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課程介紹

越來越多企業(yè)邁向國(guó)際化，而中國(guó)的外匯管制環(huán)境卻日趨嚴(yán)格。企業(yè)需要在多元化經(jīng)營(yíng)模式中最大化資金的使用效率，不僅需要平衡好實(shí)務(wù)操作中的各項(xiàng)外匯管制措施，還要在國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動(dòng)的情況下管理好匯率風(fēng)險(xiǎn)，并同時(shí)處理好資金集中管理、境外融資業(yè)務(wù)等等一系列全新的問題。

作為財(cái)務(wù)經(jīng)理人，您是否也正在為這些看似熟悉卻又陌生的問題而困擾：

- 最新的外匯監(jiān)管政策有哪些？政策變動(dòng)給企業(yè)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)是什么？

- 跨境匯款失敗是因?yàn)轭~度限制、業(yè)務(wù)不合規(guī)，文檔不齊全或者其他原因？

- 頭部企業(yè)標(biāo)配的“資金集中管理”如何幫助企業(yè)提升資金管理效率？哪些企業(yè)適用這種方式？

- 如何用好外匯套期保值等工具，來應(yīng)對(duì)不可預(yù)知的匯率波動(dòng)？

本次課程，將為您解讀最新的外匯政策變化，揭秘（跨境）資金池的搭建方法，運(yùn)用金融工具以應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)，從而掌握外匯管理與資金統(tǒng)籌運(yùn)作的技巧。

課程收益

【清晰把握政策】了解最新外匯政策，為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)爭(zhēng)取最大的利益

【提高資金效率】借鑒成功企業(yè)資金池及跨境資金池的搭建方法，打通境內(nèi)外資金通道

【降低匯率風(fēng)險(xiǎn)】運(yùn)用金融衍生工具，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)的能力

課程大綱

08:30 入場(chǎng)及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

09:10 模塊一、外匯經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之最新外及常用外匯政策解讀

— 歷史外匯管理的沿革及各階段的側(cè)重點(diǎn)

— 外匯管理的基本框架和指導(dǎo)思路

— 匯發(fā)〔2015〕19號(hào) 《國(guó)家外匯管理局關(guān)于改革外商投資企業(yè)外匯資本金結(jié)匯管理方式的通知》

— 匯發(fā)〔2014〕29號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布〈跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定〉的通知》

— 匯發(fā)〔2009〕24號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理有關(guān)問題的通知》

— 匯發(fā)〔2019〕7號(hào)《跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》的通知

— 匯發(fā)〔2020〕11號(hào)《國(guó)家外匯管理局關(guān)于支持貿(mào)易新業(yè)態(tài)發(fā)展的通知》

— ……

模塊二、外匯經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之收付匯處理及風(fēng)險(xiǎn)防控

— ODI（對(duì)外直接投資）與FDI（外商直接投資）

— 銀行面對(duì)服務(wù)貿(mào)易付匯，會(huì)審核哪些文件？

— 國(guó)際商品貿(mào)易結(jié)算中的風(fēng)險(xiǎn)管理

案例解析：

— 已收海外客戶美元預(yù)付貨款，需要匯給第三國(guó)的工廠，工廠直接發(fā)貨給海外客戶，但開戶行不承接轉(zhuǎn)口貿(mào)易的匯款，如何處理？

— 企業(yè)想通過自己的銀行賬戶做電商平臺(tái)貨款收取，可行嗎？

— 境外所有國(guó)家只要匯款，國(guó)內(nèi)就可以收到嗎？

— 中國(guó)公司代境外的關(guān)聯(lián)公司向中國(guó)供應(yīng)商支付款項(xiàng)，中國(guó)公司能從境外公司收回代付款嗎？在哪些情況下代墊代付款會(huì)被外匯管理局處罰？

12:00 午餐

13:15 模塊三、外匯經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之資金池與跨境資金池

資金池的優(yōu)勢(shì)

集團(tuán)資金的效率提升

跨境資金池的價(jià)值

— 傳統(tǒng)價(jià)值：管理及收益

— 數(shù)據(jù)價(jià)值：數(shù)據(jù)歸集的收益

— 跨境資金池的網(wǎng)狀效應(yīng)

跨境資金池介紹（全國(guó)版vs自貿(mào)區(qū)版）

案例分析：某保健品獨(dú)角獸集團(tuán)搭建自貿(mào)區(qū)首個(gè)跨境資金池

模塊四、外匯交易風(fēng)險(xiǎn)之交易風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

套期保值

— 遠(yuǎn)期鎖匯

— 對(duì)沖操作

— 操作點(diǎn)：實(shí)際貨物、相同數(shù)量、反向操作

案例分析：進(jìn)出口貿(mào)易公司套保模擬分析

交易風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

案例分析：某家電巨頭外匯風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例

17:00 課程結(jié)束

王老師

見知數(shù)據(jù) 聯(lián)合創(chuàng)始人及CFO

GE集團(tuán)生命科學(xué)亞洲工廠 前財(cái)務(wù)總監(jiān)

講師簡(jiǎn)介：王老師現(xiàn)任見知數(shù)據(jù)聯(lián)合創(chuàng)始人及CFO，之前服務(wù)于GE集團(tuán)，擔(dān)任生命科學(xué)亞洲工廠的財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)200人以上的團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)及所有財(cái)務(wù)工作，同時(shí)還負(fù)責(zé)共享財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)流程的簡(jiǎn)化與重構(gòu)，還曾任畢馬威上海高級(jí)審計(jì)師，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成了上百個(gè)集團(tuán)公司的年審及IPO項(xiàng)目。他擁有六西格瑪黑帶，畢業(yè)于上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系，交大安泰MBA，及任交大安泰FDT講師。王老師擅長(zhǎng)企業(yè)現(xiàn)金流咨詢，財(cái)務(wù)信息化，企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃及項(xiàng)目管理。

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