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課程介紹：

在當今經濟全球化的大背景下，企業(yè)面臨著日益激烈的市場競爭。現金流作為企業(yè)運營的血液，其重要性不言而喻。一個健康、穩(wěn)定的現金流對企業(yè)生存與發(fā)展具有決定性作用。然而，許多企業(yè)在追求規(guī)模擴張和利潤增長的過程中，往往忽視了現金流管理的核心地位，導致資金鏈斷裂、經營困境甚至破產倒閉。因此，對企業(yè)現金流進行戰(zhàn)略規(guī)劃與管理，已成為企業(yè)提升核心競爭力、實現可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。

為此，本課程應運而生，旨在幫助學員建立正確的現金流戰(zhàn)略管理理念，掌握現金流管理的策略與方法。課程緊密結合我國企業(yè)實際，從現金流管理的理論基礎、戰(zhàn)略規(guī)劃、實務操作等多個維度進行深入剖析。通過學習，學員將了解企業(yè)現金流戰(zhàn)略規(guī)劃與管理策略實務要點。

課程收益

掌握核心：掌握現金流管理核心技巧，提升企業(yè)財務健康度。

建立體系：建立現金流戰(zhàn)略規(guī)劃和管理體系，提升企業(yè)內控水平。

交流分享：來自各個行業(yè)的精英共聚一堂，思維碰撞、深度交流、分享經驗。

課程對象

CFO、財務總監(jiān)等財務高管，財務經理等財務骨干

資金部總監(jiān)、經理，司庫負責人、骨干

企業(yè)董事長、總經理、其他分管資金的高管

課程對象：

CFO、資金總監(jiān)、司庫

財務經理、資金經理

資金管理相關人員

課程大綱

第一部分:企業(yè)現金流管理概述

課程導入:現金流對企業(yè)的重要性

現金流管理的基本概念與分類

現金流管理與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的關系

現金流管理面臨的挑戰(zhàn)與機遇

第二部分:現金流戰(zhàn)略規(guī)劃

現金流戰(zhàn)略規(guī)劃的理論體系

企業(yè)生命周期與現金流管理策略

現金流預測與預算管理

現金流結構優(yōu)化策略

第三部分:現金流管理工具與方法

現金流分析:趨勢分析法、結構分析法、比率分析法

現金流管理工具:現金池、票據池、供應鏈融資

現金流風險識別與防范

現金流管理案例分享與討論

第四部分:投融資決策與現金流管理

投資項目現金流分析

融資策略與現金流管理

資本結構優(yōu)化與現金流管理

企業(yè)并購重組中的現金流管理

第五部分:典型案例分析

典型案例分析:成功的現金流管理

典型案例分析:失敗的現金流管理

第六部分:分組討論與實戰(zhàn)演練

企業(yè)現金流管理分組討論

現金流管理戰(zhàn)略規(guī)劃方案制定與展示

其他學員提問與專家點評

課程總結與展望

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝老師的培訓。

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓目標與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結合各種案例，提高了學員在現金流管理上的技能。

實用性及聯系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。

掌握了多種現金分流分析方法，比較實用。

講師知識淵博，應向他學習的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。

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