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【課程背景】

在數(shù)據(jù)驅動的商業(yè)決策中，財務人員常面臨“專業(yè)深度無法轉化為決策影響力”的困境：

1. 數(shù)據(jù)沉睡：耗時完成的分析報告被業(yè)務斥為“表格堆砌”，關鍵結論淹沒在冗余數(shù)據(jù)中；

2. 匯報失效：經營分析會淪為“甩鍋大會”，財務人陷入“業(yè)務聽不懂、老板記不住”的尷尬；

3. 視覺災難：PPT滿屏數(shù)字、配色刺眼，高管看完反問“所以你想說什么？”；

4. 工具低效：面對海量數(shù)據(jù)，依然手動處理，AI工具僅被用作“高級計算器”。

這些問題導致財務專業(yè)價值被嚴重低估，甚至因溝通不暢引發(fā)業(yè)務部門不滿。如何讓專業(yè)洞見穿透組織壁壘，成為真正的業(yè)務合作伙伴，是每個財務專業(yè)人的必修課。

【課程收益】

6小時攻克財務匯報四大生死關：

1.問題穿透力：掌握“剝洋蔥三階法”，從50個指標中快速鎖定致命問題，杜絕“分析半天沒重點”；

2.匯報殺傷力：用金字塔原理重構報告，讓高管3秒抓住核心結論，會議時間壓縮40%；

3.視覺沖擊力：學會“一頁一觀點”設計法，把財務才懂的比率變成色塊對比圖，讓業(yè)務主動問“怎么解決”；

4.AI戰(zhàn)斗力：解鎖DEEPSEEK精準提問法，10分鐘生成競品分析框架，1小時完成過去1天的工作量。

【課程特色】

1.全流程閉環(huán)設計

從數(shù)據(jù)到決策：覆蓋“問題診斷→報告撰寫→會議控場→PPT設計→AI提效”完整鏈條；

從工具到心法：問題矩陣/故事畫布/話術清單，現(xiàn)場演練、即學即用。

2.財務人專屬對抗訓練

高壓模擬：模擬高管質詢、業(yè)務挑戰(zhàn)，提升臨場應變能力

場景1：業(yè)務總監(jiān)拍桌子“你這數(shù)據(jù)根本不對！” → 教你用“三階歸因法”現(xiàn)場拆解；

場景2：CEO打斷匯報“直接說重點” → 植入“SCQA開場模型”奪回主動權。

3.AI增效避坑指南

精準榨干AI價值，建立人機協(xié)作工作模式：用AI生成分析框架，用人腦注入商業(yè)洞察，效率提升3倍。

4.視覺暴改，五步變身匯報文檔高階玩家

【課程對象】

財務總監(jiān)、高級財務經理、財務BP、財務核心骨干、FP&A財務分析師等

【課程大綱】

目標：提升財務人員從數(shù)據(jù)洞察到高效匯報的全鏈路能力，實現(xiàn)“專業(yè)深度”與“表達影響力”雙突破。

一、建立洞察力，分析專業(yè)能力構建：找到關鍵矛盾，說透一個問題

1.剝洋蔥法：從數(shù)據(jù)表象到業(yè)務根因分析

工具：“三階歸因模型”（現(xiàn)象層→流程層→戰(zhàn)略層）

1.1如何構建精準的數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)邏輯及多維校驗的構建）

1.2從數(shù)據(jù)到業(yè)務，還原異常數(shù)據(jù)到業(yè)務流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務短板現(xiàn)狀

1.3 從數(shù)據(jù)到戰(zhàn)略，對標核心競對，建立市場觀、商業(yè)觀

?案例：企業(yè)毛利率下降5%，如何鎖定核心問題（價格戰(zhàn)？成本失控？渠道返利漏洞？）

o陷阱規(guī)避：避免“數(shù)據(jù)羅列式分析”，建立關鍵驅動因素式思維邏輯。

2.識別真問題：財務人的商業(yè)嗅覺訓練

2.1 什么是真問題？為什么總是被批評問題發(fā)現(xiàn)不接地氣？

2.2 圍繞年度戰(zhàn)略構建業(yè)務的健康度觀察指標

o練習：從10個經營異常指標中篩出“最關鍵1條”。

o工具：“問題價值矩陣”（高影響/低難度問題優(yōu)先突破）。

3.現(xiàn)場實戰(zhàn)：

o小組分析真實財報數(shù)據(jù)，輸出《核心問題診斷卡》

二、金字塔原理：撰寫一擊即中的財務分析報告

2.1用SCQA模型開場

S（背景）：Q3營收增長20%，但凈利潤下降8%

C（沖突）：市場費用超支吞噬利潤

Q（問題）：如何平衡增長與盈利？

A（答案）：優(yōu)化高成本低ROI渠道投入

2.2用MECE原則拆解問題

工具：“財務故事線畫布”（問題→根因→方案→收益）

案例：將“應收賬款周轉率下降”轉化為“客戶信用分級管理方案”。

2.3學會用金字塔原理表達

2.4現(xiàn)場實戰(zhàn)：

修改 “流水賬式”分析報告模式，用金字塔結構重排內容，組間互評“是否直擊痛點”。

三、高效經營分析會：從數(shù)據(jù)入手做決策引擎

3.1會前：三張表定乾坤

3.2會中：財務人的會場引導技術

工具：“沖突降溫三步法”

① 認可壓力：直面問題不挑事

② 錨定分歧：數(shù)據(jù)說話，全面、透徹、準確

③ 選項引導：引導輸出，重在根因分析及解決方案導出，不做挑錯會、鞭尸會、吵架會

3.3會后：用PDCA閉環(huán)機制建立權威

工具：“決策-執(zhí)行-反饋”追蹤表，關聯(lián)績效考核。

3.4現(xiàn)場實戰(zhàn)：模擬經營分析會：

角色分配（財務匯報人/業(yè)務負責人/高管）

演練目標：15分鐘內達成一項共識決策，并輸出行動計劃。

四、演講與PPT展示：讓老板記住你的核心觀點

4.1 PPT設計：財務人的視覺化表達

原則：一頁一觀點，數(shù)據(jù)變“視覺鉤子”

財務PPT設計五大鐵律

4.1.1. 結構化——用金字塔原理排版

反例：文字堆砌，無重點分層

正例：封面頁（核心結論）→ 問題頁（SCQA模型）→ 分析頁（數(shù)據(jù)三層歸因）→ 行動頁

4.1.2. 內容為王，簡潔加分

4.1.2.1精準：只保留驅動利潤變化的2個核心指標（如單價vs成本），其他數(shù)據(jù)放入附錄

4.1.2.2文案原則：

減脂：刪除“我們注意到”“總體來說”等廢話

增?。河脭?shù)據(jù)結論代替描述（如“市場費用超支” → “市場費用每超1%，凈利潤下降0.6%”）

4.1.3. 適當留白，觀點呼之欲出

4.1.3.1視覺焦點：

錯誤：頁面布滿色塊/圖標/線條，觀眾不知看哪

正確：每頁保留60%留白，核心觀點用色塊+放大字體突出（如“現(xiàn)金流安全邊際僅剩1.2個月！”）

4.1.4. 凸顯權威，避免爭議

4.1.4.1數(shù)據(jù)背書，標注出處：

弱表述：“我們認為成本偏高”

強表述：“據(jù)波士頓咨詢基準數(shù)據(jù)，我司制造費用占比高于行業(yè)TOP10企業(yè)均值12%”

4.1.4.2結論立場：

模糊：“建議優(yōu)化流程”

權威：“根據(jù)SOX法案第X條，需在Q3前建立采購審批雙簽制度”

4.1.5. 聚焦主題，杜絕東奔西跑

4.1.5.1內容聚焦：一個問題講透，杜絕太多主題分散決策注意力

4.1.5.2頁內聚焦：整份報告按“問題歸因→方案→收益”線性推進，每頁僅服務一個子目標

4.1.5.3視覺動線聚焦：

混亂：觀眾視線在頁面來回跳躍

有序：用Z型布局/箭頭引導視線流（左上標題→中上圖表→右下結論）

4.2演講技巧：從“念稿機器”到“匯報高手”

4.2.1 做一個游刃有余的匯報人

三秒開場：用問題/懸念抓住注意力

故事化轉折：將數(shù)據(jù)對比轉化為“危機與轉機”（例：“競品利潤率比我們高5%，但我們的解決方案成本只需他們的1/3”）

控場互動：預設“埋點問題”引導業(yè)務參與（如“張總，這個數(shù)據(jù)是否和您一線感受一致？”）

4.3現(xiàn)場實戰(zhàn)：

學員分組演練5分鐘匯報，其他組用“三維度評分卡”（邏輯/視覺/感染力）投票，老師點評。

五：AI賦能財務工作——DEEPSEEK高效提問法與避坑指南

掌握用DEEPSEEK快速獲取財務分析洞見、優(yōu)化報告表述的核心方法，避免AI使用陷阱。

5.1. DEEPSEEK財務提問法-精準提問公式“角色+場景+需求+限制條件”

示例1完成數(shù)據(jù)清洗：

“作為財務分析員，我需要從20個分公司的Excel利潤表中匯總異常費用項（科目名稱不統(tǒng)一），請給出Python自動化處理代碼，并標注每段代碼的功能注釋。”

示例2建立分析框架：

“我要向CEO匯報新能源汽車業(yè)務的盈利能力，請按金字塔結構列出5個關鍵分析維度，并給出每個維度需要對比的財務指標。”

5.2. 高頻場景提問模板

場景提問句式輸出示例

數(shù)據(jù)洞察“分析[某指標]波動的三大可能原因，按概率排序”原材料漲價（65%）、渠道返利漏洞（25%）、會計準則調整（10%）

報告潤色“將以下財務結論轉化為業(yè)務部門能聽懂的人話：[原文]: 應收賬款周轉天數(shù)增加”原文：“應收賬款周轉天數(shù)增加”→轉化：“客戶回款速度比行業(yè)慢15天，相當于占用XX萬現(xiàn)金流”

合規(guī)檢查“檢查以下費用報銷條款是否符合[某政策]要求，指出風險點”第3條“特批費用需郵件報備”缺少書面簽字流程，審計可能不認可

5.3. 避坑指南

坑1：問題模糊→ 導致答案寬泛

o錯誤：“如何做好財務分析？”

o正確：“如何從銷售費用增幅大于營收增幅的現(xiàn)象中定位問題？”

坑2：缺乏校驗→ 忽略人工校驗及專業(yè)判斷

o案例：AI生成的行業(yè)毛利率對比數(shù)據(jù)未更新至最新財報，需手動核對數(shù)據(jù)源頭

坑3：泄露機密→ 輸入敏感信息

o紅線：禁止上傳含客戶名稱/內部代號/具體金額的原始數(shù)據(jù)

葉老師

葉書君老師

——戰(zhàn)略型財務BP實戰(zhàn)導師

阿里巴巴14年財務高級管理經驗，被稱為淘寶財務分析第一人

曾任：淘寶網 財務分析總監(jiān)（M4/P9）

曾任：阿里巴巴 集團內控總監(jiān)（M4/P9）

曾任：天貓 商業(yè)分析部負責人(M3/P8)

曾任：阿里巴巴（內貿批發(fā)平臺1688.com）客戶體驗驅動部負責人（M4/P9）

曾任：菜鳥集團（跨境物流行業(yè)龍頭）外派項目CFO（M4/P9）

湖畔創(chuàng)研中心 企業(yè)CEO&高管財務類課程 講師

廣州信息協(xié)會 數(shù)據(jù)資產入表 特聘講師

IPA公共會計師協(xié)會 專家講師

中歐國際工商學院EMBA

【個人簡介】

葉老師具備20年+企業(yè)財務管理實戰(zhàn)經驗，精通財務BP管理、經營分析、預算管理、運營內控、投資管理、業(yè)財一體、財務數(shù)字化改造等領域，強實戰(zhàn)經驗型老師，對財務組織培養(yǎng)發(fā)展、管理超大型團隊具備實際管理經驗。是阿里體系內成長出來的典型懂業(yè)務擅財務、管過財務，也管過業(yè)務的優(yōu)秀財務管理者。 14年阿里之旅，她參與、見證了創(chuàng)一代電商發(fā)展崛起的全過程，參與多項重要項目及決策過程。從0到1搭建了阿里財務分析體系、阿里運營內控體系。在阿里集團內領導力360°評分中，她一直處于Top 25%分位管理水平，如：2019財年綜合評分4.42分（滿分5），2017財年綜合評分3.98分。

【實戰(zhàn)經驗】

1.全面預算、0到1財務分析系統(tǒng)搭建能力——所建分析模型，滾動預測精準率控制在+-5%范圍內，有效地幫助業(yè)務團隊識別了經營風險及各類執(zhí)行偏差。

從0到1搭建淘寶財務分析體系，全面負責淘寶集團下各分/子公司的全面預算管理及財務分析工作，帶領團隊建立經營分析體系，參與淘寶年度戰(zhàn)略規(guī)劃，主導淘寶網月度/季度業(yè)績執(zhí)行回顧與復盤。因多次就流量切換和反作弊機制的調整，對淘寶和客戶帶來的影響給業(yè)務部門第一時間的反饋及團隊參與辛巴系統(tǒng)的搭建，得到技術團隊leader的高度肯定，被提名位：激情小二。

財務運營內控，0到1財務系統(tǒng)搭建能力——主理阿里整體上市前的SOX 404審計項目，優(yōu)化投資超百億的財務風險管控流程，提升營銷成本效率53%

從0到1搭建阿里巴巴集團運營內控體系，完成阿里集團納斯達克整體上市前的SOX 404審計項目。

持續(xù)面向內部運營，梳理淘寶網高風險業(yè)務領域，優(yōu)化財務風險管控流程，升級相應內部運營管理機制，風險管控流程優(yōu)化涉及的成本、費用、投資項目超百億，提升營銷成本效率53%，

3.業(yè)財融合，財務管理思維走向業(yè)務創(chuàng)新——管理400+人團隊，前端業(yè)務日均GMV （商品銷售總額）翻倍，一線服務人員凈減 50%，客戶滿意度翻倍，單項目前端GMV 增量達30%。

在阿里巴巴管理400+人團隊，使組織效能大幅提升，SOP標準方案解決率達44%，咨詢業(yè)務機器人解決率提升35%-60%，維權業(yè)務機器人解決率達15%。前端業(yè)務日均GMV 翻倍情況下，一線服務服務人員凈減 50%，客戶滿意度提升一倍。參與構建電商批發(fā)側的一件代發(fā)業(yè)務能力，為無貨源C端賣家在線尋源拿貨提供場景化便利解決方案。使單項目前端GMV 增量占比達30%。

4.戰(zhàn)略投資項目的全盤財務融合——帶百人財務團隊，年銷售額58億。對并購公司財務整合、并表，業(yè)財一體化升級，扭虧為盈。戰(zhàn)略投資，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增4億銀行流動貸款授信，建立境內外貸款通道，健全海外全球賬戶。

開展業(yè)財一體化改造，實現(xiàn)核心供應商賬單的單票自動對賬（可單票核對率>70%+）、單票收入成本打通，實現(xiàn)單票及分產品的經營毛利分析，快速定位明確業(yè)務虧損原因，扭虧為盈。

戰(zhàn)略投資管理，完成兩個潛在投資項目的選擇，挽回投資損失近千萬；融資管理，新增兩家國內銀行的授信貸款通道，新增4億銀行流動貸款授信，建立境外銀行的授信貸款通道建立海外全球賬戶，實現(xiàn)全球頭寸高效管理。

【培訓經驗】

1、《從首席財務官到首席未來官》培訓— —10億以上企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，10+場，400+人，學員好評率100%。

通過走進名企活動及行業(yè)協(xié)會，面向10億以上規(guī)模的企業(yè)財務總監(jiān)、CFO，帶來10+場次，累計400人+的培訓。通過培訓打開了首席財務官學員門的視野，好評率100%

2、《強化CEO智囊團-從財務分析到組織效能提升》培訓— —為大型國企客戶提供10+場次內訓，累計培訓500+學員，學員好評率>98%。打開了財務高管職業(yè)發(fā)展，團隊管理新思路。

3、《思維的精進-使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》培訓— —完成2期，共計80+人高管團隊學員好評率>90%。

CEO商學院配套課程，提供非財類高管的財務思維課程，第一屆高管班交付完成，第二屆高管班學員交付中，學員好評率>90%。

4、《數(shù)據(jù)資產入表實務》培訓— —行業(yè)協(xié)會復購3期，共計150+人，學院好評率>98%。

行業(yè)協(xié)會合作組織課程培訓三場，覆蓋培訓人群150+人，客戶好評率>98%。經培訓后學員反饋，提高了數(shù)據(jù)資產化的意識，提升數(shù)據(jù)資產的鑒別能力，大大提高了企業(yè)資產入表率。

【授課風格】

前瞻性視角：前瞻性強，重在啟發(fā)思維、開拓認知，緊扣時代脈絡，用前瞻性思維定義時代變遷趨勢，啟發(fā)學員認知，從根本上改變觀念，激發(fā)變革的內生動力。

啟發(fā)式教學：積極運用互動激發(fā)參與深度互動激發(fā)參與，老師擅長創(chuàng)造高度互動的學習環(huán)境，鼓勵學員積極參與討論，提出問題，并與同伴合作共創(chuàng)解決問題。通過小組討論、角色扮演等活動，學員能夠在實踐中加深對知識點的理解，同時鍛煉團隊協(xié)作能力。

實戰(zhàn)經驗分享加敏銳市場感知：注重真實商業(yè)環(huán)境中真實案例的解析，案例新銳、與時俱進，老師的案例能做到一課一例，通過呈現(xiàn)最新的商業(yè)實踐和行業(yè)動態(tài)案例，讓學員通過課堂現(xiàn)場的實戰(zhàn)演練，深刻理解課堂上老師的知識傳授，感受市場變化，掌握工具運用。

個性化指導極速現(xiàn)場反饋：有效指導與針對性反饋，老師獨創(chuàng)了課前、課中、課后分段式知識導入及培訓明線及輔導暗線的教學方法，能夠根據(jù)企業(yè)的具體情況提供個性化的指導和反饋，幫助學員克服學習障礙，發(fā)現(xiàn)潛能。

【主講課程】

《CEO必須掌握的戰(zhàn)略落地執(zhí)行抓手—全面預算管理》

《打造CEO智囊團-從財務分析到效能提升》

《企業(yè)反脆弱實例-用運營內控手段向內要利潤》

《戰(zhàn)略執(zhí)行中高管的財務思維》

《從首席財務官到首席未來官》

【部分咨詢案例】

序號客服公司服務項目產出成果

1北京融易算科技有限公司（2020年9月-2020年12月）業(yè)財融合項目：

1.解決財務收入確認瑕疵

2.提供完整的業(yè)務數(shù)據(jù)到財務收入的分解1.重構出業(yè)務數(shù)據(jù)體系，有效打通了業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了數(shù)據(jù)分解與下鉆分析

2.輔助企業(yè)順利拿到B輪億元融資

2深圳市益邦陽光有限公司

2024年歷時5個月財務系統(tǒng)升級及兩賬合一：

重新定義科目、核算及分攤規(guī)則

導入上市規(guī)范，在符合業(yè)務流程條件下，導入內控管理機制。建立了符合上市規(guī)范的3年合規(guī)財務體系

審計師審計驗收通過，財務進入準上市狀態(tài)。

3浙江大跑科技有限公司戰(zhàn)略及市場分析：

1.戰(zhàn)略管理診斷及新定位建議

2.為企業(yè)提供定制化戰(zhàn)略市場研究服務1.成功為新的增長找到業(yè)務探索的方向及落地的方法

2.新業(yè)務探索結果均達標且超預期

廣東耀納舞臺科技有限公司

湖南艾妍食品有限公司

4深圳杰奇創(chuàng)新科技有限公司經營分析體系升級搭建

面向內部管理或融資需求，構建重點分析項目的分析框架、數(shù)據(jù)鏈路

建立內部經營分析會的管理機制及戰(zhàn)略落地執(zhí)行評價系統(tǒng)。1.提升了內部經營分析會的效率，及內部戰(zhàn)略執(zhí)行的評價管理能力。

2.杰奇1.7億的海外存貨，將存貨管理準確率提升到100%

3.杰奇海外退貨資產的管理周轉天數(shù)提升1.5倍

廣州星際悅動股份有限公司（Usmile口腔護理品牌）

【服務客戶】

阿里巴巴網絡科技有限公司、淘寶（中國）技術有限公司、字節(jié)跳動、廣東省交易控股集團研究院、深圳市坪山區(qū)城市建設投資有限公司、深圳市招商蛇口港集團、柯達（廣州）技術服務有限公司、北京融易算科技有限公司、深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司、深圳市益邦陽光有限公司、湖畔創(chuàng)研中心、粵港澳大灣區(qū)海歸之家、廣州市信息協(xié)會、卓越教育集團

【學員評價】

葉老師《從財務分析到組織目標達成》課程科學實用，與我們業(yè)財融合的工作思路高度契合，擴展了我們今后的工作思路，本次培訓受益良多，通過課件溫故知新，感謝葉老師的辛勤付出！

—招商蛇口港華南運營管理部總監(jiān) 劉遠江

葉老師《從首席財務官到首席未來官》的課程輸出，課程觀點前瞻性強，邏輯清晰，內容豐富，受益匪淺。歡迎老師常來大灣區(qū)！

— 德國美諾電器財務兼法律事務部總監(jiān) 磨君相

葉老師《思維的精進——使用財商思維助力高管戰(zhàn)略落地》課程上的案例分享對我的商業(yè)創(chuàng)業(yè)項目極有好處，收獲很大！

— 智啟納威AI參謀 CEO胡旭升

葉老師課程獲益匪淺，很巧，我們最近有一個客戶的數(shù)據(jù)業(yè)務痛點，剛好在《數(shù)據(jù)資源入表實務》課程中獲得了啟發(fā)，立刻讓我們茅塞頓開有了突破的方向，感謝老師的授課！

—廣東省交易控股集團研究院 鄒佩珊

葉老師的《用運營內控手段向內要利潤，內卷時代企業(yè)降本增效的新思路》課程中關于互聯(lián)網平臺公司在經營風控方面的經驗介紹對我們太有用了！

—糧達網 李昌飛

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