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課程引言：

提到財務(wù)課程，很多人都會望而生畏：枯燥的數(shù)字，眾多的概念，永遠也理解不了的“借”和“貸”••••••鄭老師以他親和的授課方式，用深入淺出的方法，把看似復雜的財務(wù)概念娓娓道來。鄭老師的課程重點在于揭示報表后面的管理意義，從財務(wù)報表看出企業(yè)的競爭力，啟發(fā)經(jīng)理人思考管理工作中如何應(yīng)用。

培訓收益：

掌握基礎(chǔ)財務(wù)知識，有效認讀常用財務(wù)報表

綜合分析各經(jīng)營部門的活動如何影響公司的財務(wù)狀況

建立成本及風險控制意識、強化財務(wù)運營意識

在當前經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，如何規(guī)避企業(yè)財務(wù)風險

運用財務(wù)知識，提升本部門的工作效率

課程風格：

案例演繹、實務(wù)分析、雙向互動、角色扮演、培訓游戲、視頻研討。

重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。

培訓對象：

企業(yè)中、高層非財務(wù)管理人員

課程大綱：

第一部分 財務(wù)管理的定位

1.財務(wù)會計起源和功能解析

2.財務(wù)會計在企業(yè)中的作用

3.CEO和CFO分別是什么

4.品牌故事：什么是好公司？（ IPHONE . H&M . Nike . 3M）

第二部分 解讀財務(wù)報告

1.企業(yè)財務(wù)報表的簡述

財務(wù)報表的種類和作用- 外部報表/內(nèi)部分析報表

標準財務(wù)報告的關(guān)系解釋

2.利潤表解讀

利潤和收入是如何形成和確認的

理解各項成本費用：生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費用

認識增值稅、營業(yè)稅、所得稅對企業(yè)運作的影響

各部門的各項經(jīng)營活動在報表上怎樣反映

從管理的角度解讀和運用利潤表

案例：判斷一家公司是否賺錢？

3.資產(chǎn)負債表解讀

從管理的角度重新解讀復式計帳法

資產(chǎn)負債表為什么是平衡表

如何理解資產(chǎn)負債表的邏輯結(jié)構(gòu)和各項財務(wù)數(shù)字

從公司財務(wù)管理的角度重新審視資產(chǎn)負債表

資產(chǎn)負債表在日常經(jīng)營中的指導意義

案例：判斷一家公司是否值得投資？ （奧里巴斯財務(wù)丑聞）

4.現(xiàn)金流量表解讀

現(xiàn)金流量表的作用解析

企業(yè)三大現(xiàn)金活動分析

現(xiàn)金與利潤的權(quán)衡

常見的企業(yè)資金危機分析

如何避免企業(yè)發(fā)生資金的危機

案例：綠城地產(chǎn)集團資金鏈斷裂危機

5.通過財務(wù)比率的分析有效提升企業(yè)綜合業(yè)績

財務(wù)比率綜合分析法

六大關(guān)鍵財務(wù)指標解析

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析及改善方法

存貨周轉(zhuǎn)率分析及改善方法

改善公司營運資本狀況，保證公司資金安全的基本方法

企業(yè)獲利能力分析：ROS、ROA、ROE

綜合分析：怎樣產(chǎn)生理想的投資回報？

案例：好公司是怎么練成的？（ZARA的成功）

第三部分財務(wù)實踐和實務(wù)應(yīng)用

1.預(yù)算管理

預(yù)算的重要性和原則

每個部門、每位員工和預(yù)算的關(guān)系：全員參與

怎樣編制預(yù)算

關(guān)鍵預(yù)算的編制邏輯

零基預(yù)算

預(yù)算的跟蹤與控制：事前、事中、事后

利用預(yù)算控制成本費用的關(guān)鍵點

案例：預(yù)算早就成功企業(yè)（麥當勞的管理故事）

2.成本管理

成本的劃分思路：針對特點有效控制成本

直接成本、間接成本

固定成本、變動成本

保本點分析

規(guī)模效益與銷售定價

成本控制關(guān)鍵點

案例：成本控制創(chuàng)新理念（最“炫”民族風的幕后推手）

3.內(nèi)部控制和風險管理

對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

COSO的內(nèi)部控制整合框架

內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它

風險管理及風險地圖

風險對策及風險管理

案例：杜甫和皮鞋都“很忙”- 食品安全控制問題

4.運用財務(wù)管理的理念規(guī)劃業(yè)務(wù)實施

理解CEO如何看待財務(wù)報表

CFO在財務(wù)報表分析中的作用

各部門如何運用財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)提升自己的績效

5.公司財務(wù)管理的關(guān)鍵點

增加收入

控制成本

優(yōu)化支出

6.運用財務(wù)分析，診斷問題，改進績效

企業(yè)償債能力分析 及企業(yè)運營能力分析

企業(yè)盈利能力分析 及企業(yè)發(fā)展能力分析

企業(yè)綜合能力分析 及財務(wù)比率與企業(yè)狀況

7.加強跨部門溝通

學會用企業(yè)內(nèi)部通用語言——財務(wù)數(shù)字，進行跨部門溝通

換位思考，理解財務(wù)部門嚴把“現(xiàn)金關(guān)”、“應(yīng)收帳款”的具體意義

小組討論：非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)職責有哪些？

總結(jié)：公司財務(wù)管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

鄭老師

高級財務(wù)分析師，高級講師

教育背景:香港大學 MBA

職業(yè)背景:

目前：全球500強金融機構(gòu)中國區(qū) CFO 曾歷任：歐洲西門子、信誠人壽、生命人壽及國內(nèi)知名上市公司和多家跨國金融機構(gòu)中國區(qū)總部，財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)

授課風格：

鄭老師善于把扎實的財務(wù)理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗有效結(jié)合，因此，鄭老師的培訓能夠使學員拓寬思路并且授課風格幽默、風趣、邏輯性強，參課的學員無不反映鄭老師的課程深入淺出，受益匪淺。

鄭老師主要以案例演繹、實務(wù)分析、雙向互動、角色扮演、培訓游戲、視頻研討。重點采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實踐同步”的專題講解方式，并輔以提問、答疑、討論、現(xiàn)場咨詢等互動的交流方式進行。

主講課程：

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》；《財務(wù)報告分析與解讀》《企業(yè)風險管理》

《全面預(yù)算管理》；《財務(wù)人員進階課程》；《內(nèi)部控住與風險管理》

《成本分析與控制》；《企業(yè)成本管理》

客戶評價：

鄭杰覺老師這門《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》通過近期大量的案例，以及深入淺出的講解，使我們對專業(yè)的財務(wù)知識有一個非常好的理解。對于我們認識財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平，是一門很好的課程。

----霍尼韋爾有限公司王經(jīng)理

鄭老師的課程給大家很多啟迪與思考。鄭老師幽默、深入淺出的風格也讓整個培訓充滿了笑聲，氣場不凡。講師的知識面和經(jīng)驗方面也很好，有些案例就像發(fā)生在我們身邊，非常有說服力，培訓效果超出我們的預(yù)想。 -----上海復逸曹總

很感謝給我們帶來精彩的兩天培訓，您授課的思路清晰，將財務(wù)理論知識與實踐經(jīng)驗相結(jié)合，使我們更加理解了財務(wù)管理的重要性，為今后的工作帶來很大幫助。 -----上海移動通信培訓負責人

鄭老師課件制作易看、易懂，條理清晰、重點突出、善于用圖片、圖表形象的表達授課存在的意義。授課方式案例生動，深入淺出，點到為止，富有激情。 -----神州數(shù)碼通用軟件于總

您主講的財務(wù)報表分析與解讀，令我茅塞頓開的感悟，您的實戰(zhàn)授課風格令我們感動。感情您對我行財務(wù)課程的分享，今后還請老師您為我們授課。 -----無錫中行張經(jīng)理

曾提供過咨詢和培訓服務(wù)的企業(yè):

上海大眾汽車有限公司、河北新奧集團、上海移動通信、生命人壽、美國強生醫(yī)療器械、英國氧氣集團、中國聯(lián)通深圳分公司、亞洲紙業(yè)、嘉龍地產(chǎn)、光明乳業(yè)、廣州先靈藥業(yè)、中宏保險、霍尼韋爾（中國）有限公司、艾利（中國）、中國電信、康明斯東亞研發(fā)、卡特彼勒（中國）、白沙集團、重慶愛立信、采埃孚傳動技術(shù)、無錫移動通信、九陽小家電、愛普生（北京）技術(shù)服務(wù)、西門子電氣傳動、魏德米勒電聯(lián)接、日本三井住友保險公司、中國貝卡爾特鋼簾、商業(yè)銀行、雪佛龍菲利斯化工(中國)、神州數(shù)碼通用軟件、眼力健(杭州)制藥、上海寶鋼阿賽洛、神龍汽車有限公司、信誠人壽、立信會計、外高橋保稅區(qū)集團公司、（美國）福祿克國際、邦迪管路系統(tǒng)（上海）、拉法基博亞洲石膏建材集團、中廣核工程有限公司、深圳三星視界、天津和裕豐田汽車銷售服務(wù)有限公司等上百家企業(yè)?；诙嗄甑钠髽I(yè)財務(wù)管理經(jīng)驗，鄭老師在培訓中能提供具有可操作性的建議。

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