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課程背景

營(yíng)運(yùn)資金管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重點(diǎn)，它為企業(yè)輸送新鮮血液，是企業(yè)生命力的體現(xiàn)。在后經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)代，越來(lái)越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。

現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素

很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善

企業(yè)有利潤(rùn)未必可以生存

世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量

當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索

企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力

因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門課程將通過(guò)實(shí)際案例為您提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

課程收益

•了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因

• 掌握營(yíng)運(yùn)資本管控的基本方法

• 提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力

• 學(xué)會(huì)建立公司的營(yíng)運(yùn)資本管理機(jī)制

• 掌握營(yíng)運(yùn)資本管理中的風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)控制

課程內(nèi)容

第一部分：現(xiàn)金與營(yíng)運(yùn)資本管理基礎(chǔ)

現(xiàn)金管理范疇與職責(zé)

企業(yè)現(xiàn)金需求三部分

什么是營(yíng)運(yùn)資本

現(xiàn)金變動(dòng)與營(yíng)運(yùn)資本的關(guān)系

案例：為何企業(yè)有利潤(rùn)卻依舊破產(chǎn)倒閉

第二部分：營(yíng)運(yùn)資本管控

靜態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

動(dòng)態(tài)現(xiàn)金收支總平衡模型

營(yíng)運(yùn)資本融資的三種策略

資金周轉(zhuǎn)危機(jī)的形成

如何避免現(xiàn)金危機(jī)

營(yíng)運(yùn)資本分解

系列案例分析

第三部分：價(jià)值鏈下營(yíng)運(yùn)資金管理（重點(diǎn)講解）

銷售資金及應(yīng)收賬款管理；

存貨資金及庫(kù)存管理；

采購(gòu)資金及應(yīng)付賬款管理；

營(yíng)運(yùn)資金管理機(jī)制；

案例分析與實(shí)際工具介紹

第四部分：融資和銀行管理

企業(yè)融資渠道：內(nèi)部融資

企業(yè)融資渠道：外部融資

啄食順序理論

融資方式

商業(yè)信用

債務(wù)融資

股權(quán)融資

集團(tuán)現(xiàn)金管理

銀行管理

第五部分：現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算

現(xiàn)金流量表分析

案例分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題

資金預(yù)測(cè)系統(tǒng)Excel工具介紹

第六部分：營(yíng)運(yùn)資金管理中的風(fēng)險(xiǎn)防范和風(fēng)險(xiǎn)控制

統(tǒng)一商業(yè)運(yùn)營(yíng)和管理的政策、規(guī)范、制度和規(guī)定

借助信息系統(tǒng)和工具，固化運(yùn)營(yíng)流程

財(cái)務(wù)管理模式的創(chuàng)新和改變：財(cái)務(wù)共享服務(wù)

企業(yè)現(xiàn)金池管理

利用第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理

孫老師

上市公司財(cái)務(wù)實(shí)踐專家，中國(guó)財(cái)務(wù)技術(shù)網(wǎng)合伙人，常年從事企業(yè)財(cái)務(wù)工作，擁有二十年的外資財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，十五年的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。

熟悉當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，先后供職于：肯德基（沈陽(yáng)）有限公司 （美資國(guó)際知名快餐公司，負(fù)責(zé)整個(gè)東北業(yè)務(wù)）7年，瓦克華磁性材料（沈陽(yáng)）有限公司 （摩根旗下德資全球領(lǐng)先電子元件生產(chǎn)商）3年，克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)（大連）有限公司（德資全球領(lǐng)先軌道及卡車制動(dòng)系統(tǒng)提供商）8年.

先后任職過(guò)財(cái)務(wù)主任，財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等職位，除負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作外亦負(fù)責(zé)IT及間接材料采購(gòu)。在下列領(lǐng)域特別是外資公司有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：財(cái)務(wù)制度，系統(tǒng)及組織建立。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

主講

《會(huì)計(jì)報(bào)表報(bào)告及分析》

《成本分析及控制》

《現(xiàn)金預(yù)算及現(xiàn)金流控制》

《季度年度及中長(zhǎng)期預(yù)算》

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制》

《內(nèi)部審核與控制》

《企業(yè)稅務(wù)籌劃》

《進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理》、《商務(wù)管理 （合同，報(bào)價(jià)審核等）》

《IT管理》、《間接材料采購(gòu)》、《工廠相關(guān)業(yè)務(wù)管理 （物流庫(kù)存，供應(yīng)鏈，生產(chǎn)流程持續(xù)改進(jìn)等）》《SAP（R/3）系統(tǒng)》

《內(nèi)審?fù)鈱彛ㄅc四大均有合作）》等

【授課特色】

孫老師善于根據(jù)授課對(duì)象的特點(diǎn)甄選話題，達(dá)到良好的溝通效果；風(fēng)格務(wù)實(shí)，內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，針對(duì)實(shí)務(wù)中需要的技能、方法、觀念，以解決問(wèn)題、達(dá)到目的為主，沒有長(zhǎng)篇大論，全部為重點(diǎn)內(nèi)容講解深入淺出，幽默詼諧，能通過(guò)案例，從不同視角描述專業(yè)深?yuàn)W的觀點(diǎn)和思想。

【服務(wù)部分客戶】

肯德基、瓦克華磁性材料、新浪網(wǎng)、首創(chuàng)股份、碧水源、央視索福瑞、中科院、中央人民廣播電臺(tái)、中絲集團(tuán)、愛爾眼科醫(yī)院、石家莊東方熱電集團(tuán)、首創(chuàng)股份、豐聯(lián)地產(chǎn)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中關(guān)村管委會(huì)、渤海石油、河北日?qǐng)?bào)社、偉嘉飼料集團(tuán)、中煤集團(tuán)、海新集團(tuán)、聚成集團(tuán)、大連萬(wàn)達(dá)、方太廚具等。

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