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【課程背景】

隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢的復(fù)雜多變，中國對外開放程度的深化，以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展，外匯風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一，如何充分利用金融工具的特點(diǎn)，有效強(qiáng)化企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能，亦是企業(yè)適應(yīng)時(shí)代發(fā)展，強(qiáng)化價(jià)值創(chuàng)造的基本能力。

國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢？外匯風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)怎樣的特點(diǎn)？

外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略有哪些？

實(shí)踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值？期貨、期權(quán)等金融工具如何使用？

企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進(jìn)行國際融資？

企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強(qiáng)化國際營運(yùn)資金管理？

以上為企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的關(guān)鍵問題，也是本課程分享的主要內(nèi)容。

課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，提出企業(yè)外匯管理策略，重點(diǎn)解讀金融工具的特點(diǎn)以及在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用；同時(shí)，詳細(xì)分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運(yùn)資金管理，為企業(yè)提供外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)方法與有效工具，為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

【課程收益】

了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢

理解外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與分類

掌握期貨期權(quán)等金融工具的運(yùn)作方式及其在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險(xiǎn)

掌握如何通過國際資本運(yùn)營提升資金效率

【課程對象】

董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管人員

【課程大綱】

一、國際外匯市場發(fā)展趨勢

1、美聯(lián)儲的動向

2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管

3、匯率預(yù)測

國際收支表分析

利率平價(jià)與購買力平價(jià)

二、期貨期權(quán)金融工具的特點(diǎn)

1、期貨

期貨的特點(diǎn)

期貨與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

案例：中行原油寶

2、期權(quán)

期權(quán)的特點(diǎn)

期權(quán)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

案例：中信泰富外匯虧損合約

案例：聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約

三、外匯風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

1、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略

消極型策略

積極型策略

全面規(guī)避型策略

2、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的方式

風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)抑制

3、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

組織架構(gòu)

報(bào)告監(jiān)督

4、外匯風(fēng)險(xiǎn)——交易風(fēng)險(xiǎn)

交易風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——貨幣手段

外匯交易風(fēng)險(xiǎn)管理——非貨幣手段

案例：海爾并購GE中的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

5、外匯風(fēng)險(xiǎn)——經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——營銷管理

外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——生產(chǎn)管理

外匯經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理——財(cái)務(wù)管理

案例：美的收購庫卡

案例：可口可樂全球化生產(chǎn)

6、外匯風(fēng)險(xiǎn)——折算風(fēng)險(xiǎn)

折算風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)

外匯折算風(fēng)險(xiǎn)管理

四、國際融資

1、海外債券發(fā)行

海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

案例：京投發(fā)行10億美元債券

2、海外上市

3、國際貿(mào)易融資

國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

案例：三一重工與中國進(jìn)出口銀行合作

五、國際營運(yùn)資金管理

1、全球資金管理組織架構(gòu)

2、內(nèi)部銀行與財(cái)務(wù)共享

案例：中國石油全球財(cái)務(wù)共享

鐘老師

鐘 凱 老師

——資深財(cái)務(wù)管理專家

管理學(xué)（會計(jì)學(xué)）博士

中國人民大學(xué) 博士后

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際商學(xué)院副教授、研究生導(dǎo)師

“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”獲得者

中國石化經(jīng)研院智庫專家

國家電網(wǎng)能源研究院外部評審專家

A股清新環(huán)境（002573）外部財(cái)務(wù)專家

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)•中國企業(yè)財(cái)務(wù)研究中心研究員

美國會計(jì)協(xié)會（AAA）會員

【個(gè)人簡介】

鐘老師近十余年從事財(cái)務(wù)管理與資本市場的研究工作，理論功底深厚，學(xué)術(shù)成果豐碩，具有多家大型企業(yè)集團(tuán)的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠理論聯(lián)系實(shí)踐。

主持承擔(dān)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（企業(yè)金融化與投資行為研究：基于產(chǎn)業(yè)公司設(shè)立私募基金的分析）、教育部人文社科基金項(xiàng)目（企業(yè)投融資期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配的經(jīng)濟(jì)后果研究——基于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)視角的分析）、博士后科學(xué)基金項(xiàng)目（資本市場開放性與股票定價(jià)效率：基于‘滬港通’的研究）。

針對宏觀經(jīng)濟(jì)對企業(yè)投融資的影響、企業(yè)資本運(yùn)營中的“短貸長投”現(xiàn)象、創(chuàng)新投資、資本市場開放與定價(jià)等問題的研究，發(fā)表于Journal of Corporate Finance（金融時(shí)報(bào)Financial Times認(rèn)定的50本期刊之一）、《管理世界》《金融研究》《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》《會計(jì)研究》《南開管理評論》等國內(nèi)外頂級期刊。

參與中國石油集團(tuán)財(cái)務(wù)管控升級咨詢服務(wù)，幫助中石油集團(tuán)搭建以戰(zhàn)略目標(biāo)為核心，以戰(zhàn)略財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、共享財(cái)務(wù)“三位一體”的職能架構(gòu)，業(yè)財(cái)融合、全球共享、司庫管理、金融控股、資本運(yùn)營“五大平臺”協(xié)同發(fā)展的“高效能財(cái)務(wù)管控理論體系”，指導(dǎo)中國石油集團(tuán)財(cái)務(wù)管控轉(zhuǎn)型實(shí)踐。

參與中國石化資產(chǎn)分類管理咨詢服務(wù)，以高效、低效、無效、負(fù)效進(jìn)行資產(chǎn)分類，形成“基于資產(chǎn)分類管理的戰(zhàn)略管理會計(jì)報(bào)告”，實(shí)現(xiàn)中國石化資產(chǎn)優(yōu)化創(chuàng)效。

參與國家電網(wǎng)多維精益管理體系建設(shè)項(xiàng)目，依托泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，提出財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型體系規(guī)劃，形成智能感知、全息洞察、應(yīng)用實(shí)踐、價(jià)值引領(lǐng)“四個(gè)機(jī)制”指導(dǎo)財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

參與國家電網(wǎng)公司國際化業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提出國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)以服務(wù)國家戰(zhàn)略與公司戰(zhàn)略為目標(biāo)，以價(jià)值創(chuàng)造為核心，以風(fēng)險(xiǎn)防控為保障，充分發(fā)揮國際資本運(yùn)營優(yōu)勢的財(cái)務(wù)體系，為國家電網(wǎng)國際化業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理實(shí)踐提供指導(dǎo)。

為國家電網(wǎng)公司錄制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理線上系列課程，受益2000+人次，突出戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的方法論與解決方案，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

?為清新環(huán)境（002573）等上市公司開展會計(jì)準(zhǔn)則等培訓(xùn)十余期，賦能1000+人次，通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析解讀企業(yè)會計(jì)數(shù)字背后的秘密，挖掘企業(yè)財(cái)務(wù)質(zhì)量狀況，利用財(cái)報(bào)信息進(jìn)行股票估值，提升企業(yè)對會計(jì)準(zhǔn)則的理解與實(shí)施，完善企業(yè)財(cái)務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)市值管理。

鐘老師對于中國資本市場與企業(yè)財(cái)務(wù)管理有深入的研究經(jīng)歷，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)投融資與資本運(yùn)營、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則等領(lǐng)域。近些年主要關(guān)注數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)管理的發(fā)展趨勢，強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)管理如何突出業(yè)財(cái)融合，服務(wù)企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，總結(jié)出財(cái)務(wù)管理以服務(wù)公司戰(zhàn)略為中心，培訓(xùn)咨詢獲得眾多企業(yè)與機(jī)構(gòu)的好評與認(rèn)可。

鐘老師致力于服務(wù)中國企業(yè)財(cái)務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展，培養(yǎng)具有國際化與復(fù)合型的財(cái)務(wù)專業(yè)人才為己任，通過強(qiáng)企、強(qiáng)人為實(shí)現(xiàn)中國夢而努力奮斗！

【出版書籍】

獨(dú)著《貨幣政策、債務(wù)期限結(jié)構(gòu)與企業(yè)投資行為研究》，經(jīng)濟(jì)管理出版社，2020年10月。（該專著榮獲“優(yōu)秀博士后學(xué)術(shù)成果”）

參編《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理：理論與實(shí)務(wù)》，中國人民大學(xué)出版社，2021年1月。

【主要研究成果】

一、宏觀經(jīng)濟(jì)與企業(yè)行為

(1)“一帶一路”倡議與中國企業(yè)融資約束，《中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)》，2019年第7期。（與徐思、何曉怡合作）

(2)短貸長投與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，《財(cái)務(wù)研究》，2019年第6期。（與鄧雅文、董曉丹合作）

(3)股權(quán)質(zhì)押對企業(yè)創(chuàng)新的影響研究——基于貨幣政策不確定性調(diào)節(jié)效應(yīng)的分析，《財(cái)經(jīng)研究》，2019年第1期。（與楊鳴京、程小可合作）

(4)資本市場對外開放與股價(jià)異質(zhì)性波動——來自“滬港通”的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)，《金融研究》，2018年第7期。（與孫昌玲、王永妍、王化成合作）

(5)貨幣政策、流動性管理與企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造，《財(cái)經(jīng)論叢》，2018年第8期。（與孟為、郭雪萌合作）

二、會計(jì)、審計(jì)與資本市場

(1)一葉知秋：情感語調(diào)信息具有同業(yè)溢出效應(yīng)嗎？——來自業(yè)績說明會文本分析的證據(jù)，《財(cái)經(jīng)研究》，2021年第9期。（與董曉丹、彭雯、陳戰(zhàn)光合作）

(2)業(yè)績說明會語調(diào)與分析師預(yù)測準(zhǔn)確性，《經(jīng)濟(jì)管理》，2020年第8期。（與董曉丹、陳戰(zhàn)光合作）

(3)會計(jì)師事務(wù)所國際化與審計(jì)收費(fèi)，《審計(jì)研究》，2020年第1期。（與彭雯、張立民合作）

(4)審計(jì)師行業(yè)專業(yè)能力能夠提高社會責(zé)任信息可靠性嗎？——基于債務(wù)融資成本視角的分析，《經(jīng)濟(jì)管理》，2017年第2期。（與彭雯、張立民合作）

(5)融資融券制度提高了股價(jià)信息含量？——基于未來盈余反應(yīng)系數(shù)視角的實(shí)證分析，《會計(jì)與經(jīng)濟(jì)研究》，2017年第2期。（與程小可、王化成、劉金釗合作）

【授課風(fēng)格】

“學(xué)院派+實(shí)戰(zhàn)型”導(dǎo)師，理論研究深厚，授課深入淺出、結(jié)構(gòu)邏輯嚴(yán)謹(jǐn)。

理論聯(lián)系實(shí)踐：鐘老師授課不僅具有理論高度，而且能夠結(jié)合中國資本市場發(fā)展與企業(yè)實(shí)際財(cái)務(wù)管理狀況，將深奧的理論原理以案例分析的方式加以呈現(xiàn)，讓學(xué)員以輕松、愉快的心情理解掌握相關(guān)原理，同時(shí)兼具實(shí)踐指導(dǎo)作用。

?強(qiáng)調(diào)能力提升：鐘老師授課具有高度的親和力，重視學(xué)生的理解與領(lǐng)悟，注重培育學(xué)員形成戰(zhàn)略思維與理論邏輯的養(yǎng)成。

【主講課程】

《數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)管理》

《資本模式創(chuàng)新與財(cái)務(wù)管控》

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析》

《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解讀-收入》

《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解讀-租賃》

【服務(wù)企業(yè)】

中國石油、中國石化、國家電網(wǎng)、清新環(huán)境、睦合達(dá)、大信會計(jì)師事務(wù)所、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)EDP培訓(xùn)項(xiàng)目

【社會評價(jià)】

鐘老師的課程非常系統(tǒng)，能夠從戰(zhàn)略視角分析挖掘企業(yè)財(cái)務(wù)管理問題，為數(shù)字時(shí)代財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型提出了建設(shè)規(guī)劃，具有理論高度與指導(dǎo)意義。

——中國人民大學(xué)教授 孟慶斌

鐘老師具有扎實(shí)深厚的理論功底，授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐，邏輯結(jié)構(gòu)完整、清晰，不斷給人思想啟發(fā)。

——江蘇漢卿科技研究院有限公司執(zhí)行總裁 孫翯

鐘老師的授課能夠充分結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)管理需求，對會計(jì)準(zhǔn)則的講授細(xì)致清晰，而且能夠通過講授會計(jì)準(zhǔn)則，為如何強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析提供指導(dǎo)。

——清新環(huán)境CFO 蔡曉芳

鐘老師的課程能夠通過小米、摩拜、中國石油、國家電網(wǎng)等大量的案例分析，將枯燥的理論變得通俗易懂，深入淺出，體系嚴(yán)密。

——奔馳租賃CFO 劉璞

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