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課程介紹：

企業(yè)管理中，現(xiàn)金流狀況決定了企業(yè)的生存和發(fā)展能力，良性的現(xiàn)金流才能使企業(yè)健康成長。泡沫經(jīng)濟(jì)的崩潰和近年的金融危機(jī)已經(jīng)證明，企業(yè)經(jīng)營要注重效益，更要注重收益質(zhì)量，避免出現(xiàn)“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造體系乃至企業(yè)運(yùn)營管理的核心，是企業(yè)的造血機(jī)器及活力來源。資金不僅決定了企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的行為和效率，更為企業(yè)擴(kuò)張發(fā)展提供了更多可能，幫助企業(yè)明確發(fā)展方向，優(yōu)化配置財(cái)務(wù)資源。

隨著金融市場改革不斷深化，新技術(shù)催生新的金融工具和新商業(yè)模式的出現(xiàn)。資管新規(guī)的出臺(tái)，投融資環(huán)境發(fā)生了重大變化，企業(yè)必須應(yīng)對新形勢新變化，根據(jù)自身的實(shí)際需要設(shè)計(jì)多元的投融資方式，開拓低成本融資渠道，努力提升資金使用效率、降低資金使用成本，有效防范和化解資金風(fēng)險(xiǎn)。鑒于此，我中心繼續(xù)推出《資金管理與投融資策略》高級研修班，歡迎各企業(yè)組織相關(guān)人員參加學(xué)習(xí)。

課程收益：

1.了解資金管理模式，提高資金使用效率和資金管理的能力

2.把握金融宏觀大勢，掌握新背景下的企業(yè)融資管理體系；

3.學(xué)習(xí)和掌握如何通過適當(dāng)?shù)氖侄螌?shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的有效管控。

培訓(xùn)對象：

1.企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、投融資決策負(fù)責(zé)人

2.財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理，財(cái)務(wù)部、資金部資金管理的從業(yè)人員

3.金融行業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)從業(yè)人員

4.高校從事財(cái)務(wù)理論研究與實(shí)務(wù)教學(xué)的教師

課程大綱：

（一）資金管理模式創(chuàng)新與實(shí)踐

1.現(xiàn)金為王與資金管理的目標(biāo)；

2.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的傳統(tǒng)分類與資金管理框架；

3.經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重新分類與資金管理新框架；

4.營運(yùn)資金的重新界定與分類；

5.營運(yùn)資金績效評價(jià)體系創(chuàng)新；

6.營運(yùn)資金與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估；

7.業(yè)務(wù)流程和商業(yè)模式創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新；

8.管理體制創(chuàng)新與資金管理創(chuàng)新；

9.混合所有制與資金管理創(chuàng)新。

（二）資金集中管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

1.資金集中控制產(chǎn)生的背景

2.資金集中控制的三大進(jìn)程

3.構(gòu)建資金集中控制與結(jié)算的全面風(fēng)險(xiǎn)控制體系

4.財(cái)務(wù)公司關(guān)鍵控制問題（集團(tuán)與財(cái)務(wù)公司共擔(dān)）

5.跨國公司前沿的資金運(yùn)作模式及金融創(chuàng)新

（三）資金集中（司庫）管理與財(cái)務(wù)資源配置

1.企業(yè)集團(tuán)資金控制模式的目標(biāo)和原則

2.企業(yè)集團(tuán)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與資金控制模式的選擇

3.以價(jià)值鏈管理為核心的資金控制模式

4.資金集中（司庫）組織機(jī)構(gòu)規(guī)劃與設(shè)計(jì)

5.資金集中（司庫）業(yè)務(wù)流程規(guī)劃與設(shè)計(jì)

6.資金集中（司庫）管理與其他管理體系的協(xié)調(diào)

7.資金集中（司庫）風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)案例分享

（四）基于新背景下的企業(yè)投融資戰(zhàn)略與創(chuàng)新

1.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)戰(zhàn)略

2.企業(yè)戰(zhàn)略創(chuàng)新與投融資決策

3.企業(yè)投資決策

4.金融市場的規(guī)范與創(chuàng)新

5.企業(yè)融資工具與企業(yè)融資策略

6.融資創(chuàng)新

7.典型案例分析

（五）投融資業(yè)務(wù)與現(xiàn)金流管理

1.金融市場的融資模式規(guī)范與創(chuàng)新

2.傳統(tǒng)融資模式及應(yīng)用

3.商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及現(xiàn)金流管理應(yīng)用

4.項(xiàng)目融資與現(xiàn)金流管理

5.并購重組的融資決策

6.信托融資

7.私募股權(quán)基金

8.永續(xù)債與永續(xù)中票

9.資產(chǎn)證券化與REITs

專家老師

所有課程由專門師資團(tuán)隊(duì)授課，授課老師分別來自高校、實(shí)務(wù)屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具體師資以實(shí)際課表為準(zhǔn)。

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在線報(bào)名：資金管理與投融資策略(北京)