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課程介紹

在工作中，您是否碰到以下困惑？

如何擺脫“就數(shù)字論數(shù)字”“就指標看指標” 的無效工作狀態(tài)？

經(jīng)營活動往往產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)信息，如何剔除無效信息，走出數(shù)字迷宮，從分析創(chuàng)造價值？

都說財務(wù)要轉(zhuǎn)型，要走進業(yè)務(wù)，支持決策、創(chuàng)造價值，具體該怎么做呢？

管理層今年要求績效提升、管理優(yōu)化，如何幫助公司實現(xiàn)這一目標？

采購、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的難題，是否有合理的解決方案？財務(wù)能否在此過程中創(chuàng)造價值，打造財務(wù)的影響力與話語權(quán)？

……

為了解決上述困惑，名課堂精心研發(fā)《財務(wù)分析進階課程——深入業(yè)務(wù)的財務(wù)分析與價值創(chuàng)造》課程，通過大量的案例分析、互動研討與實戰(zhàn)演練，引導(dǎo)學員融入業(yè)務(wù)、深入剖析業(yè)務(wù)實 質(zhì)，提升學員通過財務(wù)分析從數(shù)據(jù)信息中進行高價值商業(yè)洞察的能力。讓學員能夠從企業(yè) 戰(zhàn)略出發(fā)，通過分析切實評價企業(yè)戰(zhàn)略制定與執(zhí)行質(zhì)量；同時以財務(wù)分析為工具，依托海 量財務(wù)、業(yè)務(wù)及其他方面數(shù)據(jù)信息，深入剖析企業(yè)生產(chǎn)、銷售、市場等經(jīng)營活動需要進行 管理優(yōu)化與改善的關(guān)鍵點，為業(yè)務(wù)優(yōu)化出謀劃策，推動企業(yè)業(yè)績與價值的提升，并且實現(xiàn) 財務(wù)的價值創(chuàng)造。

課程對象

財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)主管

管理會計和業(yè)務(wù)財務(wù)

企業(yè)的高級管理人員及各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管

課程收益

務(wù)繞分企析業(yè)技經(jīng)能營管理優(yōu)化所需，進一步優(yōu)化升級財

緊何密助結(jié)力合生業(yè)產(chǎn)務(wù)、環(huán)市節(jié)場與、業(yè)銷務(wù)售形等態(tài)業(yè)，務(wù)深環(huán)入節(jié)剖的析改財務(wù)如

通化過經(jīng)分營析管定位企業(yè)績效改善關(guān)鍵點，推動企業(yè)優(yōu)

大思量路案、例方分法析與與模實型戰(zhàn)，演讓練財，務(wù)掌分握析切得實心可應(yīng)手用的分析

課程大綱

第一模塊：財務(wù)分析如何深入到業(yè)務(wù)層面

一、深入業(yè)務(wù)的財務(wù)分析需要建立在深入理解企業(yè)戰(zhàn)略的前提之上

1.什么是戰(zhàn)略？

制定戰(zhàn)略需要考慮的三個重要問題

2.常見的企業(yè)戰(zhàn)略定位

如何從企業(yè)財務(wù)報表中分析企業(yè)的戰(zhàn)略定位與執(zhí)行質(zhì)量？

3.企業(yè)戰(zhàn)略的終極目標是什么

如何實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略的終極目標

杜邦分析股東回報

杜邦分析的應(yīng)用：戰(zhàn)略目標層層分解

企業(yè)戰(zhàn)略引航財務(wù)分析

互動研討：增加借債是否會給企業(yè)凈資產(chǎn)回報率帶來正面效應(yīng)？

案例分析：評價事業(yè)部A的做法及其對企業(yè)的影響

二、深入業(yè)務(wù)的財務(wù)分析要求財務(wù)洞察業(yè)務(wù)、培養(yǎng)商業(yè)思維

1.財務(wù)如何更好地了解業(yè)務(wù)、融入業(yè)務(wù)？

2.互動研討：什么是商業(yè)思維？和財務(wù)思維的主要差異在哪？

3.如何實現(xiàn)從財務(wù)思維到商業(yè)思維的跨越？

三、掌握財務(wù)分析工具方法，提升財務(wù)分析有效性

1.高質(zhì)量財務(wù)分析必備的方法工具概覽

2.方法工具的應(yīng)用思路

第二模塊：財務(wù)分析與決策優(yōu)化：財務(wù)在生產(chǎn)/供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的價值創(chuàng)造

一、確保企業(yè)“血液”順暢流通——做好公司營運資本管理

1.領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的營運資本指標是什么？

2.案例討論：格力電器vs.春蘭股份

3.財務(wù)如何推動重點指標的改善

應(yīng)收賬款管理：流動性與效益的平衡

案例分析：銷售要求延長客戶賬期，該不該同意？

應(yīng)付賬款管理：流動性與生產(chǎn)保障的平衡

存貨管理：缺貨與存貨堆積的平衡

案例分析：如何得出合理的訂貨量與安全庫存

二、為生產(chǎn)/供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)關(guān)鍵業(yè)務(wù)難題提供解決之道

1.生產(chǎn)性企業(yè)業(yè)務(wù)難題的解決思路——生產(chǎn)什么，生產(chǎn)多少

如何決定產(chǎn)品組合的生產(chǎn)數(shù)量？

練習：用線性規(guī)劃工具設(shè)定產(chǎn)品組合最優(yōu)解

2.零售型企業(yè)業(yè)務(wù)難題的解決思路——買多少

零售型企業(yè)最佳采買量的設(shè)定

三、關(guān)鍵工具應(yīng)用：需求預(yù)測技術(shù)與利潤最大化的實現(xiàn)

1.實戰(zhàn)演練：報亭問題——在需求隨機發(fā)生變化的情況下，如何預(yù)測需求并獲取 最大利潤

2.怎樣才算好的需求預(yù)測

3.需求預(yù)測的技術(shù)與方法

基于歷史數(shù)據(jù)進行的預(yù)測：移動平均法、平滑指數(shù)法、回歸預(yù)測法

季節(jié)波動的需求預(yù)測方法

基于銷售和市場經(jīng)驗的預(yù)測：價格彈性、價格需求曲線的建立

4.蒙特卡羅模擬介紹以及如何搭建蒙特卡羅數(shù)據(jù)模型

確定模擬變量

確定變量的變動區(qū)間

報亭問題的解決以及蒙特卡羅模擬在實際商業(yè)問題中的運用

第三模塊：財務(wù)分析與業(yè)績改善：財務(wù)推動市場/銷售改善的五大思路

一、思路一：讓數(shù)據(jù)說話，幫助銷售識別重要客戶以提升銷售額

1.思考與討論：您平時工作是否涉及銷售及客戶分析？具體是哪些分析？

2.80/20 規(guī)則——誰才是最重要的客戶？

3.工具應(yīng)用：銷售區(qū)間分析技術(shù)——定位重要客戶并清晰展現(xiàn)銷售分布

4.銷售區(qū)間分析結(jié)果的具體應(yīng)用：企業(yè)銷售團隊配置合理性如何評價？

二、思路二：高價值與高潛力客戶的發(fā)現(xiàn)——客戶市場細分技術(shù)的應(yīng)用

1.精準定位高價值客戶

2.行業(yè)對標，發(fā)現(xiàn)高潛力客戶

3.就銷售資源分配給予合理的建議

4.實戰(zhàn)演練：金牌、銀牌、銅牌客戶的資源配置是否合理

三、思路三：應(yīng)用客戶終身價值判斷虧本促銷的必要性

1.案例分析：這筆生意值不值得做？

四、思路四：應(yīng)用銷售價格/數(shù)量離散圖分析優(yōu)化客戶價格管理

1.大客戶與小客戶的價格管理策略

2.案例分析：這家企業(yè)定價與銷量分布合理嗎？

五、思路五：幫助銷售優(yōu)化產(chǎn)品定價

1.提價還是降價——如何解決財務(wù)與銷售之間恒久的爭議

2.價格和成本影響多少利潤——利潤敏感性分析

價格敏感分析（單變量）

價格和變動成本敏感分析（雙變量）

實戰(zhàn)演練：利潤敏感性分析——價格和數(shù)量雙變量

謝老師

教育及工作背景

中歐國際工商管理學院 MBA

英國皇家特許管理會計師、 全球特許管理會計師 （CIMA & CGMA）

謝老師積累了 20 年豐富的企業(yè)高管經(jīng)驗以及 14 年的跨國企業(yè)海外工作經(jīng)歷。在全球領(lǐng)先的特種化工企業(yè)德國贏創(chuàng)工業(yè)集團歷任市場營銷總監(jiān)、財務(wù)控制與運營總監(jiān)，此前在某大型港資服裝集團任副總經(jīng)理。謝老師管理經(jīng)驗豐富，覆蓋公司運營全流程，其工作背景與經(jīng)驗橫跨后端供應(yīng)鏈管理、中端的財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理、以及前端的市場營銷等多個領(lǐng)域，對于企業(yè)戰(zhàn)略與執(zhí)行、財務(wù)與業(yè)務(wù)有著深刻透徹的理解。

謝老師特別擅長于業(yè)務(wù)控制、財務(wù)規(guī)劃以及業(yè)務(wù)協(xié)作。他在財務(wù)預(yù)算與預(yù)測、財務(wù)報告與分析、業(yè)務(wù)績效指標的設(shè)置及管理、成本控制和信用管理等方面有著深厚的專業(yè)積累與實戰(zhàn)經(jīng)驗，他在營銷和供應(yīng)鏈管理方面也有著獨到的認識，此外，謝老師多年高管經(jīng)歷使他具備強大的商業(yè)頭腦、分析能力以及跨部門高效溝通合作的能力，這讓他能從公司價值創(chuàng)造的角度出發(fā)，對公司戰(zhàn)略以及具體執(zhí)行的細節(jié)都有著廣博的見解，從而能夠有效支持業(yè)務(wù)關(guān)鍵決策，并且能夠在復(fù)雜的組織中實現(xiàn)有效工作。

個人風格

謝老師擁有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗以及國際化視野，其授課針對性、啟發(fā)性、綜合性強，思路寬廣， 關(guān)注學員實戰(zhàn)財務(wù)管理和分析以及戰(zhàn)略管理和落地執(zhí)行能力的培養(yǎng)與提升，授課過程中與學員積極互動，助力學員解決工作中碰到的實際問題。

擅長領(lǐng)域

公司戰(zhàn)略規(guī)劃，執(zhí)行和績效考核

財務(wù)影響力

財務(wù)分析與企業(yè)估值（兼并和收購）

財務(wù)和商業(yè)分析，EXCEL 數(shù)據(jù)模型和大型數(shù)據(jù)庫管理

風險管理和控制

生產(chǎn)成本控制與管理

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