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【課程背景】

從2008年美國(guó)三大巨頭公司乞求救援，美國(guó)金融危機(jī)下的AIG失敗震驚世界的安然公司 、世通公司 、巴林銀行、八佰伴公司、和號(hào)稱中國(guó)經(jīng)營(yíng)神話的德龍集團(tuán)的轟然倒塌，到川長(zhǎng)虹的驟然破產(chǎn)---

回顧事件發(fā)生經(jīng)過(guò)，

引致公司倒閉或嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控問(wèn)題！

我國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控普遍存在著控制環(huán)境薄弱、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足、缺乏適當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng)、財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重失真、信息流通不暢、內(nèi)控機(jī)制不健全、相關(guān)負(fù)責(zé)人內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)、內(nèi)控制度執(zhí)行不到位等系列問(wèn)題。建立健全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升企業(yè)綜合管理水平，是當(dāng)前企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

本課程就是站著管理者的視角-在業(yè)財(cái)融合的全新理念下-結(jié)合美國(guó)COSO，在內(nèi)控環(huán)境，內(nèi)控活動(dòng) ，內(nèi)控監(jiān)督，內(nèi)控評(píng)價(jià)，內(nèi)控信息化的維度，找準(zhǔn)落腳點(diǎn)，切實(shí)，真正的做到“內(nèi)控”保障企業(yè)穩(wěn)定，持續(xù)的發(fā)展！

【課程收益】

了解內(nèi)部控制對(duì)企業(yè)成敗的影響

掌握風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本特征，基本原理

如何營(yíng)造良好的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制環(huán)境，為實(shí)施內(nèi)部控制提供基礎(chǔ)

掌握風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與評(píng)估的常用策略、工具和方法

正確定位企業(yè)高管層在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色

企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的方法及主要業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)及管理流程

重點(diǎn)掌握風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理的方法及應(yīng)對(duì)策略

理解內(nèi)部控制固有的局限性及應(yīng)對(duì)策略

建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，汲取國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)定，持續(xù)發(fā)展

【課程對(duì)象】

企業(yè)中高層管理人員

【課程要求】

分組研討，按6-8人一組，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；

白紙若干，做習(xí)題使用。

【課程大綱】

第一單元 ：如何理解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性？

1、我國(guó)內(nèi)控的狀況

2、分析其原因

3、國(guó)內(nèi)外八個(gè)典型風(fēng)險(xiǎn)案例分析及教訓(xùn)總結(jié)

第二單元：風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控的基本原理是什么？

1、基本概念：風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理

2、COSO、薩班斯法案的主要精神

3、我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的實(shí)踐

4、風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)生命周期、產(chǎn)品周期的關(guān)系

5、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控實(shí)施的必要條件

6、風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的統(tǒng)一

第三單元：風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)控的困惑在那里？

１、量化之惑－缺少量化工具

２、流程之惑－缺少標(biāo)準(zhǔn)化

３、違規(guī)之惑－有章不循

４、舞弊之惑－違規(guī)操作

５、報(bào)告之惑－技術(shù)失誤

第四單元：管理者必備的三種風(fēng)險(xiǎn)控制基本功是什么？

１、讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表－讓舞弊行為無(wú)處藏身

２、科學(xué)指揮－做好風(fēng)險(xiǎn)全流程

3、鎖定重大風(fēng)險(xiǎn)－識(shí)別重大風(fēng)險(xiǎn)，鎖定重大分析，解除重大風(fēng)險(xiǎn)

第五單元：如何深度理解風(fēng)險(xiǎn)控制的基本思路和流程？

１、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方案的制定

２、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方案的執(zhí)行

３、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方案的評(píng)價(jià)

４、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方案的改進(jìn)

第六單元： 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理識(shí)別及評(píng)估的方法是什么？

1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)類別

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息收集的五種方法

3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)定性與定量評(píng)估

4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)圖譜與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第七單元：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理策略與方法是什么？

1、企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

3、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的組織設(shè)計(jì)

4、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

5、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第八單元：怎么運(yùn)作企業(yè)具體控制活動(dòng)？

1、不相容職務(wù)的分離

2、營(yíng)運(yùn)資金的控制

3、采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制

4、銷售業(yè)務(wù)的控制

5、應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)的控制

6、資金借款的業(yè)務(wù)控制

7、存貨業(yè)務(wù)控制

8、經(jīng)濟(jì)合同的風(fēng)險(xiǎn)控制

9、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

10、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制

11、匯率風(fēng)險(xiǎn)控制

12、投資風(fēng)險(xiǎn)控制

第九單元：內(nèi)部控制的保障—內(nèi)部控制的監(jiān)督的意義？

1、內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)

2、內(nèi)部審計(jì)

總結(jié)知識(shí)點(diǎn)-結(jié)束

孟老師

曾任中啟創(chuàng)優(yōu)商學(xué)院（代碼：831259） 副總裁兼教導(dǎo)處主任

曾任中國(guó)企業(yè)金融研究院 副總裁兼事業(yè)部負(fù)責(zé)人

曾任四川百達(dá)匯商學(xué)院院長(zhǎng)

曾任企業(yè)總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)

河北財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘顧問(wèn)導(dǎo)師

融資規(guī)劃師導(dǎo)師

資深會(huì)計(jì)師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

30年職業(yè)歷程，曾任中國(guó)企業(yè)金融研究院副總裁兼項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；曾任中啟創(chuàng)優(yōu)商學(xué)院副總裁兼教處主任（代碼831259）， 四川百達(dá)匯商學(xué)院院長(zhǎng)，森思達(dá)教育咨詢管理公司培訓(xùn)總監(jiān)，曾在企業(yè)任職總經(jīng)理，運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，培訓(xùn)總監(jiān)等高管的經(jīng)歷。

參與通用類沙盤課程的設(shè)計(jì)和研發(fā)，擅長(zhǎng)于【非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理】，【業(yè)財(cái)融合下的管理會(huì)計(jì)系列課題】及【中小企業(yè)融資謀略】課題，形成完整的系統(tǒng)，工作經(jīng)歷賦予培訓(xùn)理論與實(shí)踐的融合。注重運(yùn)用“白話教學(xué)”“段子教學(xué)”結(jié)合現(xiàn)代教學(xué)的【引導(dǎo)式】【參與式】的方式，讓枯燥理論變得生動(dòng)，充分調(diào)動(dòng)，激發(fā)學(xué)員的學(xué)習(xí)潛能。

孟老師總結(jié)了近二十年企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)企業(yè)高管如何理解和掌握財(cái)務(wù)思維，從而幫企業(yè)實(shí)現(xiàn)效益增長(zhǎng)，總結(jié)出了一套幫助企業(yè)高管快速掌握財(cái)務(wù)思維的方法論，獲得眾多企業(yè)家的高度認(rèn)同。

財(cái)務(wù)助企，孟老師現(xiàn)全身心的致力于中國(guó)企業(yè)高管如何快速掌握財(cái)務(wù)思維，并應(yīng)用于管理實(shí)戰(zhàn)中。為幫助中國(guó)企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)可持續(xù)成長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)企夢(mèng)、強(qiáng)國(guó)夢(mèng)而矢志奮斗！

【主講課程】

《“業(yè)財(cái)融合下”-企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制與管理》

《財(cái)會(huì)人員職業(yè)道德，風(fēng)險(xiǎn)管理與規(guī)范》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析-管理人員的基本功》

《成本管控與利潤(rùn)提升》

《財(cái)務(wù)如何參與企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策》

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《庫(kù)存的精細(xì)化管理是企業(yè)的另類利潤(rùn)》

《業(yè)財(cái)融合-全面預(yù)算管理方法與策略》

《業(yè)財(cái)融合下-企業(yè)分險(xiǎn)管理與控制》

《業(yè)財(cái)融合-全面預(yù)算管理“五步法”》

《業(yè)財(cái)融合下-企業(yè)現(xiàn)金流量的管理策略和方法》

《疫情過(guò)后-管理者數(shù)據(jù)化管理的方向及應(yīng)對(duì)策略》

【授課風(fēng)格】

一，親和委婉，激情滿滿，富感染力；幽默風(fēng)趣，語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容豐富，深入淺出、雅俗共賞；

二，授課邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，首尾呼應(yīng)，極強(qiáng)的控場(chǎng)能力，突出實(shí)用技巧和方法，案例分析，分組討論互動(dòng)，訓(xùn)練，虛擬實(shí)戰(zhàn)，學(xué)員感悟深刻；

三，授課的視覺感極強(qiáng)，利用沙盤，白版，彩筆等工具，結(jié)合案例，給學(xué)員留下深刻的印象，便于學(xué)員記憶，把難懂，晦澀的財(cái)務(wù)管理語(yǔ)言和融資語(yǔ)言，用最簡(jiǎn)單的方式呈現(xiàn)，學(xué)習(xí)輕松快樂(lè)。

【服務(wù)客戶】

遠(yuǎn)大集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、河北銀行、江蘇銀行、北京銀行、前途電動(dòng)汽車、先鋒集團(tuán)、上海央建集團(tuán)、森思達(dá)咨詢管理有限公司，北京中財(cái)志遠(yuǎn)教育機(jī)構(gòu)、河北科技支行，智通匯博學(xué)院、紅蓮滸記餐飲集團(tuán)、上海紡織、國(guó)家電網(wǎng)、 美爾雅期貨、成都金達(dá)房地產(chǎn)、 深圳電信 、 中興通訊 、美的集團(tuán)、廣東全省農(nóng)業(yè)銀行、木芙蓉學(xué)院、 上海企圓教育科技。上海萊悅知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、豫光集團(tuán)、熠金橋咨詢管理公司

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