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【課程背景】

在中國，每年有一百多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，其中不乏五百強企業(yè)，這些企業(yè)由于對風險重視不夠，風險防范措施缺失，導致經(jīng)營風險逐漸積累，最終演化成財務風險、財務危機直至走向破產(chǎn)倒閉，因此防范風險是企業(yè)發(fā)展的基石。

企業(yè)內(nèi)控是一項管理手段，它通過科學的方法和手段對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務流程中的風險進行預防和檢視，從而最大限度地對風險進行隔離和應對，為企業(yè)構建一道安全的護城河。

然而在現(xiàn)實的經(jīng)營環(huán)境中，企業(yè)每天都在發(fā)生著下面一些本不應該發(fā)生的問題，這種現(xiàn)象值得老板和管理人員思考：

企業(yè)外表上看，業(yè)務蒸蒸日上，但是有一天突然倒閉，這背后到底是什么原因？

貪污、腐敗等一些不良行為時有發(fā)生，如何進行防范？

部門之間、員工之間工作推諉、扯皮，為什么這些現(xiàn)象無法根除？

……

這些問題背后的癥結就在于內(nèi)控體系的缺失或不完善！

內(nèi)控體系是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部管理的重要工具，目前越來越受到市場的重視，除了國家在政策層面予以推動外，企業(yè)界也普遍意識到內(nèi)控體系對一個企業(yè)長遠發(fā)展的重要性。多年的實踐表明，在變幻莫測的市場競爭環(huán)境下，內(nèi)控體系在企業(yè)發(fā)展過程中起到了定海神針的作用。

黃老師解決了許多類似課程只講理論、缺乏實戰(zhàn)經(jīng)驗、缺少工具方法的不足，在結合自身幾十年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎上，采取理論結合實際的教學模式，讓學員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學之即用的良好效果。

【課程收益】

掌握內(nèi)控體系建設的理論方法

掌握內(nèi)控環(huán)境建設具體方法

掌握環(huán)境建設六大模塊要點

掌握業(yè)務環(huán)節(jié)內(nèi)控建設五步法工具

掌握如何利用工具進行相關模塊內(nèi)控設計

掌握保障內(nèi)控體系落地需要的相關技巧

【課程對象】

各級管理人員、內(nèi)控工作人員、財務人員

【課程大綱】

引言：五百強企業(yè)集體爆雷帶給中國產(chǎn)業(yè)界的思考

一、企業(yè)內(nèi)控體系建設概述

1、COSO及其全面內(nèi)控理論

2、《薩班斯》法案對內(nèi)控應用產(chǎn)生了什么樣的影響

3、我國內(nèi)控應用有哪些重要規(guī)定

4、內(nèi)控含義

5、內(nèi)控能實現(xiàn)什么樣的目標

6、內(nèi)控具有的五大要素

7、內(nèi)控體系建設需要遵循什么樣的原則

案例：違反內(nèi)控原則受到證監(jiān)局處罰

8、合規(guī)、內(nèi)控、風控有什么不同

二、企業(yè)如何建設規(guī)范的內(nèi)控環(huán)境？

1、企業(yè)內(nèi)控環(huán)境建設三步法

2、企業(yè)戰(zhàn)略建設四步法

案例：海航破產(chǎn)重整—戰(zhàn)略冒進導致的悲劇

3、如何搭建現(xiàn)代企業(yè)組織結構

小組討論：內(nèi)控職能應有哪個部門負責？

4、人力資源規(guī)范方法

5、企業(yè)文化建設四步法

案例：海爾快速擴張的文化根基

6、內(nèi)審機構規(guī)范三原則

案例：內(nèi)審人員配置不合理遭警示

7、安全生產(chǎn)規(guī)范方法

8、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范方法

9、環(huán)境保護規(guī)范方法

10、員工權益規(guī)范方法

案例：安全及環(huán)保意識缺失導致的特大事故

三、業(yè)務流程內(nèi)控體系如何搭建？

1、五步法模型

2、流程及流程分級

3、流程優(yōu)化及重組

4、流程的目標設定

5、識別流程風險

6、如何評估風險發(fā)生的可能性及大小

7、對待風險我們應該采取什么樣的策略

8、風險管理措施常見的幾種類型

9、管理就是抓重點—關鍵環(huán)節(jié)的關鍵控制措施

10、帶你了解流程和制度的關系

11、重大風險預警機制

舉例：進行重大風險預警與控制措施的方法

工具：不相容職責分類表、權限指引表、風險數(shù)據(jù)庫、風險控制文檔（控制矩陣）、內(nèi)控自我評價報告、內(nèi)控手冊

四、業(yè)務流程風險控制措施

1、全面預算流程風險控制措施

2、銷售及回款業(yè)務循環(huán)風險控制措施

3、生產(chǎn)及存貨業(yè)務風險控制措施

4、采購及付款業(yè)務循環(huán)風險控制措施

課堂練習：模擬公司某一流程進行內(nèi)控設計

五、信息溝通在企業(yè)內(nèi)控體系建設中有什么作用？

1、信息溝通的方法

案例：未及時溝通信息，銀行損失三億歐元

2、建立反舞弊機制

3、內(nèi)控失效的幾個案例

案例：樂視網(wǎng)集體造假案

案例：串通舞弊--大疆科技采購腐敗案

六、內(nèi)控體系落地，我們需要采取什么樣的措施？

1、內(nèi)部監(jiān)督

2、自我評價

3、宣傳灌輸

4、獎懲措施

課堂討論：內(nèi)控體系落地的其他措施

黃老師

黃啟富 老師

——戰(zhàn)略財務管控系統(tǒng)資深建設專家

中國科大工商管理碩士

曾任雨潤集團（中國500強）財務高管

曾任多家集團首席財務官、財務咨詢合伙人

注冊會計師、注冊稅務師、高級會計師、高級經(jīng)濟師

中國會計學會、中國企業(yè)財務管理協(xié)會資深會員，總會計師協(xié)會理事、財務專家委員會委員

【個人簡介】

黃老師擁有不同類型企業(yè)財務工作經(jīng)驗，領導和幫助多家大型企業(yè)搭建了規(guī)范的內(nèi)控體系、全面預算體系、工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略成本規(guī)劃系統(tǒng)，黃老師注重理論聯(lián)系實際，推動企業(yè)財稅問題有預案、有解決方法且能夠具體落地實施，目前黃老師擔任多家公司的財稅指導顧問。

黃老師結合公司業(yè)務特點，充分利用公司虧損、海內(nèi)外稅率差異進行籌劃，和稅務局多次溝通，為南京大吉（工業(yè)及海外項目總包）每年合法籌劃節(jié)稅達數(shù)百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導的局面，建立了成本從戰(zhàn)略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領導只關注材料價格而不注重供應鏈系統(tǒng)建設，從而推動生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。

黃老師主導多家企業(yè)股權激勵系統(tǒng)設計，為華榮遠誠服務集團（多元化服務）進行了兩輪股權激勵方案操作，在這之前，該公司凝聚力不強、員工積極性不高、核心員工不穩(wěn)定，在和老板充分溝通后，領導企業(yè)建立了員工持股激勵體系，幫助企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)額逆勢增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。

為多家企業(yè)進行了投融資方案設計和操作，為中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)園項目（文化旅游）進行了戰(zhàn)略投融資服務，該項目當時不被金融機構看好、融資困難，黃老師領導編制商業(yè)計劃書、挖掘項目亮點，設計多種方式、多渠道融資，在和老板共同公關后，為項目戰(zhàn)略融資2億多元。

主導正大富通（證券代碼：831794，汽車后市場）內(nèi)控規(guī)范、財務共享中心建設，實現(xiàn)了全國各公司賬務的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與正大富通戰(zhàn)略投資對接，實現(xiàn)順豐控股戰(zhàn)略投資1億多元。

擔任恒利達集團（工業(yè)）財務戰(zhàn)略顧問，該公司之前財務管理基礎薄弱，賬、成本、財務管控都不清晰，賬務處理隨意，暴露出來的稅務風險大。擔任顧問期間，幫助該公司財務實現(xiàn)管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務風險問題。

主導安徽名流健康產(chǎn)業(yè)投資并購業(yè)務，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產(chǎn)不足的情況下，通過擔保公司、明股實債等各種方式的運用，幫助企業(yè)融資上億元，實現(xiàn)全國各項目的順利推進；參與五家公司并購的可行性分析與盡調(diào)，實現(xiàn)行業(yè)的快速擴張和整合。

黃老師凝練二十多年不同行業(yè)的財務管理經(jīng)驗，總結出了一套符合企業(yè)發(fā)展實際的財務管控體系，經(jīng)不同企業(yè)的實踐效果表明，黃老師實施的財務管控系統(tǒng)有力支撐了企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，受到雇主的高度好評。黃老師不斷創(chuàng)新財務管理方法，牢牢把握現(xiàn)代企業(yè)財務管理發(fā)展方向，為推動中國企業(yè)財務戰(zhàn)略管控能力貢獻綿薄之力。

【主講課程】

非財務類課程

《以風險為導向的企業(yè)內(nèi)控體系建設》

財務類課程

《財務內(nèi)控體系建設與風險管理》

《財務風險防范與控制措施》

《企業(yè)稅務籌劃與風險防范》

《最新稅收政策解讀與風險防范》

《全面預算管理》

《企業(yè)成本管控與決策支持》

《非財務人員的財務管理課程》

《項目投融資與風險防范》

【授課風格】

專家型講師，對內(nèi)容有獨到見解，行業(yè)一流專家；

善于從咨詢角度剖析問題，對問題分析透徹、一針見血；

形象穩(wěn)重、大方，平易近人，和學員互動性好。

【服務客戶】

雨潤集團、正大富通、安徽豪威智能顯示科技、安徽開源路橋、合肥中建、安徽華教集團、中節(jié)能（安徽）有限公司、安徽匯誠工業(yè)集團、安徽商業(yè)有限公司、安徽名流健康產(chǎn)業(yè)集團、馬鞍山恒利達工業(yè)集團、南京大吉制造、安徽華榮遠誠人力資源集團、安徽中保恒杰保安服務集團、安徽鵬輝物業(yè)集團、安徽德諾投資、安徽圣泰光電智能科技、安徽中瑞節(jié)能裝飾材料工業(yè)集團

【學員評價】

黃老師的課程緊貼企業(yè)實際，能解決企業(yè)財務管控方面的痛點，為安徽企業(yè)提高財務在實際工作中的運用提供了很好的思路 —安徽省企業(yè)發(fā)展研究會副會長兼秘書長 李永成

黃老師有著豐富的財務管理理論和實踐，在他的指導下，我公司財務管理水平有了較大提升，財務體系在支持集團高質(zhì)量發(fā)展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商聯(lián)副主席、合肥市人大代表、安徽匯誠集團董事長 蔡世忠

黃老師的課程理論聯(lián)系實際，對我們集團財務管理水平提升有很大幫助。

—馬鞍山市人大代表、恒利達集團董事長 張增明

黃老師財務知識豐富，戰(zhàn)略財務管理體系很實用，相信有了一套好的財務管理系統(tǒng)，公司主板上市指日可待！ --江蘇正大富通股份董事長 沈忠華

黃老師的課程很實用，讓我們財務人員受益匪淺。

—安徽愛德夏汽車零部件有限公司財務負責人 夏天龍

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