(diǎn)內(nèi)容解讀；

3.《財(cái)政部關(guān)于盤活行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》解讀；

4.自然資源部 國(guó)務(wù)院國(guó)資委《關(guān)于推進(jìn)國(guó)有企業(yè)盤活利用存量土地有關(guān)問(wèn)題的通知》解讀；

5.《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會(huì)資本投融資合作對(duì)接有關(guān)工作的通知》解讀；

6.《中央對(duì)地方重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》解讀；

7.中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》解讀；

8.國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》解讀；

9.《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)實(shí)施城市更新行動(dòng)可復(fù)制經(jīng)驗(yàn)做法清單（第一批）的通知》重點(diǎn)內(nèi)容解讀。

（二）化解地方政府隱形債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及案例

1.以再融資債券置換地方政府隱性債務(wù)方式及案例；

2.城投債置換政府專項(xiàng)債途徑及案例

3.城投公司解決債務(wù)、防止債務(wù)爆雷途徑（時(shí)間換空間、存量活增量、投資帶融資、結(jié)構(gòu)控風(fēng)險(xiǎn)）及案例

4.城投公司銀行貸款市場(chǎng)化債務(wù)重組操作及案例

5.廣東、北京完成全域無(wú)隱性債務(wù)分析及案例

（三）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例

1.城市更新的拆遷類、改建類、整治類內(nèi)容解析；

2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及案例；

3.老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；

4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；

5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；

6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。

（四）TOD模式的應(yīng)用及案例

1.TOD模式的內(nèi)涵、特點(diǎn)及發(fā)展理念；

2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開(kāi)發(fā)利用及案例；

3.TOD模式投資回報(bào)機(jī)制及土地增值溢價(jià)反哺的設(shè)置；

4.TOD模式怎樣解決錢、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來(lái)）。

（五）EOD模式的應(yīng)用及案例

1.EOD模式解析及投融資模式運(yùn)用及案例；

2.EOD模式土地開(kāi)發(fā)交易指標(biāo)利用及案例；

3.EOD模式相關(guān)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入及案例；

4.EOD模式項(xiàng)目設(shè)計(jì)及謀劃包裝及案例；

5.EOD模式難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分析。

（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲(chǔ)備、項(xiàng)目包裝及案例

1. “兩新一重”政府投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)；

2. 政府投資項(xiàng)目暨采取PPP模式整體打包推進(jìn)及案例；

3. 政府投資項(xiàng)目暨政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃包裝及案例；

4. “兩新一重”地方國(guó)企投資項(xiàng)目謀劃包裝實(shí)務(wù)及案例。

（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析

1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)涵；

2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；

3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；

4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的銀行貸款；

5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問(wèn)題。

（八）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)投融資模式及案例

1.PPP模式在片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)應(yīng)用中存在的短板；

2.政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；

3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；

4.地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；

5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目包裝設(shè)計(jì)；

6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；

7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；

（九）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范

1.片區(qū)開(kāi)發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)

（1）避免增加政府債務(wù)；

（2）授權(quán)開(kāi)發(fā)模式的合規(guī)性；

（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。

2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)

（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問(wèn)題帶來(lái)融資不確定性；

（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來(lái)融資不確定性；

（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。

3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)

（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；

（2）單純依靠土地出讓收入為回款來(lái)源而盲目上馬項(xiàng)目；

（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來(lái)不確定性。

4.政府方付費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）政府未能按與實(shí)施主體協(xié)議約定足額付費(fèi)；

（2）土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；

（3）政府挪用土地出讓金未能及時(shí)返還給實(shí)施主體；

（4）因受審計(jì)限制未能及時(shí)付款。

（十）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例

1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來(lái)源的融資；

2.土地出讓金作為片區(qū)開(kāi)發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；

3.土地儲(chǔ)備（一級(jí)開(kāi)發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；

4.土地儲(chǔ)備中兩類主體分析及案例；

5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開(kāi)發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；

6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；

7.拆遷安置及前期開(kāi)發(fā)資金解決方式探討及案例。

（十一）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)

1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國(guó)企成為實(shí)施主體及案例；

2.地方政府如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼；

3.地方政府對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；

4.地方政府專項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及案例；

5.平臺(tái)公司通過(guò)政府授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w資格；

6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問(wèn)題；

7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開(kāi)招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問(wèn)題；

8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；

9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；

10.片區(qū)開(kāi)發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問(wèn)題探討。

（十二）商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)

1.金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策解讀；

2.15號(hào)文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項(xiàng)目；

3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開(kāi)發(fā)子項(xiàng)目建設(shè)；

4.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)收益性與貸款可行性；

5.片區(qū)開(kāi)發(fā)中公益性項(xiàng)目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；

6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。

（十三）央企、國(guó)企參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)模式探討及案例

1.央企、國(guó)企參與片區(qū)開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析；

2.央企、國(guó)企與地方平臺(tái)公司之間的合作模式；

3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；

4.政府對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類型及范圍；

5.如何爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。

專家老師

邀請(qǐng)發(fā)改、財(cái)政、金融及法律等領(lǐng)域的專家，采用專題講座、現(xiàn)場(chǎng)答疑、互動(dòng)交流等形式進(jìn)行授課。

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