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課程背景

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關(guān)鍵！也是企業(yè)價(jià)值評(píng)估和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷的重要指標(biāo)和依據(jù)。從某種意義上說(shuō)，現(xiàn)金流甚至比利潤(rùn)更重要。不論你是什么樣的企業(yè)，也不管你是多大規(guī)模的企業(yè)，離開(kāi)現(xiàn)金一天也玩不轉(zhuǎn)！

現(xiàn)金流是企業(yè)生存和發(fā)展的血液，只有"血液"充足且流動(dòng)順暢，企業(yè)才會(huì)健康。因此，建立完善的現(xiàn)金流量控制系統(tǒng)是企業(yè)構(gòu)建利潤(rùn)和現(xiàn)金流的具體措施，是提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率的有效手段。

受益對(duì)象

CEO、COO、CFO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)職能部門(mén)（會(huì)計(jì)核算、成本管理、信用控制、資金管理、ERP系統(tǒng)支持、內(nèi)部控制等部門(mén)或小組）的負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員和財(cái)務(wù)部關(guān)鍵崗位職員等。

課程收益：

1.幫助理解精益現(xiàn)金在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中的重要性；

2.幫助理解精益現(xiàn)金的創(chuàng)造機(jī)理及運(yùn)用；

3.幫助從現(xiàn)金流角度看待公司戰(zhàn)略的制定；

4.幫助掌握精益現(xiàn)金流的分析技術(shù)；

5.幫助建立精益現(xiàn)金流預(yù)警指標(biāo)；

6.幫助掌握現(xiàn)金流入、流出的管理與控制；

7.幫助理解、掌握營(yíng)運(yùn)資金的概念及運(yùn)作；

8.幫助理解現(xiàn)金流危機(jī)的原因及改善現(xiàn)金流的方法；

9.幫助掌握現(xiàn)金短缺的解決之道；

10.幫助了解融資渠道及銀行關(guān)系管理；

11.幫助了解現(xiàn)金內(nèi)控管理及冗余現(xiàn)金的投資渠道；

12.幫助了解企業(yè)的精益現(xiàn)金管理組織模式。

課程大綱：

一、現(xiàn)金流與企業(yè)核心價(jià)值創(chuàng)造

1.企業(yè)的本質(zhì)與公司價(jià)值創(chuàng)造

2.企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略

3.為什么現(xiàn)金流比利潤(rùn)更重要？

案例討論：現(xiàn)金的短缺倒逼企業(yè)提升資金管理

二、企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析與管理

1.企業(yè)決策失誤與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

2.公司管控模式與精益現(xiàn)金管理政策

3.精益現(xiàn)金管理現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素分析：信用、收款、庫(kù)存、合同

案例討論：精益現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制

三、企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系

1.企業(yè)精益現(xiàn)金管理流程體系的設(shè)計(jì)與實(shí)施

2.企業(yè)精益現(xiàn)金管理內(nèi)部控制體系的構(gòu)建

3.精益現(xiàn)金流量的分析與精益現(xiàn)金預(yù)測(cè)技術(shù)

4.現(xiàn)金流量表：企業(yè)營(yíng)運(yùn)過(guò)程分析及現(xiàn)金表達(dá)技術(shù)

5.企業(yè)現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出的分析與管理技術(shù)

案例：華為的運(yùn)營(yíng)資本跟蹤與管理

四.精益現(xiàn)金管理的案例分析

1.華為的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略

2.華為的精益現(xiàn)金管理

3.精益現(xiàn)金管理在企業(yè)管理中的全過(guò)程推動(dòng)

韓老師

國(guó)內(nèi)頂尖財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

上市公司操盤(pán)手

美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師CMA

中國(guó)科學(xué)院管理心理學(xué)博士研究生

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士MBA

中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生客座導(dǎo)師

美國(guó)管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)北京西區(qū)分會(huì)主席

重慶億財(cái)匯企業(yè)管理咨詢有限公司董事長(zhǎng)

歷任大型民企集團(tuán)財(cái)務(wù)副總裁、經(jīng)營(yíng)副總裁、集團(tuán)總裁，曾為上百家大中型企業(yè)提供過(guò)財(cái)務(wù)顧問(wèn)及咨詢服務(wù)，為超過(guò)100家企業(yè)做過(guò)融資輔導(dǎo)，為企業(yè)融資、上市募集資金等超過(guò)百億元?！妒紫?cái)務(wù)官》雜志曾就資金管理做過(guò)專訪。出版過(guò)《融資的力量》和《開(kāi)口就能說(shuō)動(dòng)人》等融資和溝通方面的管理專著。

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：

在財(cái)務(wù)、資本、金融三大板塊有獨(dú)特見(jiàn)解，曾幫助過(guò)眾多企業(yè)運(yùn)用資本的力量實(shí)現(xiàn)融資上市，累計(jì)規(guī)模上百億；幫助眾多企業(yè)運(yùn)用財(cái)務(wù)的力量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)遞增，幫助眾多企業(yè)做好稅收規(guī)劃，累計(jì)合理節(jié)稅上千萬(wàn)元。

授課主題： 《項(xiàng)目管理》《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》、《企業(yè)的集團(tuán)管控》、《投融資管理》、《資本運(yùn)作與上市》《資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理》《戰(zhàn)略成本》、《財(cái)務(wù)分析》、《全面預(yù)算》、《企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《大財(cái)有道—管理者的財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》、《業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造》《財(cái)務(wù)人員的心智管理》、《營(yíng)運(yùn)資本與融資管理》《決策分析》、《全面預(yù)算》、《稅務(wù)規(guī)劃》、《盈利設(shè)計(jì)》《團(tuán)隊(duì)管理》等。

授課特色：

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實(shí)踐和趣味相結(jié)合，講解深入淺出；寓教于樂(lè)，活躍的課堂氣氛，體驗(yàn)、參與、訓(xùn)練、講評(píng)、互動(dòng)式的教學(xué)方法，讓大家在學(xué)中練，練中學(xué)，快樂(lè)學(xué)；能迅速抓住學(xué)員的心理，有很強(qiáng)的控場(chǎng)和應(yīng)變能力。解決實(shí)際問(wèn)題并進(jìn)行前期調(diào)查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學(xué)員很好的交流，建立良好的關(guān)系，得到眾多企業(yè)及學(xué)員的認(rèn)可和好評(píng)。

服務(wù)的企業(yè)有：華為技術(shù)、神華集團(tuán)、國(guó)電電力、中電投、大唐電力、中石油、中石化、中國(guó)核電、中航國(guó)際、清華控股、一汽豐田、北汽福田、中國(guó)人保、中建五局、紫金礦業(yè)、古井貢集團(tuán)，格力集團(tuán)，VIVO，紅豆集團(tuán)，利郎服裝，中國(guó)中鐵，蒙牛乳業(yè)，完達(dá)山乳業(yè)、中國(guó)鐵路物資總公司、中煤銷售運(yùn)輸總公司、中國(guó)天一藥業(yè)、東方熱電集團(tuán)、達(dá)能電力股份、廈門(mén)鎢業(yè)集團(tuán)、哈爾濱鐵路局、首創(chuàng)股份等。

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