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課程背景：

隨著商業(yè)環(huán)境日趨復(fù)雜，企業(yè)迫切需求管理變革，傳統(tǒng)的財務(wù)人員從來沒有像今天這樣，面臨著重大危機和挑戰(zhàn)。近些年都在說業(yè)財融合，但具體融合什么，又該怎樣融合，卻難倒了很多財務(wù)人員。業(yè)財融合要求財務(wù)人員從企業(yè)后臺走向“一線戰(zhàn)場”，掌握業(yè)務(wù)一線的一手信息，要“跳出財務(wù)看財務(wù)，立足財務(wù)管業(yè)務(wù)”，這就需要企業(yè)財務(wù)管理要嵌入業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和財務(wù)的有機融合，通過管理合力助推企業(yè)價值創(chuàng)造。

業(yè)財融合后財務(wù)傳統(tǒng)工作模式被打破，財務(wù)人員要提升哪些能力來應(yīng)對新工作？本課獨創(chuàng)“元—亨—利—貞”能力模型，從開創(chuàng)性（元），通暢性（亨），價值創(chuàng)造（利），可持續(xù)性（貞）四個方面來衡量財務(wù)人員的業(yè)財融合能力，并結(jié)合案例分析，靈活運用所學(xué)知識，解決在業(yè)財融合的過程中，財務(wù)具體做什么，怎么做的難題。

課程收益：

● 轉(zhuǎn)變觀念：認識財務(wù)轉(zhuǎn)型對企業(yè)和個人發(fā)展的意義，從意識上主動接受并擁抱轉(zhuǎn)型；

● 業(yè)財融合：打破業(yè)財壁壘，從源頭上解決財務(wù)與業(yè)務(wù)的同頻溝通、同力協(xié)作的難題，真正掌握財務(wù)、業(yè)務(wù)融合技能；

● 價值創(chuàng)造：從全價值鏈的各環(huán)節(jié)分析，掌握如何在業(yè)務(wù)運營過程中發(fā)揮財務(wù)價值；

● 將課堂知識內(nèi)化形成一套自我的“業(yè)財融合思維體系”，使其課后能用于其崗位貢獻，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

課程特色：

☆講師講解：通過邏輯縝密、深入淺出的講解及豐富案例的演繹讓學(xué)員充分理解知識點；

☆形式多樣：課程設(shè)計除傳統(tǒng)的PPT課件展示外，還設(shè)置互動交流環(huán)節(jié)引導(dǎo)學(xué)員積極思、頻繁互動、高效交流，通過視頻播放、案例展示、模擬演練、答疑互動等環(huán)節(jié)全方位立體化幫助學(xué)掌握知識點內(nèi)容達到靈學(xué)會用的目的。

課程對象：

財務(wù)高級經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管

課程大綱

導(dǎo)入：開局——“財務(wù)價值”時代已至，業(yè)財融合需行動

一、“財務(wù)價值”時代環(huán)境改變，財務(wù)在轉(zhuǎn)型

1. 客戶導(dǎo)向改變，業(yè)財邊界融合，業(yè)財融合，帶動決策更高效

2. 財務(wù)職能不止局限于傳統(tǒng)路線，財務(wù)人員開啟新晉階路線

案例：華為財經(jīng)三大支柱，華為財務(wù)BP類型

1）財務(wù)新職能：業(yè)務(wù)財務(wù)、管理會計

2）財務(wù)新角色：業(yè)務(wù)合作伙伴、價值管理者

案例：海爾業(yè)通過財務(wù)轉(zhuǎn)型，提升財務(wù)管理能力并為企業(yè)創(chuàng)造價值

二、財務(wù)轉(zhuǎn)型，業(yè)財需融合——“元—亨—利—通”業(yè)財融合能力模型

1. 元，開創(chuàng)性：業(yè)財融合開拓新的職能邊界，增加新的業(yè)務(wù)內(nèi)容

2. 亨，通暢性：打通業(yè)財壁壘，形成新的滲透型業(yè)財關(guān)系

3. 利,價值創(chuàng)造：財務(wù)立足業(yè)務(wù)的價值創(chuàng)造

4. 貞,可持續(xù)性：業(yè)財融合的實施產(chǎn)生正向價值，成為引發(fā)企業(yè)良性運轉(zhuǎn)的序幕

第一講：業(yè)財融合之“元”——突破邊界的全方位價值鏈管理

一、破舊立新，創(chuàng)造財務(wù)新業(yè)務(wù)范圍

1. 從粗放式經(jīng)營管理到精細化管理

2. 從流程斷點，信息壁壘到目標與流程統(tǒng)籌

3. 從打工者心態(tài)到經(jīng)營者意識

4. 從標準化規(guī)?；娇焖凫`活應(yīng)對市場變化

二、價值鏈上的財務(wù)賦能——與業(yè)務(wù)融合，共達目標

1. 投標報價——定價策略，毛利計算，對手分析，信用評級

2. 合同談判——交貨周期，付款條件，會有條款，混合銷售等

3. 合同執(zhí)行——成本控制，應(yīng)收賬款，資金監(jiān)管，稅收籌劃等

4. 采購——歷史價格，關(guān)聯(lián)交易，資質(zhì)審核等

5. 生產(chǎn)——庫存管理，滾動預(yù)測，瓶頸分析等

6. 發(fā)貨售后——裝箱申報，現(xiàn)場調(diào)試，發(fā)貨運輸，貨物保險等

7. 應(yīng)收賬款——賬齡分析，壞賬計提，保理業(yè)務(wù)等

三、財務(wù)管理與業(yè)務(wù)融合的“點-線-面-體”

1. 點——各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)分析，業(yè)務(wù)單元節(jié)點分析管控等

2. 線——經(jīng)營分析，流動性分析，利潤分析等

3. 面——行業(yè)趨勢分析，戰(zhàn)略預(yù)算，投資并購成本分析，SWOT分析，鯊魚圖分析等

4. 體——戰(zhàn)略規(guī)劃，目標愿景制定等

第二講：業(yè)財融合之“亨”——打通業(yè)財壁壘，建立滲透型業(yè)財新關(guān)系

一、如何做到與業(yè)務(wù)“同頻”對話

視頻小故事：趙括的紙上談兵；土木堡之變及于謙的力挽狂瀾

1. 信息收集——上前線掌握第一手資料

2. 業(yè)務(wù)變化——第一時間認識到戰(zhàn)況變化

3. 管理決策——迅速做出基于實際的判斷

二、構(gòu)建共贏的伙伴關(guān)系

1. 傾聽——花時間了解對方的問題和底層需求

2. 發(fā)現(xiàn)問題——提出問題—給出建議—反饋磨合

3. 達成共同目標——提高績效，共同完成預(yù)算指標

4. 給業(yè)務(wù)的“面膜”——讓業(yè)務(wù)自主、高效地配合

案例：業(yè)務(wù)早會案例

三、從卡諾模型切入業(yè)財融合

1. 財務(wù)服務(wù)的客觀表現(xiàn)

2. 業(yè)務(wù)部門的滿意度感受

案例：場景再現(xiàn)業(yè)務(wù)報銷與財務(wù)爭執(zhí)的場面，讓學(xué)員積極提出解決方案

四、“深潛”業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用同頻語言專業(yè)溝通

1. 心態(tài)上一致

2. 位置上一致

3. 目標上一致

4. 利益上一致

5. 風(fēng)險上隔離

第三講：業(yè)財融合之“利”——財務(wù)的價值創(chuàng)造

一、傳統(tǒng)財務(wù)分析報告的痛點

1. 財務(wù)數(shù)據(jù)的滯后性無法改變

2. 無法指導(dǎo)業(yè)務(wù)創(chuàng)造效益

3. 財務(wù)報告本身無法創(chuàng)造價值

二、“CARE—DRIVE”模型

1. “CARE”模型

1）C—Controlling 控制

2）A—Analyzing 分析

3）R—Reporting 報告

4）E—Evaluating 評價

2. 分析的5個方向—“DRIVE” 模型

1）D—Data 數(shù)據(jù)

2）R—Risk 風(fēng)險

3）I—Internal Processes 流程

4）V—Values 價值

5）E—Efficiencies 效率

案例：豐田庫存成本分析——不一樣的管理視角思維

三、財務(wù)分析的具體能力

1. 解讀企業(yè)盈利能力

2. 解讀企業(yè)運營能力

3. 解讀企業(yè)現(xiàn)金流能力

4. 解讀企業(yè)發(fā)展能力

5. 解讀企業(yè)償債能力

6. 綜合分析企業(yè)價值

7. 建立財務(wù)需求預(yù)測

四、立足業(yè)務(wù)的杜邦分析模型

1. 用杜邦分析分解財務(wù)目標與歸集

1）二級拆解——獲利性分析

2）三級拆解——經(jīng)營性分析

3）多層拆解——按不同分類要素歸集得出想要的分析結(jié)果

2. 用杜邦分析分解財務(wù)目標

案例：云南白藥杜邦分析數(shù)據(jù)拆解

3. 有效指導(dǎo)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造財務(wù)價值——杜邦分析轉(zhuǎn)化為執(zhí)行業(yè)務(wù)指標

實戰(zhàn)演練：給出上市公司財務(wù)數(shù)據(jù)資料，學(xué)員分組討論，進行業(yè)務(wù)指標拆解分析

第四講：業(yè)財融合之“貞”——可持續(xù)性，正向價值引導(dǎo)良性運轉(zhuǎn)

一、“工欲善其事，必先利其器”

1. 高效的數(shù)字化管理系統(tǒng)

2. 對接財務(wù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)交互，資源共享

二、資源配置——戰(zhàn)略導(dǎo)向的全面預(yù)算管理

第一步：明確公司發(fā)展戰(zhàn)略

第二步：進行全面預(yù)算的組織體系和角色安排

第三步：進行全面預(yù)算編制

第四步：預(yù)算執(zhí)行的日?？刂疲侯A(yù)算差異分析與報告

核心：如何與業(yè)務(wù)通力合作為企業(yè)創(chuàng)造更大價值

三、風(fēng)險管控下的企業(yè)才能走得長遠

1. 嵌入式風(fēng)險管控體系

2. 從合規(guī)管控向價值管控轉(zhuǎn)移

3. 風(fēng)險管理前置—從事后分子總到事前識別防范

4. COSO管理體系

韓老師

財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

14年財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗

美國注冊管理會計師CMA

金蝶長期返聘財務(wù)講師

曾任：華晨寶馬汽車有限公司|財務(wù)助理經(jīng)理

曾任：微軟（中國）有限公司|財務(wù)分析經(jīng)理

曾任：某頭部金融集團|區(qū)塊鏈板塊CFO

曾任：騰訊科技（深圳）有限公司|財務(wù)分析

擅長領(lǐng)域：資金管控，財務(wù)分析，業(yè)財融合、成本管理、預(yù)算管理，財務(wù)人員轉(zhuǎn)型等

老師曾任職于寶馬、微軟等世界五百強外企及某大型金融集團，在先鋒金融集團五年時間先后擔(dān)任財務(wù)中心高級經(jīng)理，不同板塊財務(wù)負責(zé)人，二級子集團資金總經(jīng)理，為企業(yè)風(fēng)險管理、管理架構(gòu)等多方面出謀劃策，協(xié)助企業(yè)財務(wù)管理，為業(yè)務(wù)提升添磚加瓦。

?熟練財務(wù)分析管控工作，協(xié)助業(yè)務(wù)提升

● 為先鋒金融集團指導(dǎo)業(yè)務(wù)規(guī)劃，完善資金管控，使其在逆市仍獲約30%的大幅利潤增長，成為集團內(nèi)投后管理標桿示范。

● 為騰訊某內(nèi)部游戲業(yè)務(wù)線項目，審查盈虧平衡及邊際收益，出具相應(yīng)分析報告，從業(yè)財融合的角度指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策，通過測算降低成本約15%；

● 為先鋒金融集團設(shè)計現(xiàn)金流管控模型，現(xiàn)金流管控方案，開源節(jié)流，降低資金風(fēng)險敞口。

● 為先鋒金融集團搭建VIE架構(gòu)，利用稅收洼地，合法合理綜合節(jié)稅達20%以上。

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?擅長財務(wù)管理系統(tǒng)搭建，助力業(yè)財融合

● 為寶馬汽車公司協(xié)助項目開展，設(shè)置ERP系統(tǒng)的“財務(wù)——人力資源”專項接口搭建項目

● 為先鋒金融集團4家下屬公司的上市審計，協(xié)助企業(yè)2家分公司符合預(yù)期成功上市；

● 為先鋒金融集團打造體系化業(yè)財融合課程，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準確率提升約30%，財務(wù)工作量減少20%

● 為先鋒金融集團深圳區(qū)財務(wù)中心組建流程搭建財務(wù)制度，從0到1搭建財務(wù)中心人員及職能架構(gòu)，進行業(yè)財協(xié)同。并開辟了新業(yè)務(wù)賽道并提出財務(wù)賦能的新管理理念等措施，指導(dǎo)企業(yè)超額完成對賭目標。

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?擅長財務(wù)管理課程培訓(xùn)，累計授課學(xué)員3萬+

● 為某發(fā)展有限公司講授《從杜邦分析法看經(jīng)營分析》《數(shù)字化時代下的財務(wù)轉(zhuǎn)型》《業(yè)財融合下的財務(wù)經(jīng)理人必備技能》等多門課程，幫助企業(yè)進行業(yè)財融合轉(zhuǎn)型提供寶貴方法和實操模型，累計授課13次

● 為誠恒科技講授《現(xiàn)金流的高效管理》《財務(wù)BP的技能解讀》等課程，幫助企業(yè)進行資金管理、管理會計轉(zhuǎn)型提供具體實操落地的方法，累計授課12次

● 為金蝶國際軟件集團有限公司和建行講授《財務(wù)分析到經(jīng)營分析——做出老板滿意的財務(wù)報告》《業(yè)財融合下的財務(wù)經(jīng)理人新要求》《數(shù)字化時代的財務(wù)轉(zhuǎn)型》等課程，為企業(yè)財務(wù)人員傳授財務(wù)報表分析、財務(wù)溝通、財務(wù)轉(zhuǎn)型等實戰(zhàn)經(jīng)驗，累計授課8次

主講課程：

《固本控流——現(xiàn)金流高效管理》

《經(jīng)營管理加速器——業(yè)財融合下的成本費用管控》

《業(yè)財融合——四維提升財務(wù)人員新技能》

《管理增值引擎——非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》

《雷霆出擊——應(yīng)收賬款高效控制》

《全員加速——業(yè)財融合之全面預(yù)算管理》

授課風(fēng)格：

韓老師善于把深奧枯燥的財務(wù)專業(yè)內(nèi)容演變成簡單易懂的生活語言，其課程深入淺出，案例豐富，強調(diào)所講內(nèi)容與企業(yè)實務(wù)緊密結(jié)合。授課中給學(xué)員提供多種模型，助其將課堂所學(xué)內(nèi)容轉(zhuǎn)化成自身的“財務(wù)知識架構(gòu)”并能靈活運用，為企業(yè)創(chuàng)造價值。

部分服務(wù)客戶：

軟件及制造行業(yè)：金蝶國際軟件集團有限公司、誠恒科技有限公司、恒鑫運科技有限公司、藍凌軟件股份有限公司、廣州市番禺區(qū)聯(lián)浩塑料制品廠等

金融行業(yè)：金聯(lián)儲(北京)金融信息服務(wù)有限公司、吉信佳供應(yīng)鏈服務(wù)（深圳）有限公司、中國建設(shè)銀行等

互聯(lián)網(wǎng)：上海塑米信息科技有限公司、上海中晨電子商務(wù)股份有限公司等

部分客戶評價：

韓老師的課程非常實用，通過現(xiàn)金流開源節(jié)流的案例講解，課程中提到應(yīng)收款協(xié)商追回、預(yù)收款管理等，讓我身臨其境的找到了處理我公司現(xiàn)金流的方法。感謝參加了韓老師的課程。——藍凌軟件 財務(wù)經(jīng)理 劉經(jīng)理

財務(wù)BP我們公司現(xiàn)在正在實施，通過韓老師“財務(wù)BP技能”課程，讓我深切的了解到財務(wù)BP的職責(zé)不只是做簡單的了解業(yè)務(wù)。需要從多方面去考慮（盈虧平衡的計算法、本量利的應(yīng)用等）。老師課程中提到的杜邦分析法拆解的案例很連接實務(wù)，也讓我豁然開朗。

——金蝶軟件 財務(wù)杜經(jīng)理

業(yè)財融合我們公司也開展了1年多的時間，但是一直沒有轉(zhuǎn)過來。聽完韓老師的課程，才知道業(yè)財融合不只是簡單的讓財務(wù)了解業(yè)務(wù)，更多的是要去提升財務(wù)人員的組織、溝通、資源分配協(xié)調(diào)的能力。韓老師課程中也提到了，提升能力的方法。對我很是受用。謝謝韓老師！

——中晨電商 財務(wù)王經(jīng)理

正如韓老師說的，我們財務(wù)人員的職業(yè)生涯面臨“生存危機”。軟件、人工智能一步步在對我們進行替換。之后企業(yè)慢慢的會不需要“事后”的財務(wù)人員。財務(wù)人員的出路在哪里，這是重中之重的話題。今天聽了韓老師的課程，管理會計確實是未來財務(wù)人員轉(zhuǎn)型的路徑。很多方法都是我們之前沒有了解過的。通過韓老師的課程，讓我在迷茫中豁然開朗。

——安德信 財務(wù)樂經(jīng)理

我們公司是做制造業(yè)的，現(xiàn)金流管理、存貨管理我們平時也有用到。但通過韓老師講的“現(xiàn)金流管理黃金五法則”，讓我對比現(xiàn)企業(yè)中使用的方式，發(fā)現(xiàn)我們企業(yè)還有很多需要優(yōu)化的地方。韓老師的課程也非常落地易懂，通過對李嘉誠房產(chǎn)公司與零售店的案例，深入淺出。感覺我回去就可以實施。

——聯(lián)浩制品廠 財務(wù)張總監(jiān)

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