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課程對象：

建工集團(tuán)的有關(guān)人員

課程亮點：

實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

課程大綱

第一單元 EPC項目管理概述

1.《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法》（建市規(guī)〔2019〕12號文）解讀

2.2023年財政部關(guān)于隱債的通報文件及相關(guān)35號文、47號文政策解讀

3.工程總承包模式EPC

4.工程項目全生命周期管理模式

5.EPC與傳統(tǒng)施工總承包的對比

6.EPC總承包項目的總體運作流程

7.EPC項目動態(tài)風(fēng)險流程

8.新形勢下EPC項目管理策略分析

9.EPC項目管理組織結(jié)構(gòu)（鐵三角）

10.EPC項目中總承包企業(yè)和設(shè)計院的職責(zé)劃分

11.設(shè)計對EPC工程成本的影響

12.充分發(fā)揮勘察設(shè)計在EPC工程中的作用

13.案例：某EPC工程項目

14.EPC工程造價全過程精細(xì)化管控的定義和特點

15.走出EPC造價管理的誤區(qū)：建立全流程成本管理的概念

16.案例：EPC工程造價精細(xì)化管理——采購的價值

第二單元 EPC投標(biāo)決策、報價及工程概預(yù)算編制

1.設(shè)計提前參與EPC工程投標(biāo)報價，為后期贏取空間

2.投標(biāo)報價策略與技巧

3.案例：某基建項目EPC招標(biāo)公告解讀

4.EPC項目工程造價估算

5.EPC項目概預(yù)算的概念與核心內(nèi)容

6.定額成本法

7.工程量清單法

8.案例：某項目工程總概預(yù)算表

9.案例：建設(shè)成本結(jié)構(gòu)占比

10.案例：系統(tǒng)設(shè)備購置費概預(yù)算指標(biāo)

11.案例：某EPC項目成本（造價預(yù)算）計算

12.EPC項目合同收入估算

13.EPC項目建設(shè)總承包決策模型：

14.發(fā)改委要求的NPV\IRR

15.案例：EPC項目建設(shè)總承包決策

16.EPC總承包經(jīng)營風(fēng)險及應(yīng)對策略（虧損、收不回工程款、隱債）

第三單元 EPC合同管理及簽證變更索賠管理實務(wù)

1.做好中標(biāo)后的合同談判及合同審核、簽署工作

① 中標(biāo)后的合同談判

② 案例：某集團(tuán)列出的招投標(biāo)合同談判主要內(nèi)容

③ 案例：確定合同談判底線（中建系統(tǒng)）

④ 合同談判要素

⑤ 案例分享：招投標(biāo)合同談判

⑥ 3個“黑白合同”的司法案例

⑦ 典型案例分析

⑧ 重視合同價格條款

⑨ 自然環(huán)境、地質(zhì)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險的分擔(dān)條款

⑩ 案例：合同糾紛——工程量變更

2.項目變更、簽證、索賠實務(wù)

① 簽證變更索賠的重要性，項目的利潤全靠合同外收入！

② 簽證變更的四個方向及各自的典型案例講解

③ 某工程消虧增盈的典型案例講解

④ 簽證變更能讓發(fā)包人同意，需要注意什么？

⑤ 典型案例講解：某1700萬變更三年了，業(yè)主就是不給認(rèn)

⑥ 索賠的定義解讀

⑦ 索賠成功的三要素

⑧ 索賠證據(jù)鏈如何做到合法有效？

⑨ 典型的四個索賠案例講解

第四單元 EPC項目工程施工階段成本管控實務(wù)

1.開工策劃及準(zhǔn)備工作

① 中標(biāo)后《項目管理策劃書》的研討、編制

② 案例：中鐵《某工程項目管理策劃書》的格式

③ EPC工程項目建設(shè)風(fēng)險點識別

④ 建設(shè)風(fēng)險應(yīng)對策略

⑤ 案例：EPC項目計劃風(fēng)險分析與控制

⑥ 案例：某EPC項目進(jìn)度控制保障措施

⑦ EPC項目施工方案

2.做好WBS分解、成本管控的工作

① 案例：項目工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）

② 項目成本預(yù)算及管控

③ 案例：某EPC項目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3.做好采購、工期、質(zhì)量、安全的管控、現(xiàn)場簽證、資金審批的工作

① 案例：某EPC項目計劃及進(jìn)度控制要點

② 案例：EPC項目關(guān)鍵質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管控要點

③ 項目建設(shè)采購是否應(yīng)當(dāng)招投標(biāo)

④ 材料、設(shè)備采購控制要點

⑤ 案例：某EPC項目分包控制要點

⑥ 資金調(diào)撥計劃與控制管理

⑦ 項目資金支付審批流程

⑧ 施工現(xiàn)場工程簽證管理要點

⑨ 案例：做好工程現(xiàn)場安全管理、預(yù)防資金損失

第五單元 EPC項目工程結(jié)算階段成本管控實務(wù)

1.工程結(jié)算審計的流程

2.結(jié)算審計條款的適用規(guī)則

3.結(jié)算審計的流程及各環(huán)節(jié)應(yīng)對思路（8個方面，案例）

4.結(jié)算資料匯編的要求，如何防止漏項、漏報

5.審計公司的慣用套路，與審計公司PK必須要注意什么？

6.合同效力與價款結(jié)算

7.結(jié)算階段爭議問題處理原則，解決四種辦法

8.3個爭議典型案例

第六單元 EPC項目融資模式及創(chuàng)新實戰(zhàn)演練（一般與業(yè)主方、投資方合作）

1.爭取財政預(yù)算資金及專項資金路徑設(shè)計

2.如何格更好地爭取財政資金支持

3.當(dāng)前建筑類央企的主要融資渠道與選擇

4.市場化融資方案設(shè)計要點

5.常規(guī)融資渠道：股權(quán)融資、銀行貸款、企業(yè)債、PPN、基金、信托、融租（融資條件、流程、案例）

6.案例：城市更新項目全流程融資渠道梳理

7.案例：新商業(yè)模式下國內(nèi)首筆“平急兩用”項目中期票據(jù)

8.ABS融資模式（融資條件、流程、案例）

9.（類）EOD開發(fā)融資模式

① 銀行對EOD項目審核合規(guī)要點

② 謀劃EOD項目回報機(jī)制及路徑

③ 案例：EOD項目融資

10.專項債融資模式

① 專項債申報支持領(lǐng)域

② 專項債操作流程

③ 案例：專項債模式示意圖

④ 案例：EPC項目

11.REITs融資模式

① 我國基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs配套規(guī)則一覽

② 公募REITs業(yè)務(wù)申報與審批流程

③ 案例：新型基礎(chǔ)設(shè)施項目REITs項目

④ 案例：城市更新（產(chǎn)業(yè)園）項目REITs

12.EPC項目融資主要風(fēng)險及應(yīng)對措施（案例）

第七單元 交流答疑環(huán)節(jié)（15分鐘左右）

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學(xué)院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財務(wù)評標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財務(wù)高管，扎實的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經(jīng)驗。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學(xué)高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運營管理》、《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》、《工程項目投融資政策與實務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項目政府審計實務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實務(wù)》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰(zhàn)訓(xùn)練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務(wù)》、《建工企業(yè)并購實務(wù)》

主要課程：

《項目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實戰(zhàn)訓(xùn)練營》《非財高管之財務(wù)運營管理》

《資本運作實戰(zhàn)訓(xùn)練營》《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》《預(yù)算與控制實務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》《投資管理實務(wù)講解》

《融資管理實務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務(wù)講解》《工程項目政府審計實務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運作》《建工企業(yè)并購實務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》

《工程項目投融資政策與實務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強(qiáng)三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項目、全通金融谷建設(shè)工程審計項目、全通金融谷創(chuàng)投基金項目、太平洋建設(shè)-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項目、百贏集團(tuán)-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項目、南黃海企業(yè)債項目、東躍集團(tuán)公司水利工程信托融資項目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實繳項目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗、數(shù)十家建工集團(tuán)稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團(tuán)、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、中國航天集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團(tuán)有限公司、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團(tuán)、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

我要預(yù)訂

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