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課程背景

資金，是一個(gè)企業(yè)的鮮血，如何保證企業(yè)資金持續(xù)融通，可謂之是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的一大難

題。

當(dāng)前不可否認(rèn)的是，企業(yè)資金鏈斷裂潮已經(jīng)來(lái)臨，2018年企業(yè)破產(chǎn)倒閉的新聞?lì)l頻爆出，

越來(lái)越多的企業(yè)以及不可避免地被卷入其中，帶著資金鏈緊張的“鐐銬”求存。

過(guò)去一年的“倒閉潮”、“破產(chǎn)潮”猶如當(dāng)頭一棒，讓越來(lái)越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金

鏈的風(fēng)險(xiǎn)，唯有切實(shí)提升資金使用效率效益、確保資金融通才能讓企業(yè)在低迷的外部環(huán)境

與激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。

然而，資金猶如企業(yè)的“血液”，資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式的成敗，然而應(yīng)該怎樣

開展資金管理、防范資金危機(jī)，卻是很多企業(yè)一直以來(lái)面對(duì)的難題和內(nèi)部爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

上海安越咨詢公司推出全新視角的資金管理課程，針對(duì)企業(yè)家及核心高管層，從頂層規(guī)劃

的維度思考當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的資金管理。幫助參課學(xué)員深刻認(rèn)識(shí)資金對(duì)戰(zhàn)略與商業(yè)模式的

深遠(yuǎn)影響，更加針對(duì)性地審視企業(yè)資金管理、掌握資金危機(jī)應(yīng)對(duì)策略，讓資金管理能從上

至下真正的落到實(shí)處，發(fā)揮長(zhǎng)遠(yuǎn)的作用，讓企業(yè)平安過(guò)冬。

培訓(xùn)對(duì)象

? 老板（董事長(zhǎng)、董事）、股東成員或企業(yè)核心成員

? 總經(jīng)理及其他企業(yè)高管

課程收益

? 深入認(rèn)識(shí)企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與資金管理的一致性與協(xié)同性

? 全面理解當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的資金戰(zhàn)略管理的核心概念與思路

? 掌握資金戰(zhàn)略管理方法，匹配資金策略

? 認(rèn)識(shí)資金危機(jī)原因，掌握避免企業(yè)資金斷流的方法手段

課程內(nèi)容

第一模塊戰(zhàn)略思維：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析

• 外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)探討

• 中國(guó)經(jīng)濟(jì)的前景探討

• 當(dāng)前企業(yè)普遍面臨的三道難關(guān)

• 企業(yè)面臨的資金環(huán)境與投融資現(xiàn)狀探討

第二模塊資金為王——抓住企業(yè)命脈

• 透視企業(yè)“血液系統(tǒng)” ? 將資金稱之為“企業(yè)血液”背后的深意

? 為何經(jīng)營(yíng)高手更關(guān)注“凈資產(chǎn)” ? 三大財(cái)務(wù)報(bào)表如何體現(xiàn)企業(yè)的資金管理狀況

• 揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制” ? 如何讓企業(yè)的“血液”暢快地動(dòng)起來(lái)

? “輸血”與“用血” ? 企業(yè)持有多少資金合適？

第三模塊資金融通關(guān)乎企業(yè)戰(zhàn)略與商業(yè)模式成敗

• 什么是戰(zhàn)略？

• 常見的企業(yè)戰(zhàn)略定位與終極目標(biāo)

• 企業(yè)資金狀況是如何影響戰(zhàn)略

? 企業(yè)如何設(shè)計(jì)資金管理的戰(zhàn)略目標(biāo)？

? 資金管理如何影響戰(zhàn)略落地與結(jié)果

何為商業(yè)模式

? 商業(yè)模式在中國(guó)的發(fā)展及未來(lái)趨勢(shì)

? 商業(yè)模式的九大要素

? 商業(yè)邏輯創(chuàng)造價(jià)值獲取利潤(rùn)——做什么？怎么做？結(jié)果是什么？

? 好的商業(yè)模式貫徹需要匹配有效的資金管理

• 不同資金管理模式下導(dǎo)向的企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果分析

• 資金融通的實(shí)現(xiàn)路徑：資金戰(zhàn)略管理

? 從企業(yè)戰(zhàn)略角度分析企業(yè)資金供需的內(nèi)外部環(huán)境

? 企業(yè)資金戰(zhàn)略決策匹配：投資運(yùn)作、籌資運(yùn)作、流動(dòng)資金運(yùn)作

? 企業(yè)資金戰(zhàn)略的實(shí)施與評(píng)價(jià)

第四模塊資金危機(jī)溯源與危機(jī)應(yīng)對(duì)策略解析

• 利潤(rùn)和現(xiàn)金：哪個(gè)更重要？

• 為什么企業(yè)會(huì)出現(xiàn)資金危機(jī)？

• 企業(yè)資金危機(jī)的類型與表現(xiàn)

• 容易出現(xiàn)資金危機(jī)的企業(yè)特征

• 資金危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)防范手段：制度、流程、信息系統(tǒng)的充分結(jié)合

• 危機(jī)之下的企業(yè)資金改善：求諸于人、求諸于己

• 民營(yíng)企業(yè)資金改善的真正良方：轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念，練好內(nèi)功

• 資金安全的重點(diǎn)手段

• 資金管理模式最優(yōu)解：匹配戰(zhàn)略、集中高效、開放整合、風(fēng)險(xiǎn)可控

王老師

? 工作經(jīng)驗(yàn)

澳大利亞堪培拉大學(xué)EMBA

資深講師

安越高級(jí)合伙人

ERP資深顧問(wèn)

王老師是目前在國(guó)內(nèi)頂尖的財(cái)務(wù)培訓(xùn)專家，擁有深厚的知識(shí)積累和精湛的培訓(xùn)技巧，擅長(zhǎng)

非財(cái)、預(yù)算管理、融資策略、資金管理、財(cái)報(bào)分析等方面的培訓(xùn)，累計(jì)為企業(yè)高管和財(cái)務(wù)

專業(yè)人士培訓(xùn)上千場(chǎng)，尤其在汽車行業(yè)具有豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，連續(xù)數(shù)年為通用旗下三大品

牌整車廠及各經(jīng)銷商的高管與財(cái)務(wù)管理層提供多場(chǎng)專業(yè)培訓(xùn)，深受學(xué)員好評(píng)。

此前王老師曾任上海醫(yī)藥、丹麥寶隆洋行、瑞士喜利得中國(guó)有限公司、德國(guó)沃爾夫集團(tuán)等知名企業(yè)

財(cái)務(wù)及ERP的負(fù)責(zé)人，熟悉多種行業(yè)背景的企業(yè)運(yùn)營(yíng)。在全球第一大電梯配件制造商沃爾夫集團(tuán)供

職期間，擔(dān)任中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)除生產(chǎn)、銷售外的各項(xiàng)管理工作，在財(cái)務(wù)制度完善、預(yù)算管理

和資金管理方面都頗有建樹。尤其是在企業(yè)加大市場(chǎng)開拓和規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)期，資金面臨著巨大的壓

力，因此他設(shè)法通過(guò)內(nèi)外資銀行貸款、民間資本融資等多種手段籌集資金，加上合理的資金調(diào)配，

科學(xué)的現(xiàn)金比例，在滿足企業(yè)擴(kuò)建、收購(gòu)等重大項(xiàng)目資金需求的同時(shí)保證了現(xiàn)金的使用效率。此外，

他還有豐富的管理咨詢和ERP咨詢經(jīng)驗(yàn)。

王老師知識(shí)廣博、厚積薄發(fā)，帶給學(xué)員的是大師級(jí)的培訓(xùn)體驗(yàn)；同時(shí)具備極強(qiáng)的個(gè)人魅力，善于與

學(xué)員深度溝通，能夠牢牢抓住學(xué)員的注意力，將課程內(nèi)容以不同學(xué)員更樂(lè)于接受的方式呈現(xiàn)，令人

印象深刻。王老師的幽默感和親和力深受學(xué)員喜愛，而把客戶的問(wèn)題當(dāng)作自己?jiǎn)栴}的專業(yè)態(tài)度更為

學(xué)員所稱道

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