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課程介紹

營運(yùn)資金管理是企業(yè)全面管理的核心組成部分，為在日益激烈的市場競爭中獲勝，企業(yè)必須著眼長遠(yuǎn)，站在戰(zhàn)略全局視角來進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。合理科學(xué)的營運(yùn)資金管理模式對(duì)企業(yè)能起著至關(guān)重要的指引作用。企業(yè)傳統(tǒng)的營運(yùn)資金管理以營運(yùn)資金結(jié)構(gòu)和持有量的優(yōu)化為重點(diǎn)，主要關(guān)注存貨、應(yīng)收賬款等單一項(xiàng)目，相對(duì)片面和孤立，評(píng)價(jià)指標(biāo)也與業(yè)務(wù)流程相脫節(jié)，難以應(yīng)對(duì)快速與不確定的經(jīng)濟(jì)形勢。

名課堂邀請(qǐng)專業(yè)師資針對(duì)營運(yùn)資金在企業(yè)內(nèi)部管理的重要性，從企業(yè)戰(zhàn)略的高度出發(fā)，幫助企業(yè)優(yōu)化營運(yùn)資金管理體系，提升營運(yùn)資金的效率和質(zhì)量，全局視角讓營運(yùn)資金的管理落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部營運(yùn)資金的良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升。

培訓(xùn)收益

體系創(chuàng)新 摒棄傳統(tǒng)資金管理理念，實(shí)現(xiàn)資金管理體系化

全局視野 從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，讓資金管理滲透各環(huán)節(jié)

效率提升 全局視角，讓營運(yùn)管理落到實(shí)處，杜絕無效作業(yè)

業(yè)務(wù)賦能 營運(yùn)資金管理與業(yè)務(wù)高效協(xié)同，賦能企業(yè)運(yùn)營管理

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

司庫、資金管理人員

其他相關(guān)工作人員

課程大綱

一、營運(yùn)資金管理體系的初探

1. 企業(yè)資金的來源

2. 資金視角下的流動(dòng)/營運(yùn)資金管理

3. 財(cái)務(wù)視角下的營運(yùn)資金管理的內(nèi)容和管理特點(diǎn)

4. 風(fēng)險(xiǎn)視角下的流動(dòng)資金管理

二、洞察業(yè)務(wù)循環(huán)中的營運(yùn)資金管理效率

1. 企業(yè)的經(jīng)營周期

2. 現(xiàn)金流時(shí)間軸對(duì)營運(yùn)資金管理的影響

3. 營運(yùn)資金管理效率的度量

(1) 靜態(tài)指標(biāo)分析

(2) 現(xiàn)金流量分析

(3) 動(dòng)態(tài)指標(biāo)分析

(4) 現(xiàn)金周期周轉(zhuǎn)率的影響

三、業(yè)務(wù)循環(huán)中營運(yùn)資金管理增值的策略及方法

1. 營運(yùn)資金增值的策略及方法之戰(zhàn)略層面策略

2. 營運(yùn)資金增值的策略及方法之業(yè)務(wù)運(yùn)營層面策略

3. 營運(yùn)資金增值的策略及方法之財(cái)務(wù)支持層面策略

(1) 縮短應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期的方法

信用管理

搭建信用評(píng)價(jià)體系

完善信用制度和流程

應(yīng)收賬款的考核和分析

應(yīng)收款的催收及風(fēng)險(xiǎn)防范

(2) 延長應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期的方法

付款指令的控制點(diǎn)

付款系統(tǒng)的種類

付款中的關(guān)鍵因素

(3) 現(xiàn)金折扣對(duì)現(xiàn)金流的影響

(4) 縮短存貨周轉(zhuǎn)期的方法

持有存貨的成本與效益

存貨管理的目標(biāo)

存貨水平最小化的常見管理模式

4. 營運(yùn)資金增值的策略及方法之金融解決方案

(1) 應(yīng)收賬款融資

(2) 應(yīng)付賬款融資

(3) 存貨融資

(4) 供應(yīng)鏈金融如何解決中小企業(yè)融資難題

5. 不同行業(yè)營運(yùn)資本管理重點(diǎn)解讀

6. 營運(yùn)資金管理優(yōu)化方向和注意事項(xiàng)

案例分析：蘋果公司是如何做到有效的營運(yùn)資金管理

案例分析：郎酒的經(jīng)銷商融資結(jié)構(gòu)

案例討論：新秀麗革新財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈

案例討論：波司登服裝的庫存管理難題

案例討論：鴻星爾克的智慧供應(yīng)鏈推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級(jí)

最佳實(shí)踐：如何優(yōu)化斯普林特公司的營運(yùn)資金

最佳實(shí)踐：如何優(yōu)化斯普林特公司的營運(yùn)資金

最佳實(shí)踐：海爾集團(tuán)如何進(jìn)行營運(yùn)資金管理

四、為業(yè)務(wù)循環(huán)中帶來的現(xiàn)金流增值

1. 資金集中管理如何為企業(yè)集團(tuán)帶來收益

2. 集團(tuán)總部可以從那些途徑實(shí)施流動(dòng)性集中管理？

3. 資金流動(dòng)性集中管理的常見模式

4. 資金集中管理最有效的工具—— 現(xiàn)金池

5. 如何為現(xiàn)金池的借貸合理定價(jià)？

6. 豐富多樣的現(xiàn)金池結(jié)構(gòu)

7. 如何為資金集中管理設(shè)計(jì)節(jié)稅結(jié)構(gòu)

8. 跨境流動(dòng)資金管理的常見手段

9. 中國的跨境資金集中運(yùn)營管理手段

10. 跨境資金運(yùn)營的稅務(wù)考量因素

案例分析：星巴克中國的資金池結(jié)構(gòu)

最佳實(shí)踐：某世界 500 強(qiáng)集團(tuán)的人民幣跨境雙向資金池

最佳實(shí)踐：某世界 500 強(qiáng)集團(tuán)的多幣種跨境雙向資金池

案例分析：華潤集團(tuán)的現(xiàn)金管理 6 階段

五、為業(yè)務(wù)循環(huán)中帶來的存量現(xiàn)金余額增值

1. 影響投資定價(jià)的因素

2. 短期投資的風(fēng)險(xiǎn)

3. 短期投資風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)

1 信用風(fēng)險(xiǎn)的測量和避險(xiǎn)

2 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的管理

3 外匯風(fēng)險(xiǎn)的避險(xiǎn)

4. 貨幣市場主要投資工具及風(fēng)險(xiǎn)

5. 亞太區(qū)現(xiàn)金投資現(xiàn)狀

6. 短期投資收益率的計(jì)算

7. 短期投資的稅務(wù)考量

8. 短期投資的策略

9. 短期投資的內(nèi)控政策

10. 短期投資的避險(xiǎn)建議

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會(huì)計(jì)專家

講師來自四大國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國家會(huì)計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

客戶反饋：

開闊了我的視野，感覺以前的會(huì)計(jì)人生都是在白費(fèi)。！ --成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 財(cái)務(wù)經(jīng)理

準(zhǔn)則差異的務(wù)實(shí)性強(qiáng)，從切實(shí)的實(shí)際工作中出發(fā)，更具針對(duì)性！ --安德佳（福建）精密金屬科技有限公司 CFO

培訓(xùn)老師知識(shí)豐富，特別擅長與實(shí)例結(jié)合，透過現(xiàn)象看本質(zhì)！三準(zhǔn)則的比較課程有助于企業(yè)規(guī)范化不同國家的財(cái)務(wù)報(bào)表編制。 --夏普商貿(mào)（中國）有限公司 財(cái)務(wù)總監(jiān)

通俗易懂，深入淺出，不虛此行！The tutorial is quite informative and useful. --百事食品 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)效果很好，能夠?qū)W(xué)到實(shí)際業(yè)務(wù)有幫助的知識(shí)！ --青島海爾 財(cái)務(wù)經(jīng)理

老師舉例殷實(shí)，準(zhǔn)則差異與財(cái)務(wù)報(bào)表編制與分析相結(jié)合。 --安東石油技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 財(cái)務(wù)主管

講師授課盡職，幫助掌握具體實(shí)務(wù)操作中對(duì)準(zhǔn)則差異的理解及運(yùn)用。--北京奔馳汽車有限公司 財(cái)務(wù)主管

老師的授課思路清晰，專業(yè)方面的知識(shí)讓人受益匪淺。 --新普勞（北京）商貿(mào)有限公司 會(huì)計(jì)

課上互動(dòng)充分，對(duì)USGAAP與PRCGAAP差異調(diào)整有了更進(jìn)一步的了解。--大眾汽車金融（中國）有限公司 財(cái)務(wù)

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