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【課程背景】

EXCEL是微軟推出的一款強大智能分析工具，借助內置的 POWER QUERY工具，它能讓用戶更好地通過軟件服務、應用和連接器的集合，輕松連接到數(shù)據(jù)源，直觀地去創(chuàng)建各種見解和分析報表。

本次課程，我們就將帶您一起領略如何通過EXCEL強大的數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)分析以及報表呈現(xiàn)的能力，來助力企業(yè)實現(xiàn)高效的財務管理。

【課程目標】

掌使用EXCEL/WPS進行數(shù)據(jù)源的導入、整理

掌握建模方法

掌握幾個重要的EXCEL函數(shù)

掌握如何創(chuàng)建度量值

掌握可化化報表的創(chuàng)建過程

掌握資產負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表、杜邦分析法的制作流程

備注：POWER PIVOT和POWER QUERY僅適用于EXCEL

【課程特色】

干貨，實戰(zhàn)，提升企業(yè)財務數(shù)據(jù)管理的質量和效率。

【課程對象】

相關財務人員

【課程大綱】

一.數(shù)據(jù)源的整理 – POWER QUERY

1.數(shù)據(jù)源的導入

從文本和CSV導入

從工作簿導入

從網站導入

導入表

導入連接

案例演示 – 供應商聯(lián)系記錄表

2.數(shù)據(jù)源整理

1)列操作

2)行操作

3)轉換

a)數(shù)據(jù)類型（日期、數(shù)值、文本、時間等類型的轉換）

b)替換值 – 對不規(guī)范數(shù)據(jù)的修復

c)格式控制 - （大小寫、修整、清除、添加前后綴等）

d)列的拆分與合并

e)數(shù)值提取 – 從不規(guī)范的數(shù)據(jù)中提取有用的數(shù)據(jù)

3.數(shù)據(jù)的合并與追加

1)表連接 – 替代VLOOKUP

表追加

4.POWER PIVOT數(shù)據(jù)建模

1)管理關系

2)常用DAX函數(shù)

3)創(chuàng)建度量值和計算列

4)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

5.報告主題設置

二.EXCEL 函數(shù)基礎

1.函數(shù)書寫規(guī)范

2.函數(shù)的引用方式

3.函數(shù)的嵌套

4.常見EXCEL函數(shù)的講解

1)統(tǒng)計公式

邏輯函數(shù)

信息函數(shù)

數(shù)學函數(shù)

文本函數(shù)

轉換函數(shù)

日期和時間函數(shù)

關系函數(shù)

錯誤控制函數(shù)

三.常用圖表

1.基本操作

1)圖表元素

繪圖區(qū)格式

數(shù)據(jù)源的選擇

手工插入第一張圖表

2.圖表的調整

1)數(shù)據(jù)標簽

網格線

圖例的調整

坐標軸的調整

3.圖表的改善

1)顏色填充

2)線型調整

3)使用快速圖表

4.圖表基本操作中的技巧

1)手工追加跨列數(shù)據(jù)至圖表

使用組合圖表

四.常見基本圖表的場景及使用技巧

1.柱形圖

2.條形圖

3.散點圖

4.氣泡圖

5.雷達圖

6.餅圖

7.折線圖

8.面積圖

9.樹狀圖

10.組合圖

11.股價圖

五.財務分析報表

1.資產負債表

1)資產負債表的結構構造

2)期初與期末余額

3)格式設置

4)指標計算

5)可視化設計

2.現(xiàn)金流量表

1)現(xiàn)金流量表的結構構造

2)指標計算

3)可視化設計

3.利潤表

1)利潤表的構造和制作

2)累計數(shù)據(jù)轉換為當期數(shù)據(jù)

3)主要指標的計算

4)利用瀑布圖實現(xiàn)可視化設計

4.杜邦分析

1)杜邦分析的可視化設計

2)杜邦分析數(shù)據(jù)格式的修正

六.動態(tài)財務摘要的制作

1.報告背景和壁紙

2.報告導航

3.EXCEL可視化設計操作技巧

4.利用EXCEL強大的插件

劉老師

劉磐超老師——數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)治理實戰(zhàn)專家

現(xiàn)任某著名跨國酒店管理集團業(yè)主解決方案部產品總監(jiān)

曾任北京金融街Westin酒店，昆侖飯店、信息技術部總監(jiān)

PMP 項目管理資格認證

CDGA數(shù)據(jù)治理工程師認證

多家培訓機構EXCEL特聘講師

【個人簡介】

劉磐超老師擁有世界500強外企高管工作經歷，，在跨國集團工作期間，通過EXCEL進行數(shù)據(jù)的收集、分析和整理，幫助任職企業(yè)在提升工作效率，節(jié)約成本等方面均取得了顯著工作成績。憑借二十余年豐富的項目實戰(zhàn)經驗，劉磐超老師在任職期間為集團下屬企業(yè)的各級部門進行過50多次的EXCEL基礎類、進階類，數(shù)據(jù)分析類、專項治理等培訓課程，同時在為用戶處理EXCEL各種疑難問題時，不僅掌握了扎實的EXCEL基礎理論，也擁有了非常豐富的落地實戰(zhàn)經驗。

在任職多家培訓機構的EXCEL特聘講師期間，劉磐超老師根據(jù)多年的教學和實戰(zhàn)經驗，精心編制了適合不同應用場景的EXCEL課程，主要包括：實戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)分析、實戰(zhàn)POWER QUERY，EXCEL公式進階應用、EXCEL圖表基礎，實戰(zhàn)EXCEL數(shù)據(jù)看板等。通過長期的實踐與課程的不斷打磨，劉磐超老師總是能夠快速準地理解客戶的需求，找到客戶在應用方面的真正痛點，并制定有效的方案和有針對性地強化培訓，取得了眾多客戶的一致好評。

任職期間在EXCEL應用方面對企業(yè)的貢獻：

客人滿意度評價系統(tǒng)：使用EXCEL建立了對600多家酒店的客人入住滿意度的評分分析系統(tǒng)，為集團提升效率的同時，節(jié)約了大量的開發(fā)費用

供應商管理系統(tǒng)：使用EXCEL POWER QUERY建立了供應商項目跟蹤系統(tǒng)，實現(xiàn)了多家供應商對不同數(shù)據(jù)源的實時收集、跟蹤，以及數(shù)據(jù)看板的多種維度的圖形化實時分析

報價管理系統(tǒng)：建立項目報價系統(tǒng)模板，將原有混亂的報價通過EXCEL進行了有效、精準的監(jiān)督和審核管理

【授課風格】

專業(yè)性強：扎實的理論基礎、落地的實戰(zhàn)技巧、引領企業(yè)辦公效率的提升；

引導啟發(fā)：案例逐一解析，復盤失敗原因；分享成功經驗，點評一針見血；問題舉一反三；

對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；邏輯嚴謹、印象深刻。

【主講課程】

基礎操作

《EXCEL 公式提高》

《EXCEL 數(shù)據(jù)透視表》

《EXCEL 儀表板專題》

《EXCEL 圖表專題篇》

《POWER QUERY 基礎》

《WORD基礎》

《ONENOTES》

數(shù)據(jù)分析

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 財務/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 采購/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 人事/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 銷售/POWER BI

EXCEL 數(shù)據(jù)分析 - 運營/POWER BI

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓咨詢內容 培訓結果

1中車集團長春軌道客車股份有限公司-工程技術中心

（2019年）利用EXCEL提升工藝裝備管理項目平臺的數(shù)據(jù)建設1.功能實現(xiàn)：費用實時監(jiān)控/項目進度監(jiān)控/費用指標監(jiān)控/異常數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

2.費用節(jié)約：節(jié)約購置系統(tǒng)軟件的大額支出費用（約30萬左右）

3.效率提升：至少提升一倍以上，并且搭建的系統(tǒng)在疫情期間發(fā)揮了極為重要的作用

2北京艾提科信技術有限公司-人事部

（2020-2022年）人事檔案、工資管理、績效管理1.通過EXCEL進行規(guī)范化的設計，節(jié)約了人事軟件的購買費用約5萬元。

2.員工通過EXCEL管理檔案的水平有了明顯的提高，效率明顯提升

3北京比特大陸科技有限公司-行政部

（2017年）EXCEL基礎強化培訓，基礎操作，快捷鍵使用，基本公式使用等通過培訓員工對EXCEL的功能和使用方法有了全新的認知，開拓了視野，大幅提升了工作效率。

4北京嶺博科技有限公司-銷售部（2023年）

銷售報價模板的合規(guī)性，審核、易用性等通過培訓銷售部的員工通過使用基本公式進行銷售模板的規(guī)范化填寫，同時又能快速對銷售品類按用戶需求進行快速的各種分類。并已經在全國各地10多家分公司，30多名銷售中全面得到了推廣。

5酒侶國際（2020年）對酒類銷售的庫存管理通過指導學員對EXCEL表結構的規(guī)范化設計，企業(yè)實現(xiàn)了用EXCEL協(xié)助管理庫存，并生成實時看板，大幅提升了工作效率。

【服務客戶】

北京艾提科信科技有限公司公司，北京嶺博科技有限公司、北京比特大陸科技有限公司、北京神州云科科技有限公司、中車集團長春軌道客車股份有限公司、

【學員評價】

劉磐超老師在培訓之后往往對客戶提供長時間的持續(xù)技術支持，耐心地對管理者與員工提出的任何誤區(qū)與疑問都隨時給予正確指導。

-----北京艾提科技有限公司總經理徐榮

劉磐超老師總會給我們帶來很多驚喜，尤其在解決問題的效率與徹底性方面。他不講理論，不談學術，只講痛點，只談問題。

-----中車集團長春客車股份有限公司工程技術中心主管楊大偉

劉磐超老師的培訓性價比極高，而且簡單實用、易于實施操作。不需要企業(yè)額外成本與單獨預算，安排在日常工作與溝通即可,不給員工與部門帶來任何負擔，便于集團內部子公司迅速復制推廣。

-----北京嶺博科技有限公司總經理鄭廣輝

劉磐超老師簡直就是一個診斷醫(yī)生，每次培訓通過“望、聞、問、切”對企業(yè)的問題與痛點進行全面體檢與評估。找出原因之后馬上對癥下藥，提供有效解決方案與實施細則。他不是為了培訓而培訓，而是通過培訓來解決企業(yè)實際痛點問題。

-----北京神州云科科技有限公司劉欣

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