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課程背景：

許多企業(yè)在預(yù)算管理的過程中總是會(huì)遇到各種難題：

怎樣才能有效地進(jìn)行預(yù)算預(yù)測和財(cái)務(wù)分析，為支撐經(jīng)營決策提供合理的數(shù)據(jù)指標(biāo)？

每年都花進(jìn)行各種心思進(jìn)行預(yù)算控制，但預(yù)算編制目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行情況之間總是相差甚大？

預(yù)算執(zhí)行過程中，如何做好預(yù)算過程跟蹤及滾動(dòng)調(diào)整？

可以確認(rèn)的是，準(zhǔn)確的預(yù)測和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以幫助企業(yè)在預(yù)算管理過程中制定戰(zhàn)略目標(biāo)、優(yōu)化資源配置、降低企業(yè)成本，并提升公司部門績效。本課程將從實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，從預(yù)算制定前的編制準(zhǔn)備，到預(yù)算執(zhí)行過程中的財(cái)務(wù)分析及預(yù)算執(zhí)行情況跟蹤，以及預(yù)算結(jié)果的預(yù)測到滾動(dòng)調(diào)整，完成預(yù)算管理全流程實(shí)務(wù)運(yùn)用的閉環(huán)，幫助您能夠?qū)崿F(xiàn)精準(zhǔn)預(yù)測及有效進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司提供科學(xué)合理的決策支持。

課程收益：

全局統(tǒng)覽 從戰(zhàn)略規(guī)劃到預(yù)算調(diào)整，實(shí)現(xiàn)預(yù)算全流程管理閉環(huán)

實(shí)戰(zhàn)結(jié)合 精確預(yù)測和有效財(cái)務(wù)分析，解構(gòu)主要項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施

案例薈萃 工具模型+場景案例，緊貼現(xiàn)實(shí)預(yù)算管理中的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用

課程對(duì)象：

財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人

主管預(yù)算工作的負(fù)責(zé)人、各預(yù)算中心責(zé)任人

課程大綱：

導(dǎo)入：基于財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的預(yù)算預(yù)測與財(cái)務(wù)分析

1.戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)算、年度預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)測

2.全面預(yù)算管理過程：P-D-C-A 循環(huán)

【案例解析】華為 DSTE 模型

3.企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和年度經(jīng)營目標(biāo)對(duì)資源配置的影響

一、如何編？——預(yù)算準(zhǔn)備及實(shí)施全面預(yù)算編制

1.預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃制定

-制定戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算管理流程

-如何制定企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向和目標(biāo)？

-預(yù)算組織設(shè)計(jì)，明確部門責(zé)任分工

-基于戰(zhàn)略目標(biāo)的部門年度經(jīng)營計(jì)劃制定

【案例解析】

2.實(shí)施全面預(yù)算編制

-如何建立預(yù)算目標(biāo)體系并進(jìn)行預(yù)算目標(biāo)分解？

【工具模型】某集團(tuán)預(yù)算目標(biāo)分解模型

-掌握不同預(yù)算編制方法的運(yùn)用

-預(yù)算編制方式：自上而下？自下而上？上下結(jié)合？

-如何有效實(shí)施預(yù)算編制程序？

【案例解析】

二、如何控？——財(cái)務(wù)分析及預(yù)算的執(zhí)行跟蹤

1.財(cái)務(wù)分析

-財(cái)務(wù)分析報(bào)告：周報(bào)/月度/季度

-財(cái)務(wù)分析方法：償還能力指標(biāo)解析、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)情況分析、盈利能力分析、現(xiàn)金流情況分析

【場景模擬】

2.制定預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控及預(yù)警機(jī)制

-預(yù)算監(jiān)控內(nèi)容

-預(yù)算預(yù)警指標(biāo)體系

-預(yù)算預(yù)警流程步驟

三、如何調(diào) ？——滾動(dòng)預(yù)算及預(yù)算有效控制

1.如何做好滾動(dòng)預(yù)算？

2.預(yù)算差異分析

3.什么情況下可以進(jìn)行預(yù)算調(diào)制？

4.如何進(jìn)行預(yù)算調(diào)整？

5.全面預(yù)算的績效考評(píng)

【案例解析】

四、如何用？——主要項(xiàng)目預(yù)算預(yù)測及財(cái)務(wù)分析的實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用

（案例包括預(yù)測、預(yù)算目標(biāo)解構(gòu)、預(yù)算執(zhí)行情況的動(dòng)因分析、后期預(yù)算調(diào)整策略等部分）

案例一：業(yè)務(wù)收入預(yù)算

案例二：成本費(fèi)用預(yù)算

案例三：銷售費(fèi)用預(yù)算

……

專家老師

畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，ACCA資深會(huì)員，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師，擁有22年的企業(yè)財(cái)務(wù)管理和成本控制經(jīng)驗(yàn)，具備總部財(cái)務(wù)全面預(yù)算管控；資金運(yùn)作；車型全生命周期從可研-生產(chǎn)-成本核算-銷售等全領(lǐng)域豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，曾就職于世界500強(qiáng)，擔(dān)任亞太區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)、銷售公司總會(huì)計(jì)師等職務(wù)?，F(xiàn)擔(dān)任波士頓咨詢財(cái)務(wù)專家，專注于數(shù)字化在財(cái)務(wù)預(yù)算及管理領(lǐng)域的應(yīng)用。

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