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課程背景：

十九大報(bào)告中指出，公司要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)判斷能力與管控水平。公司要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，將風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合、優(yōu)化管理流程，將風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、突出重點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管控、完善機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，公司經(jīng)營(yíng)的環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越難于防范，伴隨著科技水平的改進(jìn)與創(chuàng)新，風(fēng)險(xiǎn)也在變幻與升級(jí)，從而更加重了公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制的負(fù)擔(dān)，也降低了原有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的能力。作為公司企業(yè)的管理者也需要重新認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、掌控風(fēng)險(xiǎn)，才能有效的控制與降低風(fēng)險(xiǎn)。公司在市場(chǎng)中運(yùn)營(yíng)而不受風(fēng)險(xiǎn)的影響，就需要管理層管理者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有一定的了解與掌控，十九大報(bào)告的指引也是符合當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)形式與發(fā)展情況，黨中央也是希望企業(yè)、公司能夠升級(jí)自已的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，從而能在經(jīng)濟(jì)的大潮中一帆向前。

課程收益：

通過(guò)學(xué)習(xí)，使管理者能夠了解風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、掌握風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)習(xí)識(shí)別、掌握風(fēng)險(xiǎn)的控制方法，從而在工作中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能夠拿出有效的控制手段并規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)的安全。

本課程通過(guò)學(xué)習(xí)解讀、原理講解、案例分析、實(shí)操練習(xí)，讓管理者更直接的了解風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)體系和控制方法。在案例與練習(xí)中幫助管理者掌握控制方法，并在工作中使用并解決問(wèn)題。具體收益如下：

1. 學(xué)習(xí)了解風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)與識(shí)別

2. 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)制定出有效的風(fēng)險(xiǎn)防控方法

3. 經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與狀況，制定出符合企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控制度

4. 掌握風(fēng)險(xiǎn)的控制方法并提高企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)的能力

5. 通過(guò)案例學(xué)習(xí)抓住要點(diǎn)明確目標(biāo)，掌握有效的控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的方法

課程對(duì)象：

中高層管理者

課程大綱

第一講：公司經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)

一、公司目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 公司目標(biāo)

2. 公司的環(huán)境

3. 風(fēng)險(xiǎn)與目標(biāo)的關(guān)系

1）公司風(fēng)險(xiǎn)概述

2）公司風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型

案例：巴林銀行內(nèi)控缺失案例

案例：安然財(cái)務(wù)造假

二、識(shí)別企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1. 內(nèi)控的范圍

1）信息系統(tǒng)安全控制

2）資金流管理控制

3）資金與存貨管理控制

4）應(yīng)收與銷(xiāo)售管理控制

5）應(yīng)付與采購(gòu)管理控制

6）人資等管理控制

2. 控制的內(nèi)容

案例：惠普公司、標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)內(nèi)控

3. 常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

1）效果性風(fēng)險(xiǎn)

2）效率性風(fēng)險(xiǎn)

3）資產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)

4）信息性風(fēng)險(xiǎn)

5）遵循性風(fēng)險(xiǎn)

6）無(wú)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

第二講：管理風(fēng)險(xiǎn)的方法

一、風(fēng)險(xiǎn)的管理

1. 風(fēng)險(xiǎn)管理的目的與概念

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理的架構(gòu)

二、風(fēng)險(xiǎn)的管理的方法與標(biāo)準(zhǔn)

1. 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

2. 分散風(fēng)險(xiǎn)

3. 控制風(fēng)險(xiǎn)

4. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

5. 分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

6. 接受

第三講：建立公司內(nèi)控體系

一、建立內(nèi)控的流程

1. 管理控制的目的

2. 管理控制的要素

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

1）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)因素與外部風(fēng)險(xiǎn)因素

2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

3）固有風(fēng)險(xiǎn)可能性評(píng)級(jí)

4）風(fēng)險(xiǎn)影響程度評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

4. 實(shí)施內(nèi)控的步驟與流程

二、公司的內(nèi)控機(jī)制體系

1. 無(wú)死角的內(nèi)部控制

1）銷(xiāo)售與收款的內(nèi)控與審計(jì)

2）采購(gòu)與付款的內(nèi)控與審計(jì)

3）客戶服務(wù)管理內(nèi)控與審計(jì)

4）庫(kù)存與物流的內(nèi)控與審計(jì)

5）項(xiàng)目管理的內(nèi)控與審計(jì)

6）信息系統(tǒng)的內(nèi)控與審計(jì)

2. 內(nèi)審的應(yīng)用

1）培養(yǎng)自己的內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)員

2）發(fā)揮專(zhuān)家的特長(zhǎng)

3）按需組合審計(jì)資源

4）拓寬工作，崗位轉(zhuǎn)換

5）定期體檢，預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)

第四講：內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)

一、財(cái)務(wù)審計(jì)方法與技巧

1. 內(nèi)審與獨(dú)立審計(jì)的對(duì)比

2. 內(nèi)審的標(biāo)準(zhǔn)

3. 內(nèi)審的目標(biāo)

4. 內(nèi)審的重點(diǎn)范圍

5. 內(nèi)審的方法

1）問(wèn)題求證法

2）經(jīng)驗(yàn)判斷法

3）資金跟蹤法

4）調(diào)查走訪法

5）分析復(fù)核法

6）環(huán)境影響法

7）抽樣與詳細(xì)法

8）觀察與計(jì)量法

9）對(duì)比法

6. 審計(jì)報(bào)告

案例：報(bào)告樣本

二、財(cái)務(wù)審計(jì)價(jià)值與分析

1. 財(cái)務(wù)審計(jì)問(wèn)題

2. 財(cái)務(wù)審計(jì)的效益

3. 財(cái)務(wù)審計(jì)的管理風(fēng)險(xiǎn)

4. 財(cái)務(wù)審計(jì)的專(zhuān)業(yè)性

三、財(cái)務(wù)審計(jì)方法、案例、實(shí)操

1. 公司內(nèi)審的應(yīng)用

2. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)

3. 財(cái)務(wù)舞弊與報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)

案例：藍(lán)田

1）財(cái)務(wù)舞弊方法

a粉飾經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

b粉飾財(cái)務(wù)狀況

2）報(bào)表造假方法

a調(diào)整改變會(huì)計(jì)政策來(lái)調(diào)節(jié)利潤(rùn)

b通過(guò)弱化費(fèi)用項(xiàng)止從而達(dá)到增加利潤(rùn)的目的

c通過(guò)虛構(gòu)關(guān)聯(lián)交易擴(kuò)大營(yíng)收來(lái)增加利潤(rùn)

d利用重組并購(gòu)等方式而增加凈利潤(rùn)

案例：虛構(gòu)業(yè)務(wù)

3）財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)方法

a不良資產(chǎn)剔除法

b關(guān)系交易剔除法

c異常利潤(rùn)剔除法

d現(xiàn)金流量分析法

王老師

王子墨老師 企業(yè)財(cái)務(wù)管理專(zhuān)家

21年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

CMA管理會(huì)計(jì)師

中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán) | 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán) | 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)

曾任：連云港市港圣開(kāi)關(guān)制造 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理

曾任：東北油泵廠 | 會(huì)計(jì)

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、財(cái)務(wù)組織建設(shè)以及企業(yè)IPO項(xiàng)目、財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)

王子墨老師有著21年企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財(cái)務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專(zhuān)業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機(jī)械集團(tuán)有限公司期間，曾為集團(tuán)減少人工與費(fèi)用，對(duì)比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財(cái)務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾為中國(guó)人壽、友邦保險(xiǎn)、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機(jī)電等知名企業(yè)進(jìn)行課程咨詢與培訓(xùn)，共累計(jì)授課300多場(chǎng)，授課學(xué)員近10000人。曾為某大型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行《財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)課程》、《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》培訓(xùn)，持續(xù)采購(gòu)60期，后被邀請(qǐng)為特聘講師。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

★ 連云港市港圣開(kāi)關(guān)制造有限公司

1、組織實(shí)施了ERP系統(tǒng)的上線工作，為公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供了最高效的平臺(tái)，為企業(yè)年減少呆滯庫(kù)存2000萬(wàn)元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時(shí)進(jìn)行實(shí)際成本與計(jì)劃成本的核算，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)成本的管控，為公司節(jié)約材料成本了５％。

3、規(guī)范應(yīng)收賬款的信用管理政策，優(yōu)化付款審批流程并加強(qiáng)內(nèi)部環(huán)節(jié)審計(jì)，在支持銷(xiāo)售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項(xiàng)上年均節(jié)約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)有限公司

1、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)狀況加強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)部會(huì)計(jì)核算，減少呆滯庫(kù)存資金占用200萬(wàn)元，在應(yīng)收款管理上月加速回款300余萬(wàn)元。

2、設(shè)立不相容稽核崗位與內(nèi)審環(huán)節(jié)，對(duì)財(cái)務(wù)管理類(lèi)型進(jìn)行了升級(jí)，完成了從小財(cái)務(wù)到管理財(cái)務(wù)的轉(zhuǎn)型，在企業(yè)內(nèi)訓(xùn)上完成了600小時(shí)的培訓(xùn)與現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

部分授課案例：

南京黑龍江商會(huì)：《企業(yè)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制課程》，20期

某教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)：《中級(jí)財(cái)務(wù)管理課程》，10期

南京方基財(cái)務(wù)管理公司：《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業(yè)管理有限公司：《初創(chuàng)公司的財(cái)務(wù)管理》，8期

江蘇天明機(jī)械有限公司：《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預(yù)算管理課程》，6期

南京佳寧機(jī)電有限公司：《管理者的財(cái)務(wù)思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理》

《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與企業(yè)決策》

《公司風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)務(wù)審計(jì)》

《企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金管理》

《國(guó)地稅合并稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與風(fēng)險(xiǎn)管理》

《企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的核心——管理會(huì)計(jì)思維》

《全面預(yù)算下的企業(yè)戰(zhàn)略管理》

授課風(fēng)格：

? 結(jié)合實(shí)戰(zhàn)：課程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)科學(xué)，內(nèi)容聚焦，結(jié)合二十五年深入財(cái)務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)，將實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)結(jié)合。對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中面臨的財(cái)務(wù)困境與問(wèn)題能出具建設(shè)性的意見(jiàn)與改進(jìn)。

? 體驗(yàn)互動(dòng)：風(fēng)格多樣，寓教于樂(lè)，經(jīng)典案例三百余個(gè)，融合創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)游戲，在互動(dòng)和分享中吸收課程精髓；

? 結(jié)合工具，課程內(nèi)容淺入深出，思維清晰，基礎(chǔ)工具拿來(lái)就能用，用了就能改進(jìn)工作效率。

部分服務(wù)企業(yè)：

商貿(mào)業(yè)（零售）：方奇檸檬南京服飾貿(mào)易、南京愛(ài)可唯服飾、南京興業(yè)電信器材、南京麥迪小鳥(niǎo)醫(yī)藥科技、南京卡賓達(dá)食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿(mào)易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫(yī)藥科技、揚(yáng)州東園食品有限公司、蘇州國(guó)康生物科技、南京華世奕鴻醫(yī)藥科技……

制造業(yè)：連云港天明機(jī)械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業(yè)企業(yè)管理、南京薛佳寧機(jī)電設(shè)備、蘇州名駿百盛汽車(chē)維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業(yè)：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風(fēng)建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業(yè)集團(tuán)公司……

保險(xiǎn)業(yè)：中國(guó)人壽蘇州分公司、中國(guó)人壽連云分公司、友幫保險(xiǎn)蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環(huán)境技術(shù)有限公司、無(wú)錫語(yǔ)風(fēng)文化教育、張家港市環(huán)亞教育、無(wú)錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發(fā)展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓(xùn)教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務(wù)、南京方基財(cái)務(wù)……

部分學(xué)員評(píng)價(jià)：

特別感謝王老師的分享學(xué)習(xí)，讓我經(jīng)營(yíng)中更明確了做生意的本質(zhì)與核心，原來(lái)一心放在銷(xiāo)售上，其實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與反饋的指標(biāo)對(duì)企業(yè)的營(yíng)銷(xiāo)與生存更重要，讓我不能總低頭拉車(chē)還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫(yī)藥科技有限公司 宋學(xué)員

培訓(xùn)的課程內(nèi)容正是我工作中所需要的，解決了實(shí)際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達(dá)到目標(biāo)所要解決的問(wèn)題。收獲滿滿的二天學(xué)習(xí)，謝謝王老師。

——南京佳寧機(jī)電有限公司 陳計(jì)

今天的講課很精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，通俗易懂，案例講解到位有點(diǎn)豁然開(kāi)朗的感覺(jué)，再有機(jī)會(huì)一定還會(huì)來(lái)學(xué)習(xí)。

——南京黑龍江商會(huì) 周麗娟

謝謝王老師的培訓(xùn)課程，不但輕松的通過(guò)了考試，在實(shí)際工作中也得到了得升，特別是對(duì)工作的成果的改進(jìn)有質(zhì)的飛越。

——蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司 陳雪

給老師一個(gè)大大的贊，課程內(nèi)容專(zhuān)業(yè)、貼合實(shí)際貼，了解學(xué)員所需，知道財(cái)務(wù)難點(diǎn)痛點(diǎn)，實(shí)用性比較強(qiáng)，可復(fù)制可操作性也比較強(qiáng)，注重方法，很不錯(cuò)，收獲很大；期待上級(jí)行多舉行和組織這樣類(lèi)似的培訓(xùn)。

——卡賓達(dá)食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實(shí)實(shí)在在的內(nèi)容，干貨滿滿，收貨特別大，實(shí)用性強(qiáng)，有種茅塞頓開(kāi)的感覺(jué)，王老師用他多年的工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)成知識(shí)傳授給我們，既有理論又有老師特有的經(jīng)驗(yàn)技能，收獲真的非常大！

——天明機(jī)械有限公司 姜宇寧

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