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課程背景：

巴林銀行、安然、世通、帕瑪拉特、鄭百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗艦型企業(yè)倒下，再次向我們證明了“得控則強、失控則弱、無控則亡”的黃金法則。如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？如何確保企業(yè)財務報告的可靠性？如何盡可能地減少企業(yè)的資產(chǎn)流失？如何保證企業(yè)遵守相關法律法規(guī)？這是全球危機背景下企業(yè)必須深思的經(jīng)營話題。

2008年6月28日，財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》?！兑?guī)范》自2009年7月1日起先在上市公司范圍內施行，鼓勵非上市的其他大中型企業(yè)執(zhí)行。這標志著中國版的“薩奧法案”已正式啟動，標志著我國企業(yè)內部控制規(guī)范體系建設取得重大突破。

本課程圍繞著企業(yè)內部控制框架、內部控制設計、內部控制實務及風險管理等企業(yè)控制體系核心模塊進行深入探討，為學員企業(yè)內部控制建設提供實戰(zhàn)性指導。

課程收益：

了解目前先進的內部控制理論和實踐狀況

掌握內部控制體系設計方法與實務應用

掌握風險管理的基本流程

熟悉風險管理技術方法在實際運用

適合對象：

企業(yè)風險管理人員、內審人員和財務人員

課程特色：

方法與操作結合

案例與實踐同步

趨勢與挑戰(zhàn)接軌

課程大綱：

內部控制與實務篇

1.引言：巴林銀行、安然倒下的啟示

2.內部控制的概述

2.1內部控制的定義

2.2內部控制的演變過程

2.3內部控制的作用和機制

2.4內部控制的理念培育

3.內部控制五大目標

3.1戰(zhàn)略目標

3.2營運目標

3.3報告目標

3.4資產(chǎn)目標

3.5合法目標

4.內部控制五要素

4.1控制環(huán)境

4.2風險管理

4.3控制活動

4.4信息與溝通

4.5監(jiān)控

5.企業(yè)各管理層內部控制職責

5.1董事會的內部控制職責

5.2管理層的內部控制職責

5.3風險管理人員的內部控制職責

5.4財務負責人的內部控制職責

5.5內部審計人員的內部控制職責

5.6企業(yè)員工的內部控制職責

6.企業(yè)內部控制制度設計

6.1組織架構的設計

6.2人員管理的設計

6.3業(yè)務流程的設計

7.企業(yè)內部控制實務

7.1錯弊三角及企業(yè)常見的舞弊

7.2采購循環(huán)內部控制

（1）采購循環(huán)概述

（2）采購循環(huán)常見弊端

（3）采購循環(huán)內部控制要點

7.3采購與付款內控制度

7.4銷售循環(huán)內部控制

（1）銷售循環(huán)概述

（2）銷售循環(huán)常見弊端

（3）銷售循環(huán)內部控制要點

7.5銷售與收款內控制度

8.內部控制實施與局限性

8.1內部控制活動的實施

8.2內部控制的局限性

財務風險管理與預防篇

1.風險與風險管理的概述

2.財務風險管理目標

3.財務風險管理內容及重點

4.財務風險管理基本流程及步驟

4.1財務風險管理準備

4.2財務風險管理實施

4.3財務風險管理報告

5.財務風險管理技術方法

5.1財務風險識別的技術方法

5.2財務風險分析的技術方法

5.3財務風險評價的技術方法

6.企業(yè)各級部門的財務風險管理職責

7.財務風險管理實施

7.1財務人員風險管理

7.2貨幣資金風險管理

7.3采購與付款風險管理

7.4存貨風險管理

7.5銷售與收款風險管理

曾老師

名課堂特聘講師，加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務碩士研究生、江西財經(jīng)職業(yè)技術學院客座教授、美國特許財務管理師、高級會計師、企業(yè)家贏利型財務管理推廣第一人、擁有十多年制造業(yè)、分銷業(yè)財務及運營管控實戰(zhàn)經(jīng)驗

曾老師，先后就讀于加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務管理、上海復旦大學財務總監(jiān)高級研修班，同時服務于中國IT知名企業(yè)、東莞民營50強之一的高科技企業(yè)。曾老師結合多年學習和工作實踐，總結出企業(yè)資金管控C2C模式、業(yè)績三環(huán)論與12345業(yè)績管控模式、企業(yè)盈利金三角、企業(yè)發(fā)展空間論、成本倍減6R模型、賬款品質管控三道防火墻、存貨656管控模型……等一套有效的運營管控工具；并提煉出簡明易懂的管理理念，如銷售至上、收款第一的賬款控制理念；庫存就是負債、呆滯就是損失庫存管理理念，從而幫助企業(yè)形成的健康良性控制文化。曾老師先后幫助60多家企業(yè)改變理財觀念，健全理財系統(tǒng)，企業(yè)盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。

專著：搞懂財務增利潤 現(xiàn)金流與營運資本管控 全面預算與成本倍減之道

主講課程：《非財務經(jīng)理的財務管理》《高效財務人員的六項修煉》《財務部門如何組織全面預算管理》《財務分析與風險控制》《高效管理者必備的財務利器》《內部控制與風險管理》《企業(yè)成本降低的七大策略》《全面預算管理與績效管控》《贏利六大財務管控》

曾服務的企業(yè)：四川豐泰集團、廣東航運集團、深圳寶德集團、泰州精衛(wèi)醫(yī)療、深圳中興通訊、德國高藝（中國）、浙江電網(wǎng)、廣東世達集團、廣億電子、技嘉科技、華碩電腦、夢怡養(yǎng)生、美的家電、格蘭仕、中域連鎖、家樂福、裕源鞋廠、友邦保險、平安保險、富士康科技、好孩子連鎖……等上百家企業(yè)。

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