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本課程引領(lǐng)認(rèn)識(shí)內(nèi)控為何物。內(nèi)控源于風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)作為起點(diǎn)，以企業(yè)戰(zhàn)略為目標(biāo)，將內(nèi)部控制理念鑲嵌在業(yè)務(wù)流程中，為企業(yè)搭建最實(shí)用的防火墻?；跇I(yè)務(wù)鏈條開展內(nèi)控評(píng)價(jià)，查找缺陷、分析問題、有效評(píng)價(jià)、完善整改。通過監(jiān)督、質(zhì)量把控為企業(yè)保駕護(hù)航。

第一部分：內(nèi)部入門篇

一、淺談企業(yè)內(nèi)控

1、內(nèi)控前世今生

?安然事件

?淺析A股2018年上市公司財(cái)務(wù)造假

?淺析A股2019年首家過會(huì)企業(yè)被質(zhì)疑財(cái)務(wù)造假

2、如此費(fèi)心費(fèi)力的搞內(nèi)控真的值得嗎？?jī)?nèi)控為誰辛苦為誰忙？

二、內(nèi)部控制目標(biāo)

1、對(duì)比企業(yè)的使命、愿景、價(jià)值觀，企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)如何規(guī)劃

?著名企業(yè)告訴你什么是使命、愿景、核心價(jià)值觀

?創(chuàng)業(yè)人的夢(mèng)想及遵循的原則

2、現(xiàn)實(shí)版內(nèi)控成為企業(yè)內(nèi)部一場(chǎng)宮斗劇

?內(nèi)控的勾心斗角

?理想被鞭打，教你如何激勵(lì)快牛鞭策慢牛

3、正確對(duì)待企業(yè)內(nèi)控目標(biāo)

?莫盲從

?莫夸大

?莫過度

三、準(zhǔn)確把握內(nèi)部控制原則警示一二

1.全面性

2.重要性

3.制衡性

4.適應(yīng)性

5.成本效益

四、內(nèi)部控制要素是什么？如何構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部控制體系？

1、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)：內(nèi)部環(huán)境

2、內(nèi)部控制的依據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

3、內(nèi)部控制的手段：控制活動(dòng)

4、內(nèi)部控制的載體：信息與溝通

5、內(nèi)部控制的保證：內(nèi)部監(jiān)督

6、內(nèi)控體系=自律系統(tǒng)

五、深刻理解企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的重要意義

1、企業(yè)價(jià)值最大化。賺錢+使命+責(zé)任+成長(zhǎng)+創(chuàng)新

2、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)何在

3、企業(yè)到底需要不需要內(nèi)控

?【案例】?jī)?nèi)控的跟頭栽不起看看IPO企業(yè)

第二部分：誤讀內(nèi)控與矯正

一、內(nèi)控N多誤解

1、謠言滿天飛

2、傷害指數(shù)

3、逐條辟謠

二、內(nèi)控心得

1、管理最高境界——松弛有度

2、內(nèi)控體系是建設(shè)與持續(xù)優(yōu)化

第三部分：企業(yè)層面賦能

一、賦能型組織架構(gòu)

1、企業(yè)不同階段組織架構(gòu)演變

2、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)血的教訓(xùn)

二、發(fā)展戰(zhàn)略賦能構(gòu)建新生態(tài)

1、什么是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

2、大生態(tài)的價(jià)值體現(xiàn)

?【案例】影視投資生態(tài)鏈

?【案例】云伙伴

三、人力資源賦能業(yè)務(wù)高速發(fā)展

四、賦能踐行社會(huì)責(zé)任

五、企業(yè)文化賦能

?【案例】“文化+”思維

?【案例】企業(yè)文化是管理層的文化

第四部分：嵌入業(yè)務(wù)層面控制

一、資金活動(dòng)控制

1、籌資、投資、資金營運(yùn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)與措施應(yīng)對(duì)。

2、財(cái)務(wù)結(jié)算中心的資金集中管控模式案例分析。

?【案例】資金鏈斷裂表象預(yù)警及因素分析，絕地也可逢生

?【案例】強(qiáng)化對(duì)子公司資金業(yè)務(wù)的統(tǒng)一監(jiān)控。

二、采購業(yè)務(wù)控制

1、購買物資及支付款項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)

2、供應(yīng)鏈共同體

?外部供應(yīng)鏈集成

?內(nèi)部供應(yīng)鏈集成

?供應(yīng)鏈的動(dòng)態(tài)聯(lián)盟

【案例】解析并購中供應(yīng)鏈整合的協(xié)同效應(yīng)

三、資產(chǎn)管理控制

1、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)。

2、ERP系統(tǒng)與存貨管理。

?【案例】家樂福存貨管理案例。

?【案例】“不上ERP找死，上ERP等死” ERP坑多請(qǐng)繞行

四、銷售業(yè)務(wù)控制

1、銷售商品（提供勞務(wù)）、收取價(jià)款風(fēng)險(xiǎn)及措施應(yīng)對(duì)

2、收入確認(rèn)陷阱及防范

3、利潤是上帝給的,風(fēng)險(xiǎn)是自己控制的

4、業(yè)財(cái)融合思維

?業(yè)財(cái)融合嵌入企業(yè)內(nèi)控體系中

?業(yè)財(cái)融合下別讓自己四面受敵

五、研究與開發(fā)控制

1、小米研發(fā)創(chuàng)新與差異化

2、弊端重重看似前景無限實(shí)則舉步維艱

【案例】“設(shè)計(jì)+運(yùn)行”有效性思考

創(chuàng)新才是企業(yè)的未來，創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型中代價(jià)的辨證論

六、工程項(xiàng)目控制

1、自行或外委活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

2、一套人馬兩套牌子承攬活動(dòng)涉稅風(fēng)險(xiǎn)

七、擔(dān)保業(yè)務(wù)控制

1、關(guān)聯(lián)方之間提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示

2、企業(yè)間相互擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)及警示

八、業(yè)務(wù)外包控制

1、業(yè)務(wù)外包監(jiān)管機(jī)制

2、業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施警示

3、業(yè)務(wù)分包與勞務(wù)派遣傻傻分不清

九、并購重組業(yè)務(wù)

1、融資、整合活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施

2、淺談并購重組這個(gè)香餑餑

?【案例】嚴(yán)防高估值泡沫，“高承諾、高估值、高商譽(yù)”

?【案例】嚴(yán)控“忽悠式”并購

第五部分：內(nèi)控必備工具

一、全面預(yù)算控制

1、什么是全面預(yù)算

2、預(yù)算必須明白的幾個(gè)事

3、預(yù)算事前、事中、事后都管控著啥

4、不了了之的全面預(yù)算

二、合同管理控制

1、建立合同管理體系

2、合同是個(gè)重要角兒

?【案例】合同審查要點(diǎn)

?【案例】合同風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)增強(qiáng)

三、內(nèi)部信息傳遞控制及信息系統(tǒng)控制

1、內(nèi)部信息收集、處理、傳遞圖設(shè)計(jì)

2、建立有效的內(nèi)部交流工具

3、企業(yè)內(nèi)部交流詬病分析

四、財(cái)務(wù)報(bào)告控制

1、報(bào)告編制及利用各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

2、如何從財(cái)報(bào)中的解讀關(guān)鍵信息

田老師

•講師背景：

–高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理會(huì)計(jì)師

–唐璽投資集團(tuán)副總經(jīng)理

–中富投資集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)

–中圖數(shù)字內(nèi)控負(fù)責(zé)人

–越野e族職業(yè)經(jīng)理人

–中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校內(nèi)控講師

–中富投資集團(tuán)特邀講師

–諾筠事務(wù)所財(cái)稅顧問

•職業(yè)背景：

–22年財(cái)稅專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)核算流程再造、成本管控、納稅籌劃 。擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)審計(jì)及全面預(yù)算管理、 擅長(zhǎng)梳理“糊涂賬”和規(guī)范化治理。擅長(zhǎng)上市前的財(cái)務(wù)準(zhǔn)備和財(cái)務(wù)整改、精通企業(yè)財(cái)務(wù)梳理與業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)管控。

–參與行政事業(yè)單位及國有企業(yè)內(nèi)控審計(jì)及監(jiān)督監(jiān)察工作，協(xié)同推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。

–具有在商業(yè)、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、房地產(chǎn)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、廣告?zhèn)髅?、國際教育、POD印刷加工制造、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)、影視產(chǎn)業(yè)投資、石油環(huán)保設(shè)備及電子系統(tǒng)集成制造行業(yè)豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)。

主講課程：

–《中小企業(yè)財(cái)務(wù)管控——用數(shù)據(jù)透視企業(yè)經(jīng)營》

–《火眼金睛識(shí)別數(shù)字背后的奧秘——手表手帶你看財(cái)報(bào)》

–《稅收政策講解及應(yīng)對(duì)實(shí)戰(zhàn)》

–《財(cái)務(wù)精英孵化與企業(yè)價(jià)值再造》

–《預(yù)算沙盤步步為營》

–《轉(zhuǎn)型——財(cái)務(wù)管理逆襲寒冬》

–《年結(jié)——教你遠(yuǎn)離財(cái)務(wù)坑》

–《嵌入業(yè)務(wù)全流程內(nèi)部控制》

–《重塑財(cái)務(wù)思維解讀企業(yè)內(nèi)核管理》

–《財(cái)稅新政與納稅籌劃》

–《有限合伙架構(gòu)設(shè)計(jì)及稅收籌劃》

–《解析財(cái)務(wù)盡調(diào)藝術(shù)元素》

–《企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與財(cái)務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)》

–《掙錢這點(diǎn)兒事---以目標(biāo)利潤為導(dǎo)向的費(fèi)用約束》

–《掙錢這點(diǎn)兒事---以市場(chǎng)為導(dǎo)向的財(cái)務(wù)管控》

–《掙錢這點(diǎn)兒事---一EVA為導(dǎo)向的全面預(yù)算管控》

授課風(fēng)格：

知識(shí)融于實(shí)踐，業(yè)財(cái)融合，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效的資源配置；擅長(zhǎng)以財(cái)稅為基礎(chǔ)，從多維度分析問題；

服務(wù)過的部分客戶

中關(guān)村孵化園、車庫咖啡、中富投資、節(jié)稅網(wǎng)、特派律師事務(wù)所、諾鋆事務(wù)所、漢尊集團(tuán)、暢饒科技、中圖數(shù)字、河北勇龍邦大新材料、萬格數(shù)碼通訊、中國女創(chuàng)學(xué)院、中富投資集團(tuán)、特派律師事務(wù)所……

學(xué)員評(píng)價(jià)：

–老師講的很精彩，扎實(shí)專業(yè)功底。授課邏輯清晰，分析深入淺出；好像深知學(xué)員的需求 ，感謝田總實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享 --------中富集團(tuán)

–老師課程風(fēng)格詼諧有趣，把復(fù)雜的理論講述的通俗易懂。貼合財(cái)稅人員實(shí)際工作，有較強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)意義。 --------中關(guān)村孵化園

–很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。 愿田總成為我們未來工作的導(dǎo)師，協(xié)助我們建立企業(yè)財(cái)稅防火墻。 --------漢尊集團(tuán)

–感謝田總為我們做的內(nèi)訓(xùn)，企業(yè)價(jià)值再造，需要知識(shí)是不斷更新，別人擁有的不必羨慕，只要開始努力，時(shí)間都會(huì)給你，謝謝田總分享。 ------- 諾鋆事務(wù)所

–老師辛苦了！4個(gè)小時(shí)的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，不懂財(cái)務(wù)，但是聽完后發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)管控必須加以管控方可面對(duì)瞬息萬變的環(huán)境。 -------車庫咖啡

–田總講得十分精彩，專業(yè)性很強(qiáng)。我是律師事務(wù)所合伙人，工作中也時(shí)常遇見經(jīng)濟(jì)案例，今天聽田總分享財(cái)稅變化，真是獲益匪淺。 -------特派律師事務(wù)所

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