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課程介紹：

本次課程將幫助您解決：在復雜的企業(yè)內部經(jīng)營與外部經(jīng)濟環(huán)境中，如何合理的控制現(xiàn)金流量，保障企業(yè)安全、健康的發(fā)展？如何最大限度的利用運營資本為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益？如何增強自身現(xiàn)金管理能力，防范現(xiàn)金風險？

本課程通過大量企業(yè)案例，將系統(tǒng)的理論體系結合到企業(yè)實際工作中，為您樹立科學的管理和工作思路，為您講解財務數(shù)據(jù)和企業(yè)經(jīng)營的本質，為您提供大量實用工具、方法和技巧，讓您的現(xiàn)金管理和資本運營工作變得完整、清晰、安全、有效。充分體現(xiàn)“現(xiàn)金為王”。

課程收益：

1.幫助企業(yè)現(xiàn)金經(jīng)理和現(xiàn)金管理者把握現(xiàn)金流管理的關鍵技術、方法，通過學習可以具備任職資格

2.形成科學的現(xiàn)金與資本管理理念，明確工作目標，并且能夠掌握相關的工作技能

3.您能夠根據(jù)企業(yè)實際情況合理預測現(xiàn)金流量需求，并對需求進行科學的量化，管理現(xiàn)金流動，并建立相應的管理制度

4.通過運用課程內容和工具，在運營、投資、籌資工作中，提高管理和預測的準確性，有效防范現(xiàn)金流風險

5.幫助企業(yè)提高資金安全性和使用效率，創(chuàng)造更多經(jīng)濟效益

培訓對象：

準財務經(jīng)理、主管會計、財務經(jīng)理、財務總監(jiān)、現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、資金管理人員、財務分析人員及其他相關財務人員。

課程模塊：

現(xiàn)金流量在企業(yè)財務管理中的重要性

1.初步認識企業(yè)現(xiàn)金流量活動

2.利潤與現(xiàn)金流量是否相等

如何對企業(yè)現(xiàn)金流量進行預測

1.應收賬款貨款預測

2.應付賬款付款預測

企業(yè)現(xiàn)金流入管理

1.資本金投入

2.銷售回籠

企業(yè)現(xiàn)金流出管理

1.材料、設備采購及應付賬款

2.經(jīng)營費用支出

3.對外投資

4.內部控制及程序

現(xiàn)金流量的分析

現(xiàn)金預算的編制方法及考慮因素

1.投資項目的現(xiàn)金流預測

2.最佳現(xiàn)金持有量預測

3.現(xiàn)金收支預算管理的基本原則

4.現(xiàn)金預算編制的方法

應收賬款控制

1.應收賬款對企業(yè)的現(xiàn)金流的影響

2.應收帳款冰山理論、如何管理、事先控制、形成原因

3.賒銷中客戶的管理

4.客戶信用18種危機信號

閔老師

資深財務管理專家，會計師，注冊稅務師，國際注冊內部審計師，國際認證專業(yè)培訓師

清華大學、人民大學、浙江大學等多家高?？偛冒唷BA班、MBA班常年特聘財務主講專家

20年的豐富的財務管理、內部審計工作經(jīng)驗和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機并進行財務分析

10豐富的培訓師經(jīng)驗積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰(zhàn)經(jīng)驗

閔岳老師近年來從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務顧問和咨詢培訓業(yè)務，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財會實務，并對非財務管理者如何進行企業(yè)運作總體財會核算和控制具有豐富的經(jīng)驗。

培訓風格

生動：生動活潑，親和力強，機智風趣，寓教于樂，學習效果好；

原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調研與課程開發(fā)，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

實效：深厚的財務管理、稅務籌劃、內部審計經(jīng)驗，善于從本質和源頭上引申，達到事半功倍的培訓與績效改善。

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