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課程介紹

眾所周知，全面預(yù)算是對企業(yè)未來經(jīng)營狀況和財務(wù)結(jié)果的事前模擬，已經(jīng)成為國內(nèi)多數(shù)企業(yè)提升管理水平的重要工具。預(yù)算要發(fā)揮應(yīng)有的作用，有兩點非常重要：一是預(yù)算應(yīng)盡可能編制的比較準確，只有準確的預(yù)算才有可能更符合企業(yè)的實際;二是預(yù)算必須能夠隨經(jīng)營環(huán)境的變化進行動態(tài)的滾動調(diào)整。

要達到這兩點要求，這不僅需要公司從決策層到業(yè)務(wù)部門甚至每一個員工都要對預(yù)算管理有個全面正確的認識，更需要有一個強有力的輔助工具對預(yù)算進行全面管理。基于此，我們?nèi)峦瞥觥额A(yù)算管理工具實操班》，該課程基于預(yù)算管理全流程，對預(yù)算編制、分析、執(zhí)行等多業(yè)務(wù)場景進行大量案例解析及實操演練，幫助學(xué)員的預(yù)算工作提質(zhì)增效，有效解決工作難題。

培訓(xùn)對象

希望提高預(yù)算工具技能讓預(yù)算過程事半功倍的預(yù)算中基層人員

希望通過學(xué)習(xí)具體場景的工具技能應(yīng)用使學(xué)習(xí)成果快速落地的財務(wù)中基層人員

希望掌握模型思維，學(xué)會搭建各種預(yù)算模板的財務(wù)人員

課程內(nèi)容

模塊一：財務(wù)預(yù)算模型思維與工具組合

1. 財務(wù)預(yù)算模型思維與常用Excel函數(shù)

① 尊重事實與數(shù)據(jù)，依靠常識與邏輯，找出關(guān)鍵假設(shè)與規(guī)律，通過運算與結(jié)果輸出

② 典型財務(wù)預(yù)算模型的構(gòu)建與邏輯

③ 如何開發(fā)一個好的財務(wù)預(yù)算模型：FLASH法則，KISS法則

④ 財務(wù)預(yù)算模型常用的Excel函數(shù)與實操技巧

Ø IF、SUMIF、相對引用、絕對引用和混合引用…（銷售預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算等編制應(yīng)用）

Ø 文本函數(shù)、INDEX函數(shù)…（預(yù)算差異分析及報告編制應(yīng)用）

Ø 【實操演練1】利用Excel函數(shù)組合開發(fā)報價模型

2. 財務(wù)預(yù)算模型的工具組合及場景運用

① 數(shù)組的應(yīng)用（編制中復(fù)雜運算變得簡單）

② 單變量求解（輕松測試單變量結(jié)果）

③ 數(shù)據(jù)模擬運算（敏感性分析與盈虧平衡決策的應(yīng)用）

④ 規(guī)劃求解（優(yōu)化方案決策的應(yīng)用）

Ø 【實操演練2】案例分析 - 數(shù)據(jù)模擬運算模型

模塊二：預(yù)算編制實操演練

1. 年度經(jīng)營計劃及預(yù)算目標分解

Ø 【實操演練3】利用OGSM工具進行經(jīng)營目標的管理

2. 預(yù)算編制過程中的模型與實操演練

① 預(yù)算編制的時間計劃表模板

② 預(yù)算編制邏輯：會計科目、數(shù)據(jù)規(guī)則、假設(shè)條件

③ 預(yù)算編制模板及應(yīng)用例子

Ø 【實操演練4】 銷售預(yù)算：創(chuàng)建銷售預(yù)算的數(shù)據(jù)庫并利用數(shù)據(jù)透視表進行銷售管理

Ø 【實操演練5】 費用預(yù)算：費用預(yù)算的方法與編制模板

Ø 【實操演練6】 資本支出預(yù)算：固定資產(chǎn)投資的類別與預(yù)算模板

Ø 【實操演練7】 生產(chǎn)預(yù)算：原材料、直接人工與制造費用預(yù)算的實現(xiàn)

④ 財務(wù)預(yù)算報表的模型搭建

Ø 【實操演練8】 三大財務(wù)報表完美關(guān)聯(lián)，實現(xiàn)資產(chǎn)負債表的平衡與現(xiàn)金流量表的更新

模塊三：預(yù)算分析實操演練

1. 預(yù)算分析的常見內(nèi)容

2. 預(yù)算分析的方法與案例

3. 預(yù)算分析常見模型

① 銷售差異分析（數(shù)量、價格與產(chǎn)品組合）

② 利潤差異分析，并實現(xiàn)毛利潤率差異分析

Ø 如何實現(xiàn)客戶或產(chǎn)品盈利能力的分析？

① 流動資金分析（計算DSO、DIO、DPO與流動資金%的關(guān)鍵技巧）

Ø 【實操演練9】銷售差異分析與流動資金分析

模塊四：預(yù)算執(zhí)行跟蹤實操演練

1. 預(yù)算滾動預(yù)測

① 滾動預(yù)測的方案

② 滾動預(yù)測的考核

Ø 【實操演練10】滾動預(yù)測模型

2. 預(yù)算執(zhí)行跟蹤

① 預(yù)算執(zhí)行分析報告（周報、月報）

② 績效考核：設(shè)計用于預(yù)算考核的1-2-4模型

③ 預(yù)算分析追蹤的內(nèi)容與可視化看板

Ø 【實操演練11】預(yù)算分析跟蹤可視化看板制作

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

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