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【課程背景】：

財務(wù)數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營運作的“顯示器”，看似繁冗復(fù)雜的數(shù)據(jù)中能透視出企業(yè)的經(jīng)營的效果和面臨的潛在風(fēng)險。

為何銷售業(yè)績持續(xù)增長，資金卻越來越緊張，財務(wù)應(yīng)當(dāng)如何協(xié)調(diào)和決策？

賬面上的閑散流動資本，是該進(jìn)行投資還是為日常經(jīng)營做防患準(zhǔn)備?

業(yè)績雖然提升了，可是成本也大幅度增加了，耗費是有效的還是浪費了？

財務(wù)做匯報、提意見總得不到業(yè)務(wù)部門的認(rèn)同，財務(wù)如何才能切中業(yè)務(wù)的痛處？

對于財務(wù)人員來說，如何高效地整理和分析財務(wù)數(shù)據(jù)，并利用有效的分析結(jié)果幫助企業(yè)自我定位，規(guī)避潛在風(fēng)險，是新時代對財務(wù)管理者的進(jìn)階要求。

【課程收益】：

▲ 讓財務(wù)人員準(zhǔn)確定位企業(yè)問題和風(fēng)險，為企業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)

▲ 掌握國際先進(jìn)的經(jīng)營分析手段，有效透視經(jīng)營問題，提升運營效率

▲ 掌握現(xiàn)金流量活動的分析手法，通過現(xiàn)金流量分析解析企業(yè)運作及風(fēng)險

▲ 掌握國際先進(jìn)的營運資本分析和實用工具，幫助管控資金風(fēng)險

▲ 掌握 EVA、財務(wù)比率綜合分析等方式，全面評估企業(yè)狀況，準(zhǔn)確把控風(fēng)險

【課程對象】：

CFO、財務(wù)總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)管理人員、財務(wù)管理人員、財務(wù)分析人員

【課程方式】：

講師講授 + 數(shù)據(jù)分析+ 案例研討 +講師點評 + 現(xiàn)場咨詢與輔導(dǎo)

課程大綱

討論:案例引入討論企業(yè)的主要財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險

第一講：企業(yè)財務(wù)分析與風(fēng)險防范程序

1.1個起點，2大運作，3項活動

2.財務(wù)分析有系統(tǒng)客觀的資料依據(jù)

3.三大報表的財務(wù)解釋

4.企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的成因

5.財務(wù)風(fēng)險防范基本程序

6.風(fēng)險識別：對風(fēng)險定性

7.風(fēng)險度量：決定了對風(fēng)險的態(tài)度和決策結(jié)果

8.風(fēng)險控制：是否實施以及如何實施

9.股東回報系統(tǒng)的6環(huán)分解

1）利潤回報：少花錢，多賺錢

2）加速周轉(zhuǎn)：少占用錢，多收錢！

3) 融資策略：占用誰的錢？

4) 利息成本：占用銀行錢的成本！

5) 營業(yè)外事件：非正常因素的影響！

6) 社會成本：合理納稅

案例解析：

第二講：經(jīng)營效率分析——有效控制經(jīng)營效率、防范風(fēng)險

1.傳統(tǒng)的流動性分析

2.實用工具——管理用資產(chǎn)負(fù)債表

3.匹配戰(zhàn)略與利率風(fēng)險、償債風(fēng)險控制

4.國際先進(jìn)的流動性分析

5.更好的經(jīng)營循環(huán)與流動性提高

6.可持續(xù)發(fā)展能力分析——自我維持增長與風(fēng)險控制

7.雷達(dá)財務(wù)分析圖：企業(yè)經(jīng)營評價與行業(yè)對比

案例解析：

第三講：營運能力分析——有效控制資金效率及風(fēng)險

1.國際先進(jìn)的營運資本分析方法

2.為什么公司會遇到資金周轉(zhuǎn)危機(jī)?該如何應(yīng)對?

3.運用營運資本進(jìn)行財務(wù)報表的詳細(xì)分析

4.主營業(yè)務(wù)及非主營業(yè)務(wù)營運資本分析

5.不同產(chǎn)品的營運資本分析

6.實用工具——營運資本EXCEL自動分析表格

案例解析：利潤和風(fēng)險哪個重要

第四講：償債能力分析——有效控制企業(yè)信用風(fēng)險

1.企業(yè)流動資產(chǎn)與流動負(fù)債分析

2.償債能力分析指標(biāo)

3.流動比率和速動比率

4.利息保障倍數(shù)

5.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

6.合理的資本結(jié)構(gòu)安排

案例解析：資本結(jié)構(gòu)安排不當(dāng)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險

第五講：獲利能力分析——有效提升管理效率、防范經(jīng)營與財務(wù)風(fēng)險

1.企業(yè)獲利能力的分析指標(biāo)

2.ROI，ROA，ROE

3.EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富——企業(yè)價值風(fēng)險控制

4.獲利能力與財務(wù)杠桿——負(fù)債經(jīng)營的效率及風(fēng)險控制

5.發(fā)展能力分析——自我維持增長與風(fēng)險控制

6.財務(wù)比率綜合分析

7.杜邦分解及驅(qū)動因素分析

8.財務(wù)報表綜合解讀：透視公司運作

案例解析：資本結(jié)構(gòu)安排不當(dāng)導(dǎo)致的企業(yè)風(fēng)險

第六講：有效的進(jìn)行風(fēng)險防范管理

1.現(xiàn)金風(fēng)險管理

2.投、融資風(fēng)險管理

3.財務(wù)指標(biāo)在財務(wù)困境預(yù)測中的應(yīng)用：雷達(dá)圖

4.企業(yè)財務(wù)風(fēng)險與收益價值的關(guān)系

案例解析：

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

謝老師

謝麗老師 財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

北京大學(xué)金融碩士

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現(xiàn)任：深圳極點股權(quán)投資基金管理有限公司 風(fēng)控合伙人

曾任：廣州市藍(lán)谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG) 總部財務(wù)經(jīng)理

曾任：南太集團(tuán)（NTP) 管理會計師

謝老師擁有近20年的財務(wù)管理經(jīng)驗，分別在美國上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔(dān)任過高級財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、互聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域，擅長財務(wù)管理咨詢及稅務(wù)籌劃，幫助企業(yè)梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業(yè)的財務(wù)管理困境有很深的理解與感悟。常年擔(dān)任深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)企業(yè)財務(wù)顧問，協(xié)助企業(yè)財務(wù)合規(guī)和商業(yè)模式頂層設(shè)計，為企業(yè)股權(quán)融資數(shù)千萬元。先后主導(dǎo)過兩家公司掛牌新三板，主導(dǎo)過公司并購轉(zhuǎn)型和企業(yè)被上市公司并購，主導(dǎo)過企業(yè)股權(quán)激勵方案實施。為多家企業(yè)提供咨詢培訓(xùn)服務(wù)，曾對上千份財務(wù)報表進(jìn)行分析，并能現(xiàn)場提出企業(yè)管理改進(jìn)建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

▲ 廣州市藍(lán)谷智能家居股份有限公司 財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書

負(fù)責(zé)財務(wù)管理體系構(gòu)建，企業(yè)管理信息化、資金調(diào)配管控、公司治理合規(guī)、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，節(jié)約稅金數(shù)百萬，為企業(yè)申請政府補(bǔ)貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事、財務(wù)總監(jiān)兼董秘

協(xié)助公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃、負(fù)責(zé)財務(wù)運營及管控、經(jīng)營分析與建議，全面主導(dǎo)公司新三板成功掛牌、公司合規(guī)治理及信息披露，主導(dǎo)并購行業(yè)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，完成公司行業(yè)和商業(yè)模式成功轉(zhuǎn)型。主導(dǎo)公司股權(quán)激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術(shù)企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，為企業(yè)節(jié)稅上千萬。引入全面預(yù)算管理，嚴(yán)格把控公司應(yīng)收帳款及存貨，使公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)和資金管控優(yōu)于同行業(yè)。

▲ 南太集團(tuán)（紐交所上市公司） 管理會計師

負(fù)責(zé)公司子集團(tuán)預(yù)算編制和實際執(zhí)行控制，利潤預(yù)測及分析，費用預(yù)算控制和費用分析，應(yīng)收帳款分析、存貨分析等工作。負(fù)責(zé)搭建集團(tuán)全面風(fēng)險管理的制度體系，設(shè)計集團(tuán)全面風(fēng)險管理體系的運營評價指標(biāo)，打造集團(tuán)全面風(fēng)險管理運營模型，向公司管理層提交公司風(fēng)險防控報告。為公司提供了許多有用的持續(xù)控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團(tuán)年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進(jìn)行了控制，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲ 深圳某生鮮公司 常年財務(wù)顧問

財務(wù)體系合規(guī)建設(shè)、ERP及線上系統(tǒng)實施、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資上千萬

▲ 深圳某教育公司 常年財務(wù)顧問

早期財務(wù)合規(guī)、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資數(shù)百萬

▲ 深圳來去技術(shù) 常年財務(wù)顧問

財務(wù)體系建設(shè)、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務(wù)流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設(shè)計，融資數(shù)千萬

▲ 香港瑞華集團(tuán) 常年財務(wù)顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務(wù)制度文件，規(guī)范財務(wù)運作，加強(qiáng)財務(wù)管控。

▲ 深圳后無憂 全面預(yù)算管控項目

指導(dǎo)公司管理層及下屬各部門進(jìn)行全面預(yù)算制度的擬訂、年度預(yù)算的編制、預(yù)算的日常管控與分析，提交《全面預(yù)算管理手冊》，為績效系統(tǒng)提供了50多個科學(xué)的關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI指標(biāo))。

▲ 湖南某酒店管理公司 戰(zhàn)略財務(wù)顧問項目

設(shè)計集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)方、財務(wù)管控方案和財務(wù)部門架構(gòu)、資金管理存在的風(fēng)險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團(tuán)財務(wù)管理手冊》。

▲ 某防漏技術(shù)公司 并購帳務(wù)調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務(wù)處理的各項問題和風(fēng)險，提出帳務(wù)合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲ 某新能源公司 并購咨詢項目

理清公司存在的各項業(yè)務(wù)和財務(wù)風(fēng)險，尋找合適的上市公司，與上市公司協(xié)商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲ 某工程公司 并購帳務(wù)調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務(wù)處理的各項問題和風(fēng)險，提出帳務(wù)合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，同時協(xié)助公司建立合規(guī)化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務(wù)管理：

《企業(yè)經(jīng)營分析與問題診斷》

《財務(wù)分析與風(fēng)險防范》

《企業(yè)財務(wù)報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業(yè)全面預(yù)算管理》

《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)課程》（含模擬經(jīng)營）

《企業(yè)風(fēng)險防范的各項措施》

《稅務(wù)稽查應(yīng)對策略和風(fēng)險控制》

《2020年稅收新政應(yīng)用及風(fēng)險規(guī)避》

《新三板實務(wù)系列》

《營運資本與現(xiàn)金流管理》

《新稅政下企業(yè)財稅管理高頻風(fēng)險管控及規(guī)劃》

《管理會計與財務(wù)優(yōu)化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業(yè)銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業(yè)銀行的影響及對策》

《銀行客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析》

《個人所得稅匯算清繳風(fēng)險防范與籌劃》

授課風(fēng)格：

謝老師有多年的財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗，善于把深奧枯燥的財務(wù)專業(yè)與日常生活語言相結(jié)合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財務(wù)和管理實際情況緊密結(jié)合。

部分服務(wù)企業(yè)：

廣西金融、中石油、辰漢技術(shù)、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團(tuán)、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學(xué)院、廣東農(nóng)行、平安銀行、江蘇銀行、河南農(nóng)商行、花溪農(nóng)村商業(yè)銀行、甘肅省聯(lián)社、南方電網(wǎng)、中稅網(wǎng)、國家電網(wǎng)、山東高速、華為技術(shù)、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團(tuán)、深圳后無憂、廣州市藍(lán)谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團(tuán)、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權(quán)投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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