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課程介紹

營運資金管理是企業(yè)全面管理的核心組成部分，為在日益激烈的市場競爭中獲勝，企業(yè)必須著眼長遠，站在戰(zhàn)略全局視角來進行財務(wù)管理。合理科學(xué)的營運資金管理模式對企業(yè)能起著至關(guān)重要的指引作用。企業(yè)傳統(tǒng)的營運資金管理以營運資金結(jié)構(gòu)和持有量的優(yōu)化為重點，主要關(guān)注存貨、應(yīng)收賬款等單一項目，相對片面和孤立，評價指標也與業(yè)務(wù)流程相脫節(jié)，難以應(yīng)對快速與不確定的經(jīng)濟形勢。

名課堂邀請專業(yè)師資針對營運資金在企業(yè)內(nèi)部管理的重要性，從企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，幫助企業(yè)優(yōu)化營運資金管理體系，提升營運資金的效率和質(zhì)量，全局視角讓營運資金的管理落到實處，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部營運資金的良性循環(huán)，實現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升。

培訓(xùn)收益

體系創(chuàng)新 摒棄傳統(tǒng)資金管理理念，實現(xiàn)資金管理體系化

全局視野 從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，讓資金管理滲透各環(huán)節(jié)

效率提升 全局視角，讓營運管理落到實處，杜絕無效作業(yè)

業(yè)務(wù)賦能 營運資金管理與業(yè)務(wù)高效協(xié)同，賦能企業(yè)運營管理

培訓(xùn)對象

財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

司庫、資金管理人員

其他相關(guān)工作人員

課程大綱

一、營運資金管理體系的初探

1. 企業(yè)資金的來源

2. 資金視角下的流動/營運資金管理

3. 財務(wù)視角下的營運資金管理的內(nèi)容和管理特點

4. 風(fēng)險視角下的流動資金管理

二、洞察業(yè)務(wù)循環(huán)中的營運資金管理效率

1. 企業(yè)的經(jīng)營周期

2. 現(xiàn)金流時間軸對營運資金管理的影響

3. 營運資金管理效率的度量

(1) 靜態(tài)指標分析

(2) 現(xiàn)金流量分析

(3) 動態(tài)指標分析

(4) 現(xiàn)金周期周轉(zhuǎn)率的影響

三、業(yè)務(wù)循環(huán)中營運資金管理增值的策略及方法

1. 營運資金增值的策略及方法之戰(zhàn)略層面策略

2. 營運資金增值的策略及方法之業(yè)務(wù)運營層面策略

3. 營運資金增值的策略及方法之財務(wù)支持層面策略

(1) 縮短應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期的方法

信用管理

搭建信用評價體系

完善信用制度和流程

應(yīng)收賬款的考核和分析

應(yīng)收款的催收及風(fēng)險防范

(2) 延長應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期的方法

付款指令的控制點

付款系統(tǒng)的種類

付款中的關(guān)鍵因素

(3) 現(xiàn)金折扣對現(xiàn)金流的影響

(4) 縮短存貨周轉(zhuǎn)期的方法

持有存貨的成本與效益

存貨管理的目標

存貨水平最小化的常見管理模式

4. 營運資金增值的策略及方法之金融解決方案

(1) 應(yīng)收賬款融資

(2) 應(yīng)付賬款融資

(3) 存貨融資

(4) 供應(yīng)鏈金融如何解決中小企業(yè)融資難題

5. 不同行業(yè)營運資本管理重點解讀

6. 營運資金管理優(yōu)化方向和注意事項

案例分析：蘋果公司是如何做到有效的營運資金管理

案例分析：郎酒的經(jīng)銷商融資結(jié)構(gòu)

案例討論：新秀麗革新財務(wù)供應(yīng)鏈

案例討論：波司登服裝的庫存管理難題

案例討論：鴻星爾克的智慧供應(yīng)鏈推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級

最佳實踐：如何優(yōu)化斯普林特公司的營運資金

最佳實踐：如何優(yōu)化斯普林特公司的營運資金

最佳實踐：海爾集團如何進行營運資金管理

四、為業(yè)務(wù)循環(huán)中帶來的現(xiàn)金流增值

1. 資金集中管理如何為企業(yè)集團帶來收益

2. 集團總部可以從那些途徑實施流動性集中管理？

3. 資金流動性集中管理的常見模式

4. 資金集中管理最有效的工具—— 現(xiàn)金池

5. 如何為現(xiàn)金池的借貸合理定價？

6. 豐富多樣的現(xiàn)金池結(jié)構(gòu)

7. 如何為資金集中管理設(shè)計節(jié)稅結(jié)構(gòu)

8. 跨境流動資金管理的常見手段

9. 中國的跨境資金集中運營管理手段

10. 跨境資金運營的稅務(wù)考量因素

案例分析：星巴克中國的資金池結(jié)構(gòu)

最佳實踐：某世界 500 強集團的人民幣跨境雙向資金池

最佳實踐：某世界 500 強集團的多幣種跨境雙向資金池

案例分析：華潤集團的現(xiàn)金管理 6 階段

五、為業(yè)務(wù)循環(huán)中帶來的存量現(xiàn)金余額增值

1. 影響投資定價的因素

2. 短期投資的風(fēng)險

3. 短期投資風(fēng)險控制要點

1 信用風(fēng)險的測量和避險

2 價格風(fēng)險的管理

3 外匯風(fēng)險的避險

4. 貨幣市場主要投資工具及風(fēng)險

5. 亞太區(qū)現(xiàn)金投資現(xiàn)狀

6. 短期投資收益率的計算

7. 短期投資的稅務(wù)考量

8. 短期投資的策略

9. 短期投資的內(nèi)控政策

10. 短期投資的避險建議

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

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準則差異的務(wù)實性強，從切實的實際工作中出發(fā)，更具針對性！ --安德佳（福建）精密金屬科技有限公司 CFO

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通俗易懂，深入淺出，不虛此行！The tutorial is quite informative and useful. --百事食品 財務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)效果很好，能夠?qū)W(xué)到實際業(yè)務(wù)有幫助的知識！ --青島海爾 財務(wù)經(jīng)理

老師舉例殷實，準則差異與財務(wù)報表編制與分析相結(jié)合。 --安東石油技術(shù)（集團）有限公司 財務(wù)主管

講師授課盡職，幫助掌握具體實務(wù)操作中對準則差異的理解及運用。--北京奔馳汽車有限公司 財務(wù)主管

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課上互動充分，對USGAAP與PRCGAAP差異調(diào)整有了更進一步的了解。--大眾汽車金融（中國）有限公司 財務(wù)

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