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【課程背景】

千里之堤毀于蟻穴，企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在。身處急速變化的VUCA時(shí)代，更是令企業(yè)需要謹(jǐn)慎面對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。作為企業(yè)的管理層，您是否也有這些困擾？

- 看不見(jiàn)摸不著，到底什么是風(fēng)險(xiǎn)？關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)如何識(shí)別？如何量化？

- 規(guī)章、流程一大堆，現(xiàn)有的內(nèi)控手段是否行之有效？

- 內(nèi)控管理非一成不變，怎樣建立可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)控體系？

- … …

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制是每個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中非常關(guān)鍵的一環(huán)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制對(duì)提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、風(fēng)險(xiǎn)行為防范能力，能確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

通過(guò)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)全流程中的內(nèi)控環(huán)節(jié)梳理，及內(nèi)控工具的運(yùn)用，來(lái)完善企業(yè)內(nèi)部控制管理缺陷，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和效果。幫助企業(yè)通過(guò)有效的內(nèi)部控制來(lái)支持業(yè)務(wù)發(fā)展，提升財(cái)務(wù)價(jià)值。

【課程收益】

【實(shí)戰(zhàn)講師】經(jīng)歷多家500強(qiáng)、獨(dú)角獸企業(yè)，一線管理經(jīng)驗(yàn)萃取

【流程梳理】關(guān)鍵業(yè)務(wù)中的內(nèi)控流程梳理，有效提升內(nèi)控質(zhì)量

【落地為安】工具方法+實(shí)戰(zhàn)案例，直擊內(nèi)部控制中的實(shí)務(wù)痛點(diǎn)

【課程大綱】

第一天

08:30 入場(chǎng)及簽到

09:00 課程開(kāi)始，主持人致辭

模塊一、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.企業(yè)的核心價(jià)值與內(nèi)部控制的關(guān)系

2. 企業(yè)內(nèi)部控制要求及相關(guān)法律法規(guī)

企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)部控制的基本要求

五大內(nèi)控要素和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程

內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)

不同階段企業(yè)的內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)管理在企業(yè)中的定位

風(fēng)險(xiǎn)管理體系三道防線的沿革與變遷

如何進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

保險(xiǎn)項(xiàng)目與理賠重點(diǎn)介紹

4. 內(nèi)控文檔格式，撰寫(xiě)及注意事項(xiàng)

模塊二、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之固定資產(chǎn)與資本支出管理

案例小練習(xí)：固定資產(chǎn)標(biāo)簽

1. 固定資產(chǎn)生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 工程項(xiàng)目與資本支出管理

3. 五大常見(jiàn)的固定資產(chǎn)內(nèi)控管理問(wèn)題

模塊三、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之銷(xiāo)售管理

1. 銷(xiāo)售全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

2. 賒銷(xiāo)內(nèi)部控制重點(diǎn)

3. 特殊客戶的管理要求

案例解析：

“退貨”與“報(bào)廢”背后的秘密

銷(xiāo)售對(duì)賬差異背后的內(nèi)控漏洞

鉑略電影《這是在做假賬嗎？》

預(yù)付費(fèi)卡的銷(xiāo)售收入可以提前確認(rèn)嗎？

模塊四、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之存貨管理

1. 企業(yè)存貨生命周期及內(nèi)控重點(diǎn)

2. “表外存貨”的管理重點(diǎn)

案例解析：形式上的“權(quán)責(zé)分離”vs實(shí)質(zhì)上的“內(nèi)控失效”

第二天

模塊五、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購(gòu)與費(fèi)控管理

1. 企業(yè)采購(gòu)全流程梳理及內(nèi)控重點(diǎn)

供應(yīng)商評(píng)估和篩選

招投標(biāo)及供應(yīng)商甄選

采購(gòu)合同簽署

供應(yīng)商的主文檔創(chuàng)建與更新

采購(gòu)管理技巧與誤區(qū)

案例解析：鉑略電影《打印紙背后的秘密》

2. 企業(yè)費(fèi)用管理內(nèi)控重點(diǎn)

哪些費(fèi)用需要重點(diǎn)關(guān)注

費(fèi)用支付的審核重點(diǎn)

服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

案例解析：

鉑略小劇場(chǎng)《超期的出差申請(qǐng)》

營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用ROI分析

模塊六、營(yíng)運(yùn)資金內(nèi)控策略與流程把控

1. 企業(yè)資金循環(huán)的邏輯

2. 如何有效提升企業(yè)資金循環(huán)管理效率

3. 企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金管理內(nèi)控重點(diǎn)

4. 案例解析 關(guān)于付款賬期的認(rèn)定

模塊七、企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)循環(huán)之采購(gòu)與人事與行政管理

1. 企業(yè)人力資源管理與企業(yè)內(nèi)部控制

2. 企業(yè)行政管理內(nèi)部控制重點(diǎn)

案例解析：

工資支付：小數(shù)點(diǎn)后面的秘密

福利政策與公司報(bào)銷(xiāo)

模塊八、四大抓手如何全面助力可持續(xù)內(nèi)控建設(shè)

1. 公司治理結(jié)構(gòu)與管理思路

2. 內(nèi)部審計(jì)的定位、價(jià)值與管理重點(diǎn)

3. 企業(yè)舞弊防治體系

4. 制定有限合規(guī)政策

16：30 課程結(jié)束

王老師

王淵先生歷任全球頂尖獨(dú)角獸企業(yè)OYO鷗游酒店、蔚來(lái)汽車(chē)及500強(qiáng)企業(yè)通用磨坊財(cái)務(wù)高管。此前曾在林肯電氣、百勝中國(guó)以及德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作多年。在其長(zhǎng)達(dá)15年的從業(yè)經(jīng)歷中，涵蓋了內(nèi)控合規(guī)，財(cái)務(wù)控制，業(yè)務(wù)伙伴，財(cái)務(wù)技術(shù)等多個(gè)職能，并在內(nèi)控合規(guī)領(lǐng)域擁有近10年的工作經(jīng)驗(yàn)。王淵先生畢業(yè)于英國(guó)伯明翰大學(xué)商學(xué)院，會(huì)計(jì)與金融&市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)碩士，是注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）、英國(guó)皇家特許管理會(huì)計(jì)師（CIMA）、全球特許管理會(huì)計(jì)師（CGMA），澳大利亞公共會(huì)計(jì)師（IPA）以及英國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)師（IFA）。

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在線報(bào)名：案例解析企業(yè)經(jīng)營(yíng)全流程中的內(nèi)控流程設(shè)計(jì)與運(yùn)營(yíng)管理(蘇州)