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【課程背景】

本課程是一門面向結合excle和AI對財務人員進行技能提升的課程，旨在幫助學員深入掌握 Excel 在財務領域的高級功能和創(chuàng)新應用，提升財務數(shù)據(jù)處理、分析和決策支持的能力，使學員能夠熟練運用 Excel 解決實際財務工作中的復雜問題，提高工作效率和準確性。

【課程收益】

熟悉AI數(shù)據(jù)分析功能，幫助財務人員借助AI工具進行數(shù)據(jù)分析。

熟練掌握高級工具：讓學員熟練掌握 Excel 的高級函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表、圖表制作、Power Query、Power Pivot 等功能，能夠運用這些工具進行高效的數(shù)據(jù)處理和分析。

培養(yǎng)財務建模能力：培養(yǎng)學員構建財務模型的能力，如預算模型、成本分析模型、投資決策模型等，為財務決策提供有力支持。

提升創(chuàng)新思維：引導學員創(chuàng)新思維，學會運用 Excel 的各種功能創(chuàng)造性地解決財務工作中的實際問題，提高工作效率和質量。

強化實踐應用：通過大量的實際案例和模擬項目，讓學員將所學知識應用到實際財務工作場景中，增強實踐操作能力。

【課程特色】

利用AI工具和excle提升企業(yè)財務數(shù)據(jù)管理的質量和效率。

【課程對象】

相關財務人員

【軟件要求】

提前預裝office365和WPS。

【教學環(huán)境】

現(xiàn)場教學環(huán)境有wifi，否則第一部分的功能無法實現(xiàn)。

【課程大綱】

讀懂業(yè)務，做業(yè)務部門的知心“財神”

戰(zhàn)略的由來

KPI的拆解

KPI與CPI的差異

指標的算法

AI讓財務數(shù)據(jù)會說話

WPS/office接入DEEPSEEK

體驗AI的萬能公式

練習：AI萬能公式體驗

體驗AI對數(shù)據(jù)的報告輸出

圖表生成

練習：按照分類生成圖表

快速復制數(shù)據(jù)

練習：將行的數(shù)據(jù)快速變成列

VBA編程體驗

練習：制作點名表

VBA編程進階：快速生成多個模版

練習：生成100個員工/客戶檔案

太陽圖的制作

練習：將指數(shù)變成太陽圖

折線圖的制作

練習：根據(jù)指數(shù)情況生成折線圖

帕累托圖的制作

練習：制作帕累托圖

跨表格數(shù)據(jù)合并

練習：將兩個表格的數(shù)據(jù)進行合并

銷售數(shù)據(jù)的預測

動態(tài)圖表變視頻

練習：制作競賽視頻

金字塔圖、玫瑰圖的制作

交叉分析

相關性分析

金字塔圖的制作

玫瑰圖的制作

高級數(shù)據(jù)處理工具

Power Query 清洗與轉換銀行流水數(shù)據(jù)

自定義函數(shù)處理非標準財務數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)模型搭建與關系管理

排序與篩選

強大的數(shù)據(jù)透視功能

數(shù)據(jù)透視表的動態(tài)處理

切片器

Vlookup的用法

Xlookup的用法

Filter的用法

數(shù)據(jù)驗證與條件格式

下拉菜單讓數(shù)據(jù)錄入更加的規(guī)范

單元格彈出提示

數(shù)據(jù)驗證設置復制到其他單元格

根據(jù)時間自定義入庫單號

不同內容用不同背景顏色來顯示

刪除條件格式的規(guī)則，而保留底色

分類匯總

按區(qū)域進行分類匯總

多級分類匯總怎么做

每頁只打印一個劑型

如何提取時間

多個工作表數(shù)據(jù)合并計算

基礎公式與函數(shù)應用

SUM/SUMIF/SUMIFS 在多條件求和中的應用

AVERAGE/COUNTIF 統(tǒng)計財務數(shù)據(jù)

財務日期函數(shù) EDATE、EOMONTH 的特殊處理

財務函數(shù)高級應用

NPV/IRR/MIRR 進行投資決策分析

PMT/PV/FV 函數(shù)解決貸款、年金問題

模擬運算表進行財務敏感性分析

預算與成本模型

滾動預算模型的搭建與更新

作業(yè)成本法（ABC）模型構建

成本動因分析與預測模型

財務分析模型

杜邦分析體系模型構建

財務比率分析儀表盤制作

現(xiàn)金流預測模型設計

智能財務應用

Power BI 與 Excel 數(shù)據(jù)聯(lián)動分析

利用 AI 插件進行財務數(shù)據(jù)智能預警

RPA 機器人處理財務對賬流程

方老師

方超 老師

——中基層管理與職業(yè)素養(yǎng)培訓專家

曾任：中國移動 學習發(fā)展項目經(jīng)理

曾任：中國移動 區(qū)域市場渠道總監(jiān)

現(xiàn)任：北京睿信科信息科技有限公司（國家高新企業(yè)）總經(jīng)理

COPC注冊協(xié)調員（美國的呼叫中心管理水平認證）

人力資本化實驗室發(fā)起人（國內第一家專業(yè)研究人力資本的專業(yè)機構）

人力資源管理師

【個人簡介】

方超老師擁有多年企業(yè)運營管理和人才發(fā)展項目實施與培訓經(jīng)驗，憑借近10余年豐富的項目實戰(zhàn)和培訓經(jīng)驗（其中5年市場管理經(jīng)理，5年培訓管理經(jīng)驗，8年公司管理經(jīng)驗），結合企業(yè)的實際情況，為企業(yè)的核心人才培養(yǎng)輸出了上百個培養(yǎng)方案，參與多家公司的骨干人才培養(yǎng)。方老師累計交付了近200個領導力和內訓師培養(yǎng)項目，項目總金額超千萬，累計培訓場次超過100場，培訓總加輔導人數(shù)超10000人。

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

新華保險百千萬案例工程暨師資一體化項目

新華保險在2015年的時候人員流動特別大，為了減少人員流失，提升組織活力，進行組織經(jīng)驗沉淀，啟動了師資一體化暨百千萬案例工程項目。該項目構建了“321講師模型”，通過一級培養(yǎng)，二級覆蓋，輸出了百個視頻案例，千個微課案例，萬個PPT案例，構建了在線案例共享平臺，優(yōu)化內部制式課程20余門，形成了一套內訓師管理、激勵和晉升的體系，還繪制了“講師、訓練師、個險渠道學習地圖”，不僅解決了早日會訓練素材的問題，也解決了知識不能及時貢獻的問題，構建了講師培養(yǎng)了上千名內訓師和核心骨干，為公司節(jié)省費用超過4000萬，創(chuàng)造的價值超10億，當時參與認證的講師，如今多數(shù)已經(jīng)成長為處長及總監(jiān)。

中國移動廣東分公司新員工管培生項目

管培生是每年的工作重點，每年新入職的新員工約300余人，通過知行合一的設計，讓其能快速的進行轉型，從一個校園人快速的成長為職業(yè)人。設計的模式采用O2O的模式，線下通過“知—行—感—悟—覺”的模式幫助新員工成長，啟發(fā)他們的思維，從職業(yè)化的角度去思考問題和進行實踐，線上采用“冒險島”的模式進行實時學習排名，激發(fā)學員興趣，寓教于樂。培養(yǎng)管培生上千名，合格率達100%，5年留存率達98%。

中國移動廣東分公司渠道經(jīng)理人專項提升項目

公司有上千名渠道經(jīng)理，渠道是公司的核心收入來源通路。渠道管理面臨著“競爭大，毛利低，難轉型”的困境，啟動了渠道經(jīng)理人項目，進行專項的走訪，調研，輸出調研報告，召開專項調研報告解讀會，邀請市公司主管渠道的室經(jīng)理進行研討，最終確定項目實施方案，對全省的300余名優(yōu)秀的渠道經(jīng)理進行培養(yǎng)，并進行講師認證，進行二次培養(yǎng)，覆蓋全省1300余名渠道經(jīng)理，跟蹤數(shù)據(jù)顯示營收提升150個億。

【培訓經(jīng)驗】

項目策劃與執(zhí)行培訓——30個專題、200場培訓、微課1000個

方超老師在2010-2015年擔任中國移動廣東公司培訓學院項目經(jīng)理的時候，曾經(jīng)參與領導力、新員工、渠道經(jīng)理、行業(yè)經(jīng)理、服務管理、客戶經(jīng)理等人群的培訓項目策劃和培訓。主導的微學習項目拿到了全國一等獎，亞運會“蔚藍天使”項目獲得了組委會的一致好評，同時還負責全國店面經(jīng)理示范展示廳的設計與改造工作，金展臺對外講師培養(yǎng)與輸出項目，打造了“移動大講堂，贏在起跑，優(yōu)服務”等多個知名學習品牌，培養(yǎng)了人才10000名+，線上線下覆蓋人次超30萬+，為公司創(chuàng)造價值超100億。

新鋒志業(yè)領導力項目——覆蓋人數(shù)超300人

新鋒志業(yè)在2022年快速發(fā)展，業(yè)務的覆蓋范圍已經(jīng)遍布全國，但人才的儲備和梯隊建設嚴重不足，導致了管理跟不上，在2022年啟動了飛鷹展翅計劃，通過調研明確了公司未來的發(fā)展方向，摸清了當前的管理者存在的管理難題，為課程設計和開發(fā)提供了依據(jù)，經(jīng)過培養(yǎng)，覆蓋了新晉經(jīng)理，中層管理人員，形成了一套“選-育-用-評”的管理模式，輸出了一套拿來就能用的管理工具集，新晉經(jīng)理1年期人員培養(yǎng)3期，中層5年期人員7期，培養(yǎng)學員超過300人，滿意度99%。

新華保險微課在企業(yè)中的應用專題培訓——覆蓋人數(shù)超150人，滿意度98%

2015年微課在企業(yè)中比較風靡，企業(yè)原來的案例形式以PPT為主，不能實現(xiàn)自我閱讀和學習，需要講授和練習才能進行運用。為了解決該難題，設計了微課案例開發(fā)專項課程，覆蓋分公司和中支室主任及核心骨干超150人，平均滿意度在98%以上

中國光大電子銀行案例輔導項目——覆蓋人數(shù)超250人，形成案例冊1冊

2017年光大電子銀行快速發(fā)展，成為國內首屈一指的電子銀行，公司沉淀了大量優(yōu)秀經(jīng)驗，亟需對經(jīng)驗進行萃取，先后學員方超老師參與了光大電子銀行案例萃取的設計、策劃和輔導工作，先后輔導學員并輸出32個精品案例，形成《中國光大銀行互聯(lián)網(wǎng)金融案例集》，并印刷成冊，為企業(yè)內部的各大分行進行學習和實地交流提供了寶貴的經(jīng)驗，在內部廣泛傳播，人手一冊，獲得了高度的肯定和贊揚。

中國光大遠程呼叫中心案例輔導項目——覆蓋人數(shù)超40人，形成“1+1+1”模式

中國光大遠程呼叫中心承載著公司的營銷和服務、投訴處理等工作，公司的人才成長參差不齊，需要萃取公司的骨干員工的典型做法，以便于公司快速形成打法，節(jié)省新人的培養(yǎng)時間，同時對原有的老同事優(yōu)化崗位SOP，在2023年進行了案例萃取，并分組開發(fā)案例，對案例進行輔導和優(yōu)化，形成“1+1+1模式”，1套打法，1套案例，1套SOP，幫助公司節(jié)省了大量的溝通時間和成本。

方超老師以專家顧問身份為，曾經(jīng)參與金耀集團、新華保險、京城控股、安華消防、漢能集團、容大生物、青島漢方、廈門自貿區(qū)等多家單位的戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略制定或人才戰(zhàn)略咨詢，其滿意度在97%+，覆蓋學員超過1000人。

【理論體系】

【戰(zhàn)略使命必達體系——“戰(zhàn)略、計劃、任務、行為、結果”五位一體】所有的課程都圍繞戰(zhàn)略、計劃、任務、行為和結果展開，旨在強化心智動機，改善思維模式，提供策略，改善并強化良好習慣，助力學員和團隊提升績效，多場交付滿意度在95%以上。

【授課特點】

深入調研：方老師每次課程都會做課前調研，并做培訓需求分析，便于了解第一手的培訓需求，從而進行課程設計，貼合企業(yè)的業(yè)務和管理情況。

理論扎實：方老師的課程理論基礎扎實，能幫助我們進行全面的了解事情的來龍去脈，能形成體系化的知識，并且能將理論很好的與實踐進行結合。

邏輯嚴密：方老師的課程邏輯非常嚴密，層層剝離，前后呼應，能很好的將知識點進行有效的串聯(lián)。

深入淺出：方老師的課程不似普通的培訓課那樣枯燥無味地講道理，而是結合大家身邊的真實、有趣、深刻的案例，透徹分析、延伸應用，課上涉及到的內容會與學員的經(jīng)驗建立連接，回味無窮。

【主講課程】

中基層管理

《創(chuàng)新管理之“新新”點燈——照亮前程》

《激活團隊—管理人員的人力資源管理》

《管理的抉擇》

《積極影響力》

《破除團隊協(xié)作的五大障礙》

《七步成事——問題分析與解決》

《以解決問題為導向的復盤》

《以KPI為導向的組織績效管理》

《組織導向的績效提升》

《同舟共濟——跨部門溝通與協(xié)作的訣竅》

《新晉經(jīng)理 180 天-帶團隊》

《新晉經(jīng)理 180 天-新角色》

職業(yè)素養(yǎng)

《新員工職業(yè)化素養(yǎng)及自我管理》

《合作共贏的向上管理》

《探尋自我 突破自我的情緒與壓力管理》

《探尋自我與職業(yè)生涯規(guī)劃》

《組織經(jīng)驗的多維萃取》

《標桿企業(yè)的知識管理》

【部分客戶】

金融類：中國銀行、交通銀行、建設銀行、光大銀行、中信銀行、北京銀行、國投安信、中國郵政儲蓄

保險類：中國人壽、中國人保、新華保險、中華保險、泰康人壽、陽光保險、中意人壽、英大人壽、天安人壽

互聯(lián)網(wǎng)：京東、什么值得買、小米、58同城、用友、新浪、新七天、微呼科技、隨行付

ICT：中國移動、新華三、瑞斯康達、華宇軟件、賽爾網(wǎng)絡、一卡通、中國電子系統(tǒng)工程

醫(yī)藥健康：天津津藥、金耀集團、天藥科技、容大生物、華潤雙鶴、天藥科技、湖北天藥、慈銘、奇正制藥、國藥財務、貝瑞和康

制造：京城控股、大金集團、華電重工、北京市機械管理局、中紡

物流：順豐速運、小米集團

電力能源：三一重能、萬峰電力

教育：星火教育

航空：首都機場、海南航空

地產：中國核建、萬科地產、中建一局、天津恒隆、富力地產、鏈家、融創(chuàng)中國、旭輝集團、華潤置地、鏈家、貝殼、新時代、北科建

【學員評價】

小方老師的功底深厚，愿意花時間琢磨，也愿意和學員一起共創(chuàng)解決實際工作中的難題，還能站在培訓管理的角度思考問題，為我們節(jié)省了大量的時間。

——新華保險 師資處處長 方秀云

方老師點評學員的時候，能夠聚焦學員的實際問題，一針見血。同時，在課程設計和開發(fā)領域有自己的理論體系，能夠深入淺出，理論結合實際的解決我們在項目管理中存在的問題。

——金耀集團 人力資源部副部長 趙永凱

方老師授課風趣幽默，風格穩(wěn)重，活潑愉快，內容豐富且邏輯嚴謹，深入淺出傳授企業(yè)管理知識，讓學員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲。

——青島漢方 市場總監(jiān) 張會志

方老師課程講授中注重學員的表現(xiàn)，能根據(jù)學員的狀態(tài)及時的調整授課的風格。在課程設計和講師培養(yǎng)之中有自己獨到的見解。

——廣東移動 人力資源部資深經(jīng)理 吳軍

方老師能夠靜下心來研究，并且還能夠與時俱進，了解年輕人的心態(tài)，花時間能夠根據(jù)實際情況進行設計，在給我們做的戰(zhàn)略解碼中讓我們充分的了解了戰(zhàn)略解碼的全過程。

——藍鋒集團 公司董事 藍肖

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